90%的人亏钱，只因为把交易当成对错游戏。《交易之道》01 — Transcript
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- 0:00各位今天我们来讲一下啊交易之道啊
- 0:03第一讲首先呢问大家一个问题
- 0:06如果你做了一笔交易
- 0:08方向呢判断正确
- 0:10逻辑清晰
- 0:11结构合理啊
- 0:12最终呢却亏了钱
- 0:14请问这笔交易是对还是错
- 0:17我呢就举个例子
- 0:18就像啊这个以太坊
- 0:21整个呢是下跌趋势
- 0:23空头结构
- 0:24做空没有毛病
- 0:25止损呢按照我们的交易规则
- 0:28倒数第二根啊
- 0:29在这个位置
- 0:30当你做空做进去了过后
- 0:32它有一波反弹
- 0:33把你的止损打掉过后
- 0:35然后呢继续往下走
- 0:37你的判断非常准确
- 0:39方向呢也是这样走的
- 0:41但是最后你这一单却亏了钱
- 0:43请问你做这一单是正确还是错误
- 0:46那么大多数人会说啊
- 0:48亏钱就是错的
- 0:49如果说你还是在这么去思考
- 0:52去想象
- 0:53那么这一辈子
- 0:54你都走不出情绪交易啊这个误区
- 0:57所以呢市场它不是一个判断题
- 1:01没有对错
- 1:02而是一个概率问题
- 1:04就比如说在学校里边考试就是判断题
- 1:081+1=2
- 1:09对就是对
- 1:10错就是错
- 1:11但市场呢
- 1:12不是考试
- 1:14市场是概率的分布
- 1:16就比如说做交易呢
- 1:18我们都知道要去做顺势
- 1:21但是呢偶尔也会有反弹
- 1:23偶尔呢顺势它也没有产生利润
- 1:26甚至呢亏损
- 1:27就拿这个顺势来说
- 1:29一个空两个空
- 1:32这个呢没有利润啊
- 1:33这个呢有利润
- 1:34再往后边看
- 1:36那么这个空呢有利润
- 1:38这个空呢要损一部分啊
- 1:40一个圈一个叉
- 1:41那么整体来看的话
- 1:43123 455个信号里边呢
- 1:47有一个是完全亏损
- 1:49有一个呢啊是会被打损
- 1:51但是呢后边会有利润
- 1:53所以说整个呢是一个概率问题
- 1:56然后呢其他三个是完全有利润
- 1:59那么从这个案例当中
- 2:00赢亏 单子 的排列啊
- 2:03它是第一个是赢
- 2:04第二个是啊
- 2:05先亏后赢啊
- 2:07第三个呢
- 2:07是亏第四个呢
- 2:09是赢啊第五个是赢
- 2:11所以呢啊
- 2:12这样的一个随机表现啊
- 2:14就出来了
- 2:15如果说一个策略
- 2:17长期胜率为60%啊
- 2:19盈亏比1:1啊
- 2:21这代表了什么
- 2:22这代表着十次交易里边大概率啊
- 2:24六次赚钱
- 2:25四次亏钱
- 2:26但他不会按照赚
- 2:28赚赚赚赚啊
- 2:30亏亏亏亏啊
- 2:31这样的排列
- 2:32那也可能是啊
- 2:34前面四个亏
- 2:35后边六个赚啊
- 2:36甚至呢亏赚亏赚赚赚啊
- 2:39亏赚赚你无法预测哪一笔是赚钱的
- 2:42你只能确定长期是赚钱的
- 2:45就以这个啊
- 2:46现实当中的一个例子
- 2:48趋势是空头结构
- 2:49那么做顺势呢
- 2:51大概率啊
- 2:51是能够赚钱的
- 2:53那就可以了
- 2:54市场呢永远在波动
- 2:56永远呢有趋势
- 2:58我们呢不是赌一夜暴富
- 3:00而是长期稳定的啊
- 3:03这个盈利啊
- 3:04靠的是稳定的概率
- 3:05所以呢市场不是判断题
- 3:07以前呢我有一个学员啊
- 3:09回撤我们的这个策略呢
- 3:11三年的数据稳定盈利
- 3:13结果实盘啊
- 3:14一周不到就亏了四笔
- 3:16结果慌了
- 3:17就问我是不是方法不行
- 3:19然后呢我问他胜率多少
- 3:21他说目前是55%
- 3:23我说那连亏四次的概率是多少啊
- 3:26经过计算啊
- 3:274%什么概率呢
- 3:30就是说100次里边
- 3:32大概有四次会出现啊
- 3:33这样的一个正常波动
- 3:35但他因为把市场当成判断题
- 3:38把连续亏损理解成了我错了
- 3:41结果呢他停了系统
- 3:43然后第二周啊
- 3:44行情爆发
- 3:45他错过了赚钱的阶段
- 3:48不是方法的错
- 3:49而是认知的错
- 3:51这个例子呢
- 3:51啊就在这里
- 3:53这个呢是以太坊的四小时
- 3:54当时呢在这里做反弹
- 3:56因为前面的这个空没有跌或前低
- 3:59这个空失败了啊
- 4:01这个多失败了
- 4:02空头结构空应该是比较强
- 4:05他又去做了一个空
- 4:07然后呢啊
- 4:08没有跌下去
- 4:09反而呢反弹了
- 4:10达到了止损啊
- 4:11止损呢也不太多
- 4:13然后呢原以为要突破了
- 4:14去追了一个多
- 4:15然后呢这个多又被这个空打下来了
- 4:19好那么这四单啊
- 4:20都结束了
- 4:21结束完了过后啊
- 4:23后边就开启了一波啊
- 4:25涨势结构
- 4:25也就是啊
- 4:26等待第二周行情爆发
- 4:28错过了赚钱的啊最佳阶段
- 4:31但是呢我们按照顺势结构去做
- 4:33顺势的话
- 4:34那情况就不会是这样
- 4:37比如说空头结构的空
- 4:38这个有盈利这个没有
- 4:41这个有盈利这个没有
- 4:43那么至少呢
- 4:44胜率在50%左右
- 4:46那么跟他描述的胜率
- 4:4855%是接近的
- 4:51然后呢这边已经是到达了多头结构
- 4:54多头结构去做多啊
- 4:56都没有什么问题
- 4:57所以呢这个案例表达了什么
- 4:59他把市场当成是判断题
- 5:02连续亏损理解成为的我错了
- 5:05实际上呢
- 5:06没有什么对和错
- 5:08只是呢
- 5:08你用了多少的成本去做这一单生意
- 5:11仅此而已
- 5:12在这个案例当中
- 5:13他还犯了一个错误
- 5:15就是去预测
- 5:16当这个空没有跌破前低的时候
- 5:19在这里那么这个多
- 5:21他预测会走的很强
- 5:24当这个多啊
- 5:25并没有冲出震荡的区间
- 5:27他认为这个空应该是非常的强
- 5:31所以说他在潜意识里边在疯狂的预测和猜测
- 5:36那么这个呢
- 5:37就是我要讲的第二部分
- 5:39高手为什么不预测
- 5:41你有没有发现一个问题
- 5:43真正的职业胶原
- 5:44很少说这行情一定会涨
- 5:47这波必逼迫新高
- 5:49他们说的是如果说这里站稳我做多
- 5:52如果跌破结构我止损
- 5:55我呢
- 5:55经常在我的视频里边也是这样说的
- 5:57就比如说像以太坊这个多信号
- 6:00那么我会说满足什么样的条件
- 6:03它会出多
- 6:05那就是满足突破这个压力位
- 6:08也就是大区的压力位
- 6:10或者是这个隧道的压力位
- 6:12突破并站稳
- 6:13它会出多信号
- 6:15那么回顾一下前面的这种情况
- 6:18这里有没有突破啊
- 6:21并没有突破
- 6:22在这里有没有突破
- 6:24有突破但是呢
- 6:25没有站稳
- 6:26好我们来看一下日线的一个情况
- 6:29那么在日线呢
- 6:31这里有突破啊
- 6:32有多这里呢
- 6:34没有突破
- 6:34只是打到就下来了
- 6:36所以说它没有多信号
- 6:37像这边这个空满足什么样的条件
- 6:40它会出空
- 6:41那么在四小时的话
- 6:44就是跌破啊
- 6:45这个支撑区间
- 6:47一个呢是隧道
- 6:48一个呢是大区的支撑
- 6:49跌破的话
- 6:50它大概率会出空信号
- 6:52所以呢高手为什么不预测
- 6:54而是用条件去判断方向啊
- 6:57就是这样
- 6:58因为我们都不是在判断对错
- 7:01而是在构建条件
- 7:03市场的未来无数种可能
- 7:05那么我们唯一能够做的
- 7:07就是把条件设置好
- 7:09就比如说那么突破这个压力位啊
- 7:12就是一个条件并站稳
- 7:14维持在这个压力位往上的话
- 7:17那么日线它就会有多信号
- 7:20是要构建啊
- 7:21定义是多还是空
- 7:23而不是猜测啊
- 7:24一定会涨啊
- 7:25就是这样的
- 7:26做交易呢
- 7:27跟天气啊是差不多的
- 7:29天气预报说
- 7:30明天60%有概率下雨
- 7:33那么明天没有下雨
- 7:35那是不是气象局就错了啊
- 7:37不是他表达的是概率啊
- 7:39是不确定性的
- 7:40交易也是这样
- 7:42当你说趋势向上
- 7:43你要做多
- 7:44本质的意思就是在当前的条件下
- 7:47上涨的概率更大
- 7:49而不是100%
- 7:50一旦你说那100%要上涨
- 7:52那么市场一定会教育你的
- 7:54举个例子就明白了
- 7:57比特币呢
- 7:58在过去经历过牛熊的时候
- 8:00也就是这边是牛市
- 8:02这边呢是熊市
- 8:04当突破这里呢
- 8:05它变为一个上涨模式
- 8:07也就是一个牛市结构
- 8:10在牛市里边呢
- 8:11大概率它会上涨
- 8:13但是你一定要说它要上涨的话
- 8:15有可能那么在这里啊
- 8:17就会出现暴跌式的这种插针
- 8:20还有呢
- 8:20那像这边也是从最底部的一万五千
- 8:24涨到了一万二千五啊
- 8:2612万5000啊这个位置
- 8:29那么很有可能
- 8:30那么来到15万涨个十倍
- 8:33通常呢在币圈涨个十倍啊
- 8:35都不是什么问题
- 8:36当你坚信100%的啊
- 8:39确认它会涨到这里的时候
- 8:41那么市场就会教育你
- 8:43狠狠的教育你
- 8:44所以说市场呢啊
- 8:45它不是100%的第三部分
- 8:48止损不是认错
- 8:49这个呢也是绝大多数人最大的误区
- 8:52止损被理解为我错了
- 8:54所以呢很多人不愿意止损
- 8:56甚至加仓
- 8:58因为他们在维护判断正确的自尊
- 9:01如果市场呢是概率问题
- 9:03止损是什么
- 9:04是成本你做这个生意的啊
- 9:07成本是统计模型里边必要的损耗
- 9:10赌场为什么会赚钱
- 9:13因为他不是每一局都赢
- 9:14但是他长期有优势
- 9:17如果说赌场因为输三把就关门
- 9:20那他永远啊赚不到钱
- 9:21做交易也是一样
- 9:23还是这个例子
- 9:24多头结构啊
- 9:25去做多当然了
- 9:26这个多没有利润
- 9:27亏损的话也亏不了多少
- 9:29你亏了一次
- 9:31那么第二单啊
- 9:32盈利了第三单盈利了
- 9:34那么第四单啊
- 9:35被止损了
- 9:36第五单被止损了
- 9:38那么第六单啊
- 9:40盈利了如果说你亏两次就离场了
- 9:43那么你这一辈子啊
- 9:44都赚不了钱再比如
- 9:47一个斗地主的玩家
- 9:49他一手好牌
- 9:50双轨加四个二
- 9:5180%有赢的概率
- 9:54结果呢他输了
- 9:56他会不会翻桌子
- 9:57特别是针对职业玩家
- 9:59他是不会翻桌子的
- 10:01很多牌友呢啊
- 10:02都知道经常呢拿到很好的牌啊
- 10:05然而呢输了
- 10:06因为呢他知道啊
- 10:08这个呢是概率的波动
- 10:09哪怕是有20%的情况发生
- 10:12也不要怀疑你的打法
- 10:14你的规则
- 10:15你的交易系统
- 10:16如果说你经常换交易系统的话
- 10:19那么你根本不适合做交易啊
- 10:21就是这样
- 10:22第四部分
- 10:23我们需要转换思维
- 10:25把对错转换为期望思维
- 10:27交易的核心啊
- 10:28不是这一笔对不对
- 10:30而是100笔过后
- 10:32账户的曲线是否向上
- 10:34举个例子
- 10:35比如说胜率50%
- 10:37盈亏比2:1
- 10:38长期呢肯定是赚钱的
- 10:40但在这个过程中一定会有连续的亏损
- 10:43连续的震荡
- 10:45盈利的回撤
- 10:46如果说你只盯着啊这一单对不对
- 10:49你会频繁的改系统
- 10:50那么系统越改
- 10:52越会失去统计的意义
- 10:54就像我们所说的做顺势
- 10:56这边呢是多头结构
- 10:58你去做多它的概率呢
- 11:01始终是要大一点的
- 11:03如果说你去做空的话
- 11:04也会有盈利
- 11:05但是相对来说啊
- 11:07做空的这个成本和机会
- 11:09就会小的很多啊
- 11:11这里小的很多
- 11:12只有这里有盈利啊
- 11:13这里有盈利
- 11:14这里没有啊
- 11:16这里有盈利
- 11:1712345 67899个信号
- 11:21里边呢只有大概三个信号啊
- 11:24有盈利其他全是亏损
- 11:26如果说你不按照顺势规则去做的话
- 11:29天天啊都在想抄底和逃顶的话
- 11:32改变那不同的方法
- 11:34那么这个统计啊
- 11:36就没有什么意义了
- 11:38当然也不可能达到稳定盈利
- 11:41我呢见过太多太多的啊交易者
- 11:44有初学者
- 11:45也有经验丰富的啊职业交易者
- 11:47直到现在
- 11:48他们还是啊
- 11:50短期策略啊
- 11:52亏了过后马上去换策略
- 11:54赚两笔过后又去换周期震荡
- 11:57就是怀疑啊
- 11:59趋势系统
- 12:00那么三年过后
- 12:01没有一套策略能够完整跑完啊
- 12:04不是市场不行
- 12:06而是他永远在找确定性
- 12:08在我的评论区里边
- 12:10也经常会有啊这样的人出现
- 12:12看我视频啊
- 12:13三年多了啊
- 12:14都没有认认真真的啊
- 12:16跑完一套系统
- 12:18天天啊都在找这种确定性
- 12:20最后一个部分呢
- 12:21啊就是概率思维真正的成熟
- 12:24我们呢
- 12:24要正确的接纳啊概率这个思维
- 12:27当你理解概率过后
- 12:28你会出现那这几个变化
- 12:30不再情绪化啊
- 12:32不再恐惧连续亏损
- 12:34不再追求预测的神话
- 12:37不再因为一次的失败而否定啊系统
- 12:41那么你就开始接受
- 12:42不确定性是交易的本质
- 12:45交易之道的第一步
- 12:47那不是技术
- 12:48是认知如果你不接受概率
- 12:51你永远在市场里边寻找安全感
- 12:54而市场从来不提供任何的安全感
- 12:58如果有人告诉你
- 12:59每一次投资判断正确
- 13:02那他不是天才啊
- 13:03就是一个骗子
- 13:04很多人以为投资大师啊
- 13:06就是预测大师啊
- 13:08其实呢不是
- 13:09我们来看一下沃伦巴菲特啊
- 13:11怎么说说风险来自于你不知道自己在做什么
- 13:15投资不是关键对错
- 13:17而是你在正确的时候赚多少
- 13:19在错误的时候啊
- 13:21亏多少市场的钱是赚不完的
- 13:24但是你亏的钱是有限的
- 13:26所以他从来不强调每次判断正确
- 13:29他强调的是赔率
- 13:31概率期望值啊
- 13:33这个呢就是概率思维
- 13:34记住一句话
- 13:36交易不是判断谁对谁错
- 13:38交易是管理啊
- 13:39不确定性
- 13:40你不是来证明自己的正确
- 13:42或者是聪明
- 13:43或者是智商有多高
- 13:44而是来执行优势
- 13:46当你不再追求对的时候
- 13:48而是追求长期正期望
- 13:50那么这个时候啊
- 13:52你才是一个交易者
- 13:53好本期呢
- 13:54就讲到这里
- 13:55感谢大家的观看
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