Самый Очевидный Трюк Чтобы Быть Всегда в Плюсе | Оптимизация — Transcript

Full transcript

1. 0:00Итак, рад приветствовать всех на канале
2. 0:02Rтade. И сегодня я покажу вам небольшой
3. 0:04рыночный элемент, который позволит вам
4. 0:06увеличить вашу прибыль буквально в два и
5. 0:09более раз. Это не кликбейтное название,
6. 0:11на самом деле. Да, так можно попытаться
7. 0:13сделать. Иногда это будет срабатывать,
8. 0:15иногда не будет, но в долгосрочной
9. 0:17перспективе и в принципе на дистанции
10. 0:19ваша прибыль будет значительно больше,
11. 0:21потому что здесь будет использоваться
12. 0:23элемент с соотношением риска и прибыли.
13. 0:25Только мы будем в данном случае получать
14. 0:27максимум из соотношения риска и прибыли.
15. 0:29Если вы не знаете, что это такое, то
16. 0:31здесь на это появится подсказка. И
17. 0:33конкретно в нашем случае, учитывая, что
18. 0:35я трейдеer Price action, мы будем
19. 0:36использовать исключительно паттерны
20. 0:38Price action, которые вы можете
21. 0:40применять, используя те же уровни,
22. 0:42которые я публикую у себя в
23. 0:43Telegram-канале на еженедельной основе.
24. 0:46То есть вы можете торговать от них,
25. 0:48искать там уже паттерны по price и
26. 0:49оптимизировать именно таким способом,
27. 0:51как я сегодня покажу. Либо же вы просто
28. 0:54можете искать паттерны по price action
29. 0:56на дневном таймфрейме, примерять
30. 0:58какие-нибудь зоны поддержки или
31. 1:00сопротивления, находить возможный сигнал
32. 1:02и, соответственно, торговать таким же
33. 1:04образом, как сегодня я вам это всё
34. 1:06покажу. Поэтому, в принципе, давайте не
35. 1:08будем тянуть и приступим. Метод
36. 1:11называется оптимизация через 50%
37. 1:13Фибоначи или банально мы делим нашу
38. 1:15точку входа на два. Как это будет
39. 1:18выглядеть? Если мы вспомним, что такое
40. 1:20рыночная структура, то рыночная
41. 1:22структура - это тренды и флеты.
42. 1:24Трендовые движения, они состоят из
43. 1:26низших максимумов, низших минимумов.
44. 1:28Давайте это изобразим. То есть это будет
45. 1:30выглядеть вот таким вот образом. Если
46. 1:32речь у нас о нисходящем тренде, то это у
47. 1:34нас низшие максимумы, низшие минимумы.
48. 1:37То есть у нас получается, что есть один
49. 1:38минимум, есть второй минимум и второй
50. 1:40минимум ниже предыдущего минимума, как и
51. 1:43здесь у нас получается. Есть один
52. 1:44максимум, второй максимум и второй
53. 1:46максимум ниже предыдущего максимума.
54. 1:49Дальше для критериев восходящего тренда
55. 1:51у нас тоже всё то же самое, только
56. 1:53немножечко наоборот. Есть один максимум,
57. 1:56есть один минимум, есть второй максимум,
58. 1:59есть второй минимум и есть движение
59. 2:01вверх. Получается, что восходящий тренд
60. 2:03- это высшие максимумы, высшие минимумы.
61. 2:05То есть у нас есть один максимум и
62. 2:07второй максимум выше него. И получается,
63. 2:09есть один минимум, и второй минимум выше
64. 2:12него. Также у нас есть флетовое
65. 2:14состояние или боковое состояние.
66. 2:16Получается, что у нас есть движение
67. 2:17вверх, движение вниз, движение вверх,
68. 2:20движение вниз, движение вверх.
69. 2:22Получается, что это у нас движение в
70. 2:24определённом диапазоне. То есть, когда
71. 2:26диапазон уже определён, и, в принципе,
72. 2:28мы не обновляем ни максимумы, ни
73. 2:30минимумы. У нас есть, допустим, зона
74. 2:31сопротивления, у нас есть зона
75. 2:34поддержки. Что нам это даёт? Нам это
76. 2:37даёт небольшой лайфхак. Состояние
77. 2:40флэтовое. мы торговать в данном случае
78. 2:42под оптимизацию не будем, поэтому мы его
79. 2:44сразу же вычёркиваем. Что же говорит нам
80. 2:47первое состояние? Первое состояние или
81. 2:50трендовое состояние говорит нам о том,
82. 2:52что после возникновения импульса в ту
83. 2:54или иную сторону у нас происходит
84. 2:57коррекционное движение. Что значит
85. 2:59коррекционное движение? Условно, это
86. 3:01может быть просто краткосрочное
87. 3:03контртрендовое движение. Если у нас было
88. 3:06восходящее движение, то коррекционным
89. 3:08движением будет являться коррекция
90. 3:09вглубь, то есть против восходящего
91. 3:11движения или направления вниз. Если у
92. 3:14нас до этого было нисходящее движение,
93. 3:16то коррекционным или контртрендовым
94. 3:17движением будет являться движение против
95. 3:20данного движения, а именно движение
96. 3:22вверх. И как раз-таки вот эти вот
97. 3:24коррекции мы и будем учиться
98. 3:26использовать в сегодняшнем занятии,
99. 3:29но только на примерах паттернов.
100. 3:32Изначальная теория паттерна, она
101. 3:34заключается в том, что когда у нас
102. 3:35сформировался какой-либо паттерн по
103. 3:37price action, для примера, давайте
104. 3:38возьмём паттернbar, пусть он выглядит у
105. 3:41нас вот таким вот образом. Есть у нас
106. 3:43такое вот тело. И, соответственно, у
107. 3:45этого паттерна пиinбар имеется вот такой
108. 3:48вот шип. Обозначим его снизу. И здесь
109. 3:51небольшой шип сверху имеется. Мы знаем
110. 3:54или не знаем, если не знаете, то здесь
111. 3:56появится подсказка, что мы открываем
112. 3:57нашу сделку по цене закрытия данной
113. 4:00свечи. То есть здесь открываем нашу
114. 4:02сделку, а стоп-лосс выставляем за
115. 4:05минимум данной свечи. И тем самым
116. 4:07выставляем наше потенциальное
117. 4:08соотношение риска и прибыли в
118. 4:10соотношении риска и прибыли 1: д, что
119. 4:12значит, что на каждый доллар риска мы
120. 4:15будем зарабатывать 2 доллара прибыли.
121. 4:18Либо же мы не выставляем наше
122. 4:19соотношение и рассчитываем на то, что
123. 4:21рынок будет достаточно агрессивен для
124. 4:23того, чтобы принести нам сильно больше
125. 4:25прибыли. Но тем не менее, если брать
126. 4:27базовые правила, то получается, что наша
127. 4:29точка закрытия позиций должна быть
128. 4:31приблизительно вот в этом вот месте. И
129. 4:34получается, что наш общий профит, он
130. 4:36будет составлять вот такое вот
131. 4:39расстояние.
132. 4:41Теперь же, если мы вернёмся на
133. 4:43предыдущий рисунок, то мы увидим, что у
134. 4:45нас любой импульс, он, скорее всего,
135. 4:48будет продолжаться после коррекции. Если
136. 4:52представить, что пинбар у нас является
137. 4:54импульсом по направлению вверх, давайте
138. 4:56нарисуем стрелку. Это будет выглядеть
139. 4:58вот таким вот образом. Допустим, есть
140. 5:01движение так. И дальше у нас формируется
141. 5:02шип, то есть немножечко контртрендовое
142. 5:04движение уже началось, то мы понимаем,
143. 5:07что коррекция, скорее всего, будет
144. 5:08сильно глубже, чем просто вот это вот
145. 5:10движение. То есть, если мы посмотрим, то
146. 5:12у нас имеются вот такие вот более
147. 5:14глубокие движения вглубь основной волны.
148. 5:17Получается, что мы понимаем, что должна
149. 5:18быть коррекция сильно глубже, и это нас
150. 5:21наводит на мысль, что, в принципе,
151. 5:23возможно, нет никакого смысла открывать
152. 5:25свою сделку по цене закрытия нашего
153. 5:28пинбара, а есть смысл поставить лимитный
154. 5:31ордер на покупку, то есть ордер чуть
155. 5:34глубже. И для того, чтобы нам выставить
156. 5:36лимитный ордер, нам стоит вспомнить
157. 5:39основное правило коррекций. Оптимальная
158. 5:42коррекция является коррекцией на 50% или
159. 5:46на половину восходящей волны. То есть,
160. 5:48если у нас имеется какая-то восходящая
161. 5:50волна, то после движения против данной
162. 5:53основной волны на 50%, скорее всего,
163. 5:56будут открываться сделки на покупку. Это
164. 5:58же касается и паттернов. То есть, когда
165. 6:00у нас имеется какое-то определённое
166. 6:02движение вверх, всё, что нам необходимо
167. 6:04сделать - это разметить паттерн через
168. 6:06Фибоначиciчи. Или можно просто измерить
169. 6:09расстояние или размер данного паттерна
170. 6:11от максимума важный момент не от цены
171. 6:14закрытия, а от максимума по шипу и до
172. 6:17минимума, до точки, где у нас был бы
173. 6:19потенциальный стоп-лосс. И отметится
174. 6:21расстояние в 50%. Это будет
175. 6:23приблизительно вот в этом вот месте. Что
176. 6:26является 50% потенциально внутренней
177. 6:28волны? Важный момент. Нам здесь нет
178. 6:31необходимости переходить на младший
179. 6:32таймфрейм и смотреть, как там волны
180. 6:34расположились. Мы анализируем это всё
181. 6:36исключительно с того таймфрейма, на
182. 6:38котором мы увидели паттерн по price
183. 6:40action. То есть, если у нас на дневном
184. 6:43таймфрейме сформировался паттерн по
185. 6:44price, допустим, здесь у нас
186. 6:46сформировался пинбар, то мы его и
187. 6:48анализируем. Здесь мы размечаем нашу
188. 6:50сетку Фибоначи. Возвращаемся обратно.
189. 6:52Получается, что при такой ситуации
190. 6:54стоп-лосс наш становится сильно короче.
191. 6:57То есть наш стоп-лосс вместо того, чтобы
192. 6:58быть вот таким, он становится всего лишь
193. 7:02вот таким. А наша цель, она по сути не
194. 7:05изменилась. Выходит, что наша
195. 7:06потенциальная цель становится вот такого
196. 7:09вот размера. То есть мы в данном случае
197. 7:11зарабатываем сильно больше. Вместо того,
198. 7:14чтобы заработать один к двум, где на
199. 7:16каждый доллар риска мы зарабатываем 2
200. 7:18доллара прибыли. В данной ситуации,
201. 7:20сократив наш стоп-лосс в два раза, мы
202. 7:22можем заработать один к пти или оди к
203. 7:25четырём, где на каждый доллар риска мы
204. 7:27зарабатываем 5 долларов прибыли. То
205. 7:30есть, если кто-то не совсем понимает,
206. 7:32как это всё работает, то, условно, вы
207. 7:34рискнули в первой ситуации 100 долларов,
208. 7:36заработали потенциально 200 долларов.
209. 7:38Ну, плюс ваша инвестиция в 100 долларов
210. 7:40или ваш риск в 100 долларов. Но опять
211. 7:42же, считаем чистую прибыль - это 200
212. 7:44долларов. Если же в данной ситуации вы
213. 7:46рискуете тоже те же самые 100 долларов,
214. 7:49то есть риск в долларовом эквиваленте
215. 7:51абсолютно не меняется, и это основной
216. 7:53момент, что риск у нас никак совсем не
217. 7:56меняется, то получается при достижении
218. 7:59соотношения риска и прибыли 1: п или 1
219. 8:01кчем вы зарабатываете 500 или 400
220. 8:04долларов.
221. 8:05Это нас подводит к мысли, что в
222. 8:07следующих ситуациях мы можем слить
223. 8:09условно четыре или пять сделок в ряд и
224. 8:11всё ещё быть в безубыток. В данном же
225. 8:13случае, то есть в первой ситуации мы
226. 8:15можем слить, допустим, две сделки в ряд,
227. 8:17и мы уже будем в безубыток. То есть у
228. 8:19нас остаётся запас прочности, где мы
229. 8:21можем попасть в череду убытков и дольше
230. 8:25находиться в зоне безубыточности. В этом
231. 8:27и заключается суть оптимизации.
232. 8:29Оптимизация она работает абсолютно для
233. 8:31любого рынка, для рынка Forex, для рынка
234. 8:33криптовалют, для фондового рынка.
235. 8:35Абсолютно всё равно, где вы торгуете.
236. 8:37Главное, основной принцип - это 50% от
237. 8:41максимума к минимуму того любого из
238. 8:43паттернов. Единственный важный момент
239. 8:45заключается в том, что оптимизировать
240. 8:47свои точки входа, ну, на младших
241. 8:49таймфреймов нет никакого смысла. Из-за
242. 8:51того, что на младшем таймфрейме всю вашу
243. 8:53оптимизацию, скорее всего, будет съедать
244. 8:56спред. И когда мы будем корректироваться
245. 8:58и активировать лимитный ордер, с учётом
246. 9:00спреда, в принципе, оптимизация будет
247. 9:01вся съедаться. И когда будет ситуация,
248. 9:04где вас просто не активируют из Спреда,
249. 9:06это будут очень обидные ситуации, в
250. 9:09которые попадать будет неприятно. Потому
251. 9:11что, если мы измерим средний размер
252. 9:12свечи, допустим, здесь это выглядит как
253. 9:15средняя свеча, и это 70 пунктов. И даже
254. 9:17если спред в полтора пункта, то, в
255. 9:19принципе, мы его здесь даже не
256. 9:20почувствуем. Перейдя на пятиминутный
257. 9:22таймфрейм и измерив размер какой-нибудь
258. 9:25свечи, мы увидим, что она всего лишь
259. 9:26девять пунктов. То есть это практически
260. 9:29в 10 раз меньше. А если она у нас всего
261. 9:32лишь девять пунктов и мы учитываем
262. 9:34спред, то получается, что наш отложенный
263. 9:37ордер придётся ставить сильно дальше,
264. 9:40что для нас не является довольно-таки
265. 9:41хорошей точкой для входа. Поэтому
266. 9:44оптимизировать лучше D1, H4, H1. Меньше
267. 9:47переходить не стоит. Иногда имеет смысл
268. 9:49перейти на М15, потому что размеры
269. 9:51свечей бывают здесь довольно-таки
270. 9:53разные. Но тем не менее я рекомендую
271. 9:55оптимизировать всё-таки по дневному или
272. 9:57четырёхчасовому таймфрейму. И теперь
273. 9:59давайте посмотрим, как это на деле
274. 10:01работает и чем это может быть нам
275. 10:03полезно. Разбираем первую уже попавшуюся
276. 10:05ситуацию по валютной паре фунт доллар. И
277. 10:08что у нас здесь имеется? Здесь у нас
278. 10:09сформировался паттерн пиin покупку.
279. 10:13Замечательно. Вместо того, чтобы
280. 10:14открывать нашу сделку здесь с нашим
281. 10:16стоп-лоссом потенциальным в 32 пункта, и
282. 10:19нашей итоговой целью, если бы мы
283. 10:21закрывались по цене закрытия данной
284. 10:23свечи, 141 пункт. То есть это
285. 10:26соотношение риска и прибыли 1 к четым,
286. 10:29даже немножечко больше, 1 к 4 с поно.
287. 10:32Давайте представим, что мы
288. 10:33оптимизировали нашу точку. Оптимизация,
289. 10:35как и говорил, происходит от максимума к
290. 10:37минимуму. Получается, что наша точка
291. 10:39оптимизации будет здесь,
292. 10:43наш стоп-лосс будет здесь. И получается,
293. 10:46что наш вход будет на 50% Фибоначи, а
294. 10:49именно на этом вот уровне. И выходит,
295. 10:52что наш стоп-лос в данной ситуации будет
296. 10:5520 пунктов. А наша цель как итог
297. 10:58вырастает, потому что мы ещё получаем
298. 11:00сэкономленное расстояние и составляет
299. 11:03150 пунктов. 150 пунктов при
300. 11:06двадцатипунктовом стоп-лоссе - это
301. 11:07соотношение риска и прибыли 1 к 7.
302. 11:11То есть мы значительно увеличили наше
303. 11:13потенциальное соотношение риска к
304. 11:15прибыли. Теперь рассмотрим данный пинбар
305. 11:18на продажу. Изначально по нашей точке
306. 11:21входа мы бы вошли здесь. Наш стоп-лосс
307. 11:23был бы 36 пунктов, 37 пунктов и пиковое
308. 11:26движение было 40 пунктов. То есть мы
309. 11:28здесь с трудом достигли соотношения
310. 11:30риска и прибыли один к одному. То есть
311. 11:33это даже не точка закрытия нашей сделки.
312. 11:35А теперь давайте представим, что мы
313. 11:37оптимизировали нашу точку входа. И
314. 11:39получается, что наша точка входа была бы
315. 11:41на 50% Фибоначи. То есть немножечко
316. 11:45подправим это всё. То есть 50% ибоначи
317. 11:48наша точка входа была бы здесь. Стоп-лос
318. 11:50здесь. 24 пункта стоп-лосс и по
319. 11:53минимальному движению 51 пункт. То есть
320. 11:56получается, что здесь мы сходили
321. 11:57полноценное соотношение риска и прибыли
322. 12:00один к двум. И такие ситуации, они
323. 12:02повторяются довольно-таки часто. То есть
324. 12:04можно смотреть, смотреть, как это всё
325. 12:05оптимизируется. Допустим, следующий
326. 12:07пример. У нас также сформировался пинбар
327. 12:09на покупку. Получается, что наша
328. 12:11изначальная точка входа была бы здесь.
329. 12:13Наш стоп-лос был бы 49 пунктов и наша
330. 12:17пиковая цель или давайте даже по шипу 84
331. 12:20пункта. Соотношение риска и прибыли один
332. 12:22к полтора. Но если бы мы оптимизировали
333. 12:25нашу точку входа от 50% Фибоначии, то
334. 12:28получается, что наша точка входа бы была
335. 12:30бы была вот в этом вот месте. Наш
336. 12:33стоп-лосс был бы 36 пунктов и пиковое
337. 12:35движение было 97 пунктов. Это
338. 12:37соотношение риска и прибыли практически
339. 12:401 к 2 с поно, что нам значительно
340. 12:43улучшает общую картину. При этом не
341. 12:45стоит забывать, что будут иногда
342. 12:46ситуации, где мы ничего оптимизировать
343. 12:48не сможем. Иногда рынок просто не даёт
344. 12:51коррекцию. Бывают более агрессивные
345. 12:53движения, которые, опять же, движутся
346. 12:55без оптимизации. И, допустим, есть здесь
347. 12:57пример, что если бы мы открывали нашу
348. 12:59сделку, то наш стоп-лосс был бы 71
349. 13:02пункт. Движение составило 154 пункта -
350. 13:04это соотношение риска и прибыли один к
351. 13:06двум. Но при этом, если бы мы
352. 13:08оптимизировали нашу точку входа, то
353. 13:10оптимизации здесь никакой и не было. То
354. 13:12есть мы не дошли до 50% Фибоначи.
355. 13:16Абсолютно небольшое расстояние, всего
356. 13:18лишь восемь пунктов. Почему я говорю,
357. 13:20что это небольшое расстояние?
358. 13:21Исключительно из-за того, что размер
359. 13:23свечи у нас в данном случае 104 пункта.
360. 13:26Но в этом и заключается роль
361. 13:27оптимизации. Иногда оптимизация будет
362. 13:29работать на вас очень хорошо, особенно
363. 13:31если стопы были у вас большие. Иногда
364. 13:34это просто не будет срабатывать. Но если
365. 13:36брать длинную дистанцию, где ваша каждая
366. 13:38прибыльная сделка перекрывает у вас не
367. 13:41просто две убыточные сделки, а четыре и
368. 13:44больше, то вы становитесь довольно-таки
369. 13:46прибыльным трейдером. Почему? Потому что
370. 13:49если мы берём общую картину и
371. 13:51представляем, что из с десяти сделок вы
372. 13:55зарабатываете только в двух сделках с
373. 13:57отношением риска и прибыли один к
374. 13:59четырём, то есть восьми теряете, вы всё
375. 14:02равно торгуете в ноль. То есть вы не
376. 14:04теряете свой депозит. Если представить,
377. 14:07что вы зарабатываете в трёх сделках из
378. 14:09десяти с подобным соотношением, то вы
379. 14:12сами можете понять, какая у вас была бы
380. 14:14потенциальная прибыль при таком
381. 14:15винрейте. Вы зарабатываете всего лишь в
382. 14:1730% случаев, но при этом вы всё ещё
383. 14:21торгуете в плюс. Ведь если у вас имеется
384. 14:2412 рисков прибыли из трёх позиций, то
385. 14:27есть всего лишь из трёх позиций у вас 12
386. 14:29рисков прибыли, и при этом вы теряете в
387. 14:32семи сделках из десяти, то получается,
388. 14:35что ваш общий профит - это пять рисков
389. 14:37прибыли. То есть при риске в 1.000
390. 14:39долларов на сделке вы всё равно
391. 14:41зарабатываете 5.000 долларов даже при
392. 14:44таком убыточном винрейте. На этом, в
393. 14:46принципе, всё. Надеюсь, данный урок был
394. 14:48вам понятен. Подписывайтесь на мой канал
395. 14:49и на мой Telegram канал по ссылке в
396. 14:51описании.