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CONTPAQi Nóminas®: Tu contabilidad al día con la Interfaz a CONTPAQi Contabilidad® — Transcript

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0:02Muy buenos días a todos el día de hoy un
0:05servidor Francisco Delgadillo est a
0:06cargo de la sesión y el tema que veremos
0:08es conpack y nóminas tu contabilidad al
0:10día con la interfaz a conpack y
0:13contabilidad el objetivo del D es que
0:15finalizar esta sesión ustedes
0:17identificarán las configuraciones
0:18necesarias para realizar la
0:20contabilización de sus movimientos de
0:21nómina y su envío a conta y contabilidad
0:25con eso nosotros vamos a poder
0:27contabilizar cualquier concepto de pago
0:29de
0:30llámese algún tipo de impuesto como el
0:32IMS el ISR lo que tenga que ver con
0:37subsidio deducciones como pueden ser
0:40préstamos de la
0:41empresa créditos Fonacot créditos sin
0:44fonavit o inclusive todas sus
0:47percepciones sueldo séptimo día bonos
0:52etc
0:53entonces para ello vamos a ver el
0:55temario realmente la interfaz y
0:58contabilidad muy sencilla muchos socios
1:00y distribuidores me han dicho de Oye
1:02sabes que este es muy difícil la
1:04interfaz con nominas creo que es la
1:05interfaz más más complicada realmente la
1:09interfaz más sencilla es la que te dice
1:10más rápido dónde te equivocaste dónde
1:12puede haber un pequeño error o por no te
1:15está cuadrando la póliza lo vamos a ver
1:17el día de hoy y para esto voy a tratar
1:19de hacerlo lo más sencillo posible para
1:20que quede bien entendido entonces
1:23básicamente son cinco pasos para hacer
1:26la interfaz
1:27ainas cinco pequeños pasos primero es
1:30decirle qué empresa es la que va a estar
1:34interactuando con cuál empresa empresa
1:36de nóminas va a mandar la información a
1:38qué empresa de comp
1:40contabilidad Y qué estructura va a estar
1:43manejando es es el primer paso en 5
1:47segundos bueno 20 segundos queda ese
1:51paso luego decirle a cada departamento
1:55Cuál va a ser su cuenta contable que es
1:57la definición contable departamento
2:00pónganle que es una empresa que tenga 30
2:03departamentos en 5 minutos queda
2:06implementada la la
2:08captura luego definición contable
2:11empleado decirle cada empleado su cuenta
2:13contable A lo mejor si Vámonos un
2:15poquito más largos que imagínense que
2:18esta empresa tiene 2000 empleados 2000
2:22colaboradores Ponle que no tardemos una
2:24hora en poner la parte de su cuenta
2:27contable Y si los manejar cargas de
2:30Excel etcétera Pues a lo mejor más más
2:32fácil por base de datos pero léos a lo
2:36más
2:37este tranquilo pónganle que una hora
2:41luego viene la definición contable
2:43concepto que hay aquí donde hay que
2:44sentarnos con el contador para que nos
2:46explique Oye sabes qué este concepto de
2:49nómina por ejemplo el sueldo A qué
2:51cuenta o qué cuentas se va a ir vamos a
2:55mandarlo por cada empleado vamos a
2:58mandarlo por todo el
3:00departamento vamos a mandarlo de forma
3:03general cómo lo vamos a estar mandando
3:06los créditos Infonavit va a ser por
3:08trabajador va a ser de forma general va
3:11a ser por departamento
3:13etcétera pónganle que noo nos tardemos
3:15en la definición unas dos horas va ser
3:19estar checando y entendiendo y con el
3:21contador generación envío de la póliza
3:24pues ya eso entre las pruebas y eso
3:26pónganle que unos 10 minutos ya para
3:29verificar ver que si la genero bien Ah
3:31okay todo correcto se visualiza en
3:33contabilidad todo correcto al punto de
3:35que ves que una implementación aún con
3:38la captura de todos los empleados
3:39estamos hablando que nos llevará unas 3
3:41horas cu horas a lo mucho que inclusive
3:45ahorita como yo ya conozco cómo vamos a
3:47haer son pocos empleados realmente esta
3:49interfaz la podría hacer en 5 minutos
3:51pero ahorita nos vamos a ir paso a paso
3:53para que quede bien entendible Pero
3:55estos son los pasos que hay que seguir
3:56conforme a nuestro temario entonces
4:00vamos a empezar con la interfaz y
4:03contabilidad básicamente las interfaces
4:05son conexiones que tiene el sistema de
4:07contack y nóminas con otros sistemas
4:10para llevar integralmente el proceso de
4:12la empresa vale en este caso conpack
4:16nóminas tiene interfaz a dos sistemas a
4:19conpack bancos y a conpack y
4:20contabilidad que si recuerdan es la
4:21misma base de datos el día de hoy nos
4:24vamos a entrar y contabilidad pero vamos
4:25a ver como que el flujo para entender
4:27que es una interfaz va por por ejemplo
4:30compa ninas manda hacia compa bancos los
4:33documentos de pago a los trabajadores y
4:37manda hacia compac y contabilidad la
4:40póliza y el xml del recibo de nómina
4:45para cumplir con la conta electrónica va
4:48todo esto se puede gracias al
4:51administrador de documentos digitales o
4:53También conocido como el visor de
4:54documentos
4:56digitales todo esto debe un traductor
5:00que le diga compack y nómina sabes que
5:03el concepto subsidio en compack y
5:05contabilidad se traduce a una cuenta
5:08llamada 603 01005 Ah y ese traductor es
5:14el sdk es el que se encarga de estar
5:17haciendo esa correlación de información
5:20entre un sistema y otro
5:23sistema entonces para poder hacer este
5:26traductor este traductor digámoslo así
5:29como tenemos las palabras en singular
5:31plural o en este caso palabras cortas o
5:35palabras más largas o en este caso
5:38sinónimos Por así decirlo también ese
5:41traductor es necesario que sepa Cómo va
5:43a mandar esa información si lo va a
5:44mandar a una sola cuenta o a varias
5:46cuentas o cómo lo va a manejar Entonces
5:50es muy importante que nosotros sepamos
5:52por cada concepto de la nómina si lo voy
5:54a mandar a una cuenta en específico esto
5:57sería de forma global todo lo del sueldo
5:59a una sola cuenta si lo voy a mandar por
6:03empleado por ejemplo sabes que crédito
6:05Infonavit si quiero saber contablemente
6:07cuánto se le ha descontado a Cada
6:10trabajador en específico a Francisco
6:12Delgadillo a Félix a Daniel López a
6:16Cristian Pérez por departamento yo
6:20quiero saber los bonos de desempeño en
6:22mi contabilidad quiero que me lo pongas
6:25por departamentos por departamento de
6:27ventas de generación de conocimiento de
6:29contabilidad de tesorería etcétera para
6:33saber a qué departamento se le han
6:35pegado se le han pagado más bonos
6:37dependiendo de lo que necesite mi
6:41empresa o bien si nuestro catálogo de
6:44cuentas es muy
6:47simplificado supongamos que tengo una
6:49una sola cuenta de bonos estos bonos de
6:52desempeño pero digo chin sabes que a mí
6:55sí me interesaría llevar un control de A
6:58qué departamento o a qué plantillas se
7:01les ha dado los bonos y ver quién lleva
7:02más pero nada más t una sola cuenta pues
7:05también podremos mandarlo por segmento
7:07de negocio decir le Mándale una cuenta
7:10en específico pero internamente
7:13subdivido por segmentos de negocio para
7:15saber hacia ventas hacia contabilidad
7:19hacia desarrollo hacia servicio cuánto
7:22importe se ha ido cada uno de ellos
7:26Entonces me pueden dec Oye Francisco
7:28sabes queo Yo sí el sueldo lo lo llevo
7:31de forma global pero el infonavid si lo
7:34llevo por empleado los bonos los llevo
7:37por
7:38departamentos y ciertas deducciones de
7:41penalización las llevo por segmento de
7:43negocio Entonces no voy a poderlo
7:46realizar la respuesta es Sí Dentro de la
7:49contabilización de contact y nóminas
7:52podemos interactuar estos cuatro tipos
7:55de contabilización en un mismo paquete
7:58para generar la póliza significa que un
8:01concepto puede ser por global otro
8:03concepto puede ser por empleado otro
8:05concepto por departamento y otro
8:07concepto por segmento de negocio se
8:10fijan está fácil de entender la parte
8:12conceptual de la interfaz ainas ahorita
8:15la vamos a implementar de forma
8:18práctica entonces de forma práctica ya
8:21les había dicho en el temario que eran
8:22cinco pasos primero asignar la empresa y
8:25la estructura contable segundo definir
8:28Mis cuentas de departamentos tercero
8:31definir Mis cuentas de empleados cuarto
8:34definir a cada concepto Cómo se va a
8:37contabilizar ya sea general por
8:40departamento por empleado por segmento
8:42de negocio y A qué cuenta se va a ir y
8:47quinto pues ya nada más generar y enviar
8:49la póliza Ahora sí comoen por ahí así de
8:52fácil así de sencillo Entonces vamos a
8:54hacer todo esto de forma práctica
8:56Vámonos a los sistemas para poder lo
9:13realizar Okay mientras me abre mi
9:15sistema les voy explicando AC con este
9:18archivo de
9:23Excel para que nos quede claro una parte
9:26que vamos a utilizar ahorita que va a
9:27ser la estructura de la
9:31cuenta si recordamos en con cont tenemos
9:34cuentas que es por ejemplo la
9:3760301 00 que en mi caso es sueldos y
9:45salarios 603
9:480100 contablemente esta cuenta está
9:51dividida en tres segmentos segmento un
9:56segmento dos segmento 3 y cada ento
10:00tiene distintos dígitos mi primer
10:03segmento tiene tres dígitos mi segundo
10:05segmento tiene dos dígitos mi Tercer
10:08segmento tiene tres dígitos
10:10va en mi caso en esta contabilidad mi
10:15cuenta de mayor de sueldos y salarios
10:17está
10:18subdividida por cuentas afectables de
10:22departamento tiene una cuenta hija que
10:24es la de ventas otra cuenta hija que es
10:26la de servicio otra cuenta hija que que
10:29es la de generación de conocimiento y
10:31así pudiera tener más cuentas hijas
10:33pudiera tener Pues el departamento de
10:35crédito y cobranza tesorería
10:37contabilidad etc etcc va lo que es
10:43importante aquí mencionar es que dentro
10:46de nuestras interfaces cuando yo mande
10:48los importes de mis conceptos a la
10:51contabilidad únicamente voy a poder
10:53utilizar las afectables no puedo
10:57utilizar cuentas de mayor va siempre la
11:00información acuérdense que en
11:01contabilidad únicamente a las que les
11:02puedo generar movimientos son a las
11:05afectables
11:07entonces si yo voy a utilizar est
11:09afectable por
11:12departamento va si nos fijamos siempre
11:16hay una constante y una
11:18variable en estas tres cuentas Aunque
11:21tuviera más siempre la constante si se
11:24fijan hasta este punto es el 603 01
11:3100 pero qué pasa si tengo más de
11:34nu departamentos ya la variable serían
11:38los últimos dos dígitos o si tengo más
11:41de 99 departamentos ya la variable
11:44serían los últimos tres dígitos va como
11:48recomendación siempre manejar partes
11:51constantes y variables por segmentos
11:55completos significa entonces que para
11:57mis departamentos
12:00los primeros dos segmentos son su parte
12:04constante Sale este
12:11603
12:1301 es la
12:16constante
12:18vale Mientras que el segmento 3 es la
12:22variable va cambiando entre 001
12:25002 003 Vale y la constante Pues aquí va
12:29a ser
12:31001
12:33002 003 y así sucesivamente
12:40va entonces ya vimos que tenemos
12:44constantes y variables va eso nos va a
12:48servir entender esta parte para ahorita
12:51que hagamos la contabilización y toda la
12:54definición habrá cuentas que son
12:57afectables que no tienen subdivisiones
13:00por ejemplo mi cuenta
13:026031 000 que en este caso Esa es mi
13:06cuenta
13:07afectable no tiene cuentas hijas y es
13:11gratificaciones entonces pues todos los
13:13bonos se van a venir aquí
13:15independientemente si fueron de Félix
13:17independientemente si son de ventas
13:19todos los bonos se van a venir aquí
13:23va otro ejemplo tengo por ejemplo la
13:26cuenta
13:28213 3000 que es el ISR por
13:32pagar Esta es mi cuenta de mayor y tiene
13:36también cuentas afectables De igual
13:39forma necesario definir Cuál es la
13:42parte constante Cuál es la variable en
13:46este caso pues la constante por ejemplo
13:48aquí sería
13:53la cre Aquí est no est aquí es
14:06est deberan de ser
14:102 cuando que arrastré creo que arrastré
14:13mal y se hice una
14:21copia es igual y
14:27este así
14:29como que se me movió el archivo
14:31realmente entonces las constantes es el
14:372103 Mientras que mi variable pues ya
14:39por cada empleado Pues tiene un código
14:42lo que es importante es que
14:44contablemente pudiera tener un código
14:48001 pero en compa y nóminas pudiera
14:51tener un código de trabajador
14:53completamente diferente el 225 por
14:55darles un ejemplo Recuerden que el que
14:58va a mandar en la interfaz es el de la
15:00cuenta contable va entonces teniendo eso
15:03en consideración vamos a ver que va a
15:05estar ahorita bien sencillito toda la
15:07forma que vamos a
15:11realizar Okay este tamb mandé un mensaje
15:15Miguel Martínez que también me encarga
15:16que cargue los respaldos también Se los
15:18voy a cargar para que los tengan ahí por
15:19si ocupan hacer alguna práctica Pues
15:21también lo puedan
15:23realizar entonces teniendo esto en
15:25cuenta Vámonos otra vez al sistema de
15:29compack y nóminas ya entramos a mi
15:31empresa interfaz a contabilidad y
15:34quedamos que el primer paso es hacer la
15:37integración cómo le digo a esta empresa
15:39de nóminas A qué empresa de contabilidad
15:42va a mandar la información facilito me
15:44voy a venir aquí el menú de
15:46archivo nuevo empresa Recuerden que aquí
15:50en el catálogo en el menú de archivo
15:52nuevo empresa me manda a abrir la parte
15:55de mi catálogo de empresa se pudiera
15:58decir va Y tenemos cierta configuración
16:01general de cada una de las
16:04empresas por ejemplo se fijan Aquí está
16:06mi catálogo de empresas puedo generar
16:08nuevas empresas pero también cuando
16:09selecciono una ya existente tengo cierta
16:13información que puedo
16:15complementar aquí me voy a venir a la
16:18pestaña contable y se fijan aquí es
16:21donde yo le puedo asignar qué empresa de
16:23contact y contabilidad es con la cual se
16:26va a interfaz cuando ya lo doy aquí en
16:29los tres puntitos va a empezar a buscar
16:32por medio del traductor en la base de
16:35datos de
16:37contabilidad cuando le di aquí en los
16:38tres puntitos empieza aquí a levantar el
16:41traductor que si recuerdan el traductor
16:44yo les dije que era el sdk aquí es donde
16:47empieza a trabajar el
16:52sdk fijen acá ya levantó el sdk ya me
16:55pide el acceso del sdk para entrar a la
16:58información de contabilidad este login
17:00es de conta aceptamos con el usuario de
17:03contabilidad para que pueda tener acceso
17:06y se fijan ya me muestra aquí las
17:08empresas ya me dice con cuál te vas a
17:11interfaz queé va a hacer con la empresa
17:13interfaz
17:15nóminas ya sea con doble clic o un clic
17:18y aceptar va a empezar a hacer la
17:19interfaz
17:34Okay ya la está haciendo esper un
17:35momentito no que
17:38termine y aquí ya la agregó va Oye
17:42Francisco puedo hacer la interfaz
17:44directa a seis empresas de compa y
17:47contabilidad al mismo tiempo desde una
17:49empresa La respuesta es no va es uno a
17:52uno si en algún momento quieren cambiar
17:54de empresa Sí lo pueden realizar si
17:56pueden a realizar el cambio por otra
17:57pero pues ya dejaría de ver la empresa
17:59anterior ténganlo eso en
18:02consideración una vez que ya se agrega
18:05acá en la parte inferior aquí yo veo la
18:07estructura de subcuentas contables que
18:09tenemos se fij tengo aquí la el tipo de
18:12cuentas que si manejo en mi contabilidad
18:15que son tres segmentos Recuerden que los
18:21segmentos no me da conflictos ahí como
18:23que me desconectó el sdk ahorita
18:26vemos tenemos tres os va segmento uno
18:30segmento dos segmento tres el primer
18:33segmento es de tres dígitos el segundo
18:35segmento es de dos el tercer segmento de
18:37tres es lo mismo que veíamos en el Excel
18:40nada más que aquí o de forma plana cada
18:43segmento se separa por un un guion medio
18:46ent son tres segmentos porque hay dos
18:49guiones medios hay dos separaciones hay
18:51tres rubros primer rubro de tres segundo
18:54rubro de dos y tercer rubro de TR e
18:57inclusive aquí en la parte de de abajo
18:59me dice oye sabes que para las cuentas
19:00de departamento y de empleados Cómo van
19:02a estar estructurados y si se fijan ya
19:05se pone Algo similar a lo que veíamos en
19:07el
19:08Excel aquí qué es lo que se tiene que
19:10hacer yo le tengo que decir para las
19:13cuentas de
19:14departamentos Cuál va a ser su parte
19:17variable otra vez para acá si se
19:19acuerdan aquí en los
19:22departamentos cuál era su parte variable
19:25y también me decir Oye sabes qué para la
19:27parte de los
19:30empleados Cuál va a ser su
19:35constante y cuál va a ser su variable
19:40Ah entonces hablando de departamentos
19:43vemos que las variables que damos que
19:44era el último segmento los últimos tres
19:48dígitos entonces aquí para definir en
19:50los departamentos todas las x significan
19:54constantes para cambiarlo a una variable
19:57lo voy a cambiar por la letra d hablando
19:59por
20:00departamentos no me permite seleccionar
20:02cualquier otra letra si yo pongo una t
20:04no me deja marcarla una y una u te la
20:07estoy presionando y no me deja marcarla
20:09Pero si yo presiono la letra d aquí se
20:11fijan si sustituye las x por
20:15d esto significa que para los
20:17departamentos los primeros tres dígitos
20:20son constantes los siguientes dos
20:23dígitos son constantes y los últimos
20:26tres dígitos son variables
20:28lo mismo vamos a hacer para los
20:30empleados voy a poner Aquí Cuál va a ser
20:32su parte variable que puedo dejar
20:35recuerden los todos o inclusive si no
20:38tengo tantos empleos Pues sabes que nada
20:40más las últimas dos van a ser mis
20:43variables o los últimos tres va Depende
20:47si tenemos menos nu o menos 99 o menos
20:52lo que explicado hace ratito en el
20:54Excel hablando de departamentos
20:57únicamente me permite poner
20:59hablando de empleados únicamente me
21:00permite poner la letra e y la letra d y
21:03la letra e significan variables mientras
21:06que la letras x significan constantes
21:09una vez que hicimos esto cuando le doy
21:11guardar aquí culmina esa interfaz y la
21:15hace algo
21:17real a qué me refiero con algo real
21:20Cuando le doy aquí en
21:21guardar va a empezar a hacer la interfaz
21:24y va a
21:25fusionar los dos administradores de
21:28document ent digitales o adds ya ven que
21:31les dije que toda la interfaz también se
21:33podía por medio del add Okay Ese add se
21:36va a fusionar y va a quedar mandando el
21:38add de compack y contabilidad significa
21:41que el add que tenía compack y nóminas
21:43pasa a segundo plano ya no lo va a leer
21:45y ambas empresas van a quedar viendo el
21:47mismo add que va a ser el que tenía
21:49contabilidad Oye Francisco Y qué va a
21:52pasar con todos
21:53los los estos
21:59este xml que ve en contabilidad Perdón
22:02en nóminas todos esos xml se van a
22:05empezar a ir hacia el add de conta va si
22:13yo ahorita voy a revisar en contabilidad
22:15ahí deberían de estar los xml de la
22:17nómina porque ya se fusionaron los
22:22adds acá la empresa
22:26de de conta
22:29que es la de
22:55interfaz y aquí vengo a document
22:58digitales o visual de documentos
23:15digitales aquí deberían de estar los deó
23:19pero no
23:20están a
23:24ver creo ya que marcó un errorcito ahí
23:27de la conexión con el es de acá creo que
23:29no me hizo la interfaz Déjenme cerrar
23:33todo y volvimos y volvemos a abrir
23:37para nuevamente la
23:40interfaz í como que tuve una pequeña
23:43desconexión y fue lo que me causó el
23:47conflicto inclusive voy a cerrar también
23:49el seror de
23:52aplicaciones para que se cierre todo
23:54tipo de
23:55conexión voy a checar el administrador
23:58documento la misón de tareas para que no
24:00quien una tarea levantada que eso
24:01también les puede llegar a pasar vale
24:03alguna desconexión de red que el sistema
24:06está duró abierto bastante tiempo que
24:09alguien más se conectó entonces también
24:12esto les sirve para que vean Qué se
24:13puede hacer en esos
24:15casos de hecho miren aquí no me cerró el
24:18ser de aplicaciones me dice que te est
24:19en ejecución dej los finalizo
24:29Aquí
24:31está como que se me ha trabado algo de
24:51contabilidad vamos a abir nuevamente
24:53nuestros sistemas y realizamos otra vez
24:55la
24:57interfaz
25:27al al
26:23Okay este está abriendo el sistema vamos
26:25a esper que termine de abrir ahorita
26:30Okay Listo Ya
26:32abrió entramos nuevamente y voy a
26:34realizar otra vez la
26:36interfaz Recuerden que en este momento
26:39para que la interfaz se realice
26:41correctamente es necesario que nadie más
26:43haya
26:44entrado no est dentro de la empresa de
26:47nómina ni de contabilidad mientras se
26:48realiz la interfaz y sumamente
26:51importante haber hecho un respaldo
26:54previo de ambos sistemas de ambas
26:56empresas por cualquier cosa que llega
26:59fallar la interfaz que la fusión no se
27:01haya hecho de forma correcta como
27:03ahorita yo que tuve ciertas
27:04desconexiones mejor Más vale por más
27:07vale prevenir que lamentar va entonces
27:09voy a entrar otra vez al catálogo de
27:11empresas Para volver a hacer otra vez la
27:12interfaz
27:54Y ahora por qué no me detecta elor de
27:56aplicación si está en ejecución vamos a
27:58ver otra
28:01vez nunca pueden faltar los detalles
28:04técnicos vale vamos a ver por me dicen
28:07que el sasi puede ser que no se haya
28:09iniciado vamos a ver qué es lo que está
28:12pasando con mi sasi vamos a iniciar el
28:23servicio y en efecto no está iniciado el
28:25sasi vamos a levantarlo
28:36Ya ven detalles técnicos y vamos
28:38aprendiendo ya sabemos Entonces si nos
28:40vuelve a pasar que probablemente va a
28:42ser que el sasi se detuvo o no está
28:44iniciado va entonces empezamos
28:46nuevamente otra vez interfaz a
28:48contabilidad entramos al
28:53catálogo ya ahora sí ya no me marcó el
28:55error me vengo a interfaz a contabilidad
29:17que levant el sdk para hacer nuevamente
29:18la interfaz porque acuérdense que no se
29:20unió correctamente el add no tenía
29:23dentro de y contabilidad los
29:27xml al
29:58Okay tambén por Miguel Martínez me dice
30:00aplica la vieja confiable de de
30:02reiniciar la máquina Pero bueno ya
30:04Iniciando el Aparentemente ya quedó
30:06vamos a ver si con esto Entonces si me
30:09respetó lo demás
30:12guardamos pero no me está haciendo la
30:14fusión Entonces vamos a quitar
30:16completamente la
30:18interfaz guardamos interfaz para que se
30:23quite ponemos la interfaz nuevamente
30:39guardamos Entonces a lo mejor ya estn
30:41Unidos vamos a ver
30:47si sin comp y contabilidad me
30:51muestra los
30:56xml
31:26al
31:56al Okay entonces vamos viendo en el
31:59visor por si me muestra ya los xml
32:01correspondientes
32:35[Música]
32:37no me los muestra si si Nina sí los
32:43tenía capaz que nin de acá no los traí
32:45por eso no me los muestra
33:25Sí porque debe de fusionar los dos adds
33:27y deben de estar ya viendo el mismo en
33:29teoría y deben de tener los mismos
33:31xml no sé por qué siento que no los
33:34traían en nóminas y por eso no no se
33:37visualizan
33:54allá Sí en efecto no los tengo nominal
33:58voy a recuperar otas el respaldo previo
34:00por eso les digo que es importante
34:01generar un respaldo por cualquier
34:03situación voy a recuperar el respaldo en
34:06compack y nóminas para una vez
34:09recuperado el respaldo sin la interfaz
34:11volver a hacer otra vez la interfaz va
34:14entonces
34:26restauramos al
35:03Okay vamos viendo si ya me muestra los
35:05xml y les digo y esto también nos sirve
35:08para ver ciertas situaciones que nos
35:10podemos a enfrentar allá afuera Cuando
35:12Hagamos una interfaz y cómo se pueden ir
35:15solucionando o por dónde puede estar las
35:16problemáticas Ya vimos que el sasi puede
35:19ser un impedimento para realizar la
35:21interfaz si el sdk tiene alguna
35:23desconexión algún problema también puede
35:25generar un problema Al momento de
35:26realizar la interfaz
35:28si dentro de la empresa no están todos
35:30los xml Por más que haga la interfaz
35:31pues no se van a unir esos xml porque no
35:34existen en la empresa origen todo eso
35:36nos sirve para ir viendo cómo se pueden
35:38presentar y Cómo solucionar ese tipo de
35:40situación va
36:14okay Ahí están ahora sí aquí están los
36:16xml y ahora sí tengo quear la interfaz Y
36:19estos xml también tienen que dice la
36:22empresa de conta Entonces vamos a ir
36:24nosotros acá al catálogo
36:31nos venimos acá a la parte de
36:34contable vuelvo a hacer otra vez la
36:36interfaz fíjense como inicialmente tengo
36:40aquí una estructura de cuentas distinta
36:42va y cuando yo hago la
36:45interfaz a la
36:51empresa toma la estructura contable de
36:54la empresa de contabilidad o ser lo que
36:56habíamos hecho ratito de poner acá la
36:59parte de las
37:03variables y guardo en este momento es
37:06donde se realiza la unión de los
37:09adds
37:12va y ahorita en
37:17contabilidad debe de tener ya los xml de
37:23nóminas se fijan ya ahora sí ya en cont
37:26yama aparece en los xml de nóminas lo
37:28que les mencionaba todos los xml del add
37:32de nóminas pasan al add de contabilidad
37:35el add de nóminas deja de tener
37:37funcionamiento y la empresa de compack y
37:40nóminas se liga a la empresa de conpack
37:43y contabilidad va todo eso que hicimos
37:46es nuestro primer paso ya cumplimos con
37:48el primero con palomita ahorita sí por
37:50todas la situaciones que les presenté de
37:53la desconexión del sdk la desconexión
37:56del s asi la desconexión o
37:59desvinculación del add con problemas
38:02originales se fijen todo eso lo hicimos
38:04relativamente rápido pero en una forma
38:06práctica donde no haya ningún problema
38:08en 3 segundos se hace nada más es
38:11asignar la empresa poner las partes
38:13variables guardar y Listo vámonos por el
38:16segundo punto que es la definición
38:18contable departamento me regreso otra
38:21vez a mi sistema de compa y
38:26nóminas al
38:57y todo lo que V Está realizando el día
38:59de hoy está acá en el menú interfaz vale
39:02Aquí está interfaz interfaz a y
39:05contabilidad y aquí está todo lo que
39:06vamos a estar trabajando el día de hoy
39:09vamos a empezar entonces con la
39:10definición contable departamento
39:15Ah aquí me va a mostrar todos los
39:17departamentos que yo tengo en mi sistema
39:19de nóminas y me va a pedir su subcuenta
39:22si recuerdan ya pusimos cuál era su
39:25parte constante y su parte variable
39:27cuando yo le doy por ejemplo aquí en
39:29ventas si se fijan me pone con x todas
39:33las partes constantes esa no me permite
39:35moverlas porque van a ser constantes
39:37siempre va a ser lo mismo donde si me
39:39permite ponerle a cada departamento es
39:41su variable por ejemplo ventas Cuál es
39:44la cuenta de
39:46ventas Yo acá en el Excel es lo que
39:48realmente tengo en mi empresa de
39:49contabilidad si yo me voy por ejemplo en
39:51contabilidad a ver la cuenta
39:5560301 catálogo catálogo de
40:00cuentas la
40:0560301 tengo aquí la de sueldos y
40:07salarios y sueldos y salarios tiene
40:09venta servicio y generación de
40:11conocimiento entonces la parte variable
40:13de ventas es el
40:15001 eso se lo vamos a
40:20poner aquí
40:23001 su parte variable servicio que era
40:3002 y su parte variable a generación de
40:33conocimiento que era 003
40:36va por una empresa por más departamentos
40:39que tenga va a tener menos de 50
40:42departamentos cuánt V tardar en hacer
40:45esto 2 3 minutos más lo que te creamos
40:47las partes variables va guardamos y
40:50listo se fijen ya
40:52cumplimos con el segundo paso de la
40:55interfaz
40:57Vámonos por el tercer paso que es la
40:59definición contable del
41:01empleado me cont nóminas me voy ot al
41:04menú de interfaz interfaz a y
41:07contabilidad y aquí tengo la definición
41:10contable empleado es lo mismo que
41:12hicimos para los departamentos pero ah
41:14para los empleados Okay Cuál es la
41:17cuenta de Félix Cuál es la cuenta de
41:19Guzmán Cuál es la cuenta de Héctor de
41:22Luis de Alberto de José Luis yo ahorita
41:25ya las tengo acomodadas para que sea
41:28001
41:30002 003 004 005 006 va probablemente con
41:37ustedes no estén en ese acomodo cuando
41:39hagan una implementación Pues aquí sí es
41:41estar
41:42viendo en su catálogo de cuentas por
41:45ejemplo en la 21303
41:57Cuál es la cuenta real de cada
41:59colaborador
42:01va Cuál es la cuenta de juvenal
42:04Delgadillo etna Cuál es la cuenta de
42:06Farías Cuál es la cuenta de Félix para
42:09que realmente vaya cuadrando contra lo
42:11que estamos implementando en cont y
42:13nóminas les digo aquí pues yo lo ten
42:16todo acomodadito si fue un poquito más
42:17fácil para que fuera más fluida la
42:18práctica pero pues aquí sí se estar
42:21viendo que coincida uno con el otro va
42:25hasta este momento alguna duda que
42:29tengan Cecilia nos menciona la
42:33definición por empleado Es recomendable
42:34en contabilidad ponerles el mismo código
42:36que tiene de nóminas para que sea más
42:38fácil identificarlos Pues sí en un sueño
42:41ideal sería lo más correcto Por ejemplo
42:43yo en compact Mi código es el
42:45837 lo más correcto sería que mi cuenta
42:48contable también fuera
42:50837 pero aquí tendrían que tener
42:52muchísima comunicación el departamento
42:55de recursos humanos con el departamento
42:58contable para que cuando se contrata un
43:01nuevo empleado RH le ponga su código de
43:04colaborador le pases es información al
43:06contador para que el contador de de alta
43:08Exactamente esa cuenta contable que te
43:11digo suena bonito pero ya en la en la
43:13realidad es a lo mejor es algo
43:15complicado esa comunicación entre RH y
43:18contabilidad porque pues a lo mejor
43:21contratas uno no hay tanta bronca pero
43:22si contratas 10 20 30 personas para la
43:25para la obra y Lu luego el contador
43:27tiene que estar esperando la información
43:28y luego RH no se la manda Entonces se
43:30puede llegar a complicar si lo más
43:32correcto sería hacerlo está mismo código
43:35sí pero pues no siempre llega a pasar va
43:37si no pues n más ahí Sería igualarlos
43:39para eso es este traductor del
43:42sdk Okay y con eso pues ya cumplimos con
43:46la segunda
43:49parte aquí tenemos un botoncito
43:53adicional que es copiar subcuentas
43:57esta opción me sirve ya que si se fijan
44:00Ahorita estamos en el periodo nu
44:04quincenal Pero qué pasó con el periodo 8
44:07el 7 el 6 en su momento no existía esta
44:10definición
44:11contable
44:13entonces si yo contabilizo con la
44:15información que existía En aquellos
44:18periodos Pues solamente me va a decir
44:20que esta información estas subcuentas no
44:22existen entonces si yo quiero que esta
44:25información
44:27también se vaya a periodos anteriores le
44:29pued aquí en copiar
44:34subcuentas y aquí te va a decir si
44:36deseas sustituir de qué ejercicio hacia
44:39atrás y Aquí empieza a ejecutarlo
44:41ahorita no lo voy a hacer puesto que no
44:43se necesita ya que vamos a ver que en la
44:46contabilización hay una opción que te
44:48dice tomar los datos del periodo
44:51vigente para que sepan que existe la
44:54opción entonces con esto ya cumplimos y
44:57le ponemos palomita al punto número tres
45:00punto número cuatro definición contable
45:03concepto y aquí es donde entra lo bueno
45:05porque aquí se tienen que sentar y estar
45:08de la mano el área contable y el área de
45:10recursos
45:12humanos igual en el menú interfaz
45:14interfaz a contact y
45:16contabilidad definición contable
45:20concepto si se fijan aquí me aparecen
45:22todos los conceptos de nómina tanto de
45:24percepciones deducciones y obligaciones
45:27el neto sueldo séptimo día
45:29compensaciones retroactivo Ims
45:33ypt y Sr 174 etcétera aquí te aparecen
45:38todos los conceptos
45:42de qué es lo que vamos a hacer aquí
45:45ponerle Qué tipo de contabilización va a
45:47ser si va a ser global una cuenta en
45:49específico si va a ser por departamento
45:53para definirle aquí su parte constante y
45:56va lea por cada departamento su parte
45:59variable si va a ser por empleado donde
46:02va a leer aquí su parte constante y vaya
46:05a leer por cada empleado su parte
46:07variable o bien por segmento de negocio
46:10que este lo vamos a ver más adelante y
46:13al final vamos a ver como un caso
46:14especial para que nos quede más claro
46:16este por segmento es como una fusión
46:19entre global y departamento
46:24vale creo que por ahí sale una
46:26preguntita Déjenme
46:33ver ahí Cecilia me pregunta que si puede
46:37hacer un un ejemplo de usar contracuenta
46:40Sí se puede pero realmente no se utiliza
46:43eso de la contracuenta Les explico por
46:45qué va te explico Qué es la contracuenta
46:47y cuándo se utilizan y cuá no
46:53okay Estamos de acuerdo imagínense que
46:55es es el recibo de nó imagina que el
46:57neto tiene un importe recuérdense que el
46:59neto es las percepciones menos las
47:02deducciones
47:04va tenemos sueldo séptimo Entonces se
47:06puede decir que de sueldo hacia abajo
47:08son todas las
47:10percepciones están de acuerdo que la
47:12suma de las
47:14percepciones Debería ser
47:16igual al neto más todas las
47:21deducciones Recuerden que todas las
47:23percepciones y todas las percepciones le
47:27restamos las deducciones me va a dar el
47:29neto sale percepciones menos deducciones
47:33me da el neto entonces deducciones más
47:36neto me da las percepciones
47:39va entonces contablemente cargo y
47:42abono lo que vamos a abonar y lo que
47:46vamos a cargar qué vamos a cargar todas
47:48las percepciones Y qué vamos a abonar
47:52todas las deducciones y el Neto
47:57para que se cuadre mi póliza vale esa
47:59ser una póliza
48:01correcta hay Quienes no les gusta
48:04complicarse porque les llega a salir
48:06descuadrada su póliza y dicen sabes qué
48:09yo lo que quiero es que cada concepto se
48:12vaya cuadrando en mi póliza que al
48:14sueldo por ejemplo se le haga un cargo y
48:17al mismo tiempo al mismo sueldo se le
48:19haga un abono por el mismo importe que
48:22esto es aquí la opción de habilitar la
48:24contracuenta si yo le digo que sí se
48:26fijan por cada concepto me habilita dos
48:29movimientos para que uno sea
48:33cargo y otro sea abono
48:37va se puede utilizar sí se puede
48:40utilizar pero no es recomendable Por qué
48:43Porque la póliza siempre va a estar
48:45cuadrada
48:46va y al estar la póliza siempre cuadrada
48:49pues nunca vas a detectar si hay o no
48:51hay un error
48:53va entonces voy a dejar al final ahí
48:56como dice Cecilia un ejemplo de esto no
48:59es lo más
49:00recomendable pero lo dejo para el final
49:02va Ahorita lo hacemos Entonces esto de
49:06habilitar contracuenta lo que hace es te
49:08habilita otras columnas para poner un
49:10movimiento contrario por cada concepto
49:13de
49:19Nina Tenemos también si queremos ver
49:21todas las cuentas
49:22contables únicamente las que están
49:24configuradas no configuro ninguna
49:27únicamente las que no están configuradas
49:29que son todas o bien
49:32todas si quiero ver los conceptos que
49:34están en
49:36especie si no quiero ver los conceptos
49:39que están en especie o si quiero ver
49:42todos son los filtros que tenemos
49:46aquí Y pues ahora sí vamos a empezar a
49:49configurar se puede decir que es mi
49:51asiento contable con el cual vamos a
49:55poder realizar nuestra pólice
49:57lo primero es el neto dónde quiero que
50:00se vaya el neto si quiero que sea global
50:03si quiero que sea por departamento por
50:06empleado por segmento Ne que sea global
50:08que todo se ve una sola cuenta todo el
50:10neto de todos mis trabajadores de todos
50:13mis departamentos a una cuenta en
50:15específico A qué cuenta lo voy a mandar
50:18lo voy a mandar a la cuenta
50:2221 0100
50:26y aquí yo le pued sabes que va a ser un
50:28cargo o va a ser un abono quedamos que
50:31las deducciones y el neto iban a quedar
50:34ahorita como abono para que se cuadre mi
50:36póliza Lu Qué más le estuve pagando a
50:39mis trabajadores les pagué sueldo si les
50:41pagué sueldo cómo quiero que se vea
50:43reflejado en contabilidad de forma
50:46general por departamento por empleado
50:49por segmento negocio Lu Si sabes que el
50:51sueldo el sueldo lo voy a decir que
50:52quiero que sea por
50:54departamento y cuando el banco por
50:56depart se fijan me habilita únicamente
50:59para poner la
51:02constante que para en este caso la
51:05cuenta de sueldos es la
51:0960301 y ya dependiendo de cada
51:12departamento va a tomar el 001 002 003
51:16004
51:18005 y pues este va a ser como un
51:22cargo luego El séptimo día séptimo día
51:26también quiero que se vaya como
51:27departamento y quiero que se vaya a la
51:29misma cuenta al final de cuentas es por
51:32sueldos y salarios están pagando
51:33acuérdense que el sueldo más El séptimo
51:36pues va a dar toda la semana Entonces
51:37quiero que se vaya a la misma cuenta
51:40también a la
51:4160301
51:44vale luego por ejemplo otro de los
51:46conceptos que les he pagado a estos
51:48trabajadores
51:49es
51:51el bono garantizado Acá está Bono
51:54garantizado que también quiero que se
51:57pague de forma global es no no me
51:58interesa que se vaya desglosado por
51:59departamento por empleado y quiero que
52:02se vaya a la cuenta
52:0960310 puedo teclear la cuenta contable o
52:13también si se fijan se habilita este f3
52:16para Ver el catálogo de cuentas de
52:19contabilidad puedo buscarlo por cuenta
52:22por nombre por ejemplo aquí sueldos y
52:25salarios y puedo ver las cuentas
52:27vent entonces Así es como me puede estar
52:31funcionando por ejemplo
52:33ventas y puedo ver las cuentas de ventas
52:36por
52:37ejemplo las cuentas de generación de
52:39conocimiento
52:41etcétera lo puedo estar haciendo
52:44adicional tengo aquí otro apartado de
52:47cuentas que es en este caso la cuenta
52:49grabado la cuenta exo deducible la
52:52cuenta exento no deducible esto si lo
52:54tengo configurado en mi esa en la
52:56configuración general conforme así va a
52:59ser un pun 53 por o pun 47 va Pero esto
53:04ya son casos muy muy muy especiales
53:06donde Pues realmente son como para
53:08gobierno Entonces no no hay tanto ahita
53:10opción para utilizarlo voy a hacer lo
53:13mismo para las
53:15deducciones acá en las deducciones yo
53:17también le voy a decir Oye sabes que
53:18ahita para las deducciones por ejemplo
53:20el seguro de vivienda quiero que sea
53:22global el seguro infonavid quiero
53:24pagarlo quiero verlo yo de forma general
53:26y que se vaya a la cuenta
53:3260357 si la cuenta está incompleta no me
53:35va a poner el nombre de la cuenta si la
53:37cuenta está
53:41completa si me pone el nombre de la
53:43cuenta si la cuenta está incompleta
53:45obviamente cuando contabilice pues va a
53:48haber un pequeño error porque no se
53:49determina exactamente la cuenta
53:52total es hay que tenerlo en
53:54consideración y este lo vamos a poner
53:56como
53:57abono luego qué más el préstamo infonav
54:00también tengo préstamos voy a decirle
54:02que también va a ser a la
54:03600
54:09327 que son las aportaciones del
54:12infonabit
54:15el préstamo tal cual infonabit como
54:17cuota fija también al
54:19603
54:2127 que son las aportaciones de
54:25infonabit luego el subsidio al empleo
54:27que es el concepto
54:2935 este le voy a decir aquí que este sí
54:33lo requiero que se vaya por
54:34trabajador si Mándalo por empleado y
54:37vamos a poner su constante la constante
54:40para la cuenta que vamos a utilizar de
54:41subsidio es la 110 01 Y a lo demás que
54:46lo tome del trabajador todos estos
54:48recordemos que van a ser
54:51abonos cambio abono
54:56Oye frsco es necesario poner todos los
54:59conceptos realmente no va únicamente los
55:01que utilicemos los que no utilicemos
55:03pues para qu los configuramos Si no los
55:05vamos a estar
55:06utilizando el subsidio mes tamb Vamos a
55:10ponerle en este caso el concepto
55:1335 Ya lo tenemos aquí luego al concepto
55:1945 que es el isrm el isrm también lo
55:24quiero por empleado toda la parte de
55:25impuestos quiero verlas a detalle por
55:27Cada trabajador voy a decirle que los
55:33mand que los mande a mi
55:36cuenta
55:40213
55:4203 y lo demás lo vea de la cuenta del
55:46empleado va Qué más
55:49elims el lo voy dejar global aquí si
55:52quiero generarlo ha un pago genérico voy
55:55a decirle que sea
56:026226 recuero Entonces como
56:07abonos como abono y como abo si se fijan
56:11en la cuenta del ISR y del subsidio no
56:13me puso el nombre de la cuenta por qué
56:15Porque está incompleta Recuerden que lo
56:17va a mandar a distintas cuentas a la de
56:20Félix la de Juan Escutia Francisco
56:23Delgadillo etcétera
56:26luego el 61 el préstamo Fonacot también
56:29tengo préstamos Fonacot que estuve dando
56:32aquí lo voy a mandar también de forma
56:33global a la cuenta
56:4220401 y por último también voy a poner
56:45el ajuste al
56:47neto es el concepto 99 también de forma
56:51global y este lo voy a mandar a la 211
57:00ya la empresa puede segir también
57:01configurando las obligaciones si es que
57:03también las quiere contabilizar todos
57:06los conceptos que maneje una vez que ya
57:07los tengamos Vamos a darle aquí en
57:09guardar y se guarda la información vale
57:11ese
57:13machote Cómo sé si está bien o está mal
57:15hasta este momento no lo sé sino hasta
57:17cuando empiece a elaborar la póliza y
57:19vamos a ver que hay una forma muy
57:20sencilla de conocerlo me voy a venir por
57:24ejemplo
57:26ya que terminamos de ver ahorita la
57:28definición contable concepto ya nada más
57:30me queda la generación y el envío de la
57:32póliza entonces guardamos aquí cerramos
57:36me vengo al menú de interfaz interfaz a
57:38contack y contabilidad y ya le digo
57:40ahora que voy a hacer la generación y el
57:43envío de la
57:52police
57:54Okay aquí se fijan empezando tenemos
57:57ciertos filtros me pone el tipo de
57:59periodo que es en el que estoy estoy en
58:00el 15 cenal de qué ejercicio quiero
58:04laborar la
58:05póliza Y de qué periodo siempre por de
58:09forma poner de un periodo anterior
58:11porque acuérdense que el periodo act
58:13sobre el que seguimos trabajando y no se
58:15recomienda enviarlo sino hasta que haya
58:17sido autorizado y haya sido timbrado
58:20Para qué para que también se mande la
58:22parte de la asociación de las pólizas va
58:27Entonces le voy a decir que quiero
58:30contabilizar el periodo 8 que es el
58:31periodo pasado cuando yo le doy aquí en
58:36generar movimientos va a empezar a leer
58:39la definición contable concepto la
58:42definición contable departamento y la
58:44definición contable empleado para
58:46generarme la
58:50póliza aquí me pid otra vez verificar
58:52Oye sabes que los filtros que pusimos
58:54allá si está todo bien sí quiero que me
58:57ponga referencia que en este caso es del
59:00periodo
59:038224
59:05va y aquí contabilizar periodos ya
59:08autorizados si va a tomar la
59:10configuración que hicimos estando
59:12ahorita en el periodo vigente o quiero
59:15que tome la configuración que tiene En
59:17aquel momento
59:19va Esto me sirve tanto para cambios en
59:22cuentas contables como para lo que tenía
59:25en su momento cada empleado por ejemplo
59:27a lo mejor hace un mes Francisco
59:29Delgadillo estaba en ventas Y ahorita
59:32está en generación de
59:33conocimiento pero apenas estoy haciendo
59:36la póliza de hace un mes quiero que tome
59:39a Francisco Delgadillo como el
59:41departamento de ventas que estuvo hace
59:43un mes o quiero que aunque ese importe
59:48de hace un mes atrás quiero que ya lo
59:50mande al de generación de
59:53conocimiento Para eso me sirve esto de
59:55Aquí le voy decir que siempre tome los
59:56datos ahita del periodo vigente puesto
59:58que apenas lo configuré en periodos
59:59pasados no tenía
1:00:03configuración y no hice la copias atrás
1:00:05Recuerden que había una opción ahí para
1:00:06copiar a
1:00:07subcuentas Entonces quiero que lo
1:00:10ahorita con el periodo vigente acepto ya
1:00:14me dice que para suar los recibos de
1:00:15nómina la pólicia es necesario que todos
1:00:17los recibos de periodo estén emitidos se
1:00:19recomienda ejecutar el proceso de
1:00:20emisión de y timbrado de de recibos para
1:00:24antes de que se genere el pza es con sí
1:00:27que sí que ya lo tenemos en este caso
1:00:28timbrado realmente no no lo tenemos
1:00:30timbrado pero sí que sí el sistema no te
1:00:32lo
1:00:33valida y empieza a generar la póliza va
1:00:58en teoría Ahorita se va a generar la
1:01:00póliza cuadrada en teoría porque
1:01:02realmente no va a estar cuadrada va Pero
1:01:05ahorita les voy a decir Cómo localizar
1:01:07porque no está cuadrada aquí en este
1:01:09punto antes de mandar Llamar la bitácora
1:01:12acá podemos ver en la parte inferior que
1:01:14no está cuadrada mi
1:01:15póliza me dice oye sabes qué la suma de
1:01:19los cargos son
1:01:219574 mientras que la suma de los abonos
1:01:24son 100 517 pesos no está
1:01:28cuadrada Lo bueno que el sistema tiene
1:01:31una bitácora Aquí voy a mandar a abrir
1:01:33la bitácora le voy a dar aquí en aceptar
1:01:35me va a abrir un Excel la
1:01:37bitácora y aquí el chiste es saber
1:01:40interpretar esta
1:01:43bitácora por ejemplo aquí tenemos todos
1:01:46los conceptos que tienen un importe en
1:01:48ese
1:01:49periodo sabes que tenemos importe de
1:01:52sueldo por redondo y el sistema sí pudo
1:01:58identificar su cuenta
1:02:00contable para José Luis si pude
1:02:03identificar su cuenta contable para Juan
1:02:06Alberto Sí para José Luis Sí para Félix
1:02:09Sí ahora detecto que pagaste la prima
1:02:13vacacional pero aquí no el sistema no
1:02:16pudo determinar su cuenta contable por
1:02:19te p puras x cuando hablamos de
1:02:22percepciones te va a poner puras x
1:02:25cuando hablamos de deducciones te va a
1:02:27poner puras yas y cuando hablamos de
1:02:29obligaciones te va a poner puras
1:02:32zas entonces aquí ya sabemos que tenemos
1:02:34un error Cómo corregimos ese error me
1:02:37dice oye sabes qué te hace falta
1:02:40asignarle cuenta contable al concepto de
1:02:43percepción 20 para eso voy a abrir un
1:02:45bloc de notas vay notando Noe tenemos el
1:02:48error para irlo a
1:02:52corregir el de percepción 20
1:02:56seguimos viendo más acá más abajito
1:02:59el bono garantizado si se pudo generar
1:03:02bien su cuenta contable aquí se fijan
1:03:05tenemos unas yegas ya son deducciones
1:03:08dice Oye sabes que la retención inválida
1:03:10es y vida no tienes configurado su
1:03:13cuenta contable pudiera ser correcto
1:03:16pudiera ser que sí si recuerdan para el
1:03:19cálculo del IMS el IMS se calcula en
1:03:22base a la retención invalid vida seesa y
1:03:27vejez enfermedad maternidad y
1:03:30obrero sale la suma de estos tres
1:03:33conceptos me va a dar el IMS y si se
1:03:36fijan esos tres conceptos tienen todos
1:03:39y en Entonces a lo mejor sabes queé yo
1:03:43no más quiero contabilizar el puro Ims
1:03:46Okay entonces esto aunque te ponga y no
1:03:49significa que estén mal el contador
1:03:51definido que no quería que se
1:03:53contabilizar va porque fin fin de
1:03:56cuentas todos estos suman al lims
1:04:02vale luego por
1:04:04ejemplo aquí el préstamo en fonavit este
1:04:08pues sí si quiero que se contabilice
1:04:10luego ISR antes del subsidio del empleo
1:04:13y el subsidio previo Pues a lo mejor
1:04:15tampoco quiero que se contabilicen
1:04:17quiero que se contabilice o el impuesto
1:04:19que estoy pagando o el subsidio que se
1:04:21le está otorgando va entonces tambén me
1:04:22los brinco aquí el artículo 17 34 no
1:04:26tiene tampoco cuenta contable
1:04:29va pero este sí quiero que se
1:04:32contabilizar el ISR si es parte de lo
1:04:35que se le está descontando directamente
1:04:36al trabajador y no se genera a partir de
1:04:39alguien más o o este complementa otro
1:04:42tipo de impuesto entonces la deducción
1:04:4543 también la tenemos mal ahí la
1:04:48deducción 43 también aquí la corregir
1:04:54va el 35 está bien tiene cuenta els
1:04:57tiene cuenta el ajuste del neto tiene
1:04:59cuenta y aquí empiezan todas las
1:05:02obligaciones pero pues no las configuré
1:05:04ya si la empresa la desea configurar
1:05:06Pues aquí también se fijan te pone que
1:05:09tiene un desfase va que a lo mejor en
1:05:12las obligaciones aquí lo que decía
1:05:14Cecilia Díaz escareño Aquí sí se puede
1:05:17utilizar mejor la contracuenta para que
1:05:18se vayan matando cada una de las
1:05:21obligaciones a las distintas cuentas que
1:05:23se va a estar mandando para que se
1:05:25cuadre correctamente la póliza va Vamos
1:05:28a corregirlo cierro mi bitácora una vez
1:05:31que ya vi Qué es lo que está
1:05:32mal y se fijan me deja aquí la póliza
1:05:35que no está cuadrada el sistema no me va
1:05:39a dejar salir hasta que no se cuadre la
1:05:42póliza y aquí me va a dar una opción me
1:05:45dice oye sabes qué deseas mandar la
1:05:47diferencia a la cuenta de cuadre si le
1:05:50digo que sí me lo va a cuadrar contra
1:05:52una cuenta pues que realmente no es real
1:05:54es una cuenta de cuad es una cuenta
1:05:56ficticia y eso me va a quitar de Pauta
1:05:59si está bien o está mal Entonces lo voy
1:06:00a decir que no no de eso que lo manda a
1:06:03la cuenta de
1:06:04cuadre pero me va a decir sigue la
1:06:07pólicia sin estar cuadrada y no me va a
1:06:09dejar salir y volvemos otra vez al bucle
1:06:12cerrar No no eso que se cuadre y no me
1:06:15deja salir va entonces aquí para ir a
1:06:18corregir pues tenemos dos opciones la
1:06:20primera es forzosamente mandar a la
1:06:22cuenta de cuadre o bien eliminar por
1:06:25entra la póliza que está solamente a
1:06:27nivel de nóminas todavía no se manda
1:06:29contabilidad borro la póliza el periodo
1:06:338 que está mal porque no está cuadrada y
1:06:37una vez ya eliminada ya me permite sal
1:06:39de aquí
1:06:41va regreso otra vez al menú de interfaz
1:06:44interfaz contabilidad definición
1:06:46contable concepto y voy a corregir esos
1:06:49dos
1:06:51conceptos que están incorrectos va
1:06:57entonces quedamos que iba a ser mi
1:07:01concepto de percepción
1:07:0720 la prima de vacaciones a tiempo Aquí
1:07:11le voy a decir que la primera de
1:07:12vacaciones va a ser global y Aquí vamos
1:07:15a
1:07:15[Música]
1:07:20buscar por ejemplo
1:07:30la prima vacacional va Aquí tenemos la
1:07:33prima vacacional la voy a
1:07:37agregar y verifico que la prima
1:07:40vacacional esté como un cargo En las
1:07:45deducciones acá en las deducciones el
1:07:48concepto que nos hizo falta fue el del
1:07:51ISR artículo 174 que es el número 43
1:07:55aquí lo tenemos este también le voy a
1:07:57decir que va a ser de
1:08:00tipo este lo voy a poner igual que el
1:08:02ISR normalito tamb le voy a
1:08:06decir que va a ser por
1:08:12empleado y que lo va a mandar también a
1:08:14la cuenta
1:08:16213 03 sale
1:08:19delr y va a ser como abono
1:08:26y por ejemplo en obligaciones el
1:08:28impuesto
1:08:31Estatal este aquí lo voy decir que sea
1:08:34global y aquí sí voy a poner que se
1:08:36habilite la contracuenta poner sabes que
1:08:39Mándalo a la cuenta de
1:08:55impuesto estal sobre nóminas a la
1:09:0060129 como cargo Pero ahora sí como aquí
1:09:04no tengo contra que matarlo Aquí sí
1:09:06utilizo la contracuenta para que se mate
1:09:08solo va voy a mandarlo ahora también a
1:09:12la cuenta del impuesto
1:09:18Estatal sobre nóminas pero a la
1:09:2260329 uno como cargo como bueno para que
1:09:26se cuadre la póliza se va No importe
1:09:27quede cuadrado pero sí lo estoy
1:09:29contabilizando y así ya lo tengo en mi
1:09:31contabilidad va entonces aquí estoy
1:09:34utilizando la contracuenta voy a guardar
1:09:37con esto
1:09:38cerramos y ahora sí vamos otra vez a
1:09:41elaborar la póliza
1:10:00Okay vo gener
1:10:03movimientos aceptar
1:10:32y antes de ver la bitácora por ejemplo
1:10:34de aquí ya puedo ver que ahora sí mi
1:10:36pólice está cuadrada va ya nada más
1:10:39puedo abrir la bitácora como para
1:10:40validar qué fue lo que mandó Y qué no
1:10:43mandó
1:10:44Vale
1:10:46entonces aquí en la bitácora recuerden
1:10:49muy
1:10:50importante siempre es aquí en la columna
1:10:54de la cuenta si tiene una cuenta
1:10:56contable es que sí lo está mandando
1:10:57obviamente tenemos que verificar que sí
1:10:59sea la cuenta la que queremos que se
1:11:00vaya la
1:11:01información pero si tenemos x sabemos
1:11:05que una percepción que tuvo un importe
1:11:07no se está contabilizando y es una
1:11:11deducción que tuvo importes no se está
1:11:14contabilizando y z una obligación que
1:11:19tiene importes que no está
1:11:20contabilizando y a la derecha te pone el
1:11:23importe que tiene va
1:11:25para que considen esa parte y lo puedan
1:11:27en este caso pues contabilizar forma
1:11:34correcta Okay cerramos la bitácora ya
1:11:38veo que mi póliza está correcta en este
1:11:40momento la póliza únicamente está a
1:11:42nivel de compack y nóminas compack y
1:11:45contabilidad todavía no la tiene si V
1:11:47con contabilidad tengo acá póliza
1:11:50listado de pólizas
1:11:58si revisto de todo el ejercicio 2024
1:12:02vemos Que no hay pólizas va Pero si yo
1:12:06me regreso a nóminas yo le digo sabes
1:12:09qué envía la
1:12:15póliza ya me dice que la polisa fist con
1:12:18y
1:12:20contabilidad aquí actualizo refresco
1:12:26y se fijan ya me aparece acá la
1:12:29póliza conforme a lo que generé y envié
1:12:34va importante yo ese periodo oo no lo
1:12:37tenía timbrado Por lo cual ahorita en el
1:12:41add Pues no hay xml
1:12:44asociados
1:12:46recomendación antes de mandar y elaborar
1:12:48la póliza hay que timbrar y
1:12:51autorizarla para poderla contabilizar va
1:12:54para que se vaya con los xml asociados y
1:12:57cumplir correctamente con la conta
1:13:00electrónica hasta este momento y antes
1:13:02de ver el escenario con lo que son
1:13:05segmentos de negocio alguna duda que
1:13:15tengan a ver si hay algunas dudas por
1:13:19ahí Verónica Vargas nos pregunta Hola
1:13:22buen día todos los conceptos de
1:13:23deducciones per obligaciones y los
1:13:26nuevos personalizados los despliega
1:13:28aunque no se utilicen todos La respuesta
1:13:31es Sí por qué porque a lo mejor en este
1:13:34periodo de nómina No se han utilizado o
1:13:37inclusive hasta este momento no se ha
1:13:39utilizado te pongo un ejemplo Imagínate
1:13:42que ahorita empezamos a trabajar y
1:13:44estamos ahorita en marzo marzo
1:13:492025 Imagínate que el ptu no se ha
1:13:53pagado cua que el ptu se paga mayo
1:13:56Entonces si no te aparecían los
1:13:58conceptos que no utilizas el ptu tampoco
1:14:01te aparecería es un concepto que no se
1:14:03ha calculado y no se ha pagado hasta el
1:14:05momento pero que se va a pagar en mayo
1:14:07por es por lo cual el sistema te los
1:14:09muestra vale si tú en algún momento
1:14:11quieres ver nada más porque entras Por
1:14:13así decirlo me reges otra vez acá a
1:14:16nóminas y aquí ya puedo cerrar ya quedó
1:14:18cuadrada la
1:14:20póliza si yo vengo por ejemplo a
1:14:23interfaz con para que con contabilidad
1:14:25definición contable concepto y dices ya
1:14:29nada más para
1:14:30revisión O sea ya configur para nada más
1:14:33quiero ver los que tengo configurados y
1:14:35no quiero ver los que no Ah Pues aquí
1:14:37filtras nada más quiero ver los que
1:14:39tengo configurados va y te fijas ya nada
1:14:42más vas viendo los que vas a tener
1:14:47configurados Oye sabes Quiero ver los
1:14:49que no tengo configurados para ver si se
1:14:51me pasó alguno también puedes filtrar
1:14:53por los que no tienes configurados va
1:14:55ent a ver Espero que con esa respuesta
1:14:59haya quedado contestada tu pregunta ahí
1:15:03Vero este Marcelino Aragón nos pregunta
1:15:07Oye pero se hará el catálogo gigante al
1:15:10manejar ISR por empleado subsidio
1:15:12etcétera es correcto por digo depende
1:15:14aquí cada empresa cómo lo quiera
1:15:16contabilizar
1:15:18Vale entonces a lo mejor habl de ISR Y
1:15:21subsidio di Pues sabes que no me
1:15:22interesa quiero que sea de forma general
1:15:25pero a lo mejor el sueldo el sueldo
1:15:26quiero que sí sea por Cada trabajador
1:15:29cuando yo en este caso el sueldo lo puse
1:15:31por departamento va entonces depende de
1:15:34cada empresa Entonces ya aquí si la
1:15:37empresa lo tiene subdividido saber que
1:15:39se puede por empleado por departamento
1:15:42por cuesta por cuenta en específico o lo
1:15:44que vamos a ver ahorita por segmento de
1:15:48negocio Marcelino no dice sí es más
1:15:52recomendable y práctico manejarlo si por
1:15:54una cuenta global es correcto te hace tu
1:15:57catálogo más digerible más limpio y
1:16:00puedes manejarlo ya si quieres
1:16:02desglosarlo vamos a ver cómo con los
1:16:05segmentos de negocio se puede realizar
1:16:06para llevar un poquito más limpio tu
1:16:08catálogo pero que a su vez sí puedes
1:16:10tener cierta información
1:16:20desglosada Antonio camcho me dice es una
1:16:22buena o mala práctica hacer los B parte
1:16:25del sueldo
1:16:31ejemplo eh A ver es una buena o mala
1:16:35práctica hacer los bonos parte del
1:16:37sueldo ejemplo tres sueldo un
1:16:43Bono eh total a pagar cinco Ah ya ya
1:16:48ejemplo 3 pesos de sueldo un peso de
1:16:51Bono un un peso de Bono 2 total a pagar
1:16:535 pes
1:16:55pues es una mala práctica porque
1:16:57contablemente fiscalmente y nominista
1:17:03apuntan a conceptos diferentes con
1:17:05distintas
1:17:07prácticas dependiendo si es sueldo por
1:17:09ejemplo te Integra a tu salario deio
1:17:12integrado los bonos integran pero al
1:17:15variable Entonces te F ahí hablando
1:17:17ahorita por ejemplo de Ims de
1:17:18integración ya estamos viendo que son
1:17:20cosas
1:17:21diferentes hablando de ISR A lo mejor
1:17:25los bonos pueden exentar una parte pero
1:17:27si lo está metiendo lo está considerando
1:17:29como sueldo Pues el sueldo es grabado al
1:17:31100 va
1:17:34Eh contablemente Pues a lo mejor está
1:17:37revolviendo y peras con manzanas cuando
1:17:39quieras saber Oye Cuánto se le pagó por
1:17:40bonos No pues quién sabe todo está
1:17:42concatenado en cinco no tenemos
1:17:45subdivisión De cuánto fue fueron los 3
1:17:47pesos de sueldo ni el peso del Bono un
1:17:49ni el peso del Bono dos o por
1:17:53ejemplo fiscalmente es a lo mejor alguno
1:17:58de esos bonos era A lo mejor deducible
1:18:01de
1:18:02impuestos
1:18:04va Pero como lo estás integrando a tu
1:18:06sueldo pues ya no es deducible Entonces
1:18:09sí sería una mala práctica dependiendo
1:18:12cómo lo quieran manejar ahora a lo mejor
1:18:15también la empresa es muy listilla y es
1:18:17como de Oye sabes que para no pagar
1:18:19horas extras y demás y como nada más
1:18:22trabajas fines de semana pues te los
1:18:23integro como que eran tus otros días de
1:18:25trabajo y demás A lo mejor también la
1:18:28empresa buscando un beneficio a lo mejor
1:18:29a la empresa le conviene manejarse sí o
1:18:32para darle un beneficio al trabajador le
1:18:34conviene se tendría que analizar para
1:18:35dar una mejor respuesta ahí este
1:18:38Antonio Okay son las preguntas hasta
1:18:40ahorita entonces se fijan está sencilla
1:18:42ahí la
1:18:43contabilización Entonces vamos viendo
1:18:46ahora la parte de cómo
1:18:49hacerlo con segmentos de negocio ahorita
1:18:52lo que me decían es más Vamos a ver ese
1:18:54ejemplo
1:18:58el
1:19:00ISR me decían Oye sabes que pues el ISR
1:19:03pues no es recomendable ponerlo por
1:19:06empleado o bien el sueldo no quiero
1:19:10tener un montonal de cuentas de
1:19:12departamentos en vez de tener montonal
1:19:14de cuentas por departamentos Quiero una
1:19:16sola cuenta que todo se vaya como de
1:19:18forma global por ejemplo Por así decirlo
1:19:20la
1:19:2260301 pero que internamente se les ponga
1:19:26un identificador el a el b y el
1:19:31C para
1:19:33saber cuánto que a es ventas que B es
1:19:37servicio que c es generación de
1:19:39conocimiento
1:19:41vale esto lo podemos realizar por medio
1:19:44de segmentos de negocio si yo ahorita me
1:19:46voy acá a la parte de contack y
1:19:48contabilidad y reviso mi empresa voy a
1:19:51poder visualizar que tengo segmentos de
1:19:53negocio ya creados
1:19:59por los mismos departamentos que utilizo
1:20:02uno ventas dos servicios tres generación
1:20:05de conocimiento entonces voy a hacer eso
1:20:08voy a cambiar la cuenta de sueldo para
1:20:09en vez de que se lo mande por
1:20:10departamento lo mando a una cuenta
1:20:13global pero que internamente subdivida
1:20:16los importes por segmento de negocio
1:20:20entonces me voy a venir otra vez a compa
1:20:23y nóminas me voy al menú de interfaz
1:20:26interfaz a compa y contabilidad
1:20:29definición contable
1:20:32concepto y aquí le voy a decir sabes que
1:20:35el sueldo ya no quiero que sea por
1:20:38departamento el sueldo quiero que sea
1:20:40por segmento de negocio Y fíjense como
1:20:43aquí ya cambia tantita la cosa y aquí ya
1:20:47me habilita la parte de la cuenta
1:20:51total Cuál va a ser la cuenta Total que
1:20:53voy a utilizar para est en este caso voy
1:20:55a poner la
1:21:0260101 que sueldos y salarios esta Sí
1:21:05dice F es afectable Y esa lo voy a
1:21:08mandar vo salo para El séptimo
1:21:11día por segmento de
1:21:14negocio
1:21:1760101 triple
1:21:21va y aquí ya está Ho Oye Francisco Por
1:21:25qué cuando pone la cuenta total se
1:21:26bloquean los demás porque o es el total
1:21:29o es parcializado sale O es por
1:21:31partecitas por eso cuando pongo la
1:21:33cuenta total se bloquea lo demás Pero si
1:21:34yo pusiera una cuenta acá esta parte
1:21:36ahora se va a bloquear el total porque
1:21:39es la suma de
1:21:41estos Pues me va a dar la cuenta total
1:21:45Cuánto es grabado Cuánto es exento de lo
1:21:48exento cuá es deducible y cuánto es no
1:21:50deducible va tamb porque Oye fresco me
1:21:53bloquea las de estas Ah Es porque pues
1:21:54es una cuenta en el importe total o es
1:21:56el total o es grabado y exentos vale
1:22:00para que lo tengan en
1:22:02consideración ent aquí ya lo
1:22:05cambié Oye Francisco cómo va a saber a
1:22:08qué segmento de negocio lo va a mandar
1:22:11ya le dijimos que va una cuenta que
1:22:13quiero que lo subdivida por segmento
1:22:15pero Cómo saber a cuál segmento la parte
1:22:17de los segmento se configura en el menú
1:22:21de
1:22:22interfaz interfaz a y contabilidad en la
1:22:26definición contable departamento
1:22:30vale aquí en la sección contable de
1:22:35departamento tenemos una segunda pestaña
1:22:37que se llama se fijen aquí segmento de
1:22:40negocio y se fijan aquí me ponen los
1:22:43departamentos y aquí le V a decir qué
1:22:45segmento de negocio le corresponde a
1:22:46cada uno si recuerden en contabilidad
1:22:49tenía que el segmento negocio ventas era
1:22:51el uno el de servicio era el dos y el de
1:22:55generación de conocimiento era el tres
1:22:59va
1:23:01acá Aquí no se puso el ahí está uno
1:23:04ventas dos servicio tres generación de
1:23:08conocimiento si tenemos empleados sin
1:23:10departamento Pues aquí también hay que
1:23:12ponerle cuá sabes que los de sin
1:23:13departamento consideral los como de
1:23:15servicio entonces puede ver distintos
1:23:18departamentos que también concatenan al
1:23:21mismo segmento de negocio a
1:23:25Okay
1:23:26guardamos y listo me voy a venir otra
1:23:29vez al menú de interfaz interfaz a
1:23:32contack y contabilidad generación envío
1:23:34de
1:23:43polis Yo en cualquier momento puedo
1:23:45venir a ver aquí inclusive las pólizas
1:23:48que están generadas la del periodo fen
1:23:51ya estaba
1:23:52generada aquí me la muestra
1:23:55si me voy al periodo 7 no está generada
1:23:58va me res al periodo
1:24:028 esta que ya estaba generada y enviada
1:24:05con pack y
1:24:10contabilidad Se generó con las cuentas
1:24:13por separado de
1:24:15servicio generación de conocimiento y
1:24:18vent sale F está aquí la cuenta
1:24:2260311 603 10002 603 01003 por separado
1:24:28cuentas diferentes a lo mejor Contador
1:24:31me dice no sabes que eso está mal no no
1:24:32creo que se vaya qui que se vaya una
1:24:34sola cuenta y me lo dividas por
1:24:35segmentos que fue lo que hicimos ahorita
1:24:38cómo corrijo esta póliza podía serlo de
1:24:40dos formas hacerlo manual seleccionando
1:24:42el registro eliminarlo y volver a enviar
1:24:44la póliza para que lo actualice o bien
1:24:47eliminar la póliza y volverla a generar
1:24:49de forma automática para que ya me la
1:24:50genere con la nueva configuración lo que
1:24:53quiero que vean y importante es que
1:24:55ahorita la póliza existe en
1:25:02contabilidad Aquí está pero si yo desde
1:25:06nóminas la
1:25:19elimino me regreso a contabilidad y aquí
1:25:22actualizo
1:25:25también la póliza me la elimina en
1:25:26contabilidad va si se elimina en nóminas
1:25:29también si se elimina en
1:25:31contabilidad pero si es al revés si yo
1:25:33la elimino en contabilidad y no la
1:25:35elimino En nóminas qué pasa No pasa nada
1:25:38si yo la elimino en contabilidad no se
1:25:40va a eliminar en en nóminas porque
1:25:42contabilidad no manda información del
1:25:43sdk hacia nóminas nada más nóminas manda
1:25:47hacia contabilidad va Lo que sí es si yo
1:25:50la borro en contabilidad en cualquier
1:25:52momento puedo reenviarla desde Nina
1:25:54ahorita vemos esa parte entonces voy a
1:25:57elaborar nuevamente la póliza genero los
1:25:59movimientos otra vez del periodo ocho
1:26:41Okay no la bitácora porque pues está
1:26:43cuadrada la póliza y quiero que se vean
1:26:46Cómo se repite tres veces el movimiento
1:26:48a la cuenta de sueldos y salarios o sea
1:26:50todo está concatenado en la cuenta de
1:26:5260101
1:26:54pero cada una de esas veces se manda a
1:26:56un segmento de negocio
1:26:59diferente Que inclusive aquí en la polia
1:27:01yo lo puedo llegar a cambiar es si lo
1:27:03requi en algún momento de lo que generó
1:27:05automático también aquí manualmente se
1:27:06puede cambiar se pueden cambiar los
1:27:08importes se puede cambiar la cuenta
1:27:11contable se puede cambiar Aquí también
1:27:13se puede editar antes de mandarlo a
1:27:15contabilidad una vez que ya veo que
1:27:17ahora sí ya está como lo pidió el
1:27:18contador que sea a la misma cuenta pero
1:27:21con segmentos de negocio diferentes pues
1:27:23simplemente ya envió la pólis
1:27:27contabilidad aquí me dice oye sabes que
1:27:29espérate la cuenta fulana de tal no
1:27:33aplica para segmentos de
1:27:35negocio La
1:27:37601
1:27:3901
1:27:4100 hay que ver también que la cuenta que
1:27:44estemos utilizando sí sea parte de
1:27:48segmentos de negocio Porque si no es
1:27:51para segmentos de negocio pues no lo va
1:27:54terminar mandando
1:27:57sale ent me rego acá comp aquí
1:28:00contabilidad voy a revisar en el
1:28:02catálogo de
1:28:06cuentas la
1:28:1560101 Pues dile que si acepta segmentos
1:28:19de negocio guardamos
1:28:24y otra vez envío la
1:28:27póliza y ahora sí al aceptar la cuenta
1:28:30contable segmento de negocio Ahora sí
1:28:32procede y envía la póliza
1:28:36correspondiente y así yo lo reviso en
1:28:38contack y contabilidad
1:28:55vamos a ver mi póliza con sus
1:28:58movimientos a los segmentos de negocio
1:29:01correspondientes y ya podremos
1:29:03filtrarlos si así yo lo
1:29:05requiero se fijan esta interfaz fue
1:29:08directa si la interfaz no estuviera en
1:29:11línea obviamente pues nunca huíamos
1:29:13podido hacer la interfaz de conectar la
1:29:15empresa no se hubieran fusionado los
1:29:16adds si me permite modificar la
1:29:19estructura de cuentas si me permite
1:29:21poner las partes fijas las partes
1:29:23variables me permite rellenar toda la
1:29:26parte de las cuentas Obviamente si
1:29:27presiono f3 no me va a desplegar el
1:29:30catálogo de cuentas tengo que ponerlo
1:29:31todo manual y eso me puede servir por si
1:29:34el contador está externo a la empresa
1:29:36También es importante mencionar que en
1:29:39cona
1:29:41nóminas también puedo generar el menú
1:29:44interfaz interfaz a contack y
1:29:45contabilidad generar una pólicia txt
1:29:49para qué Para después cargarla con el
1:29:52contador externo Med txt a su y
1:29:56contabilidad
1:29:57va obviamente no se van a cargar ahí los
1:30:01xml si se va a generar la asociación
1:30:03pero tenemos que mandar también los xml
1:30:05de los recibos de nómina para que
1:30:06también los cargue pu saes Que gename la
1:30:09póliza del periodo
1:30:168en y aquí lo genera
1:30:19vale oye Fran ahí lo tienes en pantalla
1:30:22no que lo generaba txt Pues sí nada más
1:30:24aquí le decimos que seleccionar
1:30:27salida no es que revisamos que si esté
1:30:31correcto y acá en la salida y ahora sí
1:30:33le seleccionamos txt
1:30:39vale Este lo va a generar con la
1:30:41estructura que recibe compack y
1:30:44contabilidad si recordamos en conpack y
1:30:47contabilidad desde el menú de pólizas
1:30:50tengo la opción de cargar pz
1:30:54vale otra cosa que les decía es si yo
1:30:58desde contabilidad elimino la póliza Qué
1:31:05pasa vamos a buscar la
1:31:14póliza que diga ah sabes que es por
1:31:17error el contador Aunque dice que el
1:31:18sistema origen es de compa y nóminas si
1:31:21el sabes que está está mal un arranque
1:31:24la
1:31:26elimina el sistema de cont te va a dejar
1:31:29Sale te va a dar chance de eliminarla y
1:31:33en compa y nóminas yo voy a seguir
1:31:35viendo esa póliza generada en compa y
1:31:40nóminas y va a pensar inclusive que ya
1:31:43se mandó a
1:31:44contabilidad Por qué Porque en algún
1:31:47momento yo ya hice el envío vale póliza
1:31:51contabilizada Entonces no sabe realmente
1:31:54si está o no en conta pero yo en
1:31:56cualquier momento puedo reenviarla otra
1:31:57vez y si le he hecho alguna modificación
1:32:00o bien como ahorita lo hice la
1:32:01eliminaron en contabilidad la va a
1:32:05reenviar
1:32:10vale porqueen actualizar la policía
1:32:24Okay aquí reviso ahorita por qué no la
1:32:25está mandando debería
1:32:29de de mandarla o sea debería de saber Ah
1:32:32la póliza no existe ya debería de hacer
1:32:35el reenvío
1:32:37sale Okay ahorita si le llegas ese error
1:32:41me imagino que
1:32:45eliminándolas aunque ya noen
1:32:47contabilidad pues obviamente no
1:32:49volviéndola a generar y mandándola otra
1:32:51vez debe de mandarla pero sí debería de
1:32:54de reenviarla nuevamente
1:32:57va ahí me llevo esta tarea para ver por
1:33:00qué no lo está
1:33:02haciendo
1:33:03ahora sí que ese error si no lo traía
1:33:05preparado si me salió de improvisto va
1:33:30Okay Por eso no contabilizada ya la
1:33:32cambio póliza
1:33:34contabilizada y acá en
1:33:40conta y ahí está Okay a ver quiero hacer
1:33:44otra prueba ahorita voy a editar un
1:33:49importe estos 800 lo voy a poner aquí
1:34:0410000 Qué pasa si le adit en
1:34:06contabilidad
1:34:08y desde acá le digo enviar otra vez la
1:34:13póliza
1:34:43Okay Respeta los cambios que le hice en
1:34:48conta vamos a decirle acá que
1:35:012000 y AC le
1:35:07subo subir 2000 más para que me acad la
1:35:10p
1:35:13ahorita ahí está que pasil póliza dice
1:35:19que debe de
1:35:21actualizarla vamos a tiene actar el 37
1:35:4339 Okay este 39 sí lo
1:35:49actualizó los
1:35:522800 s los
1:35:56actualizó Y respeta el movimiento de
1:35:59cuenta de cuadre que existía previamente
1:36:01acá en
1:36:02contabilidad bueno Entonces está
1:36:05actualizando los movimientos que mandas
1:36:06de nómina pero el contador puede
1:36:08adicionarle Cos cont lo está haciendo
1:36:10Como debería Entonces nada más la parte
1:36:12que si se elimina la poli se vuelve a
1:36:14mandar ya no la está mandando eso me lo
1:36:15llevo de tarea va Okay Pues básicamente
1:36:18Esta es la parte de la interfaz No si
1:36:20tengan dudas al respecto de lo que
1:36:21Estuvimos viendo el día de hoy
1:36:25María Alejandro me dice cómo registro
1:36:27las incapacidades y horas extras dobles
1:36:29y triples en el asiento
1:36:31contable Recuerda que las incapacidades
1:36:34horas extras dobles triples y demás caen
1:36:37en un concepto de nómina horas extras
1:36:41incapacidades ese concepto es el que vas
1:36:43a configurar En los asientos contables a
1:36:46decirle a Qué cuenta se va a ir vale ent
1:36:49lo que mandas tal cual no son las
1:36:51incidencias son los importes que caen en
1:36:54un concepto de percepción deducción u
1:36:56obligación y que lo vamos a mandar hacia
1:37:00contabilidad eh Juan José me dice que si
1:37:03puedo hacer la prueba exportando
1:37:05importando un t Sí claro que sí ese que
1:37:07ya tenemos elaborado que ya vimos que sí
1:37:09lo vamos a
1:37:11generar Vámonos a ir a
1:37:18nóminas interfaz interfaz a y
1:37:21contabilidad generación de policia txt
1:37:27voy a decirle que va a ser del periodo
1:37:308 seleccionar
1:37:37salida quec
1:37:39txt y quiero guardarlo en el escritor
1:37:43ahita para que sea rápido encontrar
1:38:04okay Y ahorita Acá en compack y
1:38:08contabilidad me vengo al menú de pólizas
1:38:13cargar pólizas
1:38:17o así que renum porque a lo mejor ver
1:38:20que ya existe que le ponga un nuevo
1:38:22número a la póliza
1:38:26y aquí en datos de entrada voy a buscar
1:38:29en el
1:38:33escritorio el ar chivito
1:38:37txt
1:38:44proceso y aquí te dice leyo 15
1:38:48movimientos de póliza r número 15 ley
1:38:53una póliza renum una póliza cerrar vamos
1:38:57a ver mi listado de pólizas para que fue
1:38:59lo que
1:39:05hizo vamos a ver de todos los
1:39:11periodos Y si vemos ya tenemos ahora acá
1:39:15la póliza número cuatro de diario yo que
1:39:18ya existía pero como le dije que si ya
1:39:20existía la renum como una nueva la renum
1:39:23y le puso el número cuatro y esta fue la
1:39:25que me la pus me la puso casi
1:39:28Exactamente igual n más acuérdense que
1:39:30en la que yo tenía en cont como le
1:39:32estuve editando se le agregaron los dos
1:39:34movimientos a la cuenta de cuadre tanto
1:39:35de cargo como de abono por eso son los
1:39:381000 pesos más se fijen en la misma
1:39:41póliza ya cargada por txt
1:39:49va Nos pregunta siempre hay problema
1:39:52para el envío de la póliza en el periodo
1:39:5452 aú cuando en contabilidad existe el
1:39:59ejercicio sabes cómo se puede solucionar
1:40:01ese detalle lo que yo hago es enviar la
1:40:03póliza con el número que el sistema
1:40:05permite y ya en contabilidad lo
1:40:16cambiamos está raro fíate no me Había
1:40:19tocado ese ese escenario Cecilia con el
1:40:21periodo 52 ahí más bien A lo mejor va a
1:40:24ser un error del sistema ahí sí te
1:40:26recomendaría este poner bien el
1:40:28escenario y comunicarte al servicio para
1:40:32mostrarles el el el tema ese para
1:40:35determinar Por qué no está mandando
1:40:36porque sí debería sea el periodo 52
1:40:38inclusive un 53 54 por adecuaciones que
1:40:41tú hiciste realmente contabilidad no
1:40:44debe de ver la información tal cual la
1:40:48contabilidad es la fecha en la que lo
1:40:50mandas es lo que le interesa y su número
1:40:53de póliza nada más que si proviene de un
1:40:56periodo extraordinario de un periodo
1:40:58semanal quincenal que el periodo 52 el
1:41:0060 el c no debería causar conflicto
1:41:03entonces más bien ahí Puede que haya
1:41:04algún tipo de de error del aplicativo el
1:41:07cuerpo se tendría que checar
1:41:10va Okay pues son todas las preguntas que
1:41:12tenemos hasta ahorita este básicamente
1:41:14está la interfaz si F está muy
1:41:16sencillita en menos de 2 horas vimos
1:41:19bastantes escenarios errores que ya
1:41:20traía Ah en este caso preparados para
1:41:22írselos mostrando durante toda la sesión
1:41:25que vieran Cómo se iban solucionando
1:41:28errores que no traía preparados por
1:41:29ejemplo Que si borras la póliza que no
1:41:31te la actualiza que vamos a checar Qué
1:41:33es lo que está pasando pero ya vios Cómo
1:41:34darle la vuelta de eliminar la póliza y
1:41:35volverla a crear entonces esperemos que
1:41:38les sirva eh el video Se va a convertir
1:41:41y el día de mañana ya estará cargado el
1:41:42material en la parte de mi gestión voy a
1:41:45cargar también los respaldos que utilicé
1:41:46que aunque son del 2024 porque Apenas
1:41:48empezamos 2025
1:41:54Pues sí les sirven para hacer ciertas
1:41:55prácticas va entonces les agradezco a
1:41:59todos su su atención yo soy Francisco
1:42:02Delgadillo ya por último ahorita que
1:42:03finalicemos la sesión si me apoyan ahí
1:42:05con la encuesta de satisfacción para ver
1:42:07qué tal le pareció este la sesión así
1:42:10con preparando ciertos errores para ver
1:42:12cómo se van solucionando ciertos
1:42:14ejercicios así interactuando con las
1:42:16preguntas que vayan saliendo y pues
1:42:19quedamos ahí en espera también de que
1:42:21otros temas les gustaría que diéramos en
1:42:23futuras sesiones Les deseo que tengan un
1:42:26excelente día y hasta luego a todos Bye

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