DATEV Trick: Zahlungen buchen in DATEV einfach erklärt I Lernvideo 2025 — Transcript

Full transcript

1. 0:00Hi und willkommen zurück auf dem Kanal
2. 0:02und dann finde ich hier auch schon in
3. 0:03meiner offenen Postenbuchführung, weil
4. 0:05wie ihr sehen könnt, wir sind auch von
5. 0:06der Priman Nota in die Opost
6. 0:10[Musik]
7. 0:15gesprungen. Ich möchte euch heute inf
8. 0:18Rechnungswesen eine Funktion zeigen, die
9. 0:20ich persönlich total cool finde und die
10. 0:22ich auch jedem empfehlen würde, die zu
11. 0:24nutzen. Und zwar gibt es inf die
12. 0:27Funktion Zahlung buchen. Die kann man im
13. 0:30Rahmen auch einer gepflegten
14. 0:32Opusbuchführung sehr gerne nutzen. Und
15. 0:35zwar, was genau ist Zahlung buchen?
16. 0:36Zahlung buchen hilft dir quasi dabei,
17. 0:38Zahlungseänge oder auch Ausgänge korrekt
18. 0:42offenen Posten
19. 0:43zuzuordnen. Und sprich, wenn ihr jetzt,
20. 0:46sage ich mal, eine Zahlung erhaltet zu
21. 0:48einer Ausgangsrechnung beispielsweise,
22. 0:50könnt ihr über diese Funktion, die sich
23. 0:52in den Belegebuchen befindet, könnt ihr
24. 0:54diese nutzen, um eben automatisch dann
25. 0:57die Zahlungseingänge dort zu
26. 0:59verzeichnen. Und das ist einfach
27. 1:00deutlich fehlerfreier, als wenn ihr es
28. 1:02manuell machen würdet.
29. 1:05G steht alles im Rahmen der offenen
30. 1:07Postenbuchführung und zwar zum einen
31. 1:09erstmal die Genauigkeit ganz ganz
32. 1:11wichtig, vor allem in der Buchführung
33. 1:12sehr wichtig und zwar Rechnung werden
34. 1:15mit Hilfe von Zahlen und Buchen
35. 1:17automatisch als bezahlt markiert. Dann
36. 1:19habt ihr ganz wichtig meiner Meinung
37. 1:21nach auch, weil ich stehe auch immer
38. 1:22hier sehr hinter Effizienz und
39. 1:25effizientem Arbeit und zwar ist es dann
40. 1:27auch einfach die Zeitersparnis. Sprich,
41. 1:29ihr müsst kein manuelles Zuordnen von
42. 1:31Zahlung mehr machen, sondern könnt das
43. 1:33eben direkt über Zahlung buchen,
44. 1:34erledigen. Dadurch werden auch Fehler
45. 1:36vermieden. Das ist jetzt der dritte
46. 1:38Vorteil. Es gibt auch keine
47. 1:39Doppelbuchung oder unbeichtig mal doch
48. 1:42offene Rechnung. Sprich, ihr habt es
49. 1:43direkt in Zahlung buchen drin, habt es
50. 1:45richtig in der Opas zugeordnet und ja,
51. 1:47das ist eben ganz ganz wichtig und
52. 1:49essentiell für eine saubere Buchführung,
53. 1:51wichtig für Monatsabschlüsse, für
54. 1:52Jahresabschlüsse, für Prüfung vor allem
55. 1:54auch und für Auswertung, damit ihr im
56. 1:55Endeffekt auch ordnungsgemäße Auswertung
57. 1:57ziehen könnt, die euch wirklich über
58. 1:59eure Unternehmenslage aussagen können.
59. 2:02Ich kann euch auch noch mal kurz sagen,
60. 2:03was denn passiert, wenn man ja die
61. 2:04Zahlung Buchn nicht nutzt oder nicht
62. 2:06nutzen sollte. Und zwar passiert es
63. 2:08dann, wenn ich es dann manuell zuordnen
64. 2:10sollte, die Rechnung bleibt ganz oft
65. 2:12fälschlicherweise offen im System, weil
66. 2:14es eben nicht richtig zugeordnet wurde.
67. 2:16Beispielsweise die Operostliste wird
68. 2:18dann immer länger und das Geld ist schon
69. 2:19längst da und vielleicht mahn ihr auch
70. 2:21irgendwas an, obwohl ihr das Geld schon
71. 2:22längst bekommen habt. Dann stehen auch
72. 2:24Unstämigkeiten, wie bereits erwähnt bei
73. 2:26Auswertung oder dann eben im Steuerbüro
74. 2:29etc. Und deswegen ist die Funktion
75. 2:32Zahlung buchen meiner Meinung nach auch
76. 2:33ein Gamechanger an der Stelle. Und ich
77. 2:35würde euch einmal zeigen, ohne jetzt
78. 2:37noch länger dr rum zu reden, wie das
79. 2:39ganze funktioniert, wie ihr es nutzen
80. 2:40könnt in der Praxis. Und zwar springen
81. 2:42wir dazu einfach mal in
82. 2:44Dartrechnungswesen. So. Und ihr geht
83. 2:46einfach in einen Buchungsstapel, wo ihr,
84. 2:49sage ich mal, Zahlungen drin habt. In
85. 2:51meinem Fall werden das jetzt ja offene
86. 2:53Forderung von Debitoren, sprich bzw.
87. 2:56Also, ich habe jetzt so, sage ich mal,
88. 2:57Ausgangsrechnung eine Zahlung erhalten
89. 2:59und möchte die jetzt dementsprechend
90. 3:01zuordnen über die Funktionszahlung
91. 3:03buchen und direkt in der Opos vermerken.
92. 3:05Wie mache ich das? Ich gehe einfach mal
93. 3:07in Zahlung buchen. Ich kann mir die auch
94. 3:09schon mal markieren. Ähm, gehe unten
95. 3:12hier in dieser Buchungszeile in Zahlung
96. 3:14buchen und dann das ist jetzt hier die
97. 3:18Opostsuche. Das heißt, ich suche jetzt
98. 3:20hier aber erstmal nach meinem Geldkonto,
99. 3:23weil natürlich Zahlung aus Geldkonto
100. 3:25erstmal geflossen ist und dazu gebe ich
101. 3:27mein Geldkonto an, wo eben ja die
102. 3:29Zahlung reingekommen ist. W jetzt in
103. 3:31meinem Fall die Bank, die 1800 kommt ja
104. 3:33natürlich auch immer auf eurer euren
105. 3:35Standardkontenrahmen an. So und das
106. 3:38jetzt die
107. 3:39Opostsuche kann dann Datum
108. 3:41beispielsweise auch angeben, wenn ich
109. 3:43weiß, von wann die Rechnung in dem Fall
110. 3:45auch ist oder kann eben auch nach
111. 3:49Kontinem Fall war es jetzt die 1000,
112. 3:52deswegen kann ich die oder die 10.000
113. 3:54Hausen kann hier direkt nach suchen,
114. 3:55kann aber auch über die Schaltfläche
115. 3:56gehen, kann auch über offene Beträge
116. 3:58suchen, über ein Geschäftspartner, über
117. 4:00die Rechnungsnummer, über die
118. 4:01Auftragsnummer. Also hier ähm sind keine
119. 4:03Grenzen gesetzt. Ihr könnt hier auch
120. 4:05nach allem möglichen suchen, könnt auch
121. 4:07den Zahlbetrag aufteilen, da komme ich
122. 4:08gleich noch mal drauf zu sprechen und
123. 4:10geh dann einfach auf okay. Werde Teil
124. 4:12der Kennisakademie und nutze die Chance
125. 4:14in einer engagierten Community von
126. 4:15Fachleuten zu lernen und zu wachsen.
127. 4:18Unsere Plattform bietet dir Zugang zu
128. 4:19erstklassigem Wissen von data Grundlagen
129. 4:22bis zu fortgeschrittenen Funktion von
130. 4:24Candis. Hier findest du alles, was du
131. 4:25brauchst, um deine
132. 4:26Buchhaltungsfähigkeiten zu verbessern
133. 4:28und profitierst von einem Netzwerk, das
134. 4:30dir bei jedem Schritt zur Seite steht.
135. 4:32Melde dich jetzt kostenlos an und starte
136. 4:33deine Lernreise in einer dynamischen und
137. 4:36unterstützenden Umgebung.
138. 4:38Das Datum müsst ihr dann natürlich auch
139. 4:40angeben. Kann das hier angeben, kann
140. 4:42auch nur die Nummer angeben oder kann
141. 4:43danach suchen. Geh auf okay. Und dann
142. 4:46finde ich hier auch schon in meiner
143. 4:47offenen Postenbuchführung, weil wie ihr
144. 4:49sehen könnt, wir sind auch von der
145. 4:50Priman Nota in die Opost gesprungen und
146. 4:52kann hier dann dementsprechend einfach
147. 4:55mein meine Rechnung auswählen und kann
148. 4:58das Ganze dann einfach mit einer mit der
149. 5:01Eingabetaste einmal
150. 5:03bestätigen. Geh dann noch mal auf okay,
151. 5:07bestätige das Ganze und dann wurde auch
152. 5:10das Ganze bereits zugeordnet. kann dann
153. 5:14wieder in meine muss das ganze dann noch
154. 5:16mal
155. 5:17bestätigen und hier seht ihr jetzt wurde
156. 5:20jetzt ist der offene Posten
157. 5:21verschwunden. Es wurde automatisch
158. 5:23ausgeglichen und ich kann auch noch mal
159. 5:25in meine Primanota springen und hier
160. 5:27sehen wir jetzt auch das wurde verbucht
161. 5:28dementsprechend über Zahlung buchen und
162. 5:31wenn ihr dann nachher eure Opasliste
163. 5:32auch noch mal komplett aufruft, dann
164. 5:33seht ihr die Position ist richtig
165. 5:36zugeordnet und ja, da hattet ihr den
166. 5:38automatischen Ausgleich. Sprich die
167. 5:40Operliste wird immer kürzer. So, das
168. 5:43Ganze funktioniert natürlich auch bei
169. 5:45Aufteilungsbuchung bzw. ja, sage ich
170. 5:48mal, wenn ihr auch Sammelzahlung
171. 5:49erhaltet oder bzw.
172. 5:51ähm ja, eine Sammelzahlung, ja, wenn ihr
173. 5:54eine Sammelzahlung beispielsweise auch
174. 5:56erhaltet und diese aufteilen möchtet,
175. 5:57könnt ihr das Ganze natürlich auch
176. 5:58machen. Dazu würde ich beispielsweise
177. 6:00wieder in Zahlung buchen gehen.
178. 6:03Ähm, geh dann wieder über mein Geldkonto
179. 6:05in die OPUSuche, gibt dann noch mal das
180. 6:08Datum an, ähm und dann eben das Konto.
181. 6:12In meinem Fall wä es jetzt die
182. 6:14100001 und kann hier hier lande ich dann
183. 6:17in meinen offenen Posten bzw. Ja, hier
184. 6:20lande ich dann auch in meinen offenen
185. 6:21Posten, allerdings nur für eine
186. 6:22Sammelzahlung jetzt in dem Fall und kann
187. 6:24mir das Ganze ja noch mal aufklappen,
188. 6:25dann sehe ich noch mal ganz genau, was
189. 6:26hier angefallen ist. Wähle das einfach
190. 6:29einfach mal aus, gebe dann mein
191. 6:30Zahlbetrag hier noch mal gesamt an, der
192. 6:33eben eingekommen ist. Dann könnte ich im
193. 6:35Begfeld 2 hier noch was, also könnte ich
194. 6:37noch die Zahnungsbuchung in dem Fall
195. 6:39ergänzen, noch um eine
196. 6:40Kostenstellungsdatum etc. Da können auch
197. 6:41noch den Buchungstext hinzufügen. Könnte
198. 6:43in meinem Fall jetzt auch ein
199. 6:44Kontoauszug sein. Ah, muss natürlich
200. 6:47noch ein Soll und haben Kennzeichen
201. 6:48vorbelegen lassen und sage dann
202. 6:52okay. Bestätige das Ganze auch noch mal.
203. 6:55Und hier seht ihr die Zahlung bzw.
204. 6:59offene Posten ist ebenfalls
205. 7:01verschwunden und kann dann zurück in
206. 7:04meine Primanota. Hier sehen wir dann
207. 7:06auch unseren unsere Zahlung und so
208. 7:08funktioniert das Ganze auch bei einer
209. 7:10Sammelzahlung
210. 7:11beispielsweise. Und ja, wie bereits
211. 7:14erwähnt, arbeitet damit. Das spart
212. 7:16extrem Zeit und vermeidet Fehler. Ist
213. 7:18meiner Meinung nach Muss. Für alle, die
214. 7:20es noch nicht kannten, probiert das
215. 7:21sehr, sehr gerne mal aus. Und ansonsten,
216. 7:23wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr
217. 7:24mich natürlich immer gerne kontaktieren
218. 7:26und ja, über könnt ihr mich natürlich
219. 7:29immer gerne auch über LinkedIn
220. 7:30kontaktieren oder schreibt eure Fragen
221. 7:32in die Kommentare. Wenn ihr in der
222. 7:34Beratungsleistung äh mit mir
223. 7:35interessiert seid, wenn ihr mal euren
224. 7:37Daten Account näher angucken möchtet,
225. 7:38könnt ihr auch in meinem LinkedIn
226. 7:39Account einmal gucken. Da habe ich einen
227. 7:41Terminlink. Äh, ich habe in anderen
228. 7:43Video noch mal mehr dazu gesagt, aber
229. 7:45genau nur noch mal kurz, ich biete
230. 7:46mittlerweile auch Beratungsleistung an
231. 7:49für alle, die denen meine äh ja Videos
232. 7:51vielleicht nicht ausreichen und eine
233. 7:53ausführlichere Beratung benötigen beim
234. 7:56ja aufsetzen eines Dateanten, bei Duo,
235. 7:59bei Auswertung, bei der Schnittstelle
236. 8:03von Kennis zu Datef beispielsweise gibt
237. 8:05es jetzt die Möglichkeit auch eine
238. 8:07Beratungsleistung bei mir zu buchen.
239. 8:09Wenn ihr noch Fragen dazu habt, meldet
240. 8:10euch auch gerne bei mir. Und ansonsten
241. 8:13wünsche ich euch einen schönen
242. 8:14Restwoche, wie immer und bis zum
243. 8:15nächsten Mal. Ciao.