【重要】いよいよ、始まる。日銀短観から見るAI相場の終焉、日経平均株価・S&P500の10月相場の特徴を解説 — Transcript

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1. 0:00このチャンネルでは株式投資に関する情報
2. 0:02を初心者に分かりやすく解説をしています
3. 0:04。今週は日銀単価の内容と業種別の強弱に
4. 0:07ついて日本株の受給が改善していること
5. 0:10102月期の信用山の特徴それと米国株の
6. 0:14株式の発行が増えていることインド株の
7. 0:16見通しなどを図で分かりやすく解説します
8. 0:18ので是非最後までご覧ください。まず日本
9. 0:21株を見ていきます。日本では単が発表され
10. 0:23、業が良いと答えた企業から悪いと答えた
11. 0:26企業を差したDIは製造業が前回から改善
12. 0:29、非製造業は悪化しています。ちなみに
13. 0:32回答は9月9日時点で7割の企業が終え
14. 0:35てるみたいです。業種別に見てみると機械
15. 0:37系あとは電気周りがデータセンター向けの
16. 0:40需要が伸びそれと原営高の中でも紙パ価格
17. 0:44あとは石油製品も前回から大きく改善。
18. 0:47これは値上げは効いていると思います。P
19. 0:49製造業の方は氷、おろし売り、宿泊飲食
20. 0:52サービスが低下。この辺はインマウドの
21. 0:54起用度が高く4月のホルムズ問題以降で
22. 0:57本日観光客数が全然卑われしている影響だ
23. 1:00と思います。公のシーズンで伸びるかどう
24. 1:02かに注目ですが、中国の都自粛要請が解除
25. 1:05されるまでは厳しいんじゃないかなと個人
26. 1:08的には思っています。また製造業、非製造
27. 1:10業の今期の計上利益、売上計画を見ると
28. 1:14製造業が一気に改善しています。特に6月
29. 1:17の単時点では今期現役を予想していました
30. 1:19が、それが一気にプラテンしたという形に
31. 1:21なっています。また設備投資計画も製造業
32. 1:24が単ごとに伸びており、これらは米国から
33. 1:27のAI投資の恩恵が効いているということ
34. 1:29が分かります。それとマイクロの設備投資
35. 1:31計画も増額された様子を見るとここから
36. 1:35反動体が下方向になるのは考えにくいのか
37. 1:38なという風に思っています。また日銀が
38. 1:39出した日本の家計の状況を見ると株式投資
39. 1:43信託が全年費で大きく増加現金は
40. 1:45インフレ化でも全く増えていません。それ
41. 1:47でも日本は欧米に比べると原用金が多く
42. 1:50政府は2040年までに株式と投資信託の
43. 1:54比率を40%まで引き上げる戦略を立てて
44. 1:56います。ただ昨年末の数字と比べると
45. 1:595.4%も増えていますので、ま、全然
46. 2:01難しい目標ではないのかなと思います。仮
47. 2:04に35%まで引き上げれば約160兆円。
48. 2:0740%なら290兆円が買われる計算に
49. 2:11なり、当初の不動株が約800兆円である
50. 2:13ことを考えると日本株の中長期での受給は
51. 2:16良いと思います。さらに年間15から
52. 2:1820兆円ぐらいの自社株も引いてくるのと
53. 2:21、この後改正する米国増士で株の発行額が
54. 2:25逆に増えていますので、ま、やはり今後
55. 2:27中長期で見た時は米国よりも日本株の方が
56. 2:30時給が良いのかなという風に思っています
57. 2:32。それとアクティビストの規制についても
58. 2:34見直しの議論が進んでいます。実際に聞き
59. 2:36そうなところは臨時株主総会の消集請求を
60. 2:405%以上、あとは株主提案も定移株などで
61. 2:43今まで3万株以上でできていましたがこれ
62. 2:45を1%以上に1本化するなどの議論が多分
63. 2:49進められていくと思います。一方で以前も
64. 2:51解説しましたがCGコードの改定で、ま、
65. 2:53常式の使い道などを企業が示す方針が出て
66. 2:56いるように、きちんとしたアクティビスト
67. 2:58であれば活動に特に影響はないのかなと
68. 3:01いう風に思います。足元の受給も確認し
69. 3:03ます。信用売りの水を見ると、ま、大きく
70. 3:06は変わっていません。信用評価損益率も
71. 3:08大体5%前後ぐらいで水移。過去の傾向だ
72. 3:11と10、12月きはあんまりぶん投げ
73. 3:14られるようにも見えないので細かい古い
74. 3:16落としをありながらも徐々に上がっていく
75. 3:18展開を期待しています。また売買同向を
76. 3:20見ると特に目立った動きはありません。
77. 3:22また4月から5月くらいの海外税の爆害が
78. 3:25どこかで起きてほしいですが、今週も
79. 3:27ザラバで円安現物が強かった様子を見ると
80. 3:30割と海外が買ってきてるんじゃないかなと
81. 3:32いう風に個人的には感じました。また年所
82. 3:35からの日経トピックスを見ると再び日経
83. 3:37優位の展開になっています。グロス
84. 3:39バリューに分けても、ま、どちらも弱く
85. 3:41個別よりもAIそ母が再び来ているという
86. 3:43感じがしています。現在の米国の増士の
87. 3:46状況と日本株への恩恵、また反動体の業績
88. 3:49もまだピークが見えていないこと。
89. 3:51マイクロの設備投資計画も増額されたこと
90. 3:53。また多分10月末から11月の決算期で
91. 3:56もAI関連は実置きの発言が増えてくる
92. 3:59ことからまたしばらくはAI優位の展開に
93. 4:02なりやすいんじゃないかなという風に思っ
94. 4:04ています。こっから米国株の解説をします
95. 4:06がメンバーシップでは毎週の売買や私の
96. 4:08ポートフォリオを公開していますので
97. 4:10よろしければお願いします。次に米国株を
98. 4:12見ていきます。米国ではPCの価格数が
99. 4:14発表され、総合コアともにほぼ横倍。
100. 4:17ただし人件費の上昇を伴う粘着性の高い
101. 4:20サービス価格の方は下げトレンドが空いて
102. 4:22います。サービスとものに分解して業種別
103. 4:25に見ると、ま、こんな感じになっています
104. 4:26ので、ゆっくり見たい方は一時停止をして
105. 4:29ご覧ください。大きく伸びているのは自動
106. 4:31車ぐらいかなと思います。あとはほぼ横倍
107. 4:33か低下しています。それとこちらは米国の
108. 4:36株式の準行額を示したものですが、米国は
109. 4:39これまで自社株や買収で発行額はマイナス
110. 4:42が続いていましたが、AIの設備投資の
111. 4:45増加に伴い、足元では増子で発行額は増加
112. 4:48しています。またFRBも今後QTを
113. 4:51進めるはずなので金が湧いてくるのでは
114. 4:53なく今後は増止した分はどこかから資金が
115. 4:56吸収されてくるはずです。これまでの米国
116. 4:58株は自社株によってEPSが増加、金余り
117. 5:01によってPRの上昇も伴ってきましたが、
118. 5:04その両方がなくなる局面、あくまで中長期
119. 5:07的にはなりますが、日本に比べて、ま、
120. 5:09米国株がレスしやすいターンに今後入って
121. 5:12くるんじゃないかなという風に思ってい
122. 5:14ます。次に足元の見通しも確認します。
123. 5:16先週も解説しましたが、一応今月から米国
124. 5:19株は最も強い事件に入っています。ただし
125. 5:21現在の増子の状況を見ると集めた資金は
126. 5:24設備投資。その金が日本のSPやAI関連
127. 5:28に回るという流れは継続すると思います。
128. 5:30マイクロンの決算後に日経がマイクロン
129. 5:32以上に爆上げしていたのもそこが意識され
130. 5:35ていると思います。なので足元は米国株も
131. 5:38強気でいいと思いますが、ま、どちらかと
132. 5:40いうと短期的には日本株の方が投資見が
133. 5:43ある時期かなという風に思っています。
134. 5:45ここからインド株の解説をしますが、ここ
135. 5:47までの動画役に立ったらチャンネル登録、
136. 5:49グッドボタン、それとSNSでのシェアも
137. 5:51是非お願いできればと思います。
138. 5:53インド株ティ50は今週も弱い状態が続い
139. 5:56ています。AIのターンが来てる限りは
140. 5:58アジアの中での資金移動は続くと思います
141. 6:01。一方でバリエーション的には高くないの
142. 6:03でこのAI相場のヘ的な意味で、ま、
143. 6:06しばらく個人的に放置するつもりでいます
144. 6:08。ということで今週も、え、米国株、日本
145. 6:10株、インド株の解説をしましたが、今回の
146. 6:12動画役に立ったら来週も配信をしますので
147. 6:15、チャンネル登録、グッドボタンをお願い
148. 6:16します。またメンバーシップ名前し私の
149. 6:18ポードフォローを公開しますので
150. 6:19よろしければお願いします。
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154. 6:26になります。今週もありがとうございまし
155. 6:27た。