Разкривам Моята ПЪЛНА Стратегия за Правене на Пари — Transcript

Full transcript

1. 0:00Знаете ли кое е най-честото нещо, което
2. 0:02виждам при почти всеки начинаещ [музика]
3. 0:04или леко опитен трейдър? Те прекарват
4. 0:06месеци, понякога дори години в търсенето
5. 0:08на перфектната стратегия. Скачат от един
6. 0:10индикатор на друг, от един сетъп на
7. 0:12друг, breakout, pullback, mean
8. 0:14reversion, momentum, ICT, Supply
9. 0:17Element, Order Blocks и накрая все още
10. 0:20не са стабилно печеливши. Балансът ту се
11. 0:22качва с 20-30%, ту се срива с 40%. И
12. 0:26често някои от тях започват да се
13. 0:28чувстват като в казино или всеки път с
14. 0:30нов ентусиазъм. Този път открих
15. 0:32формулата, реших пазара, сега вече само
16. 0:34и постоянно ще правя пари. Разбирам го,
17. 0:36защото и аз съм вървял по тази пътечка.
18. 0:39От сегашната ми перспектива бих казал,
19. 0:41ключът не е в намирането на по-сложна
20. 0:43стратегия или по-добър индикатор.
21. 0:44[музика] Ключът е в изграждането на една
22. 0:46проста, ясна и дисциплинирана рамка,
23. 0:49която можеш да следваш години наред, без
24. 0:51да я сменяш всеки месец. Казвам се
25. 0:53Симеон Петков и търгувам на финансовите
26. 0:54пазари от над 15 години. През ръцете ми
27. 0:57са минали над 250 милиона акции като
28. 0:59оборот и от 13 години ръководя
29. 1:01най-големия трейдинг офис в страната
30. 1:03Front Peak Trading. В това видео ще ви
31. 1:05покажа моята цялостна тренд трейдинг
32. 1:07рамка, която аз използвам и която ми е
33. 1:10отнело години да изградя. Ще ви покажа
34. 1:12подробно и без да бързам как точно
35. 1:14определям дали пазарната среда е
36. 1:16благоприятна или неблагоприятна, как
37. 1:18управлявам риска и размера на позициите
38. 1:20на всяко ниво от една сделка до
39. 1:23цялостното портфолио. Какви сетъпи
40. 1:25търся? Как точно влизам и какво означава
41. 1:28ако X, тогава Yтрей? Как управлявам
42. 1:31позициите си? Разликата между swing и
43. 1:33position trading и как превключвам между
44. 1:35агресивен и дефензивен режим в
45. 1:37зависимост от това дали има follow true
46. 1:40или продължение на дадения моментум. И
47. 1:42най-важното как да персонализирате
48. 1:44цялата тази рамка за себе си, за да
49. 1:47пасне на вашата личност стил,
50. 1:49емоционална толерантност. Тази стратегия
51. 1:51не е сложна. Тя е проста, но изисква
52. 1:54дисциплина. Работи именно защото е
53. 1:56построена върху правилното управление на
54. 1:58риска, следването на тренда и
55. 2:00адаптирането към реалната пазарна среда,
56. 2:02а не към това кое би трябвало да се
57. 2:04случи. Ако сте начинаещ или трейдър с не
58. 2:07чак толкова много опит и искате да
59. 2:09спрете да скачате от стратегия на
60. 2:10стратегия, да спрете да връщате
61. 2:13печалбите и най-накрая да имате една
62. 2:15ясна практическа рамка, която можете да
63. 2:17следвате години наред, останете до края.
64. 2:19Това видео ще ви даде точно това. Ще ви
65. 2:21спести много скъпи грешки, много
66. 2:23загубено време и ще ви покаже как се
67. 2:26гради устойчив трейдинг бизнес. Добре,
68. 2:28да започваме. Част едно. Общата
69. 2:31философия на моята стратегия. Преди да
70. 2:33започнем да говорим за конкретните
71. 2:35правила, setups, buy points, stop levels
72. 2:38и как точно управляваме позициите, искам
73. 2:40да ви обясня основната философия, на
74. 2:42която се базира абсолютно всичко, което
75. 2:44прави. Стратегията влиза в категориите
76. 2:46trend following, swing and position
77. 2:48trading, предназначена за хора, които
78. 2:50искат да хванат големите движения, а не
79. 2:52да търгуват по 5, 10, 20, 30 пъти на
80. 2:55ден. Ако не знаете за какво говоря, моля
81. 2:57набързо изгледайте първото видео в този
82. 2:59канал Трейдинг стратегии, в което
83. 3:01разяснявам какви са разликите.
84. 3:03Най-просто казано, търгувам в посоката
85. 3:05на основния тренд, като използвам
86. 3:07периоди на range contractionш,
87. 3:09стесняване на диапазона и консолидации
88. 3:11за вход. Целта ми е да хвана месото на
89. 3:14движението. Най-силната, най-мощната и
90. 3:16потенциално най-дългата част на
91. 3:18движението. Не се опитвам да хващам
92. 3:20върхове и дъна. Не се опитвам да
93. 3:22предсказвам къде ще обърне пазарът.
94. 3:24Просто се присъединявам към тренда,
95. 3:25когато той ми дава ясен сигнал, че все
96. 3:27още е жив, силен и има follow true,
97. 3:30продължение на дадения моментум. Това е
98. 3:32ключовото. Follow through. Когато
99. 3:34акциите брейкаутват пробиват нагоре от
100. 3:37есен ценовид диапазон например и
101. 3:39продължават нагоре, когато pullbe се
102. 3:42подкрепят и цената държи ключови нива,
103. 3:44това е сигналът, че трейнът е здрав и аз
104. 3:46мога да бъда сравнително агресивен.
105. 3:48Ключовите елементи на тази рамка са
106. 3:50четири. Първо, идентифициране на
107. 3:52относителна сила. Relative strand.
108. 3:54Най-често искам да търгувам най-силните
109. 3:56акции в най-силните сектори и теми в
110. 3:59момента. Не ме интересува дали акцията е
111. 4:01евтина или не е достатъчно компанията да
112. 4:04има добра фундаментална история.
113. 4:06Интересува ме дали тя се държи по-силно
114. 4:08от пазара и от сектора си. Това е
115. 4:10относителна сила relative strength и тя
116. 4:12е един от най-мощните филтри, които
117. 4:14съществуват. Второ, смес от swing и
118. 4:17position trades. Работя на daily и
119. 4:19weekly timeфрейм. Означава, че гледам
120. 4:21дневни и седмични графики. Да го кажа и
121. 4:23така, за да не ми се кара вальо човек
122. 4:25зад камерата пак, че не говоря
123. 4:27български. Някои сделки държа няколко
124. 4:29дни до няколко седмици swing trades,
125. 4:31други няколко седмици и до няколко
126. 4:33месеца. Position trades. Зависи от
127. 4:36силата на тренда и от това колко follow
128. 4:37true виждам. Не се насилвам да държа
129. 4:40всичко дълго, просто оставям
130. 4:41печеливщините сделки да растат, докато
131. 4:43средата ми позволява. Трето, адаптивно
132. 4:46поведение според средата. Това е може би
133. 4:48най-важното нещо в цялата рамка. Когато
134. 4:51пазарът има силен followт, много
135. 4:53успешни, подкрепени лбек, акциите държат
136. 4:57ключови нива и се движат с импулс, аз
137. 4:59ставам агресивен. Увеличавам размера на
138. 5:02позициите, оставям по-голяма част от
139. 5:04печалбата да расте и натискам обратното.
140. 5:07Когато средата е неясна, липсва follow
141. 5:09through true, има много големи гапове в
142. 5:11двете посоки. Intraday reversals, което
143. 5:14означава през самия ден пазарът обръща
144. 5:16посоката дали веднъж или няколко пъти.
145. 5:19слаба и неподредена структура на
146. 5:20средните пълзящи, да кажем 9, 20, 50
147. 5:23дневната се преплитат или чисто и просто
148. 5:26прекалено new driven price ешъ. Аз
149. 5:28ставам много дефензивен. Пример за това
150. 5:31беше първите няколко седмици от войната
151. 5:33в Иран всеки епост водеше до движение в
152. 5:36някаква посока. Когато средата е такава,
153. 5:38намалям еспожъра значително, намалявам
154. 5:41размера на позициите или просто стоя в
155. 5:43кеш и чакам по-добри условия. Това се
156. 5:45нарича Seat Out Power и е едно от
157. 5:47най-важните умения, които всеки сериозен
158. 5:49трейдър трябва да развие. Четвърто,
159. 5:51правилата са инструменти за управление
160. 5:54на теб, а не отговори на задача.
161. 5:56Правилата не са, за да ти гарантират
162. 5:58100% печелиши сделки. Те са за да те
163. 6:01предпазят от емоциите ти, от Фомо,
164. 6:04отвежтрейдинг, от желанието да търгуваш
165. 6:06постоянно. Правилата трябва да ти
166. 6:08помагат да управляваш себе си, твоето
167. 6:10поведение, твоята дисциплина, твоята
168. 6:12психология. Защо тази философия работи
169. 6:14толкова добре? Защото трендът е твоя
170. 6:16най-добър приятел в трейдинга. Големите
171. 6:18пари в акциите се правят именно, когато
172. 6:21хванеш силен тренд и го яздиш колкото се
173. 6:23може по-дълго, без да се опитваш да
174. 6:25предсказваш края му. Но за да го правиш
175. 6:27успешно години наред, трябва да имаш
176. 6:29строги правила за риск мениджмънт и да
177. 6:31знаеш кога да бъдеш агресивен и кога да
178. 6:33си седиш на ръцете. През годините съм
179. 6:35експериментирал с много различни
180. 6:37подходи, различни индикатори, различни
181. 6:39таймфреймes. В крайна сметка, след като
182. 6:41махнем всичко излишно, съм стигнал до
183. 6:43тази доста проста, но много ефективна
184. 6:45рамка, защото тя ми позволява да бъда
185. 6:47последователен, да управлявам риска си
186. 6:50по контролиран начин и да печеля в
187. 6:52различни пазарни цикли в бичи, в меча и
188. 6:55в страничен пазар. Стратегията е проста,
189. 6:57устойчива и работи дългосрочно. И защото
190. 7:00поставя правилния акцент не върху това
191. 7:02да познаеш всяко движение, а върху това
192. 7:05да бъдеш на правилната страна на тренда
193. 7:07с правилния размер и в правилната среда.
194. 7:09Окей, след като разбрахме общата
195. 7:11философия на стратегията, сега стигаме
196. 7:13до следващата част, която е реално
197. 7:15най-важната тема в трейдинга. Част две.
198. 7:18Риск мениджмънт. Най-важната част и
199. 7:21основата на всичко. Повтарям, това е
200. 7:23основата. Това е това, което отделя
201. 7:25хората, които оцеляват и кампандват
202. 7:27капитала си години наред от тези, които
203. 7:29се зануляват за 6 до 12 месеца. Можете
204. 7:32да имате най-добрите сеъпс на света,
205. 7:34най-красивите графики, най-точните
206. 7:36сигнали и най-силните трендове. Но ако
207. 7:38рис мениджмънтът ви е слаб, рано или
208. 7:40късно ще загубите капитала си. Това не е
209. 7:42теория. Това съм го виждал стотици пъти
210. 7:45през последните 15 години. дали на Front
211. 7:47Peak Trading for, дали в ACE, нашият
212. 7:49истанбулски офис или от приятели и
213. 7:52познати, които търгуват сами от вкъщи.
214. 7:54Риск мениджмънт не е скучна тема. Това е
215. 7:56защитата, която ми позволява да спя
216. 7:58спокойно вечер, да не се притеснявам за
217. 8:00гап риск и да търгувам без постоянен
218. 8:02стрес. Ако игнорирате тези правила, рано
219. 8:05или късно ще платите скъпо. Затова
220. 8:07започваме точно оттук. Ето как изглежда
221. 8:10моят risk мениджмт фреймърк в детайли
222. 8:12или моята мениджмт рамка в детайли.
223. 8:15Първо, position sizing. Колко е голяма е
224. 8:18дадена позиция и колко точно рискувам на
225. 8:20една сделка. Това е сърцето на
226. 8:22прогресивната експозиция или Progressive
227. 8:24Exposure. Никога не влизам с пълна сила
228. 8:26от самото начало. В нормална среда
229. 8:29рискувам между 0.25%
230. 8:32или% от целия капитал на една сделка. В
231. 8:36много силна среда с ясен follow true
232. 8:39мога да стигна до 0.75 от% до 1%. В
233. 8:43слаба или неясна среда намалям още
234. 8:45повече, понякога до 0,1 02 от%. Риск на
235. 8:50сделка. Защо правя това? Защото това ми
236. 8:53позволява да търгувам най-малко, когато
237. 8:55нещата не работят и леко да увеличавам,
238. 8:58когато пазарът ми дава положителна
239. 8:59обратна връзка. Това е прогресиive
240. 9:01exposure в действие. Никога не влизам с
241. 9:04пълна сила, без да съм тествал. Започвам
242. 9:06с пилотна покупка 25 до 50% от
243. 9:10планирания размер и увеличавам само ако
244. 9:13акцията се държи както трябва. Това е
245. 9:15един от най-важните уроци, които съм си
246. 9:16взел през годините. Второ, total open
247. 9:19risk. Общият риск на всички отворени
248. 9:21позиции в момента. Никога не позволявам
249. 9:23общият риск на всички отворени позиции
250. 9:25да надвишава 3 до 4% от капитала. В
251. 9:28много силна среда 5 до 7%. Това е
252. 9:31количествено измерване на прогреressive
253. 9:33exposure. Когато една позиция се
254. 9:35дерисква, дали чрез взимане на частична
255. 9:38печалба или поставяне на стоплос или
256. 9:41вдигане на стоплос, освобождавам риск и
257. 9:44мога да отворя нова позиция. Това ми
258. 9:46позволява equity кърва ми да не прави
259. 9:48новиs. Това е ключов момент, да не
260. 9:51позволявам на баланса да прави нови
261. 9:53дана. Трето, overallocation, максимална
262. 9:56експозиция в една акция. Никога не
263. 9:58позволявам една-единствена позиция да
264. 10:00взема повече от около 40% от стойността
265. 10:03на целия ми акаунт. Това предпазва от
266. 10:05огромен гап риск и от това
267. 10:07една-единствена акция да унищожи целия
268. 10:09ми месец. Дори най-силната акция може да
269. 10:11има gap down. Четвърто, stops. Как
270. 10:14поставяме и уважаваме стоповете? Винаги
271. 10:16имам хард стоп още в момента на влизане.
272. 10:18Стопът се поставя на логично ниво. Low
273. 10:21of the day, ключов съпорт, ключова
274. 10:24средна пълзяща, предишен swing low и
275. 10:26така нататък. Никога не мърдам стопа
276. 10:28надолу. Местя го само нагоре, ако е
277. 10:30трейлинг стоп за печалба. Това е
278. 10:32правило, което спазвам без изключение.
279. 10:34Пето, филтър на това какво търгувам.
280. 10:37Първо ще спомена, че ако има един
281. 10:38сектор, който не търгувам, това е
282. 10:40BIARuticals. Там гаповете са убийствени.
283. 10:43Всичко много често зависи от одобрението
284. 10:45на едно лекарство или друго. Също така
285. 10:47генерално избягвам много евтини акции,
286. 10:49такива под $5 например, както и избягвам
287. 10:52акции с много ниски [музика] обеми. Тук
288. 10:54една важна скоба. Правилата не са там,
289. 10:57за да ти гарантират 100% печеливши
290. 10:59сделки. Те са инструменти за
291. 11:01управлението на теб, твоето поведение,
292. 11:03твоята дисциплина, твоята психология.
293. 11:05Целта е правилата да те предпазят от
294. 11:06емоциите ти, от фомул, отревен трейдинг,
295. 11:09от желанието да търгуваш постоянно.
296. 11:10Както споменахме по-рано и неслучайно го
297. 11:13повтарям пак. Риск мениджмънт е
298. 11:14изключително важна тема. Това е
299. 11:16защитата, която ти позволява да
300. 11:18кампаундваш капитала си години наред.
301. 11:19Ако я игнорираш, рано или късно ще
302. 11:22платиш скъпо. Затова поставям на първо
303. 11:24място във всяка стратегия и някои неща
304. 11:27ги чухте два пъти, просто защото съм
305. 11:29стигнал да излъча повторението майка на
306. 11:31умението. В описанието съм оставил линк
307. 11:33към един безплатен ресурс position
308. 11:35sizing cкулатор. Въвеждате колко ви е
309. 11:38балансът на сметката, колко искате да
310. 11:40рискувате процентно и цената, от която
311. 11:42купувате заедно със стопс нивото.
312. 11:44Калкулаторът ви казва директно с какъв
313. 11:46точен размер трябва да сте в позицията.
314. 11:49Дали 133 акции или 147 например. Удобно
315. 11:52е. Мисля, че ще ви хареса. Кликнете на
316. 11:54линка и го разгледайте отново напълно
317. 11:56безплатно. Окей, след като имаме тази
318. 11:58основа, трябва да преминем към
319. 11:59следващата по тежест, най-важна тема.
320. 12:01Без да разбираме нея, няма значение
321. 12:04колко хубави графики и сетъпи намираме.
322. 12:06Част три. Как определяме средата?
323. 12:09Trading environment. След като сме
324. 12:10изградили здрава основа risk мениджмът,
325. 12:13идва следващият най-важен елемент в
326. 12:14цялата рамка. Разпознаването на
327. 12:16пазарната среда. Това е нещо, което
328. 12:19разделя професионалистите от аматьорите.
329. 12:21Повечето трейдъри се фокусират само
330. 12:22върху сетъп и графики, но забравят, че
331. 12:25средата диктува всичко. Можеш да имаш
332. 12:27перфектен сетъп, но ако средата не е
333. 12:29добра, вероятността да успееш пада
334. 12:32драматично. Обратното в добра среда,
335. 12:34дори посредствени сетъпи могат да дадат
336. 12:36големи резултати. Затова всеки ден аз
337. 12:39още преди да отворя платформата си
338. 12:41задавам въпроса каква е средата в
339. 12:43момента. Разделяме средата на две ясно
340. 12:45определени категории. Първо, easy dollar
341. 12:48environment, среда, в която лесно се
342. 12:50правят долари. Това е средата, в която
343. 12:52искам да бъда агресивен. Характеризира
344. 12:54се с силен follow through, много
345. 12:57брейкаути, които продължават нагоре след
346. 12:59пробива. Pullbacks намират бързо
347. 13:01подкрепа и акциите държат ключови нива.
348. 13:04Акциите с relative стрен или относителна
349. 13:06сила продължават да се движат с импулс,
350. 13:09липса на големи гапове в една или друга
351. 13:10посока. Ясна и чиста структура на
352. 13:13средните пълзящи. Подредени са 9 над
353. 13:1620-дневната, 20 над 50-дневната и 50 над
354. 13:19200-дневната. Минимален шум от новините,
355. 13:22който да влияе на пазара. В такава среда
356. 13:25увеличавам експозицията и оставям
357. 13:27печеливщите сделки да растат по-дълго.
358. 13:29Това е моментът, в който Progressive
359. 13:31Exposure работи най-добре. Търгувам
360. 13:33най-много, когато нещата работят.
361. 13:36Втората категория е така наречената Hard
362. 13:38Penny Environment, среда, в която трудно
363. 13:40се правят и центове. Това е средата, в
364. 13:43която трябва да бъда много по-дефанзивен
365. 13:45и дори да стоя в кеш. Характеризира се
366. 13:47съответно с гапове и в двете посоки.
367. 13:50Акциите скачат нагоре или надолу без
368. 13:52причина и после често се връщат. Много
369. 13:55inтaday rвърsals. Цената пробива, но
370. 13:57после обръща рязко. Слаба или неясна
371. 14:00тренд структура. Средните пълзящи се
372. 14:02преплитат и не дават ясна картина. Много
373. 14:05driven price action. Всяка новина движи
374. 14:08пазарите нагоре и надолу. Доста
375. 14:09хаотично. Липса на follow through.
376. 14:11Брейкаутите често не продължават в
377. 14:13дадената посока. В такава среда аз
378. 14:16намалям размера на позициите драстично.
379. 14:19Взимам по-ранни partials, защитавам
380. 14:21брейквън цената ми агресивно, цената, от
381. 14:23която съм купил дадения актив и често
382. 14:26просто стоя настрана. Това е моментът, в
383. 14:28който сиout Power става най-важното
384. 14:30умение. Много трейдъри губят пари точно
385. 14:33тук, защото не могат да чакат и
386. 14:35продължават да форсират сделки. Как
387. 14:37определям средата на практика всеки ден?
388. 14:39Първо гледам голямата картинка.
389. 14:41индексите S&P 500 MDAG Russel 2000 следя
390. 14:44дали има follow through на daily weekly
391. 14:46чартовете после минавам през watchчлиста
392. 14:49си колко акции от списъка ми брейкаутват
393. 14:52чисто и продължават колко пулбека биват
394. 14:54подкрепени на ключови нива виждам 70 до
395. 14:5780% отчлиста да се държи силно средата е
396. 15:00благоприятна ако виждам многовърслс и
397. 15:03гапове средата е неблагоприятна това не
398. 15:06е наука с точни формули това е ежедневно
399. 15:08наблюдение и натрупан опит С времето
400. 15:11започваш да усещаш средата интуитивно,
401. 15:13но в началото просто броиш колко
402. 15:15брейкаута работят, колко се провалят.
403. 15:18Защо това е толкова важно? Защото
404. 15:20средата диктува тактиката. В добра среда
405. 15:22можеш да бъдеш агресивен, да натискаш и
406. 15:25да бъдеш сравнително по-алчен със
407. 15:27спечеливщите си позиции. В недобра среда
408. 15:29трябва да бъдеш на първо място
409. 15:31дефензивен и да пазиш капитала. Това е
410. 15:33ключът към дългосрочния успех. Да не
411. 15:36търгуваш еднакво във всякакви условия.
412. 15:38През годините съм виждал много трейдъри
413. 15:40да губят именно защото търгуват
414. 15:42агресивно в лоша среда. Обратното,
415. 15:44когато се научиш да превключваш между
416. 15:46агресиive и defеensive режим, печалбите
417. 15:49стават много по-последователни. Това е
418. 15:51една от най-големите разлики между
419. 15:52хората, които просто ги търгуват и тези,
420. 15:55които имат устойчив бизнес. Между
421. 15:57другото, определянето на средата е едно
422. 15:59от най-трудните неща според мен и това е
423. 16:01темата, на която най-много наблягам през
424. 16:03неделните сесии в менторската програма
425. 16:05на Инвест клуб. Това е елементът, който
426. 16:07постоянно се променя, защото пазарът е
427. 16:09жив организъм. Няма как тези неща да
428. 16:11бъдат предадени в YouTube видео. Просто
429. 16:13го казвам тук, защото не искам някой да
430. 16:15си помисли, че щом е изгледал няколко
431. 16:17видеа, вече е трейдър и всичко му е
432. 16:19ясно. За съжаление не работи точно така.
433. 16:22Част четири. Setъups и entry правила.
434. 16:25Лесната част, ако си си свършил работата
435. 16:27преди това. След като сме си изградили
436. 16:29здрава основа с добър риск мениджмънт и
437. 16:31знаем как да определяме средата, стигаме
438. 16:33до част, която повечето хора обичат
439. 16:35най-много. Setъups и entry правила.
440. 16:38Много трейдъри мислят, че това е
441. 16:40най-важното. Скачат директно тук и
442. 16:42търсят перфектния сетъп. Има нещо, което
443. 16:44аз много често повтарям, когато правя
444. 16:46обучение на Front Peak Trading FL или в
445. 16:49неделните сесии в менторската програма
446. 16:51на Invest Club. Environment Over Setup,
447. 16:54средата над сеъпа. От моята гледна точка
448. 16:57сетъпите са относително лесната част,
449. 16:59ако си си свършил работата с риск
450. 17:01мениджмънт и средата. Ако не си, дори
451. 17:04най-перфектният сетъп може да води до
452. 17:06проблеми, просто защото изпускаме
453. 17:08контекста. Това е разликата между
454. 17:10тактическо и стратегическо мислене. Но
455. 17:12един добър стратег побеждава един добър
456. 17:14тактик всеки ден от седмицата. And twi
457. 17:16on Sunday. Може да си упорит като гогинс
458. 17:19и да не се отказваш никога, но ако
459. 17:21вървиш на запад, за да видиш изгрева, ще
460. 17:23останеш разочарован. Минавам към
461. 17:24конкретните сетъпи, които аз харесвам,
462. 17:26но просто исках отново да наблегна на
463. 17:28това, че това не е разковничето. Това е
464. 17:31лесната част. Добър изсмееджмент спрямо
465. 17:33съответната среда и разпознаване на това
466. 17:35каква среда е в момента. Това отнема
467. 17:37време, често години и това е нещо, с
468. 17:40което аз съм най-ценен на хората, които
469. 17:42се учат от мен или в менторската
470. 17:44програма, или на Tradйфра. Това е нещо,
471. 17:46което няма как да се предаде в няколко
472. 17:48YouTube видеа. Добре, стига съм рантвал.
473. 17:51В моята trend following swing trading
474. 17:53рамка имаме три основни категории сеъпи.
475. 17:56Те са прости, но много ефективни, когато
476. 17:58са в правилната среда и в посоката на
477. 18:00тренд. Първа категория: пробиви от тясни
478. 18:02консолидации. Range contraction. Това е
479. 18:05класическият сетъп, който обичам
480. 18:07най-много. Акцията се стяга в тесен
481. 18:09диапазон след силно движение. Обемите
482. 18:11намаляват, волатилността пада и после
483. 18:14пробив с импулс. Range contraction е
484. 18:17като пружина, която се събира и когато
485. 18:19се отпусне, движението е мощно. Гледам
486. 18:21за Tight Bases, тясни бази, предполагам
487. 18:24се превежда FL pan или просто стегнати
488. 18:28сайз движения след силен тренд. Втора
489. 18:30категория. Pullbкс към подкрепа в
490. 18:33установен тренд. Това е сетъпът за
491. 18:36по-търпеливите. Акцията е в силен тренд,
492. 18:38прави нормална корекция към ключова
493. 18:40подкрепа, да кажем 20-дневната средна
494. 18:42пълзяща и после обръща отново нагоре. Не
495. 18:45чакам пулбект да е много дълбок. Искам
496. 18:47да е чист и подреден. Това ми позволява
497. 18:50да вляза на по-добра цена с по-нисък
498. 18:52риск. Най-просто казано, low risk entry.
499. 18:55Трета категория fail moves. Това са
500. 18:58сетъпите, които много хора пропускат.
501. 19:00Fail breakdown. Акцията пробива надолу,
502. 19:03но бързо се връща обратно над нивото,
503. 19:04например дал топ, който се проваля и
504. 19:07други такива формации, които всеки
505. 19:09вижда, но нещата не протичат, както
506. 19:12пише, че трябва по учебник. Тези сетъпи
507. 19:15също понякога са много силни, защото
508. 19:16изкарват слабите ръце и остават само
509. 19:18силните купувачи. Една друга важна част
510. 19:21setups versus entries. Сеъпът е общата
511. 19:24картинка. Относителна сила, тренд,
512. 19:27консолидация. Нрито е точният момент, в
513. 19:30който натискаме бутона. Много трейдъри
514. 19:32бъркат двете и влизат прекалено рано или
515. 19:35прекалено късно. Има два начина на
516. 19:37влизане. If X then Y trading. Ако Х,
517. 19:40тогава Y трейдинг. механично
518. 19:43предварително планирано. В неделя си
519. 19:45правя списък с акции, определям buy
520. 19:47points, stop levels и partial targets
521. 19:49примерно. Когато цената стигне до bu,
522. 19:52влизам без емоции. Това е дисциплина и
523. 19:55всеки може да го прави. Opportнистиistic
524. 19:57trading. Това е в реално време. Виждам
525. 20:00нещо, което се развива пред очите ми.
526. 20:02Сетъпът е чист, средата е благоприятна и
527. 20:04влизам. Това го правя само ако сетъпът е
528. 20:06изключително силен и всичко друго. Риск,
529. 20:09среда, моментум в моя акаунт е наред.
530. 20:12Ключово правило: влизам само в setъups,
531. 20:14които са в посоката на основния тренд и
532. 20:16в подкрепа на текущата среда. Ако
533. 20:18средата е nonнcнюсив или неблагоприятна,
534. 20:21дори и най-красивият брейкаут често пъти
535. 20:23бива пропускан. Това е дисциплината,
536. 20:25която пази баланса дългосрочно. Отново
537. 20:28повтарям, environment over setup. Сега,
538. 20:31след като имаме яснота за средата, добър
539. 20:33сетъп, влезнали сме в позицията и
540. 20:35мениджмънтът е наред, идва най-важната и
541. 20:38най-поднявана част от целия процес. Част
542. 20:40номер пет. Управление на позициите. Тук
543. 20:43се правят истинските пари. Много
544. 20:45трейдъри мислят, че като влязат в
545. 20:46сделката, работата им е свършила.
546. 20:48Грешка. Точно тук се правят или губят
547. 20:51големите пари или се оставят адски много
548. 20:54пари на масата. Трей мениджмънт е това,
549. 20:56което определя дали една печеливша
550. 20:57сделка ще ти донесе 2R, 5R или 15R или
551. 21:01дали ще върнеш цялата печалба и ще
552. 21:04завършиш на нула. В моята тренд
553. 21:06following рамка разделям trade manджмънт
554. 21:08на две ясно различни категории. Swing
555. 21:11trade management и position trade
556. 21:13managм. Те се управляват по различен
557. 21:15начин, защото целите са различни. Първо
558. 21:17swing trade manдм. Повече фокус върху
559. 21:20дневната графика, сравнително
560. 21:21по-краткосрочна настройка. Тук целта е
561. 21:24да хвана сравнително бързо движение и да
562. 21:26прибера печалбата. Когато акцията ми
563. 21:29даде силен импулс, да кажем две до 4R,
564. 21:32прибирам 30 до 50% от позицията. Защо
565. 21:36точно толкова? Защото това ми финансира
566. 21:38риска. Вече и да падне обратно, аз няма
567. 21:41да загубя пари в дадения трейд, а
568. 21:43останалата част оставям да работи без
569. 21:45риск. Останалата част от позицията
570. 21:47управлявам най-често с трейлинг стоп.
571. 21:49Дали скорошно дъно на предишен ден или
572. 21:52на ключова средна пълзяща, зависи от
573. 21:54ситуацията. Ако акцията продължи да се
574. 21:56движи силно, я оставям. Ако започна да
575. 21:59се забавя или да дава признаци на
576. 22:01слабост, излизам. Swing trades са
577. 22:03по-бързи и по-чести. Те ми дават cash
578. 22:06шфow и ми позволяват да финансирам
579. 22:08по-големите position trades. Второ,
580. 22:10position trade manдм. Повече фокус върху
581. 22:13седмичната графика. сравнително
582. 22:15по-дългосрочна настройка. Трейдовете се
583. 22:17държат понякога седмици до месеци. Тук
584. 22:20целта е да яздя тренда колкото се може
585. 22:22по-дълго. Прибирам по-малки parals
586. 22:25частични печалби, да кажем 20-30% при
587. 22:28първия силен импулс, а по-голямата част
588. 22:30от позицията оставям да расте. Трейлинг
589. 22:33стопът е по-широк, обикновено на
590. 22:3520-дневната или 50-дневната или на
591. 22:38по-значим swing low. Искам да дам на
592. 22:40акцията място да диша и пространство да
593. 22:42направи нормалните си корекции, без да
594. 22:44ме изхвърли преждевременно. Ако акцията
595. 22:47продължи да прави higher highs и higher
596. 22:49lows, държа я. Това означава по-високи
597. 22:51върхове и по-високи дена. Ако наруши
598. 22:54някоя важна средна пълзяща или
599. 22:56структурата се флоши, излизам. Position
600. 22:59trade са тези, които ми носят
601. 23:00най-големите печалби. Те са по-редки, но
602. 23:03когато хванеш правилната акция в
603. 23:04правилната среда, те могат да направят
604. 23:06месеца или дори понякога годината. Друг
605. 23:08аспект на трейд мениджмънт агресивен врс
606. 23:11defenзивен трейд мениджмт. Тук се
607. 23:14връщаме отново към средата. В агресив
608. 23:16режим, силна благоприятна среда, взимам
609. 23:20по-малки пашъл по-късно, оставям
610. 23:22по-голяма част от позицията да расте и
611. 23:24съм по-търпелив с pullbacks. В defеsive
612. 23:27режим, неблагоприятна среда. Взимам
613. 23:30по-големишлс по-рано, защитавам брейки
614. 23:33ивана агресивно и съм много по-бърз да
615. 23:36излизам при първи признаци на слабост.
616. 23:38Много важно правило тук, което си
617. 23:40повтаряме често на флора. We date them,
618. 23:42we don't marry them. Излизаме с тях, не
619. 23:44се женим за тях, не се влюбваме в дадена
620. 23:47акция. Колкото и красива да изглежда на
621. 23:49графиката, колкото и да е хубава
622. 23:51историята, колкото и да ми е любима, ако
623. 23:53престане да се режи както трябва,
624. 23:55излизам без никакво съжаление. Това е
625. 23:57едно от най-трудните неща за
626. 23:58начинаещите, но е абсолютно
627. 24:00задължително. Управлението на трейдовете
628. 24:02отново не е наука с точни формули. Това
629. 24:04е изкуство, което се усъвършенства с
630. 24:06опит, с болка от грешките и с честен
631. 24:09самоанализ. Най-често битката е аз срещу
632. 24:12аз. Трябва да разберете кое работи
633. 24:14най-добре за вас. Някои хора най-много
634. 24:16страдат, когато върнат профит или
635. 24:17печалба. Светех 7R в този трейд и го
636. 24:20затворих на едно. Не трябваше така.
637. 24:23Някои хора пък много страдат, ако
638. 24:24преберат прекалено рано. Купуваме на 25,
639. 24:27продаваме на 35, но акцията отива до 50
640. 24:30след време. Побърквам се, защо я
641. 24:32продадох. Някои хора са нещо по средата,
642. 24:34но единият сценарий ги боли много
643. 24:36повече. Всеки трябва да открие какви са
644. 24:38неговите тенденции, кое го боли повече и
645. 24:41често пъти да промени някои възприятия.
646. 24:43Реално погледнато нашата цел е да купим
647. 24:45отнякъде и да продадем някъде по-скъпо и
648. 24:47да реализираме добра пречалба спрямо
649. 24:49рискът, който сме поели. Целта не е
650. 24:51непременно да продадем на върха. Това е
651. 24:54почти невъзможно. Аз лично преди имах
652. 24:56голям проблем с това. Аз си спомням един
653. 24:58приятел, който прибираше печалбите
654. 25:01по-рано и казваше, "Аз съм окей тук, ако
655. 25:03иска да ходи на цена безкрайност." Няма
656. 25:06правилно и грешно, стига дългосрочно да
657. 25:08спазвате добра асиметрия между риск и
658. 25:10възвръщаемост. Това е индивидуалната
659. 25:12част и всеки трябва да открие себе си и
660. 25:15стилът, който му отива и му спестява
661. 25:17най-много болка. Това е частта с The Art
662. 25:19of Trading, изкуството да търгуваш, не
663. 25:22точната наука. Това е и мястото, където
664. 25:24някои хора имат една добра година и
665. 25:25връщат после всичко, а други кампаундват
666. 25:28тримесечие след тримесечие, година след
667. 25:30година. Да приемем, че сме разбрали и
668. 25:32практикуваме добре всичко дотук. Сега
669. 25:34стигаме до още една подценявана част в
670. 25:36цялостната рамка. Превключване между
671. 25:39агресиive и defensive режим. Част шест.
672. 25:41Агресив врс defensive режим. Как
673. 25:43превключваме тактиката според средата?
674. 25:46Изключително важно умение. Много хора
675. 25:49имат добра стратегия, добри сеъпс и
676. 25:51добър мениджмт, но не знаят кога да
677. 25:53натискат газта и кога да натискат
678. 25:55спирачката. Точно това е агресивен врс
679. 25:58дефензивен режим. Какво означава
680. 26:00агресивен режим? Това е режимът, в който
681. 26:02искам да бъда, когато средата е
682. 26:04благоприятна. Отново имаме силен follow
683. 26:07true, много спочливи пробиви. Pullbacks
684. 26:10биват подкрепени и купувани. Акциите с
685. 26:13относителна сила продължават да се
686. 26:15движат с импулс. В агресивен режим правя
687. 26:18следното. Увеличавам размера на
688. 26:20позициите половин до 1% сделка. Взимам
689. 26:23по-малкис и ги взимам по-късно. 3 до 5
690. 26:27вместо 2 R например. Оставям по-голяма
691. 26:30част от позицията да расте. По-търпелив
692. 26:32съм с нормалните пулбекс. Натискам в
693. 26:35печеливщите позиции. Ако акцията се
694. 26:37държи силно, добавям към нея. Това е
695. 26:40моментът, в който Progressive Exposure
696. 26:41работи най-добре. търгувам най-много и
697. 26:44най-агресивно точно когато пазарът ми
698. 26:46дава зелена светлина. Какво означава
699. 26:48defensive режим? Това е режимът, в който
700. 26:50преминавам, когато средата стане
701. 26:52неблагоприятна. Големи гапове в двете
702. 26:54посоки, интрадей обръщания на посоката,
703. 26:57слаба или неясна структура на средните
704. 26:59пълзящи, много хаотични движения, водени
705. 27:02от новини и липса на follow through, без
706. 27:04което не биваме заплатени за това, че
707. 27:06държим дадена позиция overnight. В
708. 27:08defеensive режим правя следното.
709. 27:10Намалявам размера на позициите драстично
710. 27:13от 0,1 до 0.25 от% риск на позиция.
711. 27:18Взимам по-големи partials и ги взимам
712. 27:20по-рано. Често да рисквам дори на 1
713. 27:23защитавам цената, от която съм купил
714. 27:24по-агресивни, което означава много
715. 27:27по-бързо вдигам стопа от тази цена,
716. 27:29много по-бързо излизам при първи
717. 27:30признаци на слабост и много пъти просто
718. 27:33стоя в кеш и чакам по-добри условия.
719. 27:36Това е така нареченият си power.
720. 27:38Умението да си седим на ръцете. Това не
721. 27:40е пасивно чакане. Това е активно
722. 27:42управление на риска. Пазя капитала, за
723. 27:44да мога да бъда агресивен, когато
724. 27:46средата се подобри. Как превключвам
725. 27:48между двата режима на практика? Всеки
726. 27:50ден, още преди отварянето на пазара, си
727. 27:52задавам три прости въпроса. Какъв follow
728. 27:55through виждам на индексите и в
729. 27:56watchчлиста ми? Колко от сетъпите ми
730. 27:59работят чисто и продължават? Има ли
731. 28:01сериозни гапове и интрадей обръщалки или
732. 28:04много шум от новините? Спрямо отговорите
733. 28:07преценям дали съм в агресивен или
734. 28:09дефензивен режим и до каква степен. Има
735. 28:11моменти, в които искам да съм просто в
736. 28:13кеш и да изчакам. Всеки трейд се усеща
737. 28:15като уличен бой. Аз лично просто нямам
738. 28:18нужда от това. Това превключване не е
739. 28:20еднократно решение за месеца. То е
740. 28:22ежедневно. Средата може да се промени и
741. 28:24за два-три дни и аз трябва да реагирам
742. 28:26веднага. Това е дисциплината. Винаги
743. 28:28минавам през процеса и си върша
744. 28:30работата. Дори и да е период за чакане,
745. 28:32това не означава да не минавам през
746. 28:34графиките и така нататък. Защо това е
747. 28:36толкова важно? Защото търгуването по
748. 28:38един и същи начин във всякакви условия е
749. 28:40най-бързият път да загубим парите си. В
750. 28:42добра среда трябва да натискаме газта. В
751. 28:45лоша среда трябва да натиснем
752. 28:46спирачката. Отново това е прогресиive
753. 28:49exposure в действие. Научиш ли се да
754. 28:51превключваш между агресивен и дефанзивен
755. 28:53режим, вече си на едно съвсем различно
756. 28:55ниво. Окей, след като минахме през
757. 28:57философията, риск мениджмънт, среда,
758. 29:00сетъпи, управление на трейдове и
759. 29:02агресивен срещу дефензивен режим,
760. 29:04стигаме до последното и може би
761. 29:06най-важното парче от цялата рамка. Част
762. 29:09седем. Начин на мислене и
763. 29:11персонализация. Последното и най-важното
764. 29:13парче от пъзела. Много трейдъри спират
765. 29:15преди тази част. Те си мислят, че ако
766. 29:17има добри правила и добри сеъпс, всичко
767. 29:20е наред. Грешка. Mindset е това, което
768. 29:22определя дали ще следваш рамката години
769. 29:25наред или ще я захвърлиш след първите
770. 29:27пет-шест губещи сделки. Персонализацията
771. 29:29е това, което прави рамката твоя, а не
772. 29:32просто копие на някой друг. Първо
773. 29:34mindset. Какво означава да имаш
774. 29:36правилното мислене? Първото и
775. 29:38най-важното нещо, което трябва да
776. 29:39приемеш, трейдингът е перформанс support
777. 29:41спорт. Не е наука с точни формули, не е
778. 29:45и хазарт. Това е изпълнение под
779. 29:46несигурност. Затова майндсетът ти трябва
780. 29:49да бъде изграден върху няколко ключови
781. 29:51принципа. Реагиране вместо предвиждане.
782. 29:53Не се опитвай да предсказваш пазара.
783. 29:55Реагирай на това, което той ти показа.
784. 29:57Пазарът винаги ти дава информация.
785. 29:59Follow through reversals gaps. Твоята
786. 30:02работа е да реагираш правилно, а не да
787. 30:04се опиташ да познаеш следващото
788. 30:06движение. Environment over setup.
789. 30:08Повтарям го пак. Средата е по-важна от
790. 30:10сетъпа. Можеш да имаш перфектен сетъп,
791. 30:12но ако средата е лоша, по-добре
792. 30:14пропусни. Това е майндсет, който спасява
793. 30:17капитала. Безплатен обяд няма. Няма
794. 30:20лесни пари. Всяка печалба си има цена,
795. 30:23риск, дисциплина, търпение. Който търси
796. 30:25бързи пари или тайни стратегии,
797. 30:27обикновено свършва с големи загуби.
798. 30:29Сигурност срещу реалност. Много трейдъри
799. 30:32искат сигурност. Искат да са 100%
800. 30:34сигурни, че сделката ще работи. Това е
801. 30:36илюзия. Трейдингът е бизнес на
802. 30:38вероятности. Приеми несигурността. Това
803. 30:40е един от най-трудните, но и
804. 30:42най-освобождаващи промени в начина на
805. 30:44мислене, които можеш да направиш.
806. 30:46Илюзията за контрол. Много хора си
807. 30:48мислят, че като сменят индикаторите или
808. 30:50добавят още филтри, ще контролират
809. 30:52резултата. Истината е, че контролираш
810. 30:54само три неща. Размерът на риска, кога
811. 30:57влизаш и кога излизаш от дадена позиция.
812. 30:59Останалото е в ръцете на пазара. Мислене
813. 31:02или всичко или нищо. Това е убиецът на
814. 31:05трейдъри. Или искам да спечеля огромно,
815. 31:07или не търгувам, или държа до края, или
816. 31:09излизам веднага. Този начин на мислене
817. 31:12води до оъртрейдинг или преждевременно
818. 31:14излизане. Трябва да мислим в нюанси.
819. 31:16Частични печалби, прогресивна
820. 31:18експозиция, адаптивно поведение спрямо
821. 31:20условията. Тези принципи не се научават
822. 31:22за една седмица. Те се изграждат с
823. 31:24време, с болка от грешките и с честен
824. 31:27самоанализ. Персонализация. Как да
825. 31:29направиш рамката своя? Няма универсална
826. 31:32стратегия, която работи за всички. Това
827. 31:34е най-голямата илюзия в трейдинга. Аз
828. 31:36показвам моята рамка. Харесва ти, взимаш
829. 31:39си я, но ти трябва да я персонализираш.
830. 31:41Как се прави това? Експериментирай в
831. 31:44рамките на правилата за риск. Твоите
832. 31:46правила за риск, размер на позиции,
833. 31:48общотворен риск, алокация трябва да са
834. 31:51свещени. Вътре в тях можеш да
835. 31:53експериментираш. различни partial
836. 31:55levels, нива, на които прибираш частични
837. 31:57печалби, различни трейлинг стопове,
838. 31:59различни времевиди апазони, но никога не
839. 32:02нарушавай риск правилата си. Води
840. 32:04подробен трейдинг дневник. След всяка
841. 32:06сделка записвай не само какво се случи,
842. 32:08а и как се чувстваше, какво мислеше,
843. 32:10дали следваше процеса или емоциите си.
844. 32:13Това е най-бързият начин да се опознаеш.
845. 32:15Разбери своята личност. Някои хора са
846. 32:18по-търпеливи, те са добри в
847. 32:19positionшътре трейдинг. Други са
848. 32:21по-нетърпеливи, те са по-добри в сwing
849. 32:23трейдинing. Някои хора обичат да
850. 32:25натискат, други предпочитат
851. 32:27по-консервативния подход. Твоята личност
852. 32:29ще се прояви в трейдинга. Не се бори с
853. 32:31нея, а я използвай. Tight агресиive
854. 32:34стил. Това е моят любим начин да описвам
855. 32:36правилния майндсет. Tightт селективен.
856. 32:39Чакаш перфектния сетъп. Плюс агресив.
857. 32:42Когато видиш, натискаш с добър размер.
858. 32:44Това е балансът, който търсим.
859. 32:46Персонализация не е правя каквото си
860. 32:48искам. Това е адаптиране на рамката към
861. 32:50твоите силни и слаби страни, докато
862. 32:52основните риск правила остават
863. 32:54непокътнати. Начинът на мислене и
864. 32:56персонализацията са последното парче от
865. 32:58пъзела. Когато го добавиш, цялата
866. 33:00картинка започва да работи и на друго
867. 33:02ниво. Това е цялостната рамка, която аз
868. 33:04използвам. Отнело ми е години да стигна
869. 33:06до нея. Надявам се моят опит да е
870. 33:08полезен. Нека я обобщим накратко. Тренд
871. 33:11falling рамката е проста и мощна
872. 33:13система. Следвам основния тренд. Търся
873. 33:15тясни консолидации за вход. Управлявам
874. 33:18риска стриктно. Размер на отделни
875. 33:20позиции, общоворен риск, алокация.
876. 33:22Проверявам средата всеки ден и
877. 33:24превключвам между агресивен и дефензивен
878. 33:26режим. Използвам трите основни сетъпа.
879. 33:28Управлявам позициите различно за swing и
880. 33:31position trades. Прилагам правилния
881. 33:33майнсет и персонализирам рамката спрямо
882. 33:35мен. Това не е лесен начин да
883. 33:37забогатееш. Това е устойчив начин да
884. 33:39градиш капитал години наред. Изисква
885. 33:42дисциплина, търпение и честен
886. 33:44самоанализ. Благодаря ви, че стигнахте
887. 33:45до края на това дълго видео. Ако сте
888. 33:48издържали дотук, значи вземате трейдинга
889. 33:50си насериозно и за мен е привилегия, че
890. 33:52мога да ви помагам в това ваше
891. 33:54начинание. Ако видеото ви е харесало и
892. 33:56ви е било полезно, оставете коментар коя
893. 33:58част ви е допаднала най-много или може
894. 34:00би коя част от рамката бихте искали да
895. 34:02разгледаме по-подробно в отделно видео.
896. 34:05Успех на пазарите.