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Masterclass Swing Trade | Pam Semezzato | Clear — Transcript

by Clear Corretora · 5,023 words · 848 segments · language en · Watch on YouTube

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0:05Fala pessoal, eu sou a Pâmela Mesquita,
0:07sou analista de investimentos aqui da
0:09Clear corretora.
0:10E hoje estou aqui para a gente falar um
0:12pouquinho sobre uma modalidade de
0:14investimentos que eu amo, que é o swing
0:17trade.
0:18Quando eu falo que eu amo swing trade é
0:20porque quando eu comecei no mercado lá
0:22em 2010 foi com esse tipo de operações
0:25de swing trade.
0:26Principalmente porque eu trabalhava o
0:28dia inteiro, fazia faculdade à noite,
0:30então era praticamente impossível
0:32conseguir acompanhar o mercado pregão
0:34durante o dia.
0:36Então eu foquei no swing trade, porque
0:38eu me apaixonei pelo mercado e tinha a
0:41possibilidade de continuar estudando
0:43mesmo sem acompanhar o mercado durante o
0:45dia.
0:46Depois eu morei 3 anos na Austrália e
0:49foi quando eu voltei em 2017 que eu
0:51comecei no day trade também nos mini
0:53contratos.
0:54Tirei o CNPI em 2018 e atuo como
0:58analista aqui do grupo desde 2019. Então
1:01podemos dizer que eu tenho um bastante
1:02tempo de tela, né? E nessa aula aqui eu
1:05quero ensinar para vocês tudo que você
1:07precisa saber para começar fazendo suas
1:09operações no mercado.
1:12E o primeiro tópico para a gente começar
1:14do começo é o que é esse nome bonito
1:19swing trade, né? Quando a gente fala
1:21swing trade parece algo extremamente
1:23difícil, né? Mas na verdade só significa
1:25operações que duram mais de um dia.
1:28Então se você comprar hoje e encerrar
1:29isso só o mês que vem, também é
1:31considerado como swing trade, ou seja,
1:33são operações de curto e médio prazo.
1:37Vamos lá, médio prazo porque às vezes,
1:39dependendo do mercado, a gente acaba
1:41ficando posicionado por alguns meses
1:43no mesmo papel, sem que ele atinja o
1:47nosso alvo, nosso objetivo ou o nosso
1:50limite de perda. E o nosso objetivo com
1:53essas operações do swing trade é
1:55aproveitar a maior parte do movimento da
1:58tendência.
1:59Então, quando a gente escuta no jornal,
2:01por exemplo, que a Vale, no ano, subiu
2:0460%
2:06não quer dizer que todos os dias foram
2:09de alta ou que todos os meses foram de
2:12alta. Significa que, entre dias de alta
2:16e dias de baixa, os movimentos dos
2:18compradores
2:20foi mais forte, persistiu mais na
2:23compra. Então, quando a gente olha para
2:25esse gráfico de Vale, por exemplo,
2:28você percebe que aqui embaixo nós temos
2:31a data, ou seja, os meses e os dias do
2:34ano
2:35e aqui o preço.
2:37Se você for olhar realmente da mínima de
2:402025 até a máxima,
2:43tá aí 60%, mas não quer dizer que ela
2:46subiu todos os dias ou todos os meses,
2:49como eu já disse. Olha só para esse
2:51movimento aqui.
2:53Ela praticamente começou a realmente
2:55sair do patamar de preço de 45,53
3:01só depois de setembro. Ou seja, de
3:05janeiro a setembro, a Vale caía até 45,
3:09entrava comprador.
3:10Subia até 53, entrava vendedor e ficou
3:14nesse, no que chamamos de range, ou
3:16seja, num
3:19quadrado, num retângulo,
3:21sem conseguir ter mais força na compra,
3:23mais força na venda.
3:25E é isso que a gente consegue filtrar
3:29nas nossas operações do swing trade. A
3:31gente consegue fazer apenas algumas
3:34operações para aproveitar o quê?
3:36Essa melhor parte aqui, né? Essa porrada
3:39da Vale no final do do ano.
3:41Então, com as operações de swing trade,
3:44a gente não precisa ficar posicionado,
3:46por exemplo, o ano inteiro. Você pode
3:48fazer diversas operações aproveitando
3:51todo esse movimento de alta que
3:53persistiu até o final de dezembro, por
3:56exemplo. Um dos principais pontos
3:59positivos para esse tipo de operações
4:02é que não exige muito tempo acompanhando
4:04o mercado, ou seja, você consegue
4:06acompanhar suas posições até com o
4:08mercado fechado. À noite, de manhã, não
4:11tem aquela necessidade de tomada de
4:13decisão no mesmo minuto. Você consegue
4:15analisar com calma, deixar a ordem no
4:17preço que você deseja e mesmo com o
4:20mercado fechado, acompanhar se ela foi
4:22executada, fazer alguns ajustes ali do
4:25stop,
4:26sem pressa, sem pressão, sem ficar o dia
4:29inteiro na tela.
4:31E nós temos muitas ações boas listadas
4:35na B3, ou seja, você consegue ter
4:37diversas opções de papéis que tem boa
4:40liquidez, aspas aqui,
4:42liquidez significa que tem comprador e
4:44vendedor em todos os patamares de preço.
4:48Então, você não tem preocupação, por
4:49exemplo, comprou um papel, quer vender
4:53e não conseguir porque não tem ninguém
4:54na contraparte querendo.
4:56Ou seja,
4:57com ativos líquidos
4:59você não tem esse receio, você não tem
5:02esse risco. Por isso, eu fico aqui o
5:04adendo para que vocês escolham papéis
5:07com boa liquidez.
5:08Como que eu faço isso, Pã?
5:10Tem algumas maneiras, tá?
5:12Uma delas, principalmente, olhar para
5:15para os ativos que estão na composição
5:18do Ibovespa, só jogar aí no seu Google,
5:20composição Ibovespa, vai aparecer o site
5:22da B3 com toda a lista das ações e ali
5:25tem até classificação daquelas que tem o
5:28maior peso no Ibovespa para as
5:30que tem menos peso no Ibovespa e assim
5:32você já consegue ter uma ideia do que
5:35são ações com boas boa liquidez.
5:37Você também pode olhar direto na
5:39plataforma, se for o caso,
5:41no volume financeiro. Então, você
5:43consegue colocar um indicador chamado
5:45volume financeiro e acompanhar qual é o
5:47volume diário, qual é o volume em média
5:50daquele determinado ativo.
5:52Uma outra maneira que eu uso um pouco
5:54menos, seria olhar para as ordens que
5:57estão no book. Então aqui a gente tem,
5:59por exemplo,
6:00um book de Itaú. Olha quantas ordens a
6:03gente consegue ver em cada patamar de
6:05preço, está vendo?
6:06Se eu pego um ativo com menos liquidez,
6:08olha só como muda. Então percebe que a
6:11dificuldade para você vender
6:14Itaú é muito menor do que um outro
6:16papel. Por quê? Porque o Itaú é um ativo
6:19líquido. Tem ordens grandes em todos os
6:22patamares de preço. Se você tiver um um
6:24lote de 1.000 ações, por exemplo, você
6:26consegue executar
6:28nessas regiões de preço. Enquanto em um
6:31papel menos líquido, você vai ter que
6:32juntar diversas ordens na contraparte,
6:35aceitar talvez vender um pouco mais
6:37barato para assim conseguir executar sua
6:39ordem toda. Então voltando ali para
6:41aquela lista do do Ibov. O que que é o
6:44Ibov? Para começo de conversa, o Ibov é
6:47um índice que mede como os principais
6:49papéis listados estão se comportando.
6:52Então ao invés de olhar, por exemplo, o
6:54gráfico da Vale, da Petro, do Itaú, não.
6:57O Ibov nos mostra como esses principais
7:00estão subindo mais, caindo mais
7:03perante aquele momento de mercado. Então
7:06ali são papéis com boas boa liquidez.
7:09Então procura aí no Google carteira
7:11teórica Ibov, você vai ter uma lista
7:13completa e todos esses papéis
7:16você tem boa liquidez para fazer as suas
7:19operações, tá bom?
7:21Tá, legal, entendi então o que é swing
7:24trade, entendi quais são as vantagens do
7:26swing trade e agora
7:28como que eu faço como que eu tomo
7:29decisão?
7:30Antes da gente começar a falar dos
7:32gráficos e como a gente utiliza os
7:35gráficos para tomada de decisão,
7:37vamos só ressaltar aqui que o mercado
7:39financeiro tem diversas opções de
7:42investimentos, para tudo que é perfil,
7:44para tudo que é o objetivo. E o que que
7:47eu quero dizer com isso é: muita gente
7:50que faz, por exemplo, buy and hold, que
7:52é o tal do position, né? Compra para
7:53longo prazo, geralmente analisa e
7:57observa a saúde da empresa. Se aquela
7:59empresa tem bons resultados, se faz bons
8:02investimentos.
8:03Isso é o que a gente chama de análise
8:05fundamentalista, ou seja,
8:08analisa os fundamentos daquela empresa e
8:11do setor. Para operações de médio e
8:13curto prazo, geralmente a análise
8:15técnica é a técnica mais utilizada.
8:19E o que que é essa análise técnica? É
8:21analisar gráficos. A gente vai olhar,
8:24literalmente, para o gráfico, como a
8:25gente fez da Vale,
8:27de uma determinada empresa e enxergar o
8:29que que aquele papel está nos mostrando,
8:31como que ele está se comportando e
8:33entender se tem o melhor momento de
8:36comprar, de vender ou até de não fazer
8:39nada. O gráfico parece difícil de
8:41entender, né? Mas eu vou desenhar e você
8:44vai ver como vai ficar facinho. Então,
8:47imagina que aqui nós temos a linha
8:49horizontal que nos dá as datas, ou seja,
8:52dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e a
8:55nossa linha vertical nos mostra o preço.
8:58Vamos supor que
9:00temos mais 10 pessoas assistindo aqui
9:03essa aula e a gente quer comprar uma
9:04ação que está ali nos 10 reais.
9:07E tem 10 pessoas que querem vender essa
9:10ação no nesse mesmo preço. Concorda que
9:13a gente fechou o negócio? Eu quero
9:15comprar,
9:16vocês querem vender, pronto, 10 reais,
9:18fechamos o negócio.
9:21Aqui a gente tem uma primeira
9:22negociação.
9:25Logo depois disso, eu me arrependi de
9:28ter comprado só 100. Eu quero comprar
9:30mais. Eu quero comprar mais 100 ações.
9:33Só que agora não tem mais vendedor no 10
9:36reais, ninguém quer vender a 10.
9:38Só tem vendedor no 11. Então, que que eu
9:40tenho que fazer? Ou eu tenho que
9:42desistir de comprar
9:44ou aceitar pagar mais caro.
9:47Mas eu quero muito essa ação. Então eu
9:49vou lá e aceito pagar mais caro.
9:51Fechamos negócio de novo, comprei mais
9:54ações.
9:56E o que que a gente consegue já enxergar
9:59só com essas duas movimentações que eu
10:01tracei aqui?
10:04Que tem mais comprador do que vendedor,
10:06né?
10:07Quem que tá aceitando pagar mais caro ou
10:09vender mais barato?
10:11Por enquanto foram os compradores.
10:13E assim por diante. Então a movimentação
10:16do preço, ela acontece de acordo com a
10:19oferta e a demanda.
10:21Não importa, galera, se tá vendendo
10:24porque não acredita mais na empresa, se
10:26tá vendendo porque chegou no objetivo,
10:29na análise técnica, o nosso dever, o
10:32nosso trabalho
10:33é olhar para
10:36o
10:36movimentação do preço
10:40em relação ao tempo. É isso que vai nos
10:43indicar se os compradores ou os
10:45vendedores estão mais fortes.
10:48E aí sim, nós vamos conseguir tomar
10:51decisões
10:52para que a gente consiga aproveitar
10:54aquele melhor movimento que a gente viu
10:57no gráfico da Vale, por exemplo. Então
10:59vamos olhar para aquele mesmo gráfico
11:02que falamos ali no comecinho da aula.
11:05Se eu falar
11:06Se eu mostrar isso aqui para o meu filho
11:08que tem 5 anos e perguntar para ele:
11:10"Filho, isso aqui tá
11:11subindo ou tá caindo?"
11:14Ele vai falar para mim que tá subindo,
11:15né? Isso é muito simples de ver, não é?
11:18Ou seja, isso indica que
11:20Isso aí, os compradores estão aceitando
11:22pagar mais e mais e mais caro, porque
11:26vale a pena. Não importa, de novo, por
11:29quê? Mas tá valendo a pena, tem mais
11:32comprador.
11:33E aí o que que a gente precisa ficar de
11:35olho quando aparece os vendedores?
11:38Porque vamos ter movimentos vendedores.
11:40Por que que alguém estaria vendendo, por
11:42exemplo?
11:43É literalmente para pequenas correções,
11:46para realizar. Então, a gente pode
11:48enxergar esse movimento todo
11:51como comprador insiste, vendedor
11:54aparece, não tem força. Comprador
11:57insiste, vendedor aparece, não tem
11:59força. Olha que coisa mais linda que eu
12:01tô desenhando aqui para vocês.
12:03Isso aqui é uma tendência forte. São
12:06ausência
12:07dos vendedores.
12:10É nesses pontos que a gente consegue
12:12fazer as nossas entradas e pegar o
12:15próximo movimento de insistência dos
12:17compradores. E só com esse desenho que
12:19eu fiz aqui na tela, a gente já começa a
12:21falar uma palavrinha nova, que é
12:23tendência.
12:25E qual é a tendência principal então,
12:28olhando para esse gráfico de Vale?
12:30Isso aí, é de alta. É só responder se tá
12:35subindo mais do que caindo ou se
12:38tá na mesma, mesmo patamar de preço, né?
12:41E aí se a gente olha para o começo de
12:442025 somente, ó.
12:48Fica difícil responder se ela tá subindo
12:49mais do que caindo, né?
12:51Depende do dia, né?
12:53Se você me perguntasse no começo de
12:55janeiro, ela tava caindo mais.
12:57Se você me perguntasse no começo, no
12:59final de março, ela estava subindo mais
13:01do que caía.
13:02Só que isso aqui é o que a gente chama
13:04de lateralização.
13:06Então,
13:07nós temos três tendências principais,
13:11né? Nós temos
13:13tendência primária, que é aquela
13:14principal do ativo, de longo prazo. Nós
13:18temos a tendência secundária,
13:21que é essas movimentações que não afetam
13:24a tendência principal. E nós temos a
13:26terciária, que são as movimentações mais
13:28curtinhas que pode acontecer em um dia,
13:30por exemplo.
13:32Vamos olhar para esse gráfico de Vale e
13:35tirar o zoom.
13:36Ó, acho que tá um pouco fácil de
13:38responder. Tá subindo mais do que
13:39caindo? Sim. Então estamos numa
13:42tendência de alta.
13:44Se eu aumento o zoom e olho só para
13:46esses últimos movimentos que a Vale tem
13:48feito
13:50nesse nesse ano de 2026.
13:53Já dá para dizer que tá lateral. Por
13:54quê?
13:55Toda vez que o comprador aparece não
13:57consegue passar de 89, toda vez que
13:59vendedor aparece não consegue perder o
14:0175.
14:02E se perder o 75, aí pode ser que a
14:06gente comece a ter uma movimentação de
14:09vendedores mais fortes. Vamos olhar mais
14:11um exemplo aqui.
14:12Olha para esse gráfico.
14:14Qual que é a tendência principal dele?
14:16Sem zoom.
14:18Queda, né? Tá caindo mais do que
14:20subindo. Concorda? Acho que todo mundo
14:22consegue concordar com isso.
14:24Prontinho, galera.
14:26Vocês já sabem analisar a tendência
14:28principal em um gráfico. E aí sim,
14:31quando a gente aumenta um pouco o zoom,
14:33a gente vê que entrou comprador, entrou
14:35comprador, mas que os vendedores
14:37continuam mais fortes.
14:39E o que confirma uma tendência
14:42são os topos e fundos.
14:44Onde parou de subir e onde parou de
14:46cair.
14:47Hum, que simples, né? Então se cada vez
14:50que
14:51tem um comprador, tem um vendedor, eu
14:54tenho um topo.
14:55Entrou comprador de novo, eu tenho um
14:57fundo. E
14:58se os topos e fundos estão cada vez mais
15:01altos, nós temos uma tendência de alta.
15:04Se for ao contrário,
15:05se toda vez que eu tenho um topo, o
15:07próximo for mais para baixo e o próximo
15:10for mais para baixo, como nesse exemplo,
15:12nós temos uma tendência de baixa. E
15:15também temos, infelizmente,
15:18aqueles topos e fundos irregulares que
15:21seria a tendência lateral, como vimos no
15:24gráfico da Vale, que ela fica bastante
15:26tempo em lateralização.
15:28Nesse cenário, então, que que é melhor?
15:32Tentar comprar perto do da onde para de
15:35cair, do fundo, e vender próximo da onde
15:38para de subir, que é o topo. E nesse
15:40caso da tendência forte, aí é aproveitar
15:43o movimento junto com ela. Então pronto,
15:45agora já sabemos analisar gráficos, o
15:48que é swing trade e o que são essas
15:50tendências. Mas e essas barrinhas
15:52coloridas que estão aqui no meu gráfico?
15:54Esses são os candlesticks. Eles nos
15:57mostram onde foi a abertura, mínima,
16:00máxima e fechamento daquele determinado
16:03período.
16:04Aqui na Vale, nesse mesmo exemplo que a
16:06gente tá olhando desde o começo dessa
16:09aula, eu estou no gráfico semanal, ou
16:12seja, cada barrinha dessa indica como
16:15foi uma semana de pregão.
16:18Se o fechamento for acima da abertura,
16:22pregão, semana de alta, significa que
16:25teve muito comprador.
16:27Se o fechamento for abaixo da abertura,
16:31indica que teve muito vendedor naquela
16:32semana. Eu posso olhar para isso também
16:35no gráfico diário. Que que o gráfico
16:37diário me indica? Como foi cada dia de
16:40pregão
16:41desses últimos dias. Então no dia 29 de
16:44abril, Vale trabalhou em queda. No dia
16:4719 de março, a Vale trabalhou em alta. E
16:51a análise dessas barrinhas no dia a dia
16:54que nos ajudam na tomada de decisão de
16:57qual é o melhor momento para a gente
16:59fazer a entrada.
17:00E também de onde devemos fazer as nossas
17:04saídas.
17:05Então nós temos algumas ferramentas na
17:07análise técnica que nos ajudam a
17:10confirmar a tendência e a força do
17:14movimento,
17:15que são os indicadores técnicos.
17:18Gente,
17:19tem muitos, diversos indicadores. E um
17:23dos mais utilizados e mais eficientes
17:26são as médias móveis.
17:28As médias servem como um balizador, né,
17:31de uma região de interesse. Eu aprendi
17:34lá no começo que as médias móveis
17:36funcionam como suporte e resistência.
17:39Hoje eu não gosto tanto de trabalhar com
17:41essas palavras. Por quê? Que que é um
17:43suporte?
17:45É aquilo que não deixa você passar dali,
17:47né? E uma resistência é aquilo que você
17:48não consegue passar dali.
17:50Então dá para dizer que quando o preço
17:52cai,
17:53volta a subir,
17:55para, volta a cair, bate no mesmo preço,
17:58aquilo virou um suporte. Subiu, não
18:01passou de novo daquele mesmo patamar de
18:03preço, é uma resistência.
18:04Só que nas médias elas são móveis. Elas
18:08se movimentam de acordo com o cálculo
18:11dos últimos preços de fechamento.
18:14Ou seja,
18:15eu não gosto muito de usar como suporte
18:17e resistência, mas sim como uma região
18:20de interesse. Por que região de
18:21interesse?
18:23Porque é justamente nessa região das
18:25médias onde a gente percebe que o preço
18:28para de cair e volta a subir para
18:31retomar o movimento de alta. Vamos de
18:33novo olhar para a Vale. As médias são
18:35esses risquinhos coloridos aqui na minha
18:39tela. Então a azul é a média de nove e a
18:43fúcsia, roxa, é a média de 21. Percebe
18:46que entrou comprador, a hora que entrou
18:50vendedor, olha a região que parou de
18:51cair.
18:52Na média.
18:53Voltou a subir de novo. Voltou a cair,
18:56parou onde? Região de média e região de
18:58média e região de média e média e média
19:01e média.
19:03E aí tem diversas maneiras de você
19:04utilizar as médias para auxiliar na
19:08tomada de decisão.
19:10Uma delas é o olhando para elas como uma
19:13região de interesse para a retomada da
19:15tendência principal, óbvio, a gente não
19:17precisaria da média para identificar que
19:21aqui, por exemplo, é um fundo traçado no
19:24preço.
19:25Mas ela ajuda a gente a ter um
19:27pelo menos padrão de comportamento para
19:30aquele determinado ativo.
19:33Olha aqui comigo.
19:34Respeitou média, respeitou média,
19:36respeitou, respeitou, respeitou,
19:37respeitou e aqui?
19:42Não é que não respeitou, também é um
19:43fundo na região de médias, região é
19:45região.
19:47Mas você concorda que mudou todo o
19:49comportamento do que estava acontecendo
19:50aqui?
19:52Não chegava a trabalhar abaixo das
19:54médias. A partir do momento que a gente
19:57teve uma primeira negociação abaixo das
19:59médias, que é bem esse circulozinho
20:01aqui,
20:02a gente mudou o comportamento do preço
20:04também.
20:05Então você não precisa utilizar as
20:08médias, mas as médias também servem como
20:10bons balizadores para essas mudanças de
20:13comportamentos.
20:15E sempre,
20:16sempre, usem objetividade nas operações.
20:21Ou seja, nós temos que saber
20:24onde será
20:25ponto de entrada, o seu stop loss e o
20:28seu alvo.
20:30Então vamos lá.
20:31Que que seria um ponto de entrada? É
20:33onde você vai comprar ou onde você vai
20:35vender.
20:36Stop loss é a parte chata do negócio, é
20:38onde a gente perde dinheiro.
20:41E o alvo? É a parte legal do negócio, é
20:43onde a gente ganha dinheiro. Então vamos
20:45olhar aqui um outro exemplo comigo.
20:47Vamos pegar Itaúsa.
20:48Então você percebe que o ativo está com
20:50o comportamento de formar um fundo na
20:53região das médias e voltar a subir.
20:56Outro fundo na região de médias e volta
20:58a subir e mais um e mais um,
21:01até que o fundo não foi na região de
21:03médias.
21:04Você concorda que
21:07se por um acaso você fez a sua compra
21:10aqui, ó, nessa, nessa, nesse último
21:12fundo, na região das médias.
21:15Ela subiu, você ficou feliz
21:17e ela começou a cair.
21:20Que que, que que a gente deve fazer?
21:22Rezar?
21:23Torcer?
21:25Não adianta não, galera. A única coisa
21:27que a gente consegue controlar é o nosso
21:29dinheiro.
21:31Ou seja, o que adianta é saber quando
21:34vender, mesmo que seja perdendo
21:36dinheiro, para não acontecer de perder
21:39mais do que o previsto.
21:40E isso é o nosso querido stop loss. Ele
21:44serve para limitar as nossas perdas.
21:47Ah, pá, mas sempre volta, ó lá, se eu
21:49não tivesse saído dessa operação
21:51perdendo, ela voltou.
21:53Mas depois ela voltou a cair de novo e
21:55não parou até agora. Tá querendo parar,
21:57mas ainda não parou. Olha esse exemplo
21:59aqui comigo.
22:01Lindo, né?
22:02Tendenciona de alta, mesmo padrão. Para
22:06na região de médias, volta a subir. Para
22:07na região de médias, volta a subir. Até
22:10que nessa situação
22:14não parou mais de cair quando bateu nas
22:17médias. Então, a queda veio muito mais
22:20forte, os vendedores vieram mais fortes.
22:23E quem comprou, por exemplo, nesse
22:25retorno à média aqui,
22:26percebeu que perdeu as médias, pulou
22:29fora da operação. Pode ter perdido
22:32dinheiro? Pode ter perdido dinheiro, mas
22:34pelo menos não estaria comprado até
22:36agora, torcendo para voltar.
22:38Isso aqui, pessoal, é início da pandemia
22:40em 2020. Esse papel
22:43custava 1.200 reais, praticamente.
22:46Hoje,
22:48esse ativo custa 50.
22:50>> [roncando]
22:50>> E aqui eu não tô falando que não vai
22:51voltar ou que vai voltar. Não, esse não
22:54é o meu trabalho. O meu trabalho é
22:56garantir que quem tava comprado até para
22:58longo prazo
23:00tivesse pulado fora quando perdeu esse
23:02fundo aqui, ó.
23:04Era muito melhor ter estopado aqui
23:08do que tá com o papel até agora sem
23:10saber o que fazer, né?
23:12Então, para todas as nossas operações
23:15utilizaremos o stop loss. Mudou o
23:18comportamento do que esperávamos para
23:21aquele movimento.
23:22E os alvos, que é a parte boa do
23:25negócio, podem ser traçados de diversas
23:28maneiras.
23:29Como relação do risco retorno, por
23:31exemplo, que significa se você aceita
23:345%, por exemplo, de stop loss,
23:37você busca os mesmos 5%
23:40de alvo ou 10%, que seria o que a gente
23:43chama de dois para um de retorno. Você
23:46coloca um em risco para ganhar duas
23:49vezes aquilo. Você pode também utilizar
23:51topos e fundos anteriores, suportes e
23:53resistências anteriores,
23:56mas tenha sempre pré-definido esses três
23:58pontos. O ponto de entrada, o de stop
24:01loss e o do alvo final. E agora, outro
24:05assunto que eu gosto bastante, tudo que
24:07é relacionado ao mercado eu gosto
24:08bastante. Vocês Vocês vão me ouvir
24:10falando isso, viu, galera?
24:12Vamos falar um pouquinho também sobre
24:15gerenciar os riscos. Já que a gente
24:17falou de stop loss, já vamos linkar com
24:19os riscos que existem nas operações de
24:22swing trade.
24:23Quando a gente fala em renda variável,
24:25toda operação terá risco e é a nossa
24:28obrigação cuidar desses riscos para que
24:30a gente não perca todo o nosso capital.
24:33Então, o primeiro ponto, galera, definir
24:36um capital. Ou seja, tenha um capital
24:39separado para o swing trade. Não,
24:42esse dinheiro não pode ser sua reserva
24:44de emergência, não pode ser o seu
24:46dinheiro do dia a dia e sim um capital
24:49para tomar risco.
24:51Como falamos no começo, a gente tem
24:53diversos papéis bons para as nossas
24:55operações.
24:57Colocar todo o seu dinheiro em um único
25:00ativo acaba limitando seus ganhos na
25:02maioria das vezes. Na maioria das vezes
25:05eu fico entre cinco, sete operações
25:07abertas ao mesmo tempo. Então o
25:09aconselhável é que você separe cinco,
25:1110% do seu capital para cada operação,
25:14por exemplo. Assim você consegue
25:16aproveitar várias oportunidades que
25:18podem acontecer ao mesmo tempo. E que já
25:21linka também com o nosso próximo risco,
25:25que é o risco sistemático e não
25:26sistemático.
25:28O sistemático é aquele que afeta todo o
25:30mercado.
25:31Não tem como não falar, né, galera?
25:33Pandemia, por exemplo.
25:34Afetou o mercado como um todo. Todos os
25:37setores sofreram. Mineradoras, petróleo,
25:39bancos. E esse aí não tem muito como
25:42escapar. O que a gente tem que fazer é
25:44assumir o prejuízo, aguardar novas
25:46oportunidades.
25:47E temos também o o risco não
25:50sistemático,
25:51que é aquele que afeta um único papel ou
25:54um único setor.
25:56Um exemplo muito emblemático foi quando
25:59rompeu a barragem de Brumadinho. Até
26:01quem não era do mercado ficou sabendo do
26:03acontecido e infelizmente
26:06é algo que não dá para controlar.
26:08Esse aqui era o gráfico da Vale na época
26:11de 2019. Então na sexta-feira encerrou
26:16em 31,38.
26:18Aconteceu o acidente no final de semana
26:22e na segunda-feira
26:24essa foi a abertura de Vale. Então ela
26:26já abriu
26:28com um gap
26:29de 20%.
26:31Enquanto o restante do mercado
26:32continuava normal.
26:34Isso aqui é um risco pontual. É o risco
26:37de um único ativo e que também estamos
26:40sujeitos a acontecer.
26:43Por isso que também é importante não ter
26:45seu capital total em uma única operação.
26:47Você consegue diversificar mais. Se você
26:50tá comprado em Vale, Petro, Itaú, por
26:53exemplo,
26:54não seria um 15, 20% do seu capital
26:57total, e sim de um pedaço do seu
26:59capital.
27:01O outro risco envolvido nas nossas
27:03operações é o risco de mercado, que o
27:06nome já diz, né? É a flutuação do preço,
27:09ou seja, a oscilação do papel. Então,
27:12por mais linda que esteja aquele
27:13movimento da tendência principal do
27:15ativo, a gente percebeu que pode mudar.
27:17E essa oscilação é normal, e é um risco
27:20das nossas operações no swing trade. Por
27:22isso também sempre devemos ter ele,
27:26exatamente, o stop loss nas nossas
27:28operações.
27:30E para finalizarmos essa parte de riscos
27:33do swing trade, um último risco que pode
27:35acontecer são os gaps de abertura. Como
27:37eu mostrei ali no gráfico de Vale, acaba
27:40acontecendo com uma certa frequência,
27:42tá? Principalmente quando a gente tem
27:44alguma coisa mais relevante, como
27:46temporada de balanço, uma tragédia, e na
27:49maioria das vezes aumenta muito a
27:51volatilidade do papel. E aí a abertura
27:54já acontece em outro patamar de preço.
27:56Ou seja,
27:58quando você está posicionado e seu stop
28:00loss estava, por exemplo, no meio desse
28:05espaço em branco que aconteceu no gap,
28:08não teve negociação nesse patamar de
28:10preço. Isso indica, o que que é o gap?
28:15Comprador e vendedor tem que fechar o
28:16negócio.
28:18Se não tem ninguém querendo comprar no
28:2030, você não tem ninguém no 28, você não
28:22tem ninguém querendo comprar no 27, e o
28:24próximo negócio fechado foi só no 25, a
28:27abertura será no 25. Então, não teve
28:30negociação nesse espaço, que é o que a
28:34gente chama de gap.
28:36E infelizmente pode acontecer de pular o
28:39seu stop loss e você ter que ter um
28:41plano B para saída da operação. Então,
28:44nesse exemplo
28:46de Usiminas 5,
28:48ela estava bonitinha no gráfico, mas de
28:50repente abriu com uma uma bela barra de
28:53baixa, ou seja, foi 11% na abertura e
28:57continuou a queda, que se você comprou
29:00no fechamento do dia anterior, foram
29:02mais de 20%. Isso aqui foi balanço.
29:06Então eu geralmente evito abrir posições
29:08na semana que tem divulgação de balanço.
29:11Caso aconteça de pular o meu stop loss
29:14eu pulo fora abaixo da mínima daquele
29:16dia, por exemplo. Então é importante que
29:18você tenha conhecimento desses riscos,
29:20porque o nosso trabalho, né, a nossa
29:23obrigação é minimizar esses riscos da da
29:27melhor forma. Então nós falamos em
29:30diversificar
29:32diversificar inclusive o seu capital,
29:34não colocar todo seu dinheiro para o
29:36risco, falamos também sobre o risco de
29:39mercado, stop loss tá aí para isso e o
29:41gap de abertura, que aí sim exigiria um
29:44plano B, caso aconteça uma notícia muito
29:47fora da do normal e evite ficar
29:49posicionado em épocas de balanço e de
29:52alta volatilidade.
29:54Para finalizarmos
29:56nossa aula, tudo que a gente precisa
30:00para buscar as melhores operações é
30:03parte técnica e gerenciamento de risco.
30:06Da parte técnica, principalmente,
30:08galera, observar a tendência principal e
30:11buscar as melhores entradas depois
30:13daquelas correções ou depois de
30:15rompimentos de resistências, como a
30:17gente viu na Vale e setups
30:20nos ajudam a ter sempre uma estratégia
30:22bem definida, como ponto de entrada,
30:25stop loss e alvo. O gerenciamento de
30:28risco, que além do que falamos ali sobre
30:31os riscos existentes
30:32também temos que saber analisar os
30:35nossos resultados. Eu vou falar só mais
30:37um pouquinho aqui, prometo que tá
30:39acabando, mas olha aqui, essa aqui é a
30:41minha planilha
30:43dos meus calls de swing trade.
30:45Os meus resultados nas operações de
30:47swing trade, no acumulado,
30:50mais de 400%, 437, coisa linda, né? Mas
30:54agora vamos dar um zoom. Vamos olhar só
30:56para o mês de abril.
30:58Eu encerrei
31:00seis operações
31:03e eu só acertei duas operações.
31:06E aí, você que tá aí do outro lado, que
31:08nunca viu isso, deve estar pensando:
31:11"Mas essa menina é louca, né? Ela erra
31:13muito mais do que acerta e tá mostrando
31:15ainda por cima".
31:16Mas quem fez essas operações comigo,
31:19ainda conseguiu sair com o resultado
31:21positivo
31:22de 3% no mês.
31:25Por quê?
31:26Não, não é muito, eu sei que não.
31:28Mas era um mês difícil, que o mercado
31:30saiu de uma tendência de alta e entrou
31:33numa lateralização ou início de uma
31:35tendência de baixa e ainda assim, a
31:37gente conseguiu sair melhor do que os
31:39nossos benchmarks. E olha só,
31:42por que que sair, saímos no positivo
31:45mesmo errando mais do que acertando?
31:48Eu perdi 5% em uma, 6.6 na outra, 6 na
31:52outra, 5 e meio na outra, mas quando eu
31:54ganhei,
31:55eu ganhei mais de 14%, 13%
31:59e é assim que a conta fecha. Esse é mais
32:01um ponto positivo do swing trade.
32:03Você pode estar em várias operações ao
32:06mesmo tempo. Uma indo bem, outra mais ou
32:08menos, a outra muito ruim e ainda assim,
32:11consegue estar ganhando mais do que
32:13perdendo.
32:14Não afeta tanto o psicológico, né? Tá
32:17diluído entre várias operações.
32:20Então, esse é um exemplo de
32:22que o gerenciamento de risco importa
32:26também para que você consiga analisar os
32:28seus resultados e olhar para o que
32:30realmente interessa, que é ganhar mais
32:32do que perder no longo prazo.
32:34E óbvio que para os clientes da Clear,
32:37nós temos todos esses calls dentro do
32:39web, na aba de produtos.
32:42Temos as recomendações de todos os
32:43analistas aqui da casa.
32:45Tem a explicação técnica, você mesmo
32:48define o seu capital que deseja fazer a
32:50entrada e o nosso time interno faz todo
32:53o restante para você. Stop loss, alvo,
32:55já vai tudo automático, você não precisa
32:57se preocupar com mais nada. E é isso,
33:00pessoal, eu espero que vocês realmente
33:02tenham gostado, consegui abordar todos
33:05os pontos principais e importantes para
33:08que vocês estejam realmente preparados
33:10para começar nessa modalidade tão
33:11gostosa e vantajosa como swing trade. E
33:15se você ainda não é cliente da Clear,
33:17para de perder tempo, abra sua conta com
33:20a gente agora e venha operar na casa da
33:23renda variável.

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