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99%散戶一直都用錯！移動平均線真正用法｜Moving Average 終極教學課程｜美國投資冠軍親授：超級回報率秘訣｜EP4｜J Law @jlawstock — Transcript

by J Law · 1,755 words · 1,594 segments · language zh-Hant · Watch on YouTube

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Full transcript

0:00各位戰友大家好我是J Law
0:01今天我會教大家我是如何使用移動平均線
0:04這條影片我保證絕非一般的移動平均線教學
0:07我是會毫無保留地教你
0:09我是如何使用我整套M.E.T.策略
0:12再配合移動平均線的方法
0:14去幫我贏得
0:152024年US Investing Championship
0:17中文是全美投資大賽
0:19或者叫做全美投資錦標賽
0:21100萬美元真倉股票組別冠軍
0:24同時打破這個比賽組別
0:25自1983年以來的最高紀錄
0:28所以你一定要將這條影片看到最後
0:29因為我不是紙上談兵
0:31我是會以我用真錢
0:32參加國際性交易比賽的實踐案例
0:35給你看到真正的全職交易人
0:37在使用移動平均線上的一切細節、思維和心法
0:40同時請你務必贊好這條影片
0:42以便你日後可以很容易地找到這條教學重温
0:45今天這個教學
0:46相信你在外面就算付出高昂的學費
0:49都未必可以得到我全部的精髓
0:51讚好收藏是為了方便你之後可以多看幾次
0:54儘量吸收
0:55所以為了你自己
0:56請現在就先Like了這條影片
0:58事不宜遲我們現在立即進入正題
1:00移動平均線英文是Moving Average
1:03我最主要使用的移動平均線
1:05是包括10、20、50和200
1:08為什麼我不是説10天線、20天線
1:1050天線或者200天線呢?
1:12因為如果你是用不同的Time Frame的話
1:14Time Frame即是時間維度
1:16譬如在周線圖
1:1710MA就不是10天線
1:19而是10周移動平均線
1:21所以為了方便我們之後的討論
1:23一切這些移動平均線
1:25我會以10MA、20MA
1:2750MA或者200MA來稱呼
1:29無論在日線圖、周線圖
1:31小時圖還是分鐘圖
1:32我慣常都是使用這幾條MA
1:35而我偶然也會使用63MA
1:37150MA或者250MA
1:40使用這三種移動平均線
1:42我通常只會在日線圖上面去使用
1:44理由是63天移動平均線
1:47其實它是一條季線
1:49美股每年大約有252個交易日
1:52除開四季
1:53平均每一季就有63天
1:56因此我有時會在日線圖上面
1:57去使用63天移動平均線
1:59當然有些人是會使用60天又或者65天的
2:03我自己覺得就沒有太大的分別
2:05而日線圖上面的150天移動平均線
2:08就是等於周線圖上面的30周線
2:11而250天線就是等於50周線
2:14那我何時會使用63、150
2:17又或者250天線呢
2:19就是當我在圖表上面
2:20我感覺到某一個位置是一個比較重要的位置
2:24而當時的價格位置
2:26又不是在10天、20天
2:2850天或者200天線的時候
2:30那我就會打開63天線
2:32150天線或者250天線
2:34去看看當時的價格
2:36是否剛好出現在這些移動平均線上面
2:39移動平均線的原理
2:40其實只是一條懂得移動和變化的趨勢線
2:44所以它其實都是在發揮支持與阻力的功能
2:47它的原理也和支持與阻力是一致
2:49首先這條線我們是不可以看成為一個死數字
2:52它一樣是有一個Range
2:54和橫向的支持與阻力
2:55又或者斜向的趨勢線一樣
2:57當它被正式升穿或者跌破
3:00它的作用一樣會被反轉
3:02隨時可以由支持變為阻力
3:04也可以由阻力變為支持
3:06另外我們也要將移動平均線視作一個區間範圍
3:09它有時會一被測試就立刻反彈
3:12又或者當接近的時候就會反彈
3:14以及也有可能是輕微穿越之後才會反彈
3:17關於支持與阻力的原理
3:20我在以往的影片已經有深入的探討
3:22有興趣就自己回看
3:24至於應該用什麼移動平均線
3:26何時用什麼移動平均線
3:27其實是沒有絕對的答案
3:29一切取決於你的交易方式或者風格
3:32而且並沒有所謂哪一條移動平均線是最重要
3:35一切都要視乎前文後理
3:37簡單來説是要結合當時的背景去做判斷
3:40例如説如果是一隻弱勢股
3:42就算它跌到200天線我也不會碰
3:44就好像2025年2月份的時候
3:47Tesla就跌到200天線
3:49很多分析教學就是去到200天線
3:52就是一個很重要的支持力量
3:55但留意當時的背景
3:56在2025年2月28號
3:58Tesla處於200天線的時候
4:01當時的標普500指數
4:02仍然是遠高於200天線
4:05這個並不是一個進場理由
4:07又或者另一種情況是
4:08當強勢股跌到10天線或者20天線的時候
4:12你不入場就可能不會再有機會入場
4:14例如在2025年的5月18號
4:17我在Master Your Trade會員計劃
4:18簡稱MYT 裏面的每週選股情報
4:21我是選擇了RBLX這隻股票
4:24作為下一個星期的交易計劃
4:26當時我是希望RBLX這隻股票
4:28是可以拉回到這個綠色區間Breakout Level那裏
4:32即是説大概74-75元左右的位置
4:35再配合10天或者20天線的同時支持
4:39我才在這個區間進場
4:40但現實是它從來沒有回到這裏
4:42一隻強勢的股票
4:44它不一定會給你機會入場
4:46如果你沒有在這些10天移動平均線支持的時候
4:48去入場的話
4:50基本上你後面是沒有機會
4:51所以千萬不要迷信外面所講
4:53什麼50天線有強大支持
4:55或者200天線有強大支持
4:57又或者有些人説10天線、20天線經常被穿越
5:01所以雜訊很多千萬不要用
5:02其實這些説法都是非常片面
5:04任何的技術分析方法
5:06如果不是結合前文後理的話
5:08是很容易會捉錯用神
5:10有很多人都會疑惑
5:11到底應該是用簡單移動平均線SMA
5:15還是用加權移動平均線EMA呢
5:18這個其實就取決於你在什麼場景之下去使用
5:20由於EMA是加權的關係
5:23所以針對一些快速拉升或者暴跌的股票
5:26加權移動平均線它是會走得快一點
5:28因為越近期的數值
5:30它計算的比重是會越重
5:32但是以我個人的實際經驗來講
5:34無論你是使用EMA還是用SMA
5:37其實是不太會引致績效上有一個顯著的分別
5:40原因是我用技術分析的時候
5:42是不會單一使用移動平均線
5:44移動平均線對我來講只是一種優勢
5:47其中一個參考的工具
5:49我是不會單純因為股價到達了20天線
5:53或者到達了一些所謂重要的移動平均線
5:55就去做操作決定
5:57我所使用的交易策略
5:59簡稱為M.E.T.S.
6:00Multiple Edge Trading Strategy
6:02又或者叫做Multiple Edge Trading Style
6:05多重優勢交易策略
6:06一直多年來追蹤我的戰友
6:08應該會知道我整套的M.E.T.S.
6:11是由這九大優勢建構而成
6:13今天所講的移動平均線
6:15其實是屬於第二大優勢
6:17Support And Resistance
6:18即是支持與阻力裏面的其中一個家族成員
6:22其實我在之前的EP1 EP2和EP3
6:25已經分別講解了第一大優勢
6:27Momentum And Trend
6:28以及第二大優勢
6:30Support And Resistance
6:31裏面的幾個家族成員
6:33包括有橫向的支持與阻力
6:35四大趨勢線
6:36以及由趨勢線建構而成的平衡通道
6:39這集EP4
6:40我就會介紹Support And Resistance家族
6:43裏面的一個極重要的成員
6:45移動平均線
6:46並且我會讓你看到
6:48我是如何用移動平均線
6:50再配合其他的交易優勢
6:52去找出Multiple Edge Trading Area
6:54一個具備多重優勢的進場點
6:57這種的交易風格
6:58不單是幫我贏了全美投資大賽
7:00百萬美元組別的冠軍
7:02甚至幫我贏到的錢是超過九位數港幣
7:05今天我將會一一傳授給你
7:07你準備好了沒有
7:08調整一下你的坐姿
7:09坐直一下
7:10我們現在立刻開始
7:11以下我將會由2024年1月份的交易開始講起
7:15SMCI
7:16這隻股票是2024年1月的一隻代表作
7:19所以我會拿這隻股票作為第一個例子去講解
7:22我的進場點是在2024年1月份的這一天
7:26這一個的位置是一個多重優勢進場位置
7:29以後我會簡稱做M.E.T.A.
7:31Multiple Edge Trading Area
7:33就這樣看你會見到
7:35價格好像是跌到這個綠色的移動平均線
7:38接着它就反彈
7:39第二天回測這一條綠色的移動平均線
7:42之後也有一個反彈的反應
7:44令到這兩天的收市價
7:46就在這一條綠色的移動平均線上面
7:48那是不是代表我的進場理由
7:50就是單純因為它回到
7:52這條綠色移動平均線的支持就去買呢
7:55當然不是
7:56如果你是單純因為股價回到某條移動平均線
8:00就去做一個操作決定的話
8:02那我想你在這裏你是會不斷被Stop Out
8:05不斷這樣來回止損
8:07然後是不斷輸錢的
8:08所以單憑移動平均線本身
8:10並不具備進場理由
8:12那為什麼我依然都在這個位置進場呢
8:15其實我已經給你提示了
8:17首先留意一下這條藍色的趨勢線
8:19這是一條扮演阻力的下降趨勢線
8:22價格在這裏突破了這條下降趨勢線
8:25從此這一條的下降趨勢線就會變成支持
8:29所以這個位置
8:30就有了趨勢線支持這個優勢
8:32另外再留意一下這個綠色的區間
8:35這個區間是扮演着橫向的支持
8:38前面的價格在這個位置出現折返行為
8:41後面再度回測
8:42去到差不多的位置股價又再回落
8:45所以其實這個區間
8:47它本身是一個阻力的區間
8:49在這裏價格曾經試圖
8:51想去突破這個橫向阻力區間
8:54但是出現了輕微的穿越之後
8:56價格向180度方向發展
8:58意味着買方在這裏挑戰失敗
9:00這個區間仍然是存在着龐大的阻力
9:03直到價格在這裏
9:05正式用大成交量去突破了這個阻力區間之後
9:10這個綠色區間就會由之前扮演的阻力角色
9:13反轉成為支持
9:15形成了第二個優勢
9:16前浪頂阻力Flip成為支持
9:19接着第三
9:20就是這個位置
9:21也剛剛是移動平均線的支持位置
9:24深綠色的這條移動平均線是20天EMA
9:28淺綠色的這條移動平均線是20天的SMA
9:31我喜歡將SMA和EMA一起開着
9:34原因是這兩條移動平均線
9:37可以自動構成一個可視化的區間
9:39幫助我將移動平均線視作一個區間
9:42而不是一條死的線
9:44所以這裏移動平均線就形成了第三個優勢
9:48所以我就這麼説
9:49你就會見到我在這裏進場是至少有三個理由
9:53隨後在三個星期之後
9:54時間來到2024年的2月5號
9:56那我就在MYT的即時突發訊息那裏
9:59去通知MYT會員
10:00我在這個TRL
10:01即是這條藍色上升趨勢線阻力的位置
10:05大概630元左右的位置離場
10:07我當時就説到
10:08我的離場不代表是
10:10因為我見到趨勢結束
10:11只是我需要資金回籠
10:13去準備下一個的機會
10:15而SMCI這隻股票
10:16是我們今年的第一隻倍升股
10:18我為什麼説是一個好開始呢
10:20原因就是我通常在
10:21一年的第一個月或者第二個月
10:23我都會相對保守
10:25雖然2023年我們獲利豐厚
10:27但是在新一年開局的時候
10:29我是會假設自己是沒有任何的利潤軟墊
10:32今年是由頭開始過
10:33所以我會表現得保守一點
10:35直到我的操作順利
10:36開始有利潤軟墊的時候
10:38那我才會慢慢變得進取
10:40那由於SMCI這隻股票
10:42在2024年開局第一個月
10:44就已經給到我一倍的回報
10:46其實是令我之後是更加有膽乘勝追擊
10:49用這隻股票的利潤軟墊
10:50去Finance之後新倉位的Open Risk
10:53不過不知道你又有沒有試過
10:55在你認為的高點那裏賣出了那隻股票之後
10:58那隻股票竟然可以再升多一倍
11:01甚至是好幾倍
11:02那我之後遇到的事情就是這樣了
11:04我是在這裏去賣出
11:05這個位置就是剛才我所講的TRL阻力位置
11:09賣出了之後呢
11:10那晚股價是繼續突破
11:12收盤價還要遠離了這個TRL的阻力位置
11:15這一條的TRL
11:16就是Trend Resistance Line
11:18在價格突破了之後
11:19它往往會反轉成為支持
11:21隨後股價在這一天再度回測這一條趨勢線支持
11:25接着就一去不回頭了
11:26最終它是升多90%才見頂
11:29我想只要你不是交易新手
11:31這種情況你應該經常遇到
11:34那到底我在這個TRL阻力位置賣出
11:37是不是一個錯誤的決定呢
11:39還是我是應該要等待股價跌穿20天線
11:43又或者跌穿50天線
11:45才應該離場
11:47這個才是一個正確的決定呢
11:49其實並沒有絕對答案的
11:51真正專業的交易人
11:52是不會糾結於自己離場了之後
11:55是賺多了還是賺少了
11:57又或者是輸多了還是輸少了
11:59我們的焦點只會放在我們的交易策略
12:03是否長期具備數學優勢以及正期望值上
12:06以及我們是否能夠保持到我們交易策略的一致性
12:10由於我們沒有人是有水晶球
12:12所以我們永遠不知道價格是去到哪裏才見頂
12:15或者哪裏才見底
12:16所以我們的目標
12:17其實是要用策略去保護我們的利潤和本金
12:21然後做到長期來説
12:23贏的時候贏得大
12:24輸的時候輸得少
12:26所以我在這裏就介紹一下我的兩種賣出策略
12:29第一種賣出策略是Sell Into Strength
12:31趁強勢賣出
12:32我在SMCI這筆交易上的處理
12:35就是用趁強勢賣出方法來鎖定獲利
12:38顧名思義
12:39趁強勢賣出就是在股票在升的時候
12:42你去找一個有充分理據的位置那裏離場
12:45例如説在某個潛在的阻力位置離場
12:48又或者你的獲利已經是你潛在風險的幾倍以上
12:51例如你一開始給這筆交易的潛在虧損是5%
12:55就是你輸5%你就會止損離場
12:58一旦當這筆交易是有20%-25%獲利的時候
13:02那就代表你的回報已經是你潛在風險的幾倍以上
13:07那這個時候你就開始思考獲利
13:09你獲利的方法可以有多種
13:10你可以是機械式地賣出所有持股
13:13又或者減持一半
13:15如果你不捨得減持那麼多
13:17那可能你就減持三成或者兩成
13:20減持多少是沒有絕對的答案
13:21因為這個是關乎你個人的風險承受程度
13:24如果你不想承受太多的利潤回吐風險
13:27你就減持多一點
13:28甚至全賣
13:29而如果你是願意承受風險的話
13:31那你減持的比例就可以少一點
13:33總之按照你當時候的判斷
13:35你做一個逢高減持的行為
13:37這個就是Sell Into Strength
13:38趁強勢賣出
13:39那有趁強勢賣出
13:41就當然是會有趁弱勢賣出
13:43另一種的賣出策略
13:44英文叫做Sell Into Weakness
13:46簡單來講就是當股價跌破某一個位置的時候
13:50你才獲利離場
13:52如果它一天不跌破某個價格
13:54無論它怎麼波動都好
13:55你都會繼續持有它
13:57當然這個價格你是可以移動的
13:59我們的做法是
14:00它必須是要跌破某一個重要的位置
14:03這個重要的位置可以是關鍵的支撐
14:06例如説某條重要的移動平均線支撐
14:08又或者是趨勢線支撐
14:10或者當你看到在陰陽燭上面
14:12呈現一個怪異的走勢
14:14不尋常的下跌幅度
14:15你是見到這些明確的轉弱信號
14:18你才做賣出的動作
14:19沒有任何一種賣出的策略是完美的
14:22無論你是用Sell Into Strength
14:23還是用Sell Into Weakness的策略
14:25你都會有取捨
14:27趁強勢賣出的好處是
14:28你可以及早鎖定獲利
14:30不需要承受太多利潤回吐的風險
14:33假如股票之後真的下跌
14:35你其實已經一早鎖定豐厚的獲利離場
14:38給你有一種不斷賺到錢的感覺
14:40但是不好處也很明顯
14:42就好像剛才SMCI的例子
14:44我在賣出之後股票還可以升多一倍
14:47你是要放棄後面的潛在獲利
14:49而後面的潛在獲利有時候是可以很大
14:52那你用趁弱勢賣出的策略
14:54其實就可以彌補到這一點
14:55假如你是用灰色的這條十天移動平均線
14:58作為你趁弱勢賣出的依據
15:01至少你賣出的位置
15:03還是高過我離場的位置
15:06又或者你是用綠色的這條二十天移動平均線
15:09作為你的離場指引的話
15:11那你在這個位置趁弱勢賣出
15:14一樣都是遠高於我賣出的位置
15:17但是趁弱勢賣出策略
15:18一樣都有它不利的一面
15:20就是有時候你真的會回吐所有的利潤
15:23假如價格真的在這裏開始掉頭
15:26由於它是遠離二十天移動平均線很多
15:29所以它潛在的回吐空間也很大
15:31那你是有可能回吐一半或者以上的利潤的
15:34所以沒有策略是完美的
15:36任何策略都有取捨
15:38而你必須要選擇一種策略
15:43JLAW 及其團隊絕對不會以任何形式加你入股票群組
15:47例如Whatsapp/ Telegram/微信等
15:50任何聲稱是JLAW 團隊或合作夥伴邀請你進行任何操作
15:56都必須要提高警覺慎防受騙
15:58即時舉報
16:00那至於我又會採用哪一種的賣出策略呢
16:02我可以告訴你的是
16:04在2024年的全美投資大賽裏面
16:06我所採用的是混合型賣出策略
16:08就是説兩種的賣出策略
16:10趁強勢賣出和趁弱勢賣出的策略我都有用
16:13而且有時候是會趁強勢賣出一部分之後
16:16剩餘的倉位就採用趁弱勢賣出策略
16:18又或者有些情況下
16:19我是會分批採用趁強勢賣出策略
16:22逢高減持倉位
16:23而不用趁弱勢賣出策略
16:25所以在2024年的美國投資大賽裏面
16:28我個人實際操作的賣出策略是沒有辦法一概而論
16:31是帶有非常強烈的主觀判斷
16:33那最終成績也是不錯的
16:35在百萬美元真倉組別裏面
16:37全年回報是有353.9%
16:40這個也是採用混合型賣出策略的好處
16:42就是可以儘量Maximize你的回報
16:45當然混合型賣出策略也有它的不好處
16:47就是如果你的判斷力未夠水平
16:50又或者你有一段時間判斷力失準
16:52那可能出來的表現
16:53就不夠保持策略一致性為佳
16:56所以我是會建議大家
16:57只有在你的技術水平和判斷力
16:59去到一定的高度之後
17:01再去相信你的交易觸覺
17:02採取混合型賣出策略
17:04還在學習路上的交易人
17:06儘量不要憑直覺行事
17:07最好選擇一種策略
17:08然後不斷執行
17:09直到你Master到那種策略為止
17:12你再去探索或者學習其他新的策略
17:15細心的戰友可能留意到
17:16在百萬美元股票真倉組別裏面
17:19排第二名那個好像和我有點關係
17:21她的成績也都相當不錯
17:23以273.8%總年回報獲得亞軍
17:26在拍這條片之前
17:27我都出過一個問題收集箱
17:29問下大家想問我什麼問題
17:31我儘量在這條片裏解答
17:32而我發覺原來有很多的問題
17:34竟然是問Who Is Judy Lai
17:36Just In Case你不知道
17:37在這裏我都揭曉一下
17:39他就是我家的家用部主管
17:41其實我之前在不同的採訪裏面都有講過
17:43我和她是用同一套系統
17:45但是用不同的方式來參加這個比賽
17:48我自己帳户所用的交易方式
17:50雖然都是用M.E.T.策略
17:51但是在選股、倉位規模以及離場策略
17:54都是有比較多的主觀判斷成分
17:56例如某一隻股票我是特別有信心的話
17:59我可能會Overweight那隻股票的倉位
18:01又或者轉用趁弱勢買出方法
18:03來儘量持有它
18:05有些股票我信心沒那麼大的話
18:06我會見好就收
18:08當然這樣做也會錯失了一些爆升股
18:10而家用部主管和我不同
18:11她是用相對一致的策略
18:13包括只是用趁弱勢買出方法去離場
18:15我叫她千萬不要有主觀判斷
18:17每個星期只需要執行
18:19我在MYT裏面所講的交易計劃
18:21一旦觸發了進場價格
18:22就按照特定的倉位規模去進場
18:25每隻股票設定倉位規模的公式都是一致
18:28而每隻股票出場的方式
18:29都是在那隻股票觸發了止損或者止賺才會離場
18:34而這些止賺點和止損點
18:36不會每天調整
18:37每個星期只會調整一次
18:38所以是採用一種非常被動的趁弱勢買出方式
18:41來持有這些股票
18:43當然有時候有些交易是會被Shake Out
18:45將她震出局之後就繼續上升
18:47也有個別少數的股票
18:49Gap Down 超越了它的止損或者止賺點
18:52導致和原定離場點有一段滑移的距離
18:54又或者有些股票出現了拋物線走勢之後
18:58在高位那裏劇烈波動
18:59最終都是要跌破止賺點離場
19:01由最高點回落到止賺點
19:03可能有時候都有20%
19:05但是家用部主管全部沒有理會
19:07總之她Set好Stop之後就陪小孩睡覺
19:09我覺得她做得非常好
19:11我其實就是要這些
19:12完全沒有情緒
19:13機械式地堅定執行一種交易策略
19:15在這種沒有任何情緒和個人主觀判斷的情況下
19:19她的帳户是成長了273.8%
19:22我都感到非常欣慰
19:23會積極考慮將她由家用部主管升格做基金經理
19:27講回SMCI這筆交易
19:29我的離場點就在這個位置
19:31採用趁強勢賣出方法
19:32而家用部主管離場的位置就在這裏
19:35當股價正式跌破這個止賺點
19:37以及這條灰色的十天線之後
19:39她的訂單才會被自動觸發
19:42相比起我採用趁強勢賣出策略
19:44我這筆交易是獲得了106%的利潤
19:47而她採用了趁弱勢賣出策略
19:49在這裏才離場
19:50她的利潤就達到156.98%
19:53不知道你又喜歡哪一種的賣出策略呢
19:55不妨在留言那裏告訴我
19:57大家互相交流一下
19:58接着我們講下一隻股票
19:59APP Applovin
20:01這筆交易我們在2月的時候做的
20:03我的進場點就是在
20:04股價低量拉回到灰色的這條十天移動平均線
20:08以及有藍色這條的下降趨勢線同時的支持
20:12並且你會見到是有橫向的支持
20:15這些由前浪頂阻力反轉成為的支撐
20:18都是在同一個位置那裏發生
20:20就這樣講其實已經有三個優勢
20:22而留意一下我買之前的那一天
20:24是出現了一支的大陽燭
20:26並且是配合大成交量的上升
20:28短期來講加多一個優勢給它
20:30就是它有短期的動力
20:31下一天是我們進場那一天
20:33留意一下成交量非常之低
20:35這種配搭我很喜歡的
20:36就是前一天是有一個大成交量的上升
20:39而之後那一天是一個低成交量的拉回
20:41低量下跌都可以是一個優勢
20:43所以我的進場點在這裏
20:45一共是有5個優勢
20:46再留意一下這一隻股票
20:48它在2023年5月的時候
20:50因為業績而出現了一個的大幅裂口上升
20:53成交量是驚人的
20:54隨後爆發了一段以倍計的浪
20:57直到2023年9月的時候見頂
20:59接着就進入了一個橫向的盤整走勢
21:01整個盤整的時間大概是5個月左右
21:04心水清的戰友
21:05是不是會立刻想起
21:06剛才我給大家看SMCI這一筆的交易
21:09它一樣是升了幾倍之後
21:10接着由2023年的8月開始見頂
21:13隨後又是進入了一個5個月的盤整
21:15接着我們在它盤整的尾聲那裏進場
21:18之後它又持續攀升
21:20所以我在這裏想帶出一點
21:21很多人學Stan Weinstein的Stage Analysis的時候
21:24不少人是死讀書的
21:25當見到一隻股票在第二階段上升了很多之後
21:29一見到隨後出現了一個上落的形態
21:31就自動假設它是進入了第三階段
21:34接着就會見頂回落
21:35進入第四階段
21:36其實是不一定的
21:37尤其是當股票是出現了一個很大的升浪之後
21:40在它進入了持續幾個月的橫向盤整的時候
21:44你一定要密切注視它
21:45看看它有沒有機會重新進入第二階段
21:48而這個盤整期
21:50如果它並沒有跌穿200天線的話
21:52以及盤整的波幅只是20-30%
21:55其實很有機會只是想消化前面這一大段的升幅
21:59接着再為往後的升浪做準備
22:01事情的發展的確是這樣
22:03我們在這個藍線的DTL以及灰色的十天線
22:06和這個代表着橫向支持的綠色區間那裏進場之後
22:09很快我們就有7%的利潤軟墊去度過業績
22:12在業績之前我是減少了一部分倉位
22:14因為對於這一類型的股票
22:16我認為是需要有8-10%的利潤軟墊去度過業績
22:20才會比較安全
22:21所以我適度地減低了倉位
22:23令到我沒什麼壓力度過到這個業績
22:25而在業績之後它繼續大升
22:27你會見到它在這裏出現了一個High Tight Flag
22:29就是一個高窄的旗形
22:30隨後股價繼續突破
22:32突破完之後再度Pullback
22:33Pullback回來這個橫向的支持區間
22:35就是綠色區間的位置
22:37隨後我在這一天
22:38當股價重新拉回到這個綠色區間
22:40以及非常接近十天移動平均線的支持
22:43並且伴隨着很低成交量的時候
22:45我在這一天再去買一些倉位
22:48隨後它繼續上升
22:49又再Pullback
22:50回到這個位置左右
22:51一樣都是綠色的支持區間
22:53以及10MA的支持
22:54有些Over Shoot我都當它是有支持的
22:56在這裏我又買一些
22:57然後股價繼續上升
22:59直到最後跌破了這條上升趨勢線
23:01以及20MA同時支持的時候
23:03我大概在這個位置那裏離場
23:05這筆交易是非常成功的
23:06但我仍然忽略了一些東西
23:08再次學到一個寶貴的Lesson
23:10雖然我在這個位置那裏離了場之後
23:12股價就沒什麼表現
23:13但往後這隻股票
23:14從我當時的離場點大約是70元左右
23:17一年之內是上升到接近500元
23:19沒錯
23:20我剛才教你們的東西我自己都做不到
23:22在我離了場之後
23:23股價就出現了一個橫向的盤整
23:25由4月到9月大概盤整了半年
23:28股價一直是沒有跌穿這條200天線
23:30其實只是在消化前面龐大的漲幅
23:32然後用5個月左右去消化
23:34發展出一個新的底部
23:36然後股價重新上漲
23:37最後突破了90元之後
23:39它一口氣升了5倍
23:40是的沒錯
23:41我是錯失了整段的升幅
23:42而我不是想為自己辯護什麼
23:44我是想告訴你兩點
23:46第一
23:46任何人都會犯錯
23:48以及在交易上面
23:49每一個人都會不斷錯失機會
23:51即使是去到今天的我
23:52我仍然會偶然犯錯
23:54只是犯的錯是沒以前那麼嚴重
23:56以及犯錯的頻率
23:57比我剛剛開始交易的時候少了很多
23:59而同時我每天也會錯失大量的機會
24:01因為交易本身就是一個這樣的遊戲
24:03比拼的並不是不犯錯
24:05又或者不錯失機會
24:06而是鬥誰犯的錯最少、最輕微
24:09以及誰可以把握到屬於自己的機會
24:12並在那個機會來臨的時候
24:14你是打出全壘打
24:16第二點請你記住
24:17做交易你是要有進場計劃和離場計劃
24:20並且務必要有重新進場計劃
24:23下一隻股票是GFI
24:24這筆交易我是3月的時候做的
24:26在這裏你會看到一個雙底的形態
24:28價格在12元多那裏獲得了支持
24:31但是有支持不是我的進場理由
24:33我是看中了它這個的上升波段
24:35在這個波段它幾乎是每天都上升
24:37上升的時候是帶量的
24:39你看到成交量都不錯
24:40隨後它的下跌也是温和
24:42你可能會被它這一支成交量嚇到
24:45好像是一個很大的下跌成交量
24:47但是當日下跌的幅度不夠1%
24:49這些成交量是可以予以忽視
24:51隨後我是在這一天那裏
24:53即是這一支的陰陽燭
24:54我在股價跌到20 EMA
24:57並且是配合低量的下跌
24:58同時候處於由這個前浪頂阻力
25:02反轉成為的支持水平那裏
25:04即是這個綠色區間
25:06我在這個位置進場
25:07之後那天它是繼續下跌的
25:09教多一樣東西給大家
25:10就是不時我們會遇到第一層的M.E.T.A.會短暫失守
25:15下到去第二層的M.E.T.A.才會有反應
25:18這種情況就是
25:19在這一天其實它都是處於M.E.T.A.
25:22這裏是一個前浪頂阻力所反轉成為的支持水平
25:26並且是有20 MA的同時支持
25:29這一天的下跌成交量
25:30其實也是相當低
25:32所以無論在這裏還是這裏
25:34都算是Multiple Edge Trading Area
25:36因此如果你在這一天那裏進場
25:39你所定的止損千萬不要太近
25:42如果你是定在這些位置的話
25:44你是很容易會被下一天的走勢Shake Out
25:47即是將你洗出去
25:48因為這個位置你不要忽略
25:51它同時也是一個支撐的水平
25:53你是不能將你的止損放在一個支撐水平那裏
25:57否則你很容易會變成傻豬豬
25:59隨後股價很快就重新上升
26:01出現了一支大陽燭
26:02如果你做突破交易的話
26:04你可以在股價升破這個水平
26:06你在這裏才做一個突破進場也可以
26:08你的止損就可以定在前一天的低位下方
26:11由於這個阻力水平
26:13它已經是被測試過一次
26:15以及這裏有第二次
26:17伴隨着整體的形態
26:18我認為它是很有機會突破上升的
26:21所以我也很順利地享受了這一段升浪
26:24下一隻要講的股票是OSCR
26:26這筆交易我是在4月的時候做
26:27不過當時我是用突破的進場方法
26:30你會看到這裏出現了一個Base
26:32隨後股價有所突破
26:34突破這個15.2水準
26:36那我就在它突破15.2左右的位置去進場
26:39進場的位置大概在這些位置
26:41不知道你有沒有試過
26:43某一些股票在突破的時候你錯失了
26:45又或者在你知道的時候
26:47股價已經遠離了突破點
26:48你又不想追
26:49有試過的話你在留言那裏告訴我
26:52而我想教大家的是
26:53有時候你心儀的股票突破了
26:55而你沒有買到你是不用那麼失望
26:57千萬不要Fear Of Missing Out
26:59以這隻股票為例
27:00看一下這裏
27:01它在隨後的這一天
27:02是有一個低量的拉回
27:04回測回這條藍色的50MA
27:06而這個綠色的區間
27:08同時是前面的浪頂阻力Flip成為的支撐水平
27:12然後股價在下一天再上升
27:15似乎遠離了這個突破進場點一段路
27:18但是你看看之後的第二天
27:20就是這一天
27:21股價是有短暫地拉回到這條灰色的10天移動平均線
27:26並且非常接近這個綠色的支持區間
27:29在這些的水平
27:30其實都是你的Second Chance
27:33所以你是會有這一天
27:34突破進場的機會
27:35第二天拉回到M.E.T.A.給你進場的機會
27:38以及這一天拉回到這個M.E.T.A.給你第三次進場機會
27:43有時50天線會是你的Edge
27:46而有時10天線會是你的Edge
27:48哪條線不重要
27:49最重要的是你拿移動平均線
27:52作為你進場的其中一個重要依據
27:55再放大一點看一下
27:56其實這個位置還有一個Edge
27:58你看不看到是一個什麼Edge
28:00現在來一個Quiz Time
28:01我給你5秒時間
28:03你在留言那裏告訴我這裏還有一個什麼Edge
28:055秒鐘現在開始計時
28:12好對答案了
28:12其實是Uptrend Line
28:14所以在這個位置
28:15你是會有低量拉回
28:17第一個Edge
28:18綠色的橫向支持區間
28:20第二個Edge
28:21灰色的10MA
28:22第三個Edge
28:22以及這條藍色的上升趨勢線
28:25第四個Edge
28:26所以這個位置就是Multiple Edge Trading Area
28:30心水清的戰友可能也會看到
28:32原來這裏也有進場機會
28:34首先就是藍色的趨勢線支持
28:36另外就是灰色的10MA同時支持
28:39再來就是在左邊這裏
28:40由前浪頂阻力所Flip成的橫向支持
28:44所以看不看到
28:45其實操作同一只股票
28:47它在上升過程中
28:49是有大量的進場機會給你
28:51所以你不需要Fear Of Missing Out
28:53還需要FOMO進場嗎
28:54記住技術水平到家的人是不需要FOMO
28:58你FOMO只是因為你技術未夠
29:01那不如好好學習
29:02下一隻我要分享的股票是FSLR
29:05這筆交易我是在5月的時候做的
29:07首先我看到它在業績之後
29:08帶量突破了這個平台
29:10隨後股價在這個平台之上整理
29:13接着又出現了一個突破回測
29:14回測的時候
29:15那個成交量是低於上升的時候的成交量
29:18你看到這一天
29:19當它回來這個灰色的10天移動平均線
29:22同時也是這個前浪頂所反轉成為的支持水平的時候
29:26那這個位置呢
29:27已經可以説是M.E.T. Style的進場點
29:30那我剛才也説過
29:31有時候股價在第一層的M.E.T.A.那裏已經會有反應
29:35但是有時候呢
29:36股價是有機會下多一層的M.E.T.A.
29:39接着在這一天
29:40股價就再去到這一層的M.E.T.A.
29:42這裏是有一個前浪頂阻力反轉成為支持的水平
29:47同時也是20EMA和20MA的支持水平
29:50好了這裏又考考你
29:52除了我剛才所講的低量拉回
29:54第一個Edge
29:55橫向支持水平第二個Edge
29:5720MA和20EMA支持水平第三個Edge之外
30:01這裏還有什麼Edge呢?
30:02問答時間又來了
30:03我一樣給你5秒時間
30:05在下面留言區那裏作答
30:065秒鐘現在開始計時
30:13好對答案時間
30:14沒錯就是有Uptrend line同時支持
30:16隨後股價在短時間內爆發
30:18我也在這一轉浪那裏賺了50%以上的報酬
30:21講完這個例子之後
30:22接着我們進入下半年戲肉的部分
30:25就是2024年7月至8月
30:27因為日元拆倉事件所導致的日元拆倉小股災
30:30這一次的市場崩盤
30:32在2024年非常之有名
30:34這一場小股災也被稱為2024年黑色星期一
30:38整件事的來龍去脈
30:39你可以很容易在網上找到
30:41在這裏我就不花時間去解釋
30:43反而我會將焦點放在我如何通過這一次小股災
30:47在這一年賺取到一筆可觀的財富
30:49讓你日後都懂得把握這些難得的市場送錢機會
30:53去賺取你人生的第一桶金
30:55甚至更加多桶金
30:56我們現在看回當年的圖表
30:58在2024年7月至8月
31:00納指100期貨在短短一個月之內
31:02是下跌了差不多18%
31:04差一點就到達了下跌20%的熊市定義
31:07但是長期追蹤我的戰友應該會知道
31:10我經常都説跌市是發掘領導股的最佳時機
31:12因為市場提供了一塊照妖鏡給我們
31:15令我們更加容易見到
31:16展現出非凡抗跌能力的領導股和領導板塊
31:20所以在跌市的時候千萬不要刪除應用程式
31:22不要去旅行不要不看股票
31:24反而你更加應該勤做功課
31:26因為你暴賺的機會即將來臨
31:28當時我就在這些市場底部發掘到不少的倍升股
31:33包括並不限於Palantir、ISRG、META
31:36還有很多很多
31:37你可以去回當時我的Facebook看看我説了些什麼
31:40而我又是如何判斷在2024年的8月5號
31:44即是黑色星期一的這一天就是市場的底部呢
31:47其實我一樣都是用移動平均線
31:49和我的Multiple Edge Trading Strategy去幫忙
31:52首先你可以看看這個納指100期貨的日線圖
31:55這一天是2024年8月5號
31:57大盤是跌到紅色的200天線
32:00並且是輕微穿越
32:01同時到達了藍色的Uptrend Line
32:04以及綠色的這個橫向支持區間
32:06這個區間是由前面浪頂的阻力反轉成為支持
32:11你會見到這裏是有支持
32:13這裏也有支持
32:15大盤跌到200天線
32:17輕微穿越下到同樣的支持水平
32:21最終是收回到200天線的上方
32:24所以這裏整個範圍
32:26其實都是買方極力捍衞的位置
32:29我們再去到周線圖
32:30周線圖你還會見到多一重的優勢
32:33就是價格是曾經到達藍色的這條移動平均線
32:37藍色的這條移動平均線就是50MA
32:40也就是50周線
32:42等同於250天線
32:44記不記得我一開始的時候教過你
32:46假如在某個位置
32:48我見不到有10、20、50或者200MA的支持
32:52但是我又覺得那個位置是一個關鍵的水平
32:55我就會看63、150和250MA
32:58而在這個例子那裏
33:00最後的支持就是這條藍色的250天線
33:03在周線圖的呈現就是50MA
33:06當然你硬要去講的話
33:07你都可以説我怎知道這個位置會有支持呢
33:10難道它不可以繼續跌穿這個支持的嗎
33:12的確在投資世界
33:13沒有東西是絕對肯定的
33:15而我賺錢從來都不是因為我有100%的確認
33:18而是我長期去做一些極高博值的壓注
33:21雖然你在這裏見到的是一支Pin Bar
33:23但是在盤中它曾經是一支的大陰燭
33:26所以當時我做判斷的時候
33:28仍然是處於不確定的時刻
33:30但是你務必要記住一個專業交易人的心法
33:32就是不確定性越大的時候
33:34就是回報與風險比越高的時候
33:37相反在確定性最高的時候
33:39往往也是回報與風險比最低的時候
33:42在絕大多數情況之下
33:44我所交易的焦點都不是指數
33:46而是個別股票
33:48當大盤是處於Multiple Edge Trading Area的時候
33:51我最喜歡是找一些比大盤更加強勢
33:53更加領先的股票
33:55這些股票的特徵是
33:56一旦大盤反彈
33:57它們往往就會立刻回到高位
33:59如果大盤確認觸底
34:01反彈多幾天
34:02這些股票往往就已經創新高
34:04所以如果我不在大盤
34:05處於M.E.T.A.的位置的時候出手
34:07那等何時才出手啊
34:09不知道你又有沒有試過
34:10可能你已經預先判斷到這些位置
34:13是你應該進場的時機
34:14但是不知道基於人性的貪婪還是恐懼
34:17反而市場到達這些位置的時候
34:19你卻是想着它會再跌多一點
34:21讓你可以用一個更低的位置去買
34:23結果你是錯失了無數的賺錢機會
34:25那如果你是升的時候不斷看升
34:27跌的時候又不斷看跌的話
34:29那我相信你都很大機會
34:31錯失接下來我所講的這隻股王
34:33Palantir
34:35我們的進場位置是在這裏
34:36這一天是2024年的8月6號
34:39也就是説正正是在
34:412024年8月5號美股黑色星期一之後的那一天
34:46我們的進場位置是在這個位置
34:48首先這個位置是非常接近藍色這條50MA
34:53同時也是處於由前浪頂阻力
34:56反轉成為的支持水準
34:58並且當天是有業績的催化劑
35:01股價是大幅Gap Up
35:03然後回測這個位置
35:05我們的進場價格大約是25元多
35:08接近26元左右
35:09正正是M.E.T.A.多重優勢進場點
35:12事實上在那天2024年的8月6號
35:15香港時間的下午5點25分的時候
35:19我在MYT即時突發訊息那裏是出了一條影片
35:22因為在開市之前
35:24我看完Palantir整份的業績報告之後
35:27認為這隻股票至少是值200個Billion
35:29而當時它的市值只是61個Billion
35:32在未來一兩年之內仍然是有非常之龐大的上升空間
35:35所以我當時已經説
35:36它是非常之符合去做Position Trade的條件
35:39接着在開市之後沒多久
35:41大約是在21點52分的時候
35:43你可以看到當時它的股價是回測到25.68元
35:47我在MYT的即時突發訊息那裏是這樣寫的
35:50我説正如我在今天下午所講的計劃那樣
35:54我會在這個25元多左右
35:56這個Breakout Level那裏去買入Palantir
35:59而越接近50MA的同時支持是越好
36:02那最後我們就在這個位置那裏買入了
36:04亦即是正正在這個位置那裏
36:07這個是它收盤後的樣式
36:08所以你會見到這隻陰陽燭形成了一隻Pin Bar
36:11換言之我們當日是一買入就立刻賺錢
36:14這個時候已經是可以將止損
36:16上移到50MA下方一點點的位置
36:18以確保就算交易失敗的話
36:21股價跌回來這裏都只是承受極輕微的虧損
36:24而當日的大盤
36:25即是説2024年的8月6號
36:28當時的大盤狀態是這樣
36:29仍然是處於灰色的十天線以及綠色的二十天線之下
36:34就這樣看下去
36:35市場好像仍然充滿着不確定性
36:37但是你看回Palantir當時候
36:39價格已經回到藍色的這條五十天線上方
36:42並且我只需要付出大約6%的風險
36:45就算我做短線
36:46去用這條TRL的浪頂作為我的離場目標
36:50這裏都有30%的潛在報酬
36:53換言之我就算博短線
36:55我的回報與風險比都至少有5:1
36:57輸的話我最多輸1元
36:59但是贏的話我可以贏到5元或者以上
37:02我知道我一定要參與這筆交易
37:03後來股價真的到達了這個TRL的阻力目標
37:07這裏的獲利大概有三成
37:08我在這兩條的TRL所形成的阻力區間那裏減持
37:13時間點大概是2024年的8月中左右的時候
37:16減持的原因是當時在8月中的時候
37:19大盤也是反彈去到阻力的位置
37:21同時在8月中的時候
37:23我看到市場有些不尋常的現象
37:25很多個別股票在反彈了一輪之後
37:27配合大盤去到這些阻力位置
37:29看來沒那麼容易繼續上升
37:31而且臨近9月的淡季
37:32市場都挺有機會會出現一個自然調整
37:35而當時我也有在我的MYT即時突發信息那裏
37:38詳細説明我的觀察、思考和策略
37:41例如在2024年8月16號的時候
37:43我當時有説到現在的市場位置
37:46是一個重大阻力位置
37:47不代表在這個位置一定要沽空
37:49但是是有沽空優勢
37:51而我的策略是至少減持一些獲利豐厚的倉位
37:54增加現金
37:55以等待市場隨時調整所出現的交易機會
37:58隨後在2024年的8月18號
38:01我在MYT的每週選股情報那裏
38:03交代了兩個沽空的Idea
38:04包括是MRNA和CAR
38:07隨後在2024年的8月21號
38:10我説我再增加一些淡倉
38:12去對沖目前持有長倉的風險
38:14不如在這裏
38:15我又給大家看看我是怎樣去運用移動平均線
38:18去做沽空的操作
38:19我拿回CAR這隻股票為例
38:21當時我的計劃是這樣的
38:23它需要低量反彈去到紅色的Breakout Level
38:26最好是有20MA或者20EMA的同時阻力
38:30即是説我們至少要有兩至三個Edge
38:33包括低量反彈一個Edge
38:34重要阻力區間
38:36例如Breakout Level是一個Edge
38:37最好就加上移動平均線的同時阻力
38:40第三個Edge
38:41我們一起來看看CAR這隻股票的圖表
38:44當時我是在2024年8月18號星期日
38:48將這筆沽空交易計劃
38:49放在MYT的每週選股情報裏面
38:52隨後那個星期去到星期三的時候
38:54價格真的反彈回到這個紅色的Breakout Level
38:58以及是具有深綠色的20 EMA
39:00和淺綠色的20 MA的同時阻力
39:03並且當日的反彈是非常之低量
39:06遠低於這條紫色的50天平均成交量
39:09接着你可以看到
39:10這隻股票是如何對
39:12Multiple Edge Trading Area去作出反應
39:14價格在隨後的兩個多星期迅速下跌
39:17這個的幅度最多是下跌了差不多28%
39:20不過請你務必留意
39:22沽空操作從來都不是我的主菜
39:24過去十幾年我通過股票市場所累積回來的財富
39:27幾乎絕大多數都是來自Long Side
39:30而不是Short Side
39:31尤其是在牛市
39:32你絕大多數的焦點
39:33是應該放在發挖強勢領導股上面
39:36一旦你是能夠買中強勢領導股
39:38你應該儘量持有它
39:40直到它的走勢出現問題
39:42你才可以坐到以倍計的大浪
39:44對於一般人來説
39:45只是做長倉已經很足夠
39:47而我為什麼都會在牛市的時候去做沽空呢
39:50原因如下
39:51第一
39:52在牛市的過程中
39:53總會出現一些值博率低下
39:55上升動能轉弱的時期
39:57就好像2024年的8月中打後
39:59我在Facebook上也這樣説
40:01我説當時的大盤是已經再沒有向上值博可言
40:05所以我在高位那裏套現了Palantir這些強勢股票
40:09去等待進一步回調之後再次買入它們
40:12而當時我也是沽空了一些弱勢股票
40:15目的是對沖持有強勢股票的風險
40:17回顧當時的標普500指數
40:20在8月中的時候
40:21其實它已經升到前面這個浪頂阻力的範圍
40:25這個前浪頂阻力
40:27也是一個前歷史新高的位置
40:29大盤雖然在這裏橫行了一段時間
40:32暫時是沒有即時下跌
40:33但是當時我同時觀察到
40:35不少的個別股票已經開始轉弱
40:38隨後大盤是在9月開始
40:40真的出現了一個大約是4%左右的調整
40:43我去到2024年8月29號的時候
40:45也有提及到
40:46其實很多高波動性的股票已經跌了不少
40:50這個是就這樣看指數
40:51沒辦法直接得到的信息
40:52同時我也有指出
40:54如果這個VCP形態失敗
40:56指數是可以回測下方50天線的支持
40:59最後標普500指數真的回測回到50天線
41:02並且是有幾天跌穿50天線
41:04將更加多人Shake Out
41:06即是洗走那些弱勢的籌碼
41:07然後指數才繼續創新高
41:10股票市場經常是玩這些把戲
41:12所以我偶然也會做一些沽空操作
41:14去對沖我持有強勢股的風險
41:17而你也要記住
41:18在牛市的時候做沽空
41:19我是儘量會選擇弱勢股來做
41:21同時持有強勢股票
41:23那你才可以做到接近Market Neutral的對沖效果
41:26這種策略我叫做買強沽弱
41:28幫助我面對一些牛市中波動的市況
41:31可以更加聚焦在Long Side那裏
41:33你可以看回我在2024年9月4號的社交媒體貼文
41:37當時我是説面對特如其來的市場下跌
41:39如果持股是沒有做錯的話
41:41我是會以不變應萬變
41:43甚至趁機去建倉新的強勢股票
41:46而我們的空頭倉位
41:47例如當時所做空的CAR和MRNA等股票
41:51其實我是用來加強我長倉的持貨能力
41:54回顧當時的市場背景
41:56你可以看到戰友Ar Hung説
41:58不知道為什麼昨晚美股會全線下跌
42:00當時又沒有特別的負面消息
42:02而我也這樣回應Ar Hung
42:03其實如果不看大盤的話
42:05昨晚我們的持倉只是輕微下跌
42:07其實是沒有什麼跌市的感覺
42:08這個就是買強沽弱策略所帶來的好處
42:11在這些下跌市場當中
42:13弱勢股的空頭倉位
42:15不單為我們帶來利潤
42:16還可以幫助我保持冷靜、提高心理強度
42:20因為當市場下跌而我的倉沒事的時候
42:22我就不會那麼容易隨便賣走我所持有的東西
42:25還會令我敢於在市場恐慌的時候
42:28趁低買入強勢領導股票
42:29在這裏順便我們回到9月4號的前一晚
42:33就是説9月3號
42:34讓大家看看這裏所談及的股票
42:36在當晚市場下跌時候的表現
42:38你就會更加看到我為什麼要買強沽弱
42:41首先在9月3號當晚
42:43CAR這隻股票是跌了8.15%
42:46MAR這隻股票也都跌了5.76%
42:49對比Palantir當晚只是跌了3.08%
42:52而ISRG當晚只是跌了1.87%
42:55至於MELI當晚也都只是跌了3.47%
42:59所以你就會看到弱勢股在跌市的時候
43:01跌幅是遠多於強勢股票
43:03這樣我們做淡倉才可以做到對沖效果
43:06時間來到2024年9月4號、5號和6號
43:10為什麼我特別提及這幾天
43:12原因是我在這三天的部署
43:14可以説是直接導致我以破紀錄成績
43:16353.9%年回報
43:18贏得2024年全年美國投資錦標賽的致勝關鍵
43:21背後的交易邏輯和心法
43:23我肯定外面不會有人教你
43:25但我決定在這裏免費公開
43:27不知道這樣值不值得你
43:28現在不需要成本地給個Like這條影片
43:31我們現在直接進入戲肉
43:33回顧我之前所講過的操作
43:35首先是在8月6號的時候
43:37Palantir這隻股票
43:38我是在這個M.E.T.A.位置進場
43:40我也都指出過就算是去到這個TRL阻力位置
43:44我都會有大約30%的潛在報酬
43:46這部分的回報相對我一開始所給出的風險
43:50回報與風險比都有5:1
43:52隨後去到8月中的時候
43:54股價真的上到來這個TRL的阻力位置
43:57配合大盤當時處於關鍵的阻力區間
44:00我決定在這裏減持
44:01鎖定這30%的報酬
44:03而當時Palantir這筆交易
44:05為我參加比賽的真倉賬户
44:07帶來了超過4%的總報酬
44:09隨後股價自8月中之後
44:11因為大盤下跌而出現了一個大概三個星期的調整
44:14在這個8月中至9月初的調整浪當中
44:17我做了一些沽空交易
44:18所以我的交易賬户幾乎沒有出現虧損
44:20但是就算是這樣也好
44:22我當時Year to day回報率只是大約80多%
44:25這個成績仍然未能超越當時處於榜首的基金經理
44:29更加顯然不足以贏得這個比賽
44:31直到去到9月4號之後
44:33我觀察到一些信號
44:35令我決定執行一個看上去很進取
44:37但其實對我而言是仍然安全並且可接受的策略
44:41如果我是對的話
44:42我就會贏得很大
44:43而如果我是錯呢
44:44我的虧損也是相當有限
44:46這個策略是怎樣的呢
44:47就是我決定在這個位置
44:49建立一個足夠龐大的倉位
44:52我剛才不是説過
44:52我在這段升浪裏獲得了4%的總報酬
44:55同時我在這裏鎖定了利潤
44:58避免了這一波超過10%的下跌
45:00所以我非常有條件在這裏回補全部的倉位
45:03甚至建立更加多的倉位
45:05我運用這裏所帶給我的4%的利潤軟墊
45:08作為我在這裏重新進場的總風險
45:11這裏建倉的倉位
45:12我的止損會大概定在這裏
45:14即是50天線的下方
45:16如果股價在這個M.E.T.A.位置沒有反應
45:19進一步跌破這個Multiple Edge Trading Area
45:21以及這條上升中的50MA的話
45:24我就會在這個位置止損離場
45:26我就會沒有了這一部分的升浪
45:28所帶給我的4%的利潤
45:30而我為什麼敢於在這個位置進場
45:32並且建立一個龐大的倉位呢
45:34首先是基於我對這個股票的基本因素認知
45:36第二是我對基本因素的判斷
45:38是獲得圖表走勢的確認
45:40經歷了8月份這一波的市場調整之後
45:43它是最快破頂以及創52周新高的股票
45:46同時它也屬於市場的熱門主題
45:48並且在這個熱門主題中
45:50它又是行業的龍頭
45:51公司的產品和服務
45:53在技術上具有壟斷的優勢
45:55而且它的Margin很高
45:56可以非常容易地Scale Up
45:57令我覺得它很有股王的特質
45:59而當時就算它去到30元
46:01市值仍然不足100個Billion美金
46:03按照我十幾年在股票市場浸淫回來的經驗
46:06我當時的判斷是它還有很大的成長空間
46:09而剛好它又調整到
46:10這個Multiple Edge Trading Area
46:12包括有前浪頂阻力所Flip成為的支撐
46:1520EMA的支持
46:17還有由這個浪頂
46:19再加這個浪頂
46:20所連成的趨勢線支持
46:22再看看當時拉回的成交量
46:24是非常少的
46:25所以在這個位置
46:26我是有4個Edge
46:27加上我剛才所講的所有因素全部疊加在一起
46:30我發覺我所有的Checklist都是打了Tick
46:32而那個Downside是
46:33我可能會沒有了上一筆交易所帶來的利潤
46:36接着我問自己願不願意接受這個風險
46:39我的答案是Say Yes的
46:40因為時間來到九月份
46:41我已經有80多%的年回報
46:43就算輸了這幾個%
46:45我這一年仍然是獲利豐厚
46:46而如果我是對的話
46:48潛在的回報與風險比至少都有4倍
46:51即是説輸的話我最多是輸總帳户的4%
46:54而贏的話
46:55我可以為我的總帳户帶來16%以上的總報酬
46:58我在2024年9月7號的凌晨
47:00當時仍然是美股時間的9月6號
47:02我也有在社交媒體分享我這筆的操作
47:04我最後一個的加注
47:06是在9月6號的23點25分
47:08當時的進場價格是29.68
47:10也就是在這裏
47:11但其實我在9月5號和9月4號
47:14都有在平均價格大概30元以下不斷買入
47:17後來這隻股票在第四季那裏不斷上升
47:36最後我是在12月的時候才離場
47:39平均的離場價格大概是七十幾八十元
47:41最後的策略也都成功了
47:42輸的話是輸有限
47:44但贏的話我會勁贏一波大的
47:46最後為什麼我會在12月那裏減持
47:48因為我當時有判斷
47:49美股的升勢很大機會已經到頂
47:512025年隨時是會因為貿易戰
47:54通脹的憂慮
47:55以及無法減息的潛在緊縮威脅
47:57導致美股可能會出現重大的調整
47:59並且在技術圖表上
48:00我也都見到不少的風險因素
48:02詳細的分析
48:03我之前是製作過一條片去講解
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49:30雖然Palantir是我2024年下半年的最大功臣
49:33但除了Palantir這筆交易之外
49:35我在2024年的下半年
49:37其實還有不少的成功交易
49:39合共對我全年的貢獻一樣很重要
49:41這些交易我都是和我的MYT會員實時經歷
49:44全部的記錄都可以在MYT的資源庫找到
49:48無論贏錢還是輸錢都會有
49:49而當然我的年回報
49:51就是我所有贏錢和輸錢的交易總和
49:54以下就不如看一下
49:55我在2024年下半年
49:57我所做的其中幾筆成功的交易
49:59因為時間的關係
50:00我未必可以在這裏
50:01逐一講解每一筆交易背後的細節
50:04但你可以針對以下我所展示出來的每一隻股票
50:07按一下暫停按鈕
50:08然後仔細閲讀這些圖表上的資訊
50:11應用一下你今天在這條影片裏學到的東西
50:13然後自行思考我為什麼在那個位置那裏進場
50:16我相信你只要肯做這個功課
50:18你一定可以鞏固所學
50:20甚至可以有更加多的領悟
50:21這些圖表是截錄至2024年12月8號
50:25我的MYT每週選股情報
50:27同時也是我該年有交易過的股票
50:29包括Tesla
50:31ISRG
50:32NOW
50:34ALAB
50:35SE
50:36以及RBRK
50:38做完這個功課之後
50:40如果你有任何的學習心得
50:41都歡迎在下面留言
50:42和更多戰友分享你的所思所悟
50:45最後我們來一個總結
50:46第一點是
50:47移動平均線是不可以作為單一的進場理據
50:50你一定要有多一至兩個很充分的理由
50:53否則你只基於一條線去做交易
50:55你其實是亂來
50:56另一點是移動平均線被穿越
50:58並不代表那個支持或者阻力已經失效
51:01經驗豐富的交易人
51:02是能夠按照前文後理以及價格行為去判斷
51:06到底那個升穿移動平均線
51:08或者跌穿移動平均線
51:10是大機會傾向失敗
51:11還是大機會沒什麼事
51:13所有東西都沒有絕對的
51:14在技術分析的世界
51:16一切只是説機會率大不大
51:18第三點是
51:18移動平均線的斜度
51:20是反映趨勢的力量和方向
51:22例如説如果一條200天移動平均線是向上的話
51:25那就代表着長期趨勢是向上的
51:28但是同時如果10天移動平均線
51:30或者20天移動平均線是向下的話
51:32那就代表着雖然長期趨勢是向上
51:35但是價格是有一個短期的下降趨勢
51:37我們是希望做到我們的交易風格和策略
51:40是配合着移動平均線
51:42例如説如果我要做一個短期的交易
51:4410MA和20MA的斜度和方向
51:47對我來説就會有一個比較重要的啓示性
51:49而如果我要做一筆中長期的交易
51:51那150MA、200MA
51:53甚至250MA的斜度和方向
51:56對我來説就有一個更加重要的參考意義和價值
51:59雖然10MA、20MA都重要
52:01但是相對一些中長期的移動平均線就沒那麼重要
52:05以下這幾個交易錦囊
52:06可以説是我做到交易冠軍
52:08以及長期獲利的關鍵所在
52:10請你用心聆聽好好記下
52:12第一
52:12用利潤去抵消風險
52:14而不要用你的本金
52:15這種思維可以保你永遠立在不敗之地
52:18我之前都講過
52:19我在一年開局的時候
52:21往往都是會小心翼翼
52:22不會仗着我上一年賺了很多的利潤
52:24就去任意妄為
52:25每一年我都假設自己是由零開始
52:28所以我是會保守地前進
52:29儘量避免在一年開局的時候就進取交易
52:32直到我開始捉對方向
52:34那年開始賺到錢
52:35我才會變得進取一點
52:37而我的做法都是用那些新交易所賺回來的利潤
52:40去抵消我新開的倉位所需要承受的潛在風險
52:43例如説在該年的開局
52:45我獲得了3%的總回報
52:47好了那接着我就會用這3%的利潤軟墊
52:50作為我所開新倉位的總風險
52:52即是説如果這些新的交易全部都失敗的話
52:55那我最多就會輸掉這3%的利潤
52:58而仍然是沒輸掉我的本金
52:59一旦我新的交易是進展得順利的話
53:02例如説我的總回報去到6%
53:04甚至是8%、10%
53:06那我就可以拿部分的利潤
53:08去抵消之後新開倉位的潛在風險了
53:11當你累積的利潤軟墊越多
53:13你之後就會有越大的彈性去做更加多的交易
53:16並且在特定的時刻
53:17最有利的時機來臨的時候
53:19你更加容易地打出全壘打
53:21我在2024年9月份針對Palantir這筆交易
53:24就是應用了這個心態
53:25我只是用了佔全年回報
53:27不足4%的利潤軟墊去冒險
53:30如果我是錯的話
53:31我最多就是損失一小部分的利潤
53:33而並沒有傷害到我的本金
53:35但由於我所做的
53:36從來都是不對稱回報與風險比的交易
53:39一旦我是對的話
53:40我就可以大幅地Move我的帳户
53:42所以贏得大而輸得小
53:44背後的精髓其實你是要用利潤去做壓注
53:47而不是用你的本金
53:49那你的心理才可以處於一種游刃有餘的狀態
53:52去做出有效以及有意義的交易
53:54有效而有意義的交易
53:56不是説你那筆交易是賺了多少%
53:59很多人都喜歡在網絡世界
54:01貼出自己一些100%、幾百%
54:03甚至過千%的贏錢交易
54:05單一交易的贏錢百分比就算多高也好
54:09而如果那筆交易只是買了一個極小的倉位
54:11例如十萬元的帳户
54:13你只是買了五百元
54:14你就算是賺一倍都只是賺了五百元
54:17這些所謂一倍獲利的贏錢交易
54:19根本是不會改善到你的生活
54:21以及改變到你的人生軌跡
54:23所以不要再被網上那些贏錢圖去忽悠
54:26你應該要追求的是有效而且有意義的成功交易
54:29應該要專注和把握的是那些顛覆人生時刻
54:32而不是不斷捕捉那些蠅頭小利
54:34第二個錦囊是
54:35記住只有在你順手的時候
54:37你才可以變得進取
54:39當你不順手的時候
54:41切忌進取交易、過度交易
54:43甚至動用槓桿去交易
54:44我絕大多數的時候都不會做槓桿
54:47但只有當時機適合
54:48而我又交易得順手
54:49配合到市場的節奏
54:51彷彿所有的綠燈都開齊了
54:53我才會變得Aggressive
54:54甚至不惜動用槓桿
54:56但是呼應回第一點
54:57在我變得Aggressive的時候
54:59我都只是用我的Profit去Take Risk
55:01而一旦順手的過程變得久了
55:03我也都會盡快收油
55:05如果交易開始變得困難
55:06我寧願錯失機會
55:07都會毫不猶豫地Cut Size
55:09作為散户最大的優勢是靈活
55:11可以做到贏谷輸縮
55:12當然判斷力都是關鍵
55:14你必須要懂得判斷
55:16怎樣為之正常
55:17怎樣為之不正常
55:18判斷錯了的話
55:19一樣是會大大影響你的回報
55:21例如明明是正常調整
55:23你就以為世界末日
55:24這些不叫贏谷輸縮
55:25是叫做功力未夠
55:27第三個交易錦囊是
55:28你的交易策略
55:29是必須要配合當前的市場環境
55:32兩者務必互相契合
55:34舉個例子
55:34在一個明確趨勢的牛市
55:36最適合是找出領導主題
55:38並且在適當時機介入領導股票
55:40然後採用趁弱勢買出方法
55:42儘量持有那隻領導股
55:44這種策略叫做Position Trading
55:45這樣你才會大機會把握到以倍計的升浪
55:48相反
55:49如果你在這些Strong Uptrend市場環境當中
55:51去做過度短線的交易
55:53你的回報可能沒有那麼理想
55:55你可能會錯失當前的強勢領導股
55:58不單下車之後很難上車
56:00甚至可能因為你越多的交易
56:02結果犯的錯越多
56:03那在這些升市年份你反而贏不到錢
56:05還要在牛市裏輸錢
56:07背後的原因往往是你對市場的辨識能力不夠
56:10從而不能用上與當前市場環境匹配的策略
56:14但是任何的交易策略都會有一些時候是會失效的
56:17例如我剛才所講的Position Trading策略
56:20在2024年的市場環境就非常之奏效
56:23但是由2024年12月開始到2025年的4月
56:27用Position Trading去儘量持有股票
56:29這種策略就變得很糟糕了
56:31因為由2024年12月去到2025年的3月
56:35市場環境已經是由一個Strong Uptrend
56:38變成Whipsaw Type的Market
56:39即是橫向拉鋸
56:41去到2025年的4月甚至是爆出一波熊市
56:44美股大盤是下跌了超過20%
56:47所以在這個時間範圍裏面
56:48去做短線的Swing Trading
56:50甚至去做Day Trading
56:52配合高波動性的市場環境就非常之適合了
56:55所以做交易千萬不要墨守成規
56:57你必須要懂得判斷當前的市場環境
57:00從而適時轉換策略
57:02去適應市場的節奏
57:03看到這裏我都要恭喜你
57:05如果你已經完成了
57:06終極教學課程EP1、EP2、EP3
57:09以及這一條EP4的話
57:11我想你已經可以充分理解
57:13及掌握幫助我交易的九大優勢
57:15裏面的其中兩大優勢
57:17包括Momentum And Trend
57:18以及Support And Resistance
57:20其餘的七個優勢
57:21我在我的Train The Trader 21天線上訓練課程
57:24簡稱TTT Program
57:26裏面會有非常深入而詳盡的講解
57:29有興趣想繼續深入學習
57:30可以考慮參加TTT
57:32而我相信
57:33單憑我所教你的頭兩大優勢
57:35只要你能夠用得好的話
57:37已經足夠你在股票市場獨步
57:39跑贏絕大多數的散户
57:40如果你想挑戰自己成為頂尖的交易人
57:43我都會鼓勵你參加
57:44US Investing Championship
57:46這個真倉投資比賽
57:47我都挺肯定當你用真錢去參加比賽的時候
57:50你會對你每一個的交易決定更加Serious
57:53你會用前所未有的嚴肅態度
57:55去做你每一筆的交易操作
57:57當你足夠認真重視交易這一門事業的時候
58:01你的成績就會開始改變
58:02你會變得更加專業
58:04更加渴望成長、進步、突破和改變
58:08我也都很希望在不久的將來
58:09見證到下一位華人成為美國投資冠軍
58:12説不定下一個冠軍交易人
58:15就是你
58:16加油

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