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AI関連株が大幅下落！大丈夫なのか⁉【10/23米国株ニュース】 — Transcript

by とも米国株投資チャンネル · 294 words · 294 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00おはぎございます。ともです。10月22
0:03日木曜日の米国株場が閉まりました。この
0:06チャンネルは毎朝マーケットが閉まった
0:08直後に速報動画としてお届けしてます。
0:11朝一で最新の情報を知りたいよという方は
0:14是非チャンネル登録をよろしくお願いし
0:17ます。さて今日はAI反動体株に大きめの
0:20下落が来てしまいました。直前までに発表
0:23されていた決算は悪くなかったにも関わら
0:26ずなぜといった感じですよね。指数見て
0:29いくとニューヨークダウはプラ0.02%
0:32。5万2867.98
0:35。S&P500は-1.21%
0:397663.43
0:41。そしてNASDA-2.6%
0:442万68.86
0:46。6月以来の最悪の下げ幅となっています
0:49。ただラッセル2000はプラ0.11%
0:53で2784.02
0:56。ニューヨークダウと共にプラスとなって
0:58いますので本当に今日は銘柄により蹴り
1:01でしたね。原油はプラ2.19%。1
1:04バレル99.28ドル
1:06と上昇しています。ゴールドが
1:08-2.65%
1:104040.60ドル円
1:13-0.82%
1:15156円84Cで円高に動きました。仮想
1:21通貨ビットコインは8万1254ドル
1:24。イーサリアムが2383.15ドル
1:28。国際の利回り見ていくと大幅に低下して
1:31います。10年祭が4.963、2年祭が
1:354.661。中長期載で-3%ぐらいです
1:39ね。これまで急上昇を続けてきていました
1:42が約1ヶ月ぶりに5%を切りました。これ
1:46は株式市場にとってはいい兆候。そしてP
1:49500のETFSPYを見ていくと昨日の
1:53アフターマーケットから下げていて先物で
1:56も下落。プレマーケットでは横でしたが
1:59マーケットオープンしてから一旦下落。
2:01その後回復することもなくずるズルと下げ
2:04てしまいました。ヒートマップを見ていく
2:07と左側真っ赤かですね。NBIA
2:10ブロードコムが-4%以上。マイク
2:13Cゲートウエスタンデジタルも-67%。
2:17inとAMDマーベルが-8%
2:21反動体製造装置ボロボロです。決算発表の
2:24あったラムリサーチ-11%。第2市販期
2:27のガイダンスが次のガイダンスがそれほど
2:30良くなかったということが嫌けされてます
2:33ね。なのでその他の反動体製造装置も釣れ
2:36やすい-8%-9%となりました。そして
2:40昨日決算発表で上昇していたメタが-7%
2:44、テスラも-3%。決算発表当初は上昇し
2:49ましたが、その後カンファレンスコール
2:51なんかで売られてマーケットオープンして
2:53からも売られていってます。そして数日前
2:56高決算を出して上昇したスペースX
2:59140ドル台から160ドル台にまで行っ
3:02たんですけれども、今日の下落によって
3:04全て戻してしまいました。その他の
3:07セクターでもAIに関連する銘柄GE
3:11ベルノバが-10%イトン
3:13コーポレーションやタピラなんかも大幅
3:15下落しています。一方でやっぱり強いのが
3:19ヘルスケアリプラ2.8%ジョンソン&
3:22ジョンソンがプラ3.8%
3:25一般消費剤でもAmazonやテスラ以外
3:28ホームデポやマクドナルドスターバックス
3:30なんかは上昇。生活必需品も
3:34ウォールマートコストコカコーラペプシも
3:36長昇P&Gはプラ5.5%。こちらも決算
3:40で売上高のみを情報修正しました。値上げ
3:45を抑制することでしっかりと消費者を
3:47取り込むことができて販売数量が増えた
3:50ことによる売上高上昇です。合関連が売ら
3:54れているということでフィラデルフィア
3:56反動体株数こちらも1日を通してずっと
4:00下落をして反発の様子は見せませんでした
4:02。NASDA100のETF999を見る
4:06と出来高を伴って大きく下げています。
4:09ただまだ直近安値を下回っていないので
4:12ギリギリ耐えてるという感じ。ここを
4:14下回ってしまうとさらに7月につけた安値
4:18というのが意識されてしまいます。あと
4:20反動体ETFのSMHも同じですね。まだ
4:24直近安値まで下げていませんが、じリじリ
4:27と200日移動平均線まで来ています。
4:30そして出来高を伴ってますので、ここを
4:33下回ってしまうと高値を切り下げてしまう
4:36し、安値も切り下げてしまうということに
4:39なりかねませんので、このラインで反発
4:41できるかどうかというのがポイントですね
4:43。では今日大きく下落してるメタの決算を
4:46見ていくと数字の速報は昨日もお伝えし
4:50ましたが売上高は前月費でプラ26%と
4:54良かったです。ただ1株利益は訴訟費用
4:57なんかがあったので予想は下ぶれています
5:00。そしてガイダンス設備投資額は通期を
5:03通し予想132ビリオンに対し135
5:08ビリオンから145ビリオンと引き上げて
5:11います。ファレンスコールでCEOの
5:13マークザッカーバーグさんはメタのAI
5:16ミューズの初期の勢いについてわずか1
5:19ヶ月半で米国とカナダで1000万人以上
5:22がパーソナルエージェントを設定しその約
5:2625%が毎日利用しているといい内容です
5:30ね。は収益化と規模拡大の優先事項につい
5:34て収益の増加やコストの最適化に重点を
5:39置き、今後1年間でコスト効率を10倍
5:42以上向上させることを期待していると。
5:45こういった内容はとても良かったです。
5:47ただ問題となってるのはやはりAIの支出
5:51計画。ここに懸念があるということで信用
5:55リスク指標が過去最高を更新。先日の
5:59コアウィブなどと同様に5年もの
6:02クレジットデフォルトスワップが8.9
6:05ベシスポイント上昇し、年立119.3
6:09ベシスポイント。1年前に本格的に取引さ
6:12れるようになって以降中ベースで最高水準
6:16になりました。そしてオラクルや
6:18マイクソフt、ブロードコムなど他の
6:21ハイパースケーラーも上昇してしまったと
6:23いうことですね。設備投資額が増えて、第
6:273市販期のフリーキャッシュフローが
6:2921億2000万ドル
6:31のマイナスとなってしまいました。前の
6:34市販期が7億8400万ドル
6:36のプラス、前年同期が
6:39106億2500万ドル
6:41のプラスに比べて-21億と一気に現金を
6:46使ってしまってるということですね。
6:48そしてこちらのグラフ各者の5年もの
6:51クレジットデフォルトスswap黒がメタ
6:54ですがその他Amazon
6:56Microsoftアルファベットブロードコムス
6:58SpaceXNVDオラクルAMDとあり
7:02ます。今年の7月以降各社に上昇している
7:06ということで倒産懸念に対する保証コスト
7:10が上昇したということです。この
7:12デリバティブ市場でリスクが大きくなって
7:15いると判断されてしまったので株価も下落
7:18してしまいました。そしてテスラ。こちら
7:20も昨日お伝えしたように数字は良かったん
7:23ですよね。なのでアフターマーケットでは
7:26上昇したんですがカンファレンスコールの
7:28ところで大きく下落。今日マーケット
7:31オープンしてからは買われましたが
7:32しっかりと利益確定の売りに押されて
7:35しまいました。26年までに200億ドル
7:39の設備投資を計画するとともに2030年
7:42までに年間500万台の車両販売を目指す
7:46と発表。第3市販期は非常に好調。需要は
7:51伸びていて生産量を大幅に上回っている。
7:54その最大の要因はフルセルフドライビング
7:57。第3市販期にはセミトラックの生産も
8:00開始し、2030年頃までにはテスラ全体
8:04で年間500万台の車両生産を目指して
8:07いると。エネルギー事業に関しては
8:102027年向けのメガパックはほぼ完売
8:13状態。アラリ利益率も大幅に上昇すると
8:17見込んでいる。ロボタクシーに関しても
8:20走行距離は指数関数的に増加している。
8:23ロボットのオプティマス。初期生産を開始
8:26したけど、週2万台の生産に達するには
8:29少なくとも1年、もしかしたらもう少し
8:32時間がかかるだろうと予想。そして株価
8:35下落の要因となってるのがメタと違って
8:39設備投資計画を引き下げたこと。元々目標
8:43が250億ドル超だったのを200億ドル
8:46に下げています。設備投資が単に市販期
8:50単位でずれているだけなのか、それとも
8:53増産に予想以上の時間がかかっているのか
8:56。設備投資を増やすというのは最終的には
8:59収益が増えるからであって企業の成長の
9:02要因となります。その設備投資を減額する
9:06というのは何かうまくいっていないのでは
9:08ないかという懸念点から売られていると
9:11いうことですね。さんの質疑応答でも
9:15テラファブにはどれぐらいの資本投資が
9:17必要ですかという問に対し間違いなく
9:21数百億ドル規模が必要で長期的には
9:24おそらく1000億ドルを超えるでしょう
9:27と。投資には積極的です。ただアナリスト
9:30的には収益化と規模拡大の詳細については
9:34やや会議的。やっぱりいつ利益を生み出す
9:38のかというところに注目が集まっています
9:40。なので今回のメタとテスラの売られ方は
9:44全く違っているということですね。メタは
9:47設備投資額を増やしたことによって本当に
9:50企業経営大丈夫ということで保証コストが
9:53上昇、倒産リスクが高まったという売られ
9:56方。テスラの場合は設備投資額を減額した
10:00ことによって収益など成長スピード大丈夫
10:04ということで売られてしまっています。ま
10:06、こういうのもただ単に決算を理由に売り
10:10たい人が売っているということなのかも
10:12しれませんけどね。やはり売りの主役は
10:15ヘッジファンドショートが休増していて5
10:17年ぶりの香水準に接近しているという状況
10:21。ゴールドマンサックスによると世界の
10:23株式市場で空売り額がロングの買い付け額
10:27の約5倍に達しているという状況です。な
10:31ので今後何らかのきっかけでテクノロジー
10:34株が上昇すれば積み上がったショート
10:36ポジションの買い戻が生じるということで
10:39ショートスクイーズ一気に戻りが入って
10:42くる可能性がありますね。そして
10:44テクノロジー株全般が売られる中でも
10:47マグニフィセント7へのネット
10:49エクスポージャーは過去最高に上昇して
10:52いる。つまりヘッジファンドは株式から
10:55全面的に撤退したのではなくてヘッジを
10:58強めている。つまり株式市場には引き続き
11:01ポジティブだけれども、変わりすぎた銘柄
11:04に対しショートを仕掛けてヘッジをして
11:07いるという状況ですので、個人が釣られて
11:10投げ売りしたのを待ってそこので買い集め
11:13てるんじゃないでしょうかね。なので今
11:15我々がやるのはこの時点で老売媒売りをし
11:18てはいけないということですね。次に原油
11:21がまた上昇しているというのも株式下落の
11:24要因の1つとなってるかもしれません。
11:27ウジの油や空港が攻撃されて死者が出て
11:30アメリカでは大使館の食品が退避している
11:33という状況です。22日にイラン革命防衛
11:37隊がペルシャワン北部で罪を移し替えてい
11:40た違反している石油単価4隻を攻撃したと
11:44発表。違法とするホルムズ海峡の通行が
11:47続けば戦争の範囲を拡大する可能性がある
11:51とイラン政府は警告しています。トランプ
11:54大統領はイランが中間選挙前に原油豊高を
11:58格策していると主張。偽の攻撃や嫌雷など
12:02あらゆるものを出ち上げていると主張して
12:05います。そしてアメリカはイランと交渉し
12:08ておらず、間もなく何かが起こると発言。
12:11こういったことでも緊張感が高まり原油
12:14価格が上昇しました。ただこれまでは原油
12:18価格が上昇すれば金利も上昇していたん
12:21ですけれども今日は1日中下落していき
12:24ました。その結果ドル円も158円
12:2820000円台から156円台後半に突入
12:32しています。川瀬ストラテジストはAIへ
12:35の不安で米国際利回りが低下し、それが
12:38ドルを対円で押し下げている可能性がある
12:42と。そして日本国際の入札が好調だったと
12:46いうこともあります。需要増加や国内税が
12:49買ってきていると。ただこうした資金
12:51不ローが持続的な円の支援材料になりつつ
12:55あるかどうかを判断するにはさらに証拠が
12:58必要と一時的なものなのかもしれませんね
13:01。アメリカでは来年にかけても高金利が
13:04続くと予想されてます。一方、日本でも
13:07利上げが進む見通しですけど、日米の金利
13:10差はまだまだ大きく開いてます。この金利
13:13差を活用できるのがFXのスワップ
13:16ポイントです。例えばドル円の買
13:19ポジションを保有することで日々スワップ
13:21収益を受け取れる場合があります。9月は
13:24米ドル円ライトを1万通貨保有すると
13:28スワップポイントを月刊で約3700円
13:31ほど得ることができました。キャピタル
13:33ゲインだけではなくてインカムゲインも
13:35欲しいという方は買わせもしてみて
13:38ください。この溜まったスワップポイント
13:40だけ現金化することもできます。現在
13:43ポンド円ポンドル5ドル円5ドルベドルを
13:47対象としたキャッシュバックプログラムも
13:49実施してます。対象通貨ペアの新規取引
13:53数量に応じて条件を満たした方に
13:55キャッシュバックが付与されます。期間中
13:58のFX講口座における対象通貨ペアの新規
14:01躍上数量をそれぞれ集計し、条件をもに
14:05最大200万円の現金をプレゼントします
14:08。是非概要欄のライトFXをチェックして
14:11みてください。という感じで今日はAI
14:14反動体株がめちゃくちゃ下落してしまい
14:16ました。途中で切り返す様子もなく1日中
14:20下落していましたのでこの流れがまだ続く
14:23かもしれませんね。ちょっと嫌になる相場
14:26が来てしまいましたが、こういった時にも
14:29目をそらさずに何がきっかけでまた上昇し
14:32始めるのかというのを確認しておくと、
14:34今後の投資人生にも役立つかなと思います
14:37。僕もこのYouTubeは初めてこう
14:40いった下落というのは何回も見てきてい
14:42ます。そのまま下落している銘柄もあり
14:45ますが、しっかり反発していく銘柄は
14:48どんな銘柄なのか、なぜ反発していくのか
14:51、そういったところをしっかり理解して
14:53おくと、今後ガチする銘柄と損切りする
14:56銘柄というのも見分けられるようになるん
14:58じゃないでしょうかね。という感じで今日
15:00は以上です。ありがとうございました。

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