Perché i Mercati Non Cambiano MAI - Lezione 02 — Transcript

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1. 0:00I mercati non cambiano.
2. 0:03Ok? So che
3. 0:06i mercati non
4. 0:12cambiano.
5. 0:14Perché ti sto dicendo questa cosa?
6. 0:18Perché spesso avrai sentito dire
7. 0:22che i mercati cambiano
8. 0:24e quindi di conseguenza quello che
9. 0:25funziona oggi non può funzionare domani.
10. 0:28Beh,
11. 0:29ti svelo un segreto, questa è
12. 0:30assolutamente una bufala
13. 0:32perché i mercati in realtà non cambiano
14. 0:34mai e e come
15. 0:37ti dicevo prima, se il trader funziona,
16. 0:40funzionerà per sempre perché il trading
17. 0:42è un'arte, è una vera e propria arte che
18. 0:45fa sì
19. 0:47che tu riuscirai a gestire il trading
20. 0:49per sempre, indipendentemente da quello
21. 0:51che accade
22. 0:52sui mercati.
23. 0:54E perché ti dico questo? Perché c'ho
24. 0:56questa sicurezza, oltre al fatto che lo
25. 0:57faccio da tanti anni e quindi ovviamente
26. 0:59lo so? Per il semplice fatto
27. 1:02che il ragionamento dovrebbe essere
28. 1:04logico.
29. 1:05Cioè i mercati fanno solamente due cose,
30. 1:08o vanno su o vanno giù, non possono fare
31. 1:10nient'altro. Quindi il grafico non è
32. 1:12tridimensionale, non esce fuori dallo
33. 1:15schermo, non vi piglia a pugni, come
34. 1:16dico sempre, il mercato fa solamente due
35. 1:18cose.
36. 1:19L'unica cosa che ovviamente può variare
37. 1:23è la volatilità
38. 1:25ma non i mercati in sé.
39. 1:27Pensaci bene. Quando le persone dicono
40. 1:29"È il mercato è cambiato". Beh, in
41. 1:32realtà
42. 1:33è un'affermazione non solo falsa ma che
43. 1:37pure nega l'esistenza stessa della
44. 1:39logica dei mercati, ok? Perché se siamo
45. 1:42d'accordo che i mercati fanno due cose,
46. 1:44quindi o vanno su o vanno giù o al
47. 1:47massimo possono stare in fase laterale
48. 1:49ma anche all'interno della fase laterale
49. 1:51comunque sarà sempre un su e giù.
50. 1:53Nel momento in cui ci troviamo davanti
51. 1:55l'affermazione che i mercati sono
52. 1:58cambiati, ci stiamo trovando davanti
53. 2:00un'affermazione che invalida questa roba
54. 2:03qui, il che ovviamente non è possibile,
55. 2:05ok?
56. 2:06L'unica cosa
57. 2:08che effettivamente può cambiare è la
58. 2:09volatilità, come dicevo prima. Ora, la
59. 2:11volatilità,
60. 2:13se la dovessi spiegare a un bambino
61. 2:14delle scuole elementari,
62. 2:16non è nient'altro che questa cosa qui
63. 2:19più grande.
64. 2:22Fine.
65. 2:23Facci caso.
66. 2:25Cioè, la volatilità non è nient'altro
67. 2:28che queste cose qui più grandi.
68. 2:30Quindi, se io ho una candela,
69. 2:34ipotizziamo,
70. 2:36di
71. 2:37cinque
72. 2:39pip,
73. 2:40ok?
74. 2:41E e ho una serie di candele di cinque
75. 2:44pip, e magari mi trovo in una fase di
76. 2:45congestione,
77. 2:47e dove il mercato è poco volatile.
78. 2:49E se invece io mi trovo
79. 2:52un candelone,
80. 2:54magari di
81. 2:5650
82. 2:58pip,
83. 2:59con una spike pure bella lunga, e quindi
84. 3:01mi trovo una serie
85. 3:02di candeloni così,
86. 3:04io dirò che il mercato è più volatile.
87. 3:07Ma tecnicamente
88. 3:09non è nient'altro che questa cosa qui
89. 3:12più grande.
90. 3:14Non è banale.
91. 3:16Non è assolutamente banale.
92. 3:18Questo discorso qui serve per farti
93. 3:20capire che i mercati non cambiano,
94. 3:22quindi la cosa che tu, ovviamente, non
95. 3:24dovrai imparare sarà seguire ehm
96. 3:29favole, storielle, come appunto le
97. 3:31figure, l'analisi tecnica, tutte quelle
98. 3:34cose per il quale può nascere la
99. 3:37discussione ehm sul "Ah, funziona. Ah,
100. 3:41non funziona". Perché? Perché ovviamente
101. 3:43quelle sono cose che ovviamente non
102. 3:44esistono, perché
103. 3:46come
104. 3:47se hai già guardato il video corso nella
105. 3:49mente del trader, ehm ti sarai reso
106. 3:51conto che è roba che non esiste, ma è
107. 3:53pericolosa
108. 3:54perché, eh,
109. 3:56ti addestra male, cioè ti fa credere che
110. 3:58il mercato effettivamente può cambiare e
111. 4:00quindi di conseguenza, quando poi il tuo
112. 4:03cervello ti dirà che il mercato è
113. 4:05cambiato, in realtà il mercato non
114. 4:06cambia, non accade nulla, accade tutto
115. 4:08nella tua testa, però quando accade
116. 4:09questa cosa, a livello psicologico è
117. 4:12veramente complesso da superare perché
118. 4:14ti sentirai impotente e non cercherai la
119. 4:18motivazione
120. 4:20quel, diciamo, periodo di down dentro di
121. 4:22te, ma la cercherai nel mercato e quindi
122. 4:25comprendi che cercare un qualcosa in un
123. 4:26luogo dove quel qualcosa non c'è
124. 4:28è una tragedia. Cioè se il problema sono
125. 4:31io, ma io non lo so e sono convinto che
126. 4:33il problema sono i mercati che sono
127. 4:35cambiati e quindi cerco lì la risposta
128. 4:37al mio problema
129. 4:39non ne usciamo più.
130. 4:40Quindi partire, questo è il è un primo
131. 4:43passo verso la consapevolezza, cioè
132. 4:44partire dalla piena consapevolezza che i
133. 4:47mercati possono solamente fare due cose:
134. 4:50o vanno su o vanno giù o al limite, se
135. 4:53vogliamo introdurne una terza, possono
136. 4:56lateralizzare, ma comunque al loro
137. 4:58interno hai delle microfasi rialziste e
138. 5:00ribassiste che si susseguono su,
139. 5:03sbattendo su dei livelli che sono sempre
140. 5:05gli stessi, quindi io questi qua li
141. 5:07chiamo il pavimento e il tetto, quindi
142. 5:09se il pavimento è sempre lo stesso e il
143. 5:11tetto è sempre lo stesso per lunghi
144. 5:13periodi di tempo, ci troviamo davanti
145. 5:14quella che in gergo viene chiamata fase
146. 5:16laterale. Se invece questi livelli sono
147. 5:19ascendenti o decrescenti
148. 5:21cioè crescenti o decrescenti, eh, allora
149. 5:23chiameremo questa cosa trend, però
150. 5:26fondamentalmente la candela può essere o
151. 5:28rossa o verde, o va su o va giù, non può
152. 5:31succedere nient'altro. Quindi inizia a
153. 5:33mentalizzare questa cosa, il mercato fa
154. 5:35solamente due cose e non può cambiare.
155. 5:38Chi racconta la storiella che i mercati
156. 5:39cambiano, ovviamente non non non fa
157. 5:42trading, è palese la cosa. E pure in una
158. 5:45fase laterale, ok? Immaginiamo una fase
159. 5:48laterale. Tu puoi avere una fase
160. 5:50laterale eh che si struttura in un range
161. 5:54di pochi pips e puoi avere una fase
162. 5:56laterale che si struttura in un range di
163. 6:00molti pips, ok? Questo non significa che
164. 6:02il mercato è cambiato, semplicemente,
165. 6:04come dicevo prima, è la stessa cosa
166. 6:08più grande.
167. 6:09Quindi, se io riesco a gestire una fase
168. 6:12laterale di congestione poco volatile,
169. 6:15dovrei saper gestire anche una fase
170. 6:17laterale più volatile, perché appunto è
171. 6:19la stessa cosa più grande. Questo
172. 6:21significa che io dovrò fare le stesse
173. 6:23cose in maniera più grande.
174. 6:25Se io qui eh ho un Se la mia tecnica
175. 6:27operativa, ok, ipotizziamo, prevede che
176. 6:30io devo aprire un'operazione long quando
177. 6:32il prezzo tocca il pavimento e il mio
178. 6:34target deve essere di cinque pips,
179. 6:36perché il range è di cinque pip, ok?
180. 6:39Quindi, se il range è di cinque pip e io
181. 6:41entro qui in basso long, il mio take
182. 6:43deve essere di Cioè, la mia operazione,
183. 6:45quello che io cerco, deve essere di
184. 6:47cinque pip, non può essere superiore,
185. 6:49perché Per quale motivo il mercato
186. 6:50dovrebbe darmi di più di quello che sta
187. 6:53facendo, ok?
188. 6:55Potresti pensare "Eh, per anticipare".
189. 6:57No, ecco, nel trading non si anticipa
190. 6:59mai, anticipare è sbagliato. Bisogna
191. 7:01seguire. Non sei in grado di anticipare
192. 7:03come non lo sono io, nessuno ha la sfera
193. 7:05di cristallo, quindi il segreto per
194. 7:06guadagnare è semplicemente seguire
195. 7:09quello che accade. Fidati che è molto
196. 7:10più semplice di quello che tu possa
197. 7:12immaginarti. Quindi, se qui il mio
198. 7:14target, ipotizziamo, è cinque pip, qui
199. 7:16magari sarà di 50 pip.
200. 7:19Ok?
201. 7:22Sì, vabbè, c'è scritto pip.
202. 7:24Eh Quindi, che significa? Che se io qui
203. 7:26cerco un ingresso long, al posto di
204. 7:29mettere cinque pip di target, posso
205. 7:30sfruttare questa volatilità per
206. 7:32portarmene 50, ok?
207. 7:35Questo ovviamente è un esempio, però per
208. 7:36farti capire che le cose che accadono
209. 7:39sono le stesse in misura di con una
210. 7:41magnitudo diversa, però di base i
211. 7:44mercati non cambiano, quindi nel momento
212. 7:46in cui tu imparerai a far trading
213. 7:48attraverso la chiarezza di Renko o
214. 7:51attraverso Enola o attraverso qualsiasi
215. 7:55tecnica che tu andrai a scegliere, sappi
216. 7:59che quella tecnica è adattabile a
217. 8:01qualsiasi strumento, a qualsiasi tipo di
218. 8:03mercato, a qualsiasi cosa sia
219. 8:05rappresentata attraverso un grafico,
220. 8:07perché qualsiasi grafico può sempre e
221. 8:10solo fare due cose, o salire o scendere.
222. 8:13Il trader sa che il grafico fa sempre le
223. 8:16stesse cose, il trader sa che il mercato
224. 8:18non cambia, al massimo può essere più o
225. 8:20meno volatile, ma ripeto, questo non
226. 8:22impatta su quello che andrai ad
227. 8:25imparare. Poi è ovvio, la
228. 8:27sicuramente la volatilità
229. 8:29può essere un'arma a doppio taglio,
230. 8:31perché? Perché
231. 8:33ovviamente poi lì dipende dal tuo stile
232. 8:35di trading e e dipende da quello da
233. 8:37quello che andrai a fare, però
234. 8:39sicuramente la volatilità può essere
235. 8:41sfruttata
236. 8:43e d'altro canto può farti pure male se
237. 8:45non sei in grado di sfruttarla, perché
238. 8:47se io mi ritrovo davanti
239. 8:50un mercato molto direzionale, un trend
240. 8:52che sale
241. 8:54e e io apro
242. 8:56un'operazione
243. 8:58un'operazione che tende a
244. 9:02a cavalcare questa volatilità, la
245. 9:04volatilità in questo caso è mia amica,
246. 9:06ok?
247. 9:07Perché io entro long e quindi il fatto
248. 9:09che ci sia molta volatilità verso
249. 9:11l'alto, il fatto che ci sia molta
250. 9:12direzionalità per me è un vantaggio.
251. 9:15Se però sono uno di quelli che quando il
252. 9:18prezzo mi viene contro rimango
253. 9:19imbalsamato e guardo il grafico, ti
254. 9:21assicuro che in questo gruppo di persone
255. 9:23ci sei anche tu, nel 99% dei casi
256. 9:25all'inizio avrai questo grande problema,
257. 9:27cioè non riuscirai a rimaner fedele ai
258. 9:30tuoi stop, non riuscirai a mantenere il
259. 9:32controllo delle operazioni, stai
260. 9:35tranquillo perché alla fine di questo
261. 9:36percorso, ovviamente tutti ci auguriamo
262. 9:39che è una cosa che imparerai a fare,
263. 9:40però inizialmente, è inutile prenderci
264. 9:42in giro, sarai un po' schiavo di questa
265. 9:45cosa qui.
266. 9:46Però la sistemerai e qualche sberla male
267. 9:48non ti farà. Però ecco, se sei una di
268. 9:50quelle persone, è ovvio che questa
269. 9:51volatilità può essere una volatilità
270. 9:53killer, perché tu magari qui eri short,
271. 9:55il prezzo ti inizia a venire contro e
272. 9:57non hai rimani imbalsamato fin quando
273. 9:59poi il
274. 10:01ti si brucia il conto, perché il mercato
275. 10:02può rimanere molto più irrazionale
276. 10:05rispetto a quanto tu puoi rimanere
277. 10:07liquido, famosissima frase.
278. 10:09Cosa succede? Succede che il fatto che
279. 10:12il mercato sia poco volatile, ok?
280. 10:16Che è ovviamente la condizione ottimale
281. 10:18per chi inizia a far trading e ancora
282. 10:20non ha abbastanza esperienza, ti
283. 10:21consente di
284. 10:23il ripensamento, ok? Facciamo finta che
285. 10:26questo sia un un grafico poco volatile,
286. 10:29so che le mie doti di disegno non sono
287. 10:30il massimo, però ok,
288. 10:32ipotizza per un attimo che questo è un
289. 10:33grafico poco volatile.
290. 10:35A differenza di un grafico molto
291. 10:37volatile, quindi a differenza di un
292. 10:38grafico, ok?
293. 10:40Qui hai più tempo per riflettere, hai
294. 10:41più tempo per pensare.
295. 10:43Cioè, se commetti una cagata qui, il
296. 10:45prezzo
297. 10:47prima di fare strada, ti darà modo di
298. 10:50pensarci più volte.
299. 10:52Quindi il prezzo, essendo poco volatile,
300. 10:54tornerà sullo stesso livello nel quale
301. 10:56sei entrato tu, ci tornerà più volte, in
302. 10:59più punti. Quindi avrai più tempo per
303. 11:02renderti conto che forse hai sbagliato
304. 11:05operazione e quindi più tempo per
305. 11:06correggerti. Qui, in casi così, con
306. 11:08l'alta volatilità, no, qui una volta che
307. 11:10il prezzo parte, è partito, non lo
308. 11:12prendi più.
309. 11:13E poi lì è un bagno di sangue, perché
310. 11:14più il prezzo ti viene contro, più speri
311. 11:16che invece inverta, cioè tutte quelle
312. 11:17cose che già sai e se non le sai, le
313. 11:19vivrai presto, perché
314. 11:21quella è una è una gavetta dal quale
315. 11:23tutti devono passare ed è quella che poi
316. 11:25servirà a farti comprendere
317. 11:27e
318. 11:28e ad avere piena consapevolezza di cos'è
319. 11:30il trading. Quindi
320. 11:31l'alta volatilità è un'opportunità, ma
321. 11:34può diventare un'arma a doppio taglio
322. 11:36soprattutto per chi è ai primi tempi,
323. 11:37ok? Eh La congestione, invece, la poca
324. 11:41volatilità sicuramente ti tutela un po'
325. 11:43di più i primi tempi se non sei ancora
326. 11:46molto molto esperto. Però, ecco, il il
327. 11:48succo è che i mercati non cambiano.
328. 11:50Quello che cambia è la volatilità, ma i
329. 11:51mercati fanno sempre la stessa cosa. O
330. 11:54vanno su o vanno giù.