【失敗しない株選び】知らずに選ぶと大損する？あなたの資産額や目的に合った「正解の株」の選び方【元野村證券の見解】 — Transcript

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1. 0:00下がったから割りやすっていう概念はなく
2. 0:02て、確証んですけども、悪いニュースを
3. 0:04無視しちゃうんですね。投資信託で銘柄
4. 0:07どうやって見るのかって言うと、上位銘柄
5. 0:09じゃなくてですね、
6. 0:11今日はグロース株とVALリュー株どっち
7. 0:14の投資の方がいいのかっていう質問結構
8. 0:17あるので、それについてお答えをします。
9. 0:19あの、初めての方もいらっしゃると思うの
10. 0:20で、グロース株とVALリュー株、これ
11. 0:22一体何が違うのかというのからお話をする
12. 0:25と、グロース株というのはサービスとか
13. 0:27製品が今すごく売れている。最近で言うと
14. 0:30日本で言うとその反動体関連の会社の株価
15. 0:32がこの1年間で10倍ぐらいになってり
16. 0:34ましたが、これからその株価が上がってき
17. 0:36て、さらにこれからすごく成長するその
18. 0:39株価も上がってるし、さらに伸びるという
19. 0:41風に投資をして、それ人たちがグロース株
20. 0:43投資と言います。一方で、え、VALU株
21. 0:45投資過去すごく上がっていたものが今
22. 0:48大きく下がっていて、これ以上もう下がり
23. 0:50にくいだろうと。グロース株というのは
24. 0:52いわより乗ってる会社に投資する。
25. 0:54VALリュー株っていうのはマーケットの
26. 0:56中であんまりが人気がないけどもどこかで
27. 0:59もう1回見直されるんじゃないか。そう
28. 1:01いったところがグロース株とvalリュー
29. 1:02株の違いですと。ここで注意しないといけ
30. 1:05ないことがチャートで絶対に選ばないで
31. 1:08ください。ほとんどの方がやること。特に
32. 1:10グロース株でもいいのですね。AIがこれ
33. 1:12から普及していくから反動体に投資する。
34. 1:15つまりAIだから投資するとかね。
35. 1:16もしくはもう高値から8割下がったから
36. 1:20もうこれ以上下がらないという下落幅で
37. 1:22投資してる人。これって結構後付けで投資
38. 1:25してる人が多いです。本来であれば投資と
39. 1:28いうのはその会社をきちんと調べた上で
40. 1:32投資をするべきなんですけどもほとんどは
41. 1:34そうじゃない結合ですと。まずやるべき
42. 1:36ことはその会社がきちんと利益を今出し
43. 1:40てるんだけどもこれがどんどん継続して
44. 1:41いくのかそれをきちんと裏付けを取った上
45. 1:44で投資をしないとどうしても話題性に投資
46. 1:47をしてしまう人が多いんですね。今は特に
47. 1:49反動体関連がすごく注目されていますけど
48. 1:51も、今は大きく下がってくると急に怖く
49. 1:53なって記憶者の会社の株は助かります
50. 1:56でしょうかとかね。下がってから大丈夫か
51. 1:59どうかっていう風に質問してる時点でもう
52. 2:01遅いですと。やるべきことはその企業が
53. 2:04大きく下がったとしても持つ価値がある
54. 2:07ものに事前に投票する。これが大事ですと
55. 2:09。例えば今皆さんはスマートフォン全員
56. 2:12持ってるかと思うんですけども、世界の中
57. 2:14でシェアを取ってるのがOSのところで
58. 2:16言うとApple、そしてGoogle。
59. 2:18全部の会社があの成功するわけじゃない
60. 2:20ですと。どんなに産業が伸びて新しい
61. 2:22サービスが出たとしてもどの会社が将来的
62. 2:26に試合を取っていくのか。この裏付けが
63. 2:28ないとチャートだけで投資してしまうと
64. 2:30ですね、下がった時に根拠がないから怖く
65. 2:32なっちゃうと。これはですね、さっき言っ
66. 2:34たグロース株の人がやる間違いですね。
67. 2:37VALリU株株式が大きく下がった時に
68. 2:39投資をする人も同じような間違いします。
69. 2:41高い値段で株を買ってないから安全だと。
70. 2:44これ株式市場においては下がったから割り
71. 2:47やすっていう概念はなくて会社の株が
72. 2:50下がるにはそれなりの理由があるケースが
73. 2:52多いんです。だからこそどんどん上がっ
74. 2:55てるところに投資をする人と大きく下がっ
75. 2:57ているとこに投資をする人ってのは共通点
76. 3:00があって株価で判断をしてるケースが多い
77. 3:02です。本来でま何るかその会社が今どう
78. 3:05いうような成長する産業に投資をしてるの
79. 3:08かどうやって利益を出してるのかここを見
80. 3:10て見る必要があります。グロース株
81. 3:12どんどん上がってる会社に投資をしてる人
82. 3:14ってのは上がっているからこそ将来性が
83. 3:17あると考えてるし逆にVALリU株大きく
84. 3:19下がってる人に買う人たちは下がっている
85. 3:21からあ安だと考える。しかしこれは順番が
86. 3:24逆でチャートを見るから買う理由を
87. 3:27探し出す。直感でその企業にとっていい話
88. 3:30ばかりを集める。悪いニュースを無視し
89. 3:32ちゃうんですね。これは格証バイアスって
90. 3:34言うんですけども自分の正しいと思うこと
91. 3:36を正当化するための情報だけ集めてしまう
92. 3:39ということですね。本来、え、成功する
93. 3:42ためにやるべきことは1個しかないです。
94. 3:44それはその会社がなぜ上がってるのか、
95. 3:48もしくはなぜ下がってるのか。一時的な
96. 3:51ものなのか。本当に売上や成長っての今後
97. 3:54伸びていくのか。もう下がったらずっと
98. 3:56その状態なのか。SNSで人気だからとか
99. 3:59YouTubeでなんかみんなが言ってた
100. 4:00からとかチャートで安いから。これは調べ
101. 4:03たことに全然なんないです。直感でやっ
102. 4:05ちゃってるんですね。そういった感覚で
103. 4:07やると予想外の時ことが起きった時にその
104. 4:10会社のビジネスモデルの裏側が分かって
105. 4:11ないので下がった時に戻る理由をまた
106. 4:15探し出す。これがクロース株、VALU株
107. 4:17で失敗するための特徴ですと。だったら
108. 4:19どうすればいいんですかっていう話だと
109. 4:21思います。具体的なところを僕がやってい
110. 4:23たことをお話します。投資をしたい分野を
111. 4:26組み入れている[咳払い]投資信託を探し
112. 4:29てその投資信託を調べると組入り上位銘柄
113. 4:32っていうのが出てきます。つまりどの会社
114. 4:34にどれぐらい投資をしてんのか。その中
115. 4:37から自分で調べてしまう。投資信託って、
116. 4:40ま、洋服屋さんで言うとセレクトショップ
117. 4:41みたいなものだと思っていて、何万社
118. 4:43もしくは何千車の中から皆さん1人自身が
119. 4:46最初から喋る必要はなくて、プロが1度
120. 4:49選別した企業、投資信託に入っている銘柄
121. 4:52というのはその会社が成長してこれから
122. 4:54株価が上がっていく前提で入れてます。
123. 4:57きちんとリスクを取ってその会社に入れて
124. 4:59いる。プロだから失敗しないってことでは
125. 5:01ないです。そうじゃなくてプロが一旦
126. 5:04フィルターをかけてここに投資してい
127. 5:06るっていう価値を自分で調べるのは0ロ
128. 5:09からやるよりもすごく質も高いし価値も
129. 5:11高いです。投資の出発点で個別銘柄を選ぶ
130. 5:15道具として使うのであればすごくいいのか
131. 5:17なと思ってますし、僕自身もそれをやって
132. 5:18ました。具体的にその投資信託で銘柄どう
133. 5:21やって見るのかって言うとその中の上位
134. 5:24銘柄じゃなくてですね
135. 5:26ある日ですね急にですね別
136. 5:29の株が出てきます。見たことないものが今
137. 5:32までは10メガし大体同じカブレだって
138. 5:34ところに聞いたことない会社がボコっと出
139. 5:36てくるとあの面白い会社があったりします
140. 5:38。なんで僕はそうやって個別の企業を探し
141. 5:40たりしてきました。大きく成長している
142. 5:43会社グロース株がもし大きく下がったとし
143. 5:46てもそれは自動的には割安投資になりませ
144. 5:49ん。大きく下がる時にはそれなる理由が
145. 5:50あるのでそこは注意してください。次に
146. 5:53VALリu株大きく下がっている会社に
147. 5:55投資をする時に大事なこと。これは1個
148. 5:58です。忍耐力です。翌日から上がることは
149. 6:02もうありえないです。皆さん自身がそこに
150. 6:04投資をする判断をして市場が評価するまで
151. 6:08待ち続ける力です。これ自体がVALU
152. 6:11投資の1番の難しいとこであり、うまく
153. 6:13いった時の大きなリターンになる厳選です
154. 6:15。僕がいつも尊敬をしているウーレン
155. 6:18バフェットがなぜ、え、11歳ぐらいの時
156. 6:20から投資を始めて数十兆円の資産規模をこ
157. 6:23作ることができた。これは投資をする時に
158. 6:26ちゃんとその会社の事業を理解していて、
159. 6:29しかも利益を出し続けて、そして競争相手
160. 6:32がいても負けることがない。こういった
161. 6:34ようなところを普通の値段で長く持った
162. 6:37結果、大きな立を手に入れたのが
163. 6:39オールマットです。そしていつの時代も
164. 6:42豊かになる人が生まれるのは株式市場が
165. 6:45大きく下がった瞬間です。なんとなく
166. 6:47チャートで投資していた人たっていうのは
167. 6:49恐怖で待てないんですが、準備をして
168. 6:52いただいた人はそこでリスクを取るケース
169. 6:53があります。この違いが長期的に5年、
170. 6:5610年では大きなリターンの差を生み出し
171. 6:58ます。株式市場が大きく下がってから何を
172. 7:01考えるかだと遅いです。そうではなくて
173. 7:03下がる前の時点で自分が狙ってる会社を
174. 7:06きちんと理解しておく。そこが投資の
175. 7:09リターンを大きく分ける分岐点になってき
176. 7:11ます。じゃあなんで株が上がったり下がる
177. 7:14下がったりすると感情が動くか。人間の脳
178. 7:17というのはマイナスが利益の2倍の
179. 7:21ストレスを感じるように設計されてます。
180. 7:23これは損失被安すと言いますけども、損を
181. 7:26してしまうとすごく嫌な思いになっちゃう
182. 7:28んですね。これが大体利益の2倍ぐらいの
183. 7:30嫌な気持ちになります。上がったものが
184. 7:33なんとなく下がってですね、理由もなく
185. 7:35持ったんだけどとにかく売りたくない。
186. 7:37これはもう損を出したくないっていう話な
187. 7:38んですね。短期的な投資ではなく、もし
188. 7:41長期的な投資をする、長期投資ってのは
189. 7:44基本的には5年以上のことをさします。
190. 7:46VALリュー株もしくはグロース株。これ
191. 7:48は両方ともとてもいい戦略なんですが、
192. 7:50チャートで投資をしている人がほとんどな
193. 7:52んでですね。する時にはチャート株価では
194. 7:55なくその会社がどうやって利益を出してる
195. 7:58のかメカニズムを知って投資をすると予想
196. 8:02外に大きくマイナスになった時に耐える力
197. 8:04が変わってくるので基本を徹底してみる。
198. 8:06プロの人が探しているような銘柄から選ぶ
199. 8:08。投資信託の上位銘柄が選んでみる。そう
200. 8:11いったものも投資の世界でしたり面白かっ
201. 8:13たりするのでこの投資の判断をする時に
202. 8:15このコンテンツを見ていただければ嬉しい
203. 8:17です。いつもこんな感じで金融や経済の話
204. 8:20をしてますので、もしよかったらいいねと
205. 8:21コメントそしてチャンネル登録をよろしく
206. 8:22お願いします。あと毎週日曜日の21時半
207. 8:25からインスタライブやってますので、もし
208. 8:26よかったら遊びに来てください。