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Las empresas de FONDEO me van a ODIAR por este vídeo — Transcript

by Alex Ruiz · 6,837 words · 1,051 segments · language es · Watch on YouTube

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0:00Y vayamos a algo que creo que parece
0:02lógico, pero que la mayoría no tiene en
0:04cuenta a pesar de lo lógico que es. Y es
0:07que lo difícil de fondearte no es el
0:09beneficio. Al beneficio vas a terminar
0:11llegando sí o sí tarde o temprano. Lo
0:13difícil es llegar a ese beneficio sin
0:16comerte el drawdown. Es decir, de
0:19100,000 personas que pagan, que le dejan
0:22dinero a la empresa de fondeo, solo 72
0:27son capaces de retirar. es porque tú
0:30puedes ser rentable, pero no ser capaz
0:32de fondearte nunca. Una cuenta de
0:35futuros de $50,000, por ejemplo, tiene
0:38un DRD máximo del 4%. Esos son
0:40concretamente $2,000.
0:43Esa es tu cuenta real. Todo lo demás es
0:46simplemente un número que sale en
0:49pantalla. Si lo que haces es arriesgar
0:51un 1% por operación, lo que estás
0:54haciendo en realidad es arriesgar el 25%
0:57de tu capital operativo real.
1:01No me considero un trader de cuentas de
1:03fondeo. He enseñado [música] muchas
1:06veces cómo hago trading en directo con
1:08mi propio capital o los [música]
1:10extractos reales de Interactive Brokers
1:13con todo lo que gano y con todo lo que
1:15pierdo [música] de forma mensual. Sin
1:18embargo, y a pesar de esto, me han
1:20baneado varias cuentas de fondeo por
1:23obtener rentabilidades que, según ellos,
1:25iban en [música] contra de sus
1:26políticas. Y este último mes, decenas de
1:29mis alumnos han estado retirando miles
1:32de dólares de sus propias cuentas. Así
1:35que podríamos decir que a pesar de que
1:36no sea un trader exclusivo de cuentas de
1:39fondeo, sé [música] perfectamente qué
1:42hay que hacer para ganar dinero de forma
1:44consistente con cuentas [música] de
1:46fondeo. Y en esta guía sobre trading con
1:49cuentas de fondeo aprenderás tres cosas.
1:52Primero, cómo elegir la cuenta correcta
1:55según lo que puedes perder y lo que
1:57necesitas ganar para pasarla. Segundo,
1:59¿por qué suspendes exámenes o pierdes
2:02cuentas, aunque tu estrategia sea
2:04rentable? ¿Y cuál es el factor real que
2:06decide quién pasa? Y tercero, cuánto
2:09arriesgar en cada operación para no
2:11perder el challenge ni tu cuenta,
2:13ajustando el riesgo a tu forma de
2:15operar. Una vez finalizada esta guía,
2:18entenderás perfectamente [música]
2:20por qué llevas meses formándote,
2:22aprendiendo, viendo vídeos, incluso
2:24pagando por formaciones sin ser capaz de
2:27ganar de forma consistente, mientras
2:29otros ya se están fondeando y van
2:32retirando beneficios de forma mensual. Y
2:35es que no te falta estrategia, te faltan
2:38las matemáticas que hay detrás de la
2:40estrategia. [música] Lo verás a
2:41continuación. Además, simplemente
2:43recordarte que abajo en el primer
2:45comentario [música] fijado y la
2:46descripción de este mismo vídeo
2:48encontrarás otros enlaces de interés,
2:50cursos, tutoriales, formaciones,
2:52estrategias de trading rentables, más
2:54contenido, guías [música] y cursos sobre
2:57cuentas de fondeo como tal. Todo 100%
3:00gratuito para que sigas formándote sin
3:02necesidad de invertir tu dinero.
3:06Bueno, vamos a tratar diferentes puntos
3:08a lo largo de esta guía y en cada uno de
3:10ellos, evidentemente, sacaremos
3:12conclusiones hasta llegar a la parte
3:15final donde obtendremos las cuatro
3:17conclusiones finales que podrás aplicar
3:19a tu estrategia de trading
3:21independientemente de la estrategia que
3:23sigas. Esto no va de estrategias, que
3:25también hablaremos de estrategias para
3:27para que recapacites un poco sobre si tu
3:28estrategia de trading es apropiada o no
3:31es apropiada, pero más allá de que
3:34trataremos puntos sobre estrategias, no
3:35hablaremos de tipologías de estrategias,
3:38de conceptos de estrategias, de formas
3:40de analizar, todo esto será numérico
3:42porque al final es la base que separa a
3:45los que somos rentables de los que no
3:47son rentables, a los que retiramos del
3:49fondeo, de los que no retiran del fondeo
3:51y así con todo, ¿no? Entonces, empezando
3:53por lo más importante, el punto número
3:55uno es que entiendas bien que tú eres el
3:58negocio. ¿Qué significa esto? Bueno,
4:00vamos a extraer o he extraído ya unos
4:03datos de My Forex Fans. My Forex Fans es
4:06una de las empresas de fondeo más
4:08famosas que ha existido. Te recomiendo
4:11que busques información sobre My Forex
4:13Fans para que entiendas un poco a qué me
4:14refiero. Pero datos filtrados por la
4:17propia empresa de Fondeo, My Forex Fans,
4:20en su web oficial
4:23destacaron lo siguiente y es que más
4:26allá de los números, nos vamos a
4:27focalizar en los porcentajes. Yo he
4:29puesto unos números donde 100.000
4:32personas pagan por un examen, es decir,
4:34hay 100.000 personas durante un mes que
4:37pagan por un examen de fondeo, ya sea de
4:3925, de 50, de 100 o de la cifra que sea.
4:43Bien, aquí tenemos el 100%. Pues bueno,
4:44de este 100% únicamente el 10% van a ser
4:47capaces de pasar la fase uno. Es decir,
4:50de 100,000 personas, solo 10,000 pasan
4:54la fase uno. De estas 10,000 personas
4:58que han pasado la fase un, solo el 2,4%
5:02se van a fondear. Es decir, de 100,000
5:05personas que pagan de forma mensual por
5:09y que compran un examen, solo 2,400
5:12personas se fondean. Pero lo mejor de
5:15todo es que de estas 2400 personas que
5:18se fondean, solo el 0,7%,
5:23aquí ya lo he redondeado a 0,1, pero es
5:26el 0,07%
5:29son capaces de retirar beneficios,
5:32con lo cual esto nos da una cifra de 72,
5:37es decir, de 100,000 personas que pagan,
5:41que le dejan dinero a la empresa de
5:43fondeo.
5:44Solo 72 son capaces de retirar.
5:5072.
5:52Esto es muy bestia, es muy heavy, pero
5:53son números reales. Obvio, no es mes.
5:56Sí, mes también. Habrá meses mejores y
5:58habrá meses peores. No sé cómo habrá ido
6:00evolucionando este dato porque no he
6:03podido acceder a más datos oficiales.
6:05Pero estos números que estás viendo en
6:08pantalla no son casualidad. Estos
6:10números son causalidad porque las
6:13cuentas de fondeo efectivamente están
6:15diseñadas para que pierdas dinero y
6:18están diseñadas para que pierdas dinero
6:20por dos motivos principales. El primero
6:22de ellos es porque la cuenta de fondeo o
6:25el hecho de pasar exámenes de fondeo se
6:28enseña mal.
6:30Estas 72 personas, algunas tendrán
6:32características distintas, pero de las
6:35100,000 personas que compran el examen,
6:39la mayoría por goleada, la mayoría han
6:42recibido la información
6:45incorrecta
6:46por varios motivos. Aquí hablaremos de
6:48tres motivos por los cuales tres motivos
6:51principales por los cuales las cuentas
6:52de fondeo se enseñan mal. El primero de
6:54ellos es porque la persona que te enseña
6:58en su formación tiene acuerdos para que
7:00vaya rápido a intentar fondearte, ya sea
7:04porque tiene una relación comercial con
7:07una empresa de fondeo, ya sea porque
7:09tiene una relación comercial con un
7:11broker y lo que quieres es que aprendas
7:13scalping para que dejes comisiones
7:15dentro del broker, ya sea porque tiene
7:17una reacción comercial con otra persona
7:19que le ha enseñado una estrategia de
7:20trading, normalmente Smart Money, ICT,
7:23etcétera, etcétera. y le interesa que te
7:26puse hacia esa filosofía por lo que sea,
7:29pero
7:31el primer trasfondo por el cual se
7:33enseña mal es que la persona que te
7:35enseña no te orienta correctamente. En
7:38segundo lugar, se enseña mal y la
7:41información es incorrecta porque muchas
7:43personas ven la empresa de Fondeo como
7:46la solución a sus problemas y les nubla
7:49la realidad que hay detrás de poder
7:51obtener $50,000
7:54como capital propio, que luego ya
7:56sabemos que no es capital propio, y
7:58luego veremos si realmente son $50,000 o
8:01si realmente son 100,000 o si realmente
8:03son $5,000. Pero la gente está nublada
8:07más allá de que le enseñan mal. La
8:09información es incorrecta porque la
8:10gente está nublada porque lo ven como
8:12solución a sus problemas. Y en tercer
8:14lugar, se enseñan mal y la información
8:16es incorrecta porque las barreras de
8:18entrada son mínimas. Si ves que estás
8:20perdiendo, suspende rápido la cuenta con
8:22una martingala o con un todo nada,
8:24porque si te va bien, recuperas y si te
8:27va mal vuelves a pagar rápido por otra y
8:29empiezas de cero. Entonces estos números
8:32no son casualidad. Primero porque se
8:35enseña mal la empresa y el fondeo en
8:38general por los tres motivos que he
8:39mencionado. Pero el segundo motivo por
8:42lo que estos números no son casualidad,
8:45sino que son causalidad es porque tú
8:47puedes ser rentable.
8:49Pero no ser capaz de fondearte nunca.
8:52Aquí tienes una estrategia de trading
8:54que genera un 17,50%
8:58de rentabilidad al año. Bien, fíjate que
9:02tu estrategia de trading, luego
9:03hablaremos de curvas, de diferentes
9:05tipos de estrategias de trading y de
9:07rentabilidad, pero tu estrategia de
9:09trading a lo largo de 52 semanas, que es
9:12lo que dura un año, aquí pues sale el
9:14número 50, pero queda un poquito de
9:16espacio, puede tener esta forma. Muy
9:19bien, muy mal, muy bien, muy mal, muy
9:20bien, muy mal, muy bien, muy mal. Y oye,
9:22¿quién no firmaría ganar un 17,50%
9:25anualizado? Todo el mundo. 17,50%.
9:29Esto es una estrategia bien rentable,
9:31¿eh?
9:32Pero claro, si tu estrategia bien
9:34rentable tiene periodos de drawdowns que
9:38se escapan del drawdown máximo que te
9:41permite una empresa de fondeo o si tu
9:45estrategia rentable sumando, por
9:47ejemplo, las dos fases que da un total
9:50de un 13% de rentabilidad, no es capaz
9:53de obtener un 13% de rentabilidad
9:55seguido, tú no te fondeas.
9:58Es decir, los números de suspensos donde
10:02de 100,000 personas, solo 72 son capaces
10:04de retirar beneficios, no es solamente
10:07por los problemas que tiene la gente,
10:08sino que también es por esto, porque hay
10:10estrategias de trading que son rentables
10:12y que son más rentables que cualquier
10:14persona que se fondea, pero no cumplen
10:17con los requisitos. Y esto está todo
10:20perfectamente meditado. Esto está todo
10:23perfectamente pensado por las propias
10:25empresas de fondeo que de forma directa
10:27o indirecta te empujan a estos números
10:31de aquí. El punto es que hay ciertas
10:35características o ciertos datos que te
10:37permiten obtener una estrategia de
10:39trading rentable, ¿no? Esto de aquí
10:41serían los números que confirman si una
10:44estrategia rentable o no. Los tres
10:46factores serían la tasa de acierto, es
10:50decir, el porcentaje de acierto,
10:53cuánto ganas en cuanto a win rate, cuál
10:56es la rentabilidad riesgo en el sentido
10:58de cuánto ganas cuando ganas y cuánto
11:01pierdes cuando pierdes y el número de
11:03operaciones que ejecutas. punto.
11:05Podríamos añadir más matices, pero la
11:07rentabilidad de una estrategia se basa
11:10en estos tres factores, en esta especie
11:12de triángulo. Ahora bien, en el fondeo
11:14no es así exactamente. En el fondeo hay
11:17una variación y es que mantenemos de
11:19nuevo el porcentaje de acierto,
11:21mantenemos de nuevo lo que ganas cuando
11:23ganas y lo que pierdes cuando pierdes,
11:25pero la tasa de aprobación de una
11:28empresa o de un examen de fondeo se rige
11:32por el tamaño de posición.
11:37Esto es mucho más clave de lo que
11:38parece. Aquí tú puedes decir, "No, yo
11:41arriesgo un uno, yo arriesgo un dos, yo
11:43arriesgo un tres, yo arriesgo un 0,5 y
11:46ya está." Y obtengo una curva de
11:48rentabilidad X y Z. Perfecto. Pero aquí
11:53no puedes ir con las mismas condiciones
11:55que aquí. Y esto de aquí, el tamaño de
11:58posición es tan trascendental y lo
12:00trataremos tanto y de forma tan
12:02importante durante el vídeo, que separa
12:05los traders que son capaces de fondearse
12:07de los traders que no son capaces de
12:10fondearse.
12:11Pero la clave
12:13más allá de los tres datos que confirman
12:17si una estrategia trading es rentable o
12:19no, es cómo estos tres datos
12:25moldean la varianza.
12:27La varianza es simplemente, y hablando
12:30rápido y mal, la
12:34aleatoriedad de los resultados que
12:36obtienes a corto, medio y largo plazo
12:39con los la diferencia que hay entre los
12:42días buenos, los días malos y los días
12:45normales. Fíjate como esta estrategia de
12:48trading que es rentable tiene una gran
12:50varianza. ¿Por qué? Porque hay una gran
12:52diferencia entre los días buenos y los
12:54días malos y entre los mejores
12:56resultados y los peores resultados. Y
12:58esto genera una curva que gana dinero
13:01porque la curva es claramente
13:03ascendiente y gana un 17,50% de
13:05rentabilidad anualizada, pero tiene una
13:08gran varianza y este es el principal
13:10problema cuando tu estrategia de trading
13:13para fondearte tiene una gran varianza.
13:15Las rachas perdedoras son largas y
13:18frecuentes. Tus periodos de drauddown
13:20son profundos. Y el riesgo es elevado
13:24porque alcanzas con constantemente el
13:27drawdown máximo antes de tu objetivo de
13:30beneficios.
13:32Tu estrategia de trading debería tener
13:37una curva como esta con una varianza
13:39realmente baja. Las rachas perdedoras
13:41existen. Evidentemente que existen, son
13:43cortas y raras. Por eso los periodos de
13:46drawdown son superficiales y el riesgo
13:49en empresas de fondeo se mantiene, pero
13:51siempre dentro del límite
13:54establecido por la propia empresa. Y
13:56pese a que igual con esta estrategia
13:59ganas un 40% y con esta estrategia ganas
14:02un 28%.
14:05La realidad es que esta no te permite
14:08fondearte y esta sí que te permite
14:10fondearte.
14:12Y un punto trascendental de la varianza,
14:15¿cuál es? Esto de aquí,
14:18los números de tu estrategia de trading.
14:21Tú tienes que saber perfectamente, y te
14:23lo voy a poner con un ejemplo muy
14:24básico, que si tu rentabilidad riesgo es
14:27de uno a uno, tú no puedes tener un
14:32ratio de acierto del 40%. ¿Por qué?
14:35Porque tu estrategia de trading no es
14:36rentable.
14:38Simple. Para que tu estrategia de
14:40trading sea rentable con un ratio de
14:42acierto de uno a uno, tú tienes que
14:44tener un,
14:46perdón, con un rentabilidad de riesgo de
14:48uno a uno, tú tienes que tener un ratio
14:50de acierto de por lo menos el 51%. A
14:54partir de aquí es una estrategia trading
14:56que puede ser rentable. Y estos datos
14:59que están totalmente sesgados y
15:01manipulados para que tomes una dirección
15:03u otra, son trascendentales a la hora de
15:07entender si vas a tener éxito o si no
15:09vas a tener éxito con el fondeo. De esto
15:11hablaremos de forma mucho más detallada
15:14más adelante porque hay información
15:16trascendental a tener en cuenta
15:18referente a estos datos y hay elementos
15:21importantísimos a valorar en el momento
15:23en el cual decides si operas una
15:26estrategia de trading o si operas otra
15:29estrategia de trading. Pero
15:32lo primero y lo más fundamental a la
15:35hora de operar cuentas de fondeo es
15:38elegir correctamente esa cuenta de
15:40fondeo. Y antes de explicarte
15:42diferencias entre tamaños de cuentas de
15:45fondeo, entre gestiones de riesgo, entre
15:48varianzas, entre cómo podemos aplanar
15:50esa varianza para que tu estrategia sea
15:52más sólida, me lo vas a preguntar. Oye,
15:55Alex, ¿qué empresa de fondeo recomiendas
15:57para fondearme, para operar? Pues yo te
16:00recomiendo Funded Next. Fanden Next es
16:02la que siempre he utilizado, es la que
16:04sigo utilizando y es la que seguiré
16:06utilizando a menos que pase algo con la
16:08propia empresa. Esto realmente nunca se
16:11sabe. Abajo, en el primer comentario
16:13fijado y la descripción del vídeo,
16:14encontrarás mi enlace de referidos para
16:17registrarte en Fund Next, operar con
16:19ella, obtener descuentos con mi código,
16:22etcétera, etcétera. Si te gusta Fen Next
16:25y se la quieres recomendar a otra
16:26persona, pues compártele tu link de
16:29referidos, no le compartas el mío. Para
16:31eso está el link, para que cada uno de
16:33manera personal lo pueda compartir. Yo
16:35puedo llegar a más personas porque me
16:36conocen más personas y tú a menos porque
16:38te conocen menos. Bueno, pues cada uno
16:40lo que sea, ¿no? Pero yo es lo que te
16:43recomiendo. Siempre te pueden dar
16:45problemas las empresas de fondeo. A mí
16:47Fund Next nunca me ha dado ningún
16:48problema y cuando me lo ha dado, porque
16:50alguna vez me lo ha dado, es verdad, me
16:52lo ha solucionado al momento. Así que
16:54Fund Next, me lo vas a preguntar. Ya te
16:56lo digo aquí, no hace falta que me lo
16:58preguntes en los comentarios. es lo que
17:00yo recomiendo para operar fondeo. Primer
17:03comentario fijado y descripción del
17:05vídeo encontrarás mi link de referido.
17:07En cuanto a elección de la cuenta,
17:09tenemos siempre dos opciones, ¿no? Y hay
17:11dos tipos de personas normalmente. La
17:13persona que va a lo más barato porque
17:15dice, "Voy a empezar por lo más barato y
17:17voy a las cuentas más baratas y con lo
17:19cual de menor capital." Y luego está la
17:22otra, la que dice, bueno, pues ya que me
17:23voy a sacar una empresa o una cuenta y
17:25que pues los números son los mismos,
17:27pues voy a por lo más grande. Las dos
17:30son personas que toman malas decisiones
17:31porque no están entendiendo
17:33correctamente los números que hay detrás
17:36de esas cuentas, grandes, pequeñas o
17:39medianas. Y lo que vamos a hacer a
17:40continuación es comparar para ver qué es
17:43lo que hay detrás de esos números y de
17:45esas rentabilidades, una cuenta de
17:48$50,000
17:50de futuros y una cuenta de $100,000 de
17:52futuros. En tu cuenta de $50,000, tu
17:55drawdown máximo es de $2,000.
17:58Aquí lo tienes, drawdown máximo $2,000.
18:01Y ese es el colchón real con el que
18:03trabajas. Esto es lo que puedes perder
18:05antes de que te echen. Y el objetivo
18:07para poder pasar según la rentabilidad
18:10que te piden es de 3,000 de beneficio.
18:14Fíjate que es muy importante
18:17algo y es la relación entre drawdown y
18:20objetivo. Eh, la relación entre esos dos
18:23números es de el 150%
18:26de tu colchón para pasar. Es decir, que
18:30hay una rentabilidad necesaria del 150%
18:34entre el objetivo de ganancia y el
18:37drawdown máximo. Y ahora miremos la
18:40cuenta de $100,000
18:42en futuros. Aquí el colchón sube a
18:45$3,000,
18:47pero el objetivo se va hasta $6,000. Es
18:50decir, ya no necesitas el 150% de tu
18:52margen, ahora necesitas el 200%
18:57de tu margen. Tienes que producir el
18:59doble de tu colchón de riesgo para poder
19:02pasar esta cuenta o para poder pasar
19:05este challenge con el mismo Drawdown
19:08ajustado que evidentemente te va a estar
19:10respirando en la nuca. Por eso la cuenta
19:14grande no es mejor simplemente por tener
19:16más capital. con la cuenta grande te
19:19exige una relación beneficio riesgo
19:21bastante más dura porque aquí estamos
19:23hablando del 150 y aquí estamos hablando
19:25del 200%
19:27y además está el precio en la de $50,000
19:31el coste por este examen va entre 50 y
19:34$100 pues más o menos de promedio, ¿no?
19:36A veces más, a veces menos, mientras que
19:38en la grande va de 150 a 200 o más. Así
19:43que si revientas, pierdes cuatro o cinco
19:47challenge al principio y créeme que
19:48probablemente ocurra, en la cuenta
19:50pequeña te puedes recuperar de forma más
19:53rápida. Sin embargo, en la cuenta grande
19:56vas a acabar un hoyo un poquito más
19:59profundo porque estás pagando el doble o
20:02el triple, por lo menos por lo mismo,
20:05por intentar fondearte y además con unos
20:08números evidentemente más complicados.
20:10Así que dentro de esto, dentro de elegir
20:13la cuenta correcta, elige la cuenta
20:16pequeña. Es más fácil de pasar y es
20:18mucho más barata si la pierdes. Así que
20:21esta es la cuenta que tienes que elegir.
20:24Llegados a este punto, empezamos con la
20:27clave de todo, ¿no? Aquí lo más probable
20:31es que te hayan enseñado a operar
20:34scalping, a buscar grandes
20:37rentabilidades, riesgos y probablemente
20:40tengas un pensamiento limitante sobre si
20:43realmente puedes fondearte con una
20:46estrategia de swing trading o una
20:48estrategia también incluso de day
20:50trading. Es decir, probablemente pienses
20:52que la mejor forma de fondearte es
20:56operar scalping sí o sí con grandes
20:59rentabilidades, riesgo. Pero claro, ¿de
21:01dónde viene esa creencia? ¿De dónde te
21:06están diciendo que
21:08tienes que operar esto? desde
21:10formaciones que operan smart money e ICT
21:13y también CRT y otras siglas que acaban
21:16en T o en C o en R, no tengo ni idea,
21:20y que les han enseñado que esa es la
21:21forma correcta de operar y te quieren
21:24inculcar que esa es la única filosofía
21:26de trading
21:28de brokers que les interesa que operes
21:31scalping, porque como más operes, más
21:32comisiones les dejas. y de empresas de
21:34fondeo, que además les interesa que
21:37operes scalping, porque con scalping
21:40antes puedes pasar, pero lo más probable
21:42es que pierdas y con lo cual antes vas a
21:44perder y como antes pierdas antes
21:46vuelves a comprar un examen. Es decir,
21:48estos ratios, estas filosofías, estas
21:50formas, estas temporalidades
21:53no son reales, no son globales, no son
21:56genéricas, son las que te han enseñado a
21:58ti y que ahora se están inculcando en la
21:59industria, pero simplemente porque a la
22:01industria le interesa que se operen esas
22:04mismas temporalidades, esos mismos
22:06ratios y esas mismas estrategias. Y
22:09vayamos a algo que creo que parece
22:12lógico, pero que la mayoría no tiene en
22:14cuenta a pesar de lo lógico que es. Y es
22:16que lo difícil de fondearte no es el
22:19beneficio. Al beneficio vas a terminar
22:21llegando sí o sí, tarde o temprano. Lo
22:23difícil es llegar a ese beneficio sin
22:26comerte el drawdown. Para que una
22:30estrategia tenga beneficios y sea una
22:32estrategia rentable, requiere de una
22:35relación clara entre ratio de acierto y
22:39rentabilidad riesgo. Esto, ¿qué
22:41significa? Eso significa que si tú
22:43tienes un,
22:46por ejemplo, ratio de acierto del 60%
22:4968%,
22:51necesitas simplemente un rentabilidad
22:54riesgo del 0 y5
22:58para ser rentable. Si tú tienes un ratio
23:01de acierto del 53%,
23:04por ejemplo, 55%,
23:07tú necesitas un rentabilidad riesgo del
23:11uno a uno para ser rentable. Y así con
23:13todo, como más
23:16vas sumando el rentabilidad riesgo, por
23:22ejemplo, llegamos a 3 a un más puedes ir
23:26bajando tu porcentaje de acierto. Por
23:28ejemplo, en este caso ya si tienes un
23:30rentabilidad riesgo de 3 a un con un
23:33porcentaje de acierto del 28% ya eres
23:36rentable. Es así. Son puras matemáticas.
23:40Claro. El punto aquí, ¿cuál es? El punto
23:43es que la gente piensa, bueno, pues ya
23:45está, yo busco ratios de 5 a un y mi
23:48rentabilidad riesgo es de 5 a un y mi
23:51porcentaje de acierto pues puede ser del
23:55eh 15%. Y ya está. Y con eso pues ya
23:59tengo una estrategia trink rentable que
24:01además no me obliga a acertar mucho.
24:03Vale, perfecto, fenomenal. Pues que te
24:05estaba enseñando a operar scalping,
24:07donde una de las ventajas es esta
24:09precisamente la de obtener grandes
24:11rentabilidades riesgo. Pero, ¿qué ocurre
24:13con esos grandes rentabilidad riesgo?
24:16Que si tu rentabilidad riesgo, por
24:18ejemplo, en este caso con el último
24:20ejemplo, eh tú tienes un rentabilidad
24:22riesgo del 51, ¿no? Y esto hace que tu
24:26porcentaje de acierto pueda ser de solo
24:29el 25%. ¿Vale? Perfecto. Con esto ya
24:32tienes una estrategia de trading que es
24:34rentable. Muy bien, fenomenal.
24:37Pero si tú quieres operar esto, tienes
24:39dos opciones. Opción número uno, aceptar
24:41que vas a fallar mucho. Porque vas a
24:44fallar mucho,
24:46porque de cada 10 trades solo vas a
24:50acertar dos o tres, con lo cual el 70%
24:53de los trades más del 70% los vas a
24:55perder. O la opción número dos, que vas
24:58a estar en las forbes por operar
25:00scalping o por operar, cosa que aún no
25:03ha existido, porque esto es el
25:06rentabilidad, riesgo mínimo que
25:08necesitas para que esto sea rentable.
25:11Pero imagínate que dices, "No, es que mi
25:13rentabilidad de riesgo es este, pero yo
25:14acierto un, qué sé yo, un 50% de las
25:18veces, hombre." Entonces estás
25:20macroforrándote.
25:22Eres estás en la forbes ya directamente.
25:25Claro, dejando y descartando la opción
25:27de estar en la forbest, ¿qué te queda?
25:30Fallar mucho. ¿Qué ocurre si
25:36qué queda? Fallar mucho. Claro, ¿qué
25:39ocurre si fallas mucho en el trading en
25:42general? Nada. No ocurre absolutamente
25:43nada. ¿Qué ocurre si fallas mucho en
25:46cuentas de fondeo? Ocurre esto. Ocurre
25:49que la varianza puede provocar que no
25:52seas capaz de obtener nunca tu objetivo
25:55de ganancias, ni tan siquiera del 5%,
25:57por ejemplo, porque fallas mucho y pese
26:00a que tu estrategia es rentable, no te
26:02fondeas.
26:04Aquí tenemos un ejemplo de una
26:06estrategia que pues pam, empieza bien,
26:08empieza bien, empieza bien. Luego
26:10empieza un periodo de pérdidas que pues
26:12bueno, supera el drawdown permitido en
26:14una empresa de fondeo, con lo cual te
26:15echa y luego inicia un periodo de
26:18ganancias en el cual es capaz de llegar
26:20hasta el 4% de beneficio. tampoco es
26:24capaz de llegar al objetivo mínimo de
26:27ese examen de fondeo y luego vuelva a
26:29iniciar un periodo de pérdidas sin haber
26:31sido capaz de fondearse.
26:34Esto no es problema de la estrategia
26:37como tal, esto es problema del fondeo,
26:39pero es que estamos hablando de
26:40fondearnos, con lo cual son reales esos
26:43ratios.
26:45Estos ratios que
26:48te quieren inculcar para operar son
26:50reales? ¿Los puedes conseguir realmente?
26:52¿Forman realmente parte de tu estrategia
26:55o sirven simplemente para captarte como
26:57mensaje de marketing? ¿O te están
27:00haciendo ver que puedes ganar estas
27:01rentabilidades sin que realmente puedas
27:03ganarlas?
27:05Porque igual a ti te han dicho que
27:06puedes ganar un 51, pero no has ganado
27:08un 51 en tu vida y te quedas en el 3 a
27:10un.
27:11Eso sí, la tasa de fallo sigue siendo la
27:13misma porque la estrategia está enfocada
27:15al 5 a un claro, esto es bastante
27:19negativo, pero es bastante negativo, no
27:22solo matemáticamente hablando, como
27:24ahora veremos con más detalle cómo
27:26controlar la varianza, sino que también
27:29es bastante negativo en cuanto a
27:31comprensión de lo que significa el
27:32trading, ya que para controlar esta
27:36varianza tienes que entender qué es una
27:39ineficiencia.
27:41Una ineficiencia, las tenemos aquí
27:43dibujadas, es el motivo por el cual tú
27:46puedes ganar dinero haciendo trading.
27:49haciendo trading, invirtiendo,
27:51operando smart money, operando teoría de
27:54Elliot, comprando empresas eh por value
27:58investing, comprando empresas por datos
28:00macroeconómicos, por lo que sea, todo es
28:02especulación y la ineficiencia es lo que
28:05permite a una persona que especula, da
28:07igual las condiciones sobre las que
28:09especula, ganar dinero.
28:12En lo más sencillo de todo, que es en el
28:14trading como tal, aquí, ¿qué es lo que
28:16estamos viendo? Estamos viendo un patrón
28:18técnico donde vemos un claro movimiento
28:21impulsivo, un pullback y lo que a ti te
28:24permite ganar, en este caso es un
28:27rentabilidad riesgo de dos a un, lo que
28:30a ti te permite ganar, ¿qué es? La
28:32ineficiencia.
28:34la ineficiencia, lo que tú detectas en
28:37el mercado a base en base de tu
28:39estrategia de trading, a raíz de operar
28:41una estrategia de trading concreta que
28:43te permite detectar ineficiencias a
28:45través de patrones técnicos, métricos,
28:48económicos, geopolíticos, eh
28:50fundamentales, lo que sea,
28:53es el kit de la cuestión, el entender
28:56que esto es la ineficiencia, pero la
28:59ineficiencia hay un momento que finaliza
29:03y el mercado vuelve a ser eficiente como
29:05mínimo en la temporalidad en la cual
29:07estás operando y bajo el patrón que
29:08estás operando. Todo lo demás es azar,
29:13es decir, que el trading no va de venga,
29:16va, pues meto, ya que veo que va
29:18subiendo, pues en vez de 2s a un de
29:19rentabilidad de riesgo le voy a meter
29:21cinco a uno o 6 a un o 10 a un y voy a
29:24ir más arriba. ¿Por qué? Porque la
29:26ineficiencia en el momento en el cual se
29:29completa y y el momento en el cual el
29:32mercado se vuelve eficiente desaparece y
29:34a partir de ahí todo es azar y hasta que
29:37no vuelvas a encontrar otra ineficiencia
29:38no puedes ejecutar otra operación.
29:41Con lo cual, si bajo el mismo patrón una
29:44persona
29:46capitaliza la ineficiencia de esta forma
29:49y es capaz de ganar dinero con esa
29:52ineficiencia y otra persona dice por
29:55ego, por avaricia, por descontrol, por
29:58falta de conocimientos, voy a ir con
30:01todo y en vez de un 2 a un voy a meter
30:02un ratio de 5 a un. ¿Qué ocurre? Ocurre
30:06que sí, que hay un momento de mercado
30:08donde la ineficiencia finaliza y el
30:10precio incluso puede llegar a subir un
30:12poquito más. Y la persona que se ha ido
30:145 a un dice, "Mira, menos mal que lo he
30:16hecho, soy buenísimo." Y la persona que
30:18se ha ido dos a uno o le da igual porque
30:20controla lo que está haciendo o piensa,
30:22"Tendría que haber ido más lejos, tal,
30:24no sé qué." y tienes ese periodo de
30:25podría haber ganado más, ¿no? Pero es
30:27que ya ha terminado la ineficiencia,
30:29ahora estás dentro de la zona de azar,
30:32con lo cual el que va 5 a un termina
30:35palmando ese trade. ¿Y por qué tu ratio
30:39de acierto es tan bajo cuando vas a 51?
30:43Porque es muy difícil capitalizar una
30:45ineficiencia tan grande,
30:48porque la ineficiencia es esto de aquí,
30:52con lo cual o pones un stop loss
30:54extremadamente ajustado, que va a hacer
30:57que pierdas mucho y con la misma
30:59ineficiencia tienes un rentabilidad de
31:01riesgo de 51, pero el stop loss lo has
31:02ajustado tanto que tu ratio de acierto
31:05va a ser bajo. o por el contrario pones
31:07el stoploss donde tienes que ponerlo e
31:09intentas meterte y ganar dinero en
31:12territorio de azar, dejando atrás la
31:15zona de ineficiencia, con lo cual, por
31:17extensión, tu ratio de acierto también
31:19va a ser bajo.
31:21Y aquí hay dos formas de enfocar la
31:23operativa, aquí hay dos formas de
31:25enfocar el trading. Hay la forma número
31:28uno, que es la persona que se va a
31:32intentar obtener las tasas de
31:35rentabilidad riesgo más altas posibles
31:38con un porcentaje de acierto realmente
31:40bajo y le genera una gráfica como esta.
31:44o la persona que entiende lo que es una
31:47ineficiencia, acepta que el ratio más
31:49grande no lo quiere para él, se queda
31:52con un 11, por ejemplo, y hablando
31:54rápido y mal, pero tiene un 70% de
31:56victorias, con lo cual su gráfica se ve
31:59así.
32:01La persona número uno
32:04busca esta zona de aquí y se come esto.
32:08La persona número dos busca esta zona de
32:11aquí y se come esto y dentro de esto
32:15superas esta zona, superas objetivo,
32:18superas el siguiente, superas el otro,
32:20te fondeas, ganas dinero, retiras, eres
32:22rentable de forma consistente. Y esto es
32:25lo que la gente no entiende. gente
32:27porque se lo han enseñado mal, como he
32:29comentado al principio del vídeo, o
32:31porque no entiende las matemáticas,
32:34busca estos puntos de aquí porque le han
32:36dicho que porque cree que, porque tiene
32:39una creencia limitante sobre qué.
32:43Y esto es precisamente lo que provoca
32:46que dos personas con los mismos
32:48conocimientos, incluso con la misma
32:50estrategia, ¿por qué no? una valla a por
32:53rentabilidad riesgo que son totalmente
32:55desorbitadas y con lo cual no es capaz
32:58de fondearse realmente o de forma
32:59consistente
33:01y la otra va como una hormiguita
33:03generando picos, picos, picos, picos y
33:05parece que avanza más lento, pero
33:07realmente avanza de forma mucho más
33:08sólida. Y dicho esto, llegamos a algunos
33:11de los puntos más importantes y es el
33:14cálculo de posición y drawdown. Fíjate
33:16que una cuenta de futuros de $50,000,
33:20por ejemplo, tiene un drowdown máximo
33:22del 4%. Esos son concretamente $2,000.
33:26Esa es tu cuenta real. Todo lo demás es
33:29simplemente un número que sale en
33:32pantalla. Cuando tú ves aquí $50,000
33:34dejando de lado que evidentemente no son
33:37tuyos, ni los tiene nadie, ni son
33:39reales, tú en real en realidad no estás
33:42trabajando con 50.000, 000, estás
33:45operando y trabajando con $2,000.
33:51Si lo que haces es arriesgar un 1% por
33:53operación, lo que estás haciendo en
33:55realidad es arriesgar el 25% de tu
33:58capital operativo real. Así que una mala
34:01racha que sea perdedora lo que hace es
34:04dejarte fuera antes de tan siquiera ser
34:06capaz de fondearte. El problema es que
34:08la mayoría de los traders dimension
34:11posiciones como si tuvieran los $50,000
34:14estos de aquí completos para ellos para
34:16trabajar, pero es que no los tienen. El
34:19techo es tu drawdown máximo. Todo tiene
34:22que caber dentro de ese drawdown máximo.
34:25Así que tienes que ajustar, lo
34:27comentábamos al principio,
34:29tu tamaño de posición a tu drawdown
34:32máximo. Por eso, el tamaño de posición
34:34como tal es una de las decisiones más
34:36importantes que tomas. ¿Por qué? Pues
34:38porque si arriesgas demasiado revientas
34:41tu drawdown, pero si arriesgas demasiado
34:44poco, tardas demasiado en pasar. Y el
34:46objetivo aquí, ¿cuál es el objetivo? Es
34:49encontrar el mayor tamaño de posición
34:53que aún te mantenga a salvo, que es lo
34:55que veremos a continuación. ¿Cuál es el
34:58tamaño de posición según tu porcentaje
34:59de acierto? Bueno, como digo, aquí hay
35:01dos caminos. el camino donde vas con
35:04todo, mayor drawdown y menos tasa de
35:06aprobación y el camino donde vas sin
35:09nada, hablando mal, tienes mayor tasa de
35:12victorias, menor drawdown, puedes
35:14arriesgar más, pero tienes menor tasa de
35:17aprobación, a menos que ajustes bien
35:20esta parte de aquí, que es la de poder
35:22arriesgar más. Fíjate, si tu tasa de
35:25acierto es del 30 a 40%,
35:28tu tamaño de posición más seguro es del
35:300.25 25 0.50. Ahora hablaremos de esto
35:33de manera más distendida.
35:36Y tu drawdown esperado es alto, con lo
35:38cual la tasa de aprobación es baja. El
35:40momento en el cual entras dentro de un
35:44punto seguro es esto de aquí, donde tu
35:46tasa de acierto es de más del 80%, tu
35:49tamaño de posición puede ser elevado, tu
35:51drawdown es muy bajo a pesar de que el
35:53tamaño de posición sea elevado y tu tasa
35:56de aprobación es muy alta. Oye, Alex,
35:58pero es que es mucho, ¿no? Es real, es
36:01es verdad. O sea, un porcentaje de
36:03acierto de más del 80% es muchísimo, que
36:05evidentemente puede ser porque si tú vas
36:07a ratios de rentabilidad, riesgo muy
36:11bajos, tú puedes tener una tasa de
36:13acierto muy elevada.
36:15Vamos a focalizarnos en números más
36:17reales, 50 55% que ya es bastante, donde
36:22tu tamaño de posición seguro es más o
36:23menos el 1%, drawdown será moderado y la
36:26tasa de aprobación será moderada. Esto
36:29es simplemente en base a qué? En base a
36:32números.
36:34En base a números básicos. Aquí no
36:36estamos añadiendo nada más que los
36:38números básicos de tu estrategia de
36:40trading. Ahora bien, fíjate en esto de
36:42aquí antes de pasar a las conclusiones
36:45finales. Fíjate en esta tabla. Aquí
36:46tenemos diferentes elementos. El eje
36:48vertical, es decir, las filas, es el
36:51tamaño de posición. Va de 02,25 hasta el
36:534% de riesgo por operación. Luego
36:55tenemos las columnas, que es el tipo de
36:57ventaja. Esto no es más que una especie
36:59de combinación entre rentabilidad,
37:01riesgo y rato de acierto. La clave aquí
37:03es que
37:05se manejan varias parejas distintas que
37:08tienen el mismo
37:11la misma ventaja, podríamos decir. O
37:12sea, todas son rentables. ¿Por qué? Pues
37:15porque la que tiene 025 de rentadoría
37:18riesgo tiene una tasa de acierto del
37:1988%. ¿Vale? Es decir, unas tendrán poco
37:25rentabilidad riesgo y mucha tasa de
37:27acierto y otras tendrán mucho
37:29rentabilidad riesgo y poca tasa de
37:32acierto. El punto es que todas y cada
37:34una de estas combinaciones
37:37son rentables, pero el riesgo por
37:40operación,
37:42por trade, es lo que puede romper estas
37:46combinaciones. La tabla en este caso no
37:49está midiendo únicamente la seguridad,
37:53mide también el equilibrio entre
37:54seguridad y velocidad. ¿Por qué? Pues
37:57porque vamos aquí, si tú quieres ir muy
38:01seguro, probablemente vayas muy lento y
38:03si tú quieres ir muy rápido,
38:04probablemente vayas muy inseguro.
38:06Simple. Pues aquí estamos midiendo
38:10una especie de equilibrio entre
38:12seguridad y velocidad. Arriesgar el 0,25
38:16por operación te hace prácticamente
38:19imposible de perder. Así es. Pero
38:21también tardas una eternidad en ser
38:23capaz de fondearte,
38:26en ser capaz de llegar a ese 4%, 5%, 6%
38:29o lo que sea. Así que el punto es
38:31encontrar un equilibrio entre estas dos
38:35dimensiones. Por ejemplo, fíjate que en
38:38el caso de arriesgar un 025,
38:43tienes un rentabilidad de riesgo de 3 a
38:441 y un y una tasa de acierto del eh 27%,
38:49¿no? En este caso, la velocidad, por así
38:53decirlo, está bastante bien, es del
38:5569,50%.
38:58Sin embargo, si tienes un rentabilidad
39:02riesgo de 0 y5 y una tasa de acierto del
39:0473%,
39:06puedes llegar a tener una velocidad o
39:10una más que velocidad sería la forma, la
39:13seguridad a la hora en la que pasas,
39:15¿vale? No es velocidad, es seguridad a
39:16la hora en la que pasas, mucho más
39:18elevada. con un rentabilidad de riesgo
39:21mucho más bajo y una tasa de acierto más
39:23elevada. Ahora bien, si te mantienes
39:25bajo estos parámetros,
39:28fíjate que lo que puedes hacer, por
39:30ejemplo, es multiplicar y arriesgar
39:33mucho más. ¿Por qué te vas a quedar
39:35arriesgando el 1% o el 125 o el 150 si
39:39ya tienes unos parámetros que son
39:41bastante sólidos? En este caso, lo que
39:43puedes hacer es arriesgar mucho más
39:47que la velocidad
39:50de superar estos exámenes será mucho más
39:53elevada. También es cierto que tendrás
39:56un riesgo mayor, por ejemplo, que en
39:59este caso de aquí de no superar todos
40:01los exámenes. Eso está claro, pero
40:05podrás incrementar y podrás jugar más
40:07con esas rentabilidades o esa o ese
40:10ritmo de superar exámenes con unos
40:12números mucho más sólidos, mucho más
40:14contrastados. En este caso, cuando tú
40:17tienes un rentabilidad riesgo de 3 y una
40:21y un porcentaje de acierto de 27%, ya
40:24arriesgando lo mínimo tienes este dato.
40:28Como más vas arriesgando, más
40:29probabilidades tienes de palmar la
40:31cuenta. Esto va a peor en la medida en
40:34la cual arriesgas más.
40:37Sin embargo, cuando tú tienes unos datos
40:39muy controlados, ¿esto qué es? Esto es
40:42la curva que veíamos antes que hace así.
40:46Obviamente tiene sus periodos de caídas,
40:48pero hace así. Esto, ¿qué es? Esto es la
40:50curva que hace así.
40:53¿Se entiende? Si tu curva es esta,
40:57¿qué es lo que te puedes permitir? Esto,
41:01sin duda, esto de aquí. Arriesgar mucho
41:03más. Si tu curva es esta, ¿qué es
41:07precisamente lo que no te puedes
41:08permitir? Esto. Con lo cual, cuando tu
41:11curva es así, ¿qué es lo que estamos
41:13viendo? Estamos viendo que entras dentro
41:15de esta cadena de aquí. Mayor tasa de
41:18victorias, menor drawdown, puedes
41:20arriesgar más, mayor tasa de aprobación
41:22y apruebas más rápido.
41:25No estás arriesgando mucho y teniendo un
41:29riesgo muy elevado, ni arriesgando muy
41:31poco
41:33y viendo que no vas a superar el examen
41:34en la vida. es un punto intermedio y la
41:37clave es un win rate elevado con un
41:41ratio rentabilidad riesgo bajo para
41:43tener un control claro de tu curva y de
41:45tu varianza y poder en ese momento
41:48inferir directamente en el riesgo por
41:50operación. Y dicho esto, ¿cuáles son las
41:52cuatro conclusiones claras, importantes
41:56y objetivas que podemos sacar a partir
41:58de ya para que empieces a aplicarlo
42:00independientemente de tu estrategia de
42:01trading, tu experiencia, tu
42:03conocimiento, tu absolutamente todo.
42:05Primera de ellas, lleva un diario de
42:08trading para conocer tu win rate real.
42:11Tienes que hacerlo porque sin ese número
42:13no puedes saber cuánto drawdown esperar
42:15ni cuánto riesgo por operación meter.
42:18Segundo, con un win rate por debajo del
42:2150%,
42:23arriesgar un 0,50 o menos es lo que
42:26tienes que hacer.
42:28¿Por qué? Pues porque tus rachas
42:30perdedoras pueden comerse todo el
42:32colchón antes de que llegues al
42:33objetivo, que es lo que hemos visto
42:34anteriormente.
42:36Tercero, con un win rate por encima del
42:3965%
42:40lo que tienes que hacer es subir al 1
42:42y5. ¿Por qué? De porcentaje de riesgo.
42:46Porque la menor varianza reduce el
42:48drawdón esperado y te da margen para
42:50pasar los challenge más rápidos sin más
42:53riesgo de reventar tu cuenta. Y cuarta y
42:56última, sube el tamaño de forma gradual.
42:58un 10 o un 20% cada vez. Nunca lo hagas
43:01de golpe porque igual que en el gimnasio
43:02no duplicas el peso de un momento para
43:04otro, sino que vas subiendo poco a poco,
43:06poco a poco, poco a poco. En este caso
43:08tienes que hacer lo mismo, pasar del 1
43:11al 2% es un 100% más. sube un 1.10, un
43:151.20 y a partir de ahí vas
43:18incrementando. Dicho esto, recuerda que
43:21abajo en el primer comentario fijado y
43:23la descripción del vídeo encontrarás
43:24otros enlaces de interés, cursos,
43:26tutoriales, formaciones, estrategias de
43:28rentables, más contenido sobre cuentas
43:31de fondeo, todo 100% gratuito para que
43:34sigas formándote y aprendiendo sin
43:36necesidad de invertir tu dinero. Además,
43:38recuerda que encontrarás mi link de
43:40referidos de Funded Next, que es la
43:42empresa de fondeo que yo recomiendo para
43:44operar y que te animo a que utilices si
43:47quieres fondearte, si quieres empezar a
43:49poner en práctica todo lo que hemos
43:51comentado tanto en este vídeo como en
43:54cursos, tutoriales, formaciones y otras
43:56estrategias de trading. Primer
43:58comentario fijado y descripción del
43:59vídeo, mi link de Funden Next para que
44:01entres, te registres e incluso puedas
44:03acceder a todo tipo de descuentos. Este
44:06vídeo lo voy a dejar por aquí. Espero
44:07que te haya gustado, que te haya
44:09servido, que es lo importante. Si es
44:10así, dale me gusta, suscríbete,
44:12compártelo con amigos, con la familia y
44:14nos vemos en el próximo vídeo. Dios.

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This page contains the full transcript of Las empresas de FONDEO me van a ODIAR por este vídeo by Alex Ruiz, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 6,837 words across 1,051 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

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