今週（7/6〜）専業が自信を持って買う1銘柄 — Transcript

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1. 0:00はい、お疲れ様です。日本株オンリー専業
2. 0:01投資かペコと申します。え、この動画で私
3. 0:03が今週以降上昇は期待できると考えている
4. 0:061銘柄をファンダメンタルスとテクニカル
5. 0:07の両面から紹介をしていく動画になります
6. 0:10。皆さん調車いかがでしょうか?ま、日経
7. 0:13平均はね、相変わらずAI反動体銘柄を
8. 0:15中心に乱行下状態と、ま、値幅1000円
9. 0:18とか投げ下げはもう普通の状態ですよね。
10. 0:20で[鼻息]、ま、前回の動画で25日線
11. 0:22悪るか割らないかを注目したいと言いまし
12. 0:24たけど、ま、指数にね、テクニカルがどこ
13. 0:26まで通用するのかっていうところ置いて
14. 0:28おいて、やっぱりこの25日円を終わって
15. 0:30しまうと、ま、投資化的にね、売りの連鎖
16. 0:32が起きてしまう可能性があったので、なん
17. 0:34とか持ちこえたのは良かったですね。で、
18. 0:36持ちこえた要因としては木曜に発表された
19. 0:38雇用統計と結果はですね、非農業部門の
20. 0:42修業者数は先月費で5万7000人増と
21. 0:45市場予想では10万から11万5000人
22. 0:47を見込んでいたのでそれを下回った形とで
23. 0:50出業率については4.2%で1年ぶりの低
24. 0:54水準となりました。ま、その結果ですね、
25. 0:56米国際利回りは低下、ドルは下落。それに
26. 0:59より利上げ観測が一時交代したということ
27. 1:01で、ま、株が買われましてダウは最高金値
28. 1:04を更新と、ま、典型的な金利低下を交換
29. 1:07する反応が見られましたね。ただ、
30. 1:09アメリカの利上げに関しては7月の
31. 1:11FOMCでの利上げの可能性が下がった
32. 1:13だけで年内の利上げは濃厚なのは変わり
33. 1:16ない状況と、ま、11月には中間選挙も
34. 1:18ありますので、ま、10月末の会合での
35. 1:21利上げは考えづらいので、ま、おそらく9
36. 1:23月のFOMCでの利上げが濃厚かなと思い
37. 1:26ますね。そして雇用統計によってドレアに
38. 1:28推移したことで一時1ドル162円台まで
39. 1:31円安が進んで約40年ぶりの水準となって
40. 1:34いた円もね、現在161円台となっており
41. 1:37ます。ま、以前円安水準ですけどね。ま、
42. 1:40今週は特に大きなイベントもないことから
43. 1:42再び中東情勢などに世界の目が向きそう
44. 1:44ですね。では話を変えまして、先週紹介し
45. 1:47た銘柄を振り返っていきます。先週紹介し
46. 1:49た銘柄は丸1交換でした。いや、これも強
47. 1:53すぎだろうと。ま、こちら日足ですけど、
48. 1:55もう月曜日の時点でね、目標だった
49. 1:571940円まで上昇したので、ま、その
50. 2:00時点で自分は手出しできなかったですね。
51. 2:02ま、月曜日朝にね、大証券がレーティング
52. 2:05を3から2へ確上げしたのが要因とのこと
53. 2:07で、ま、有料企業がね、正当に評価される
54. 2:09のはいいことですよね。丸1交換に関して
55. 2:12は今後も要感子銘柄として注目していき
56. 2:14たいと思っております。ま、ここはね、
57. 2:16長期で1枚2枚持っておいても面白い銘柄
58. 2:18かなと思いますね。そしてこちらは成績表
59. 2:20ですが、ま、動画銘柄の保有は先週お伝え
60. 2:23した通り京都フィナンシャルグループのみ
61. 2:25で、ま、状況は大して変わってないですね
62. 2:27。では、以上紹介銘柄の振り返りでした。
63. 2:30では、前置きは終わりにしまして、自分が
64. 2:31今週以降上昇は期待できると考えている
65. 2:34銘柄の話に入っていきます。まずその銘柄
66. 2:36名ですが、国際エレクトリックです。で、
67. 2:40国際は反動体製造装置専業メーカーでして
68. 2:42、視力製品は冷装、熱処理装置、あとは
69. 2:47それらの保守点検が主な事業内容となって
70. 2:49います。特にね、パッチ式膜装置、冷って
71. 2:53いうのはシリコンウェーやガラスなどの
72. 2:55基盤表面に機能性を持つ薄い膜を形成する
73. 2:58装置のことで、こちらがですね、世界で
74. 3:0180%程度のトップシェアを持っていると
75. 3:03、ま、メモリーメーカーやロジック
76. 3:05メーカー向けに装置を供給してる企業でし
77. 3:07て、ま、AIデータセンター向け反動体の
78. 3:10構成能化を支えていると。で、業界の
79. 3:12立ち位置はこんな形でして、国際は工程に
80. 3:15特化した専門メーカーとして存在感を発揮
81. 3:18していまして、ま、サムスンやマイクロ
82. 3:19などのね、世界的反動体メーカーと利益が
83. 3:22ある企業で、ま、これが最大の強みと、
84. 3:24ただ弱みとしてはメモリー投資への依存
85. 3:27ですね。ま、売上はDramラムや
86. 3:29メモリーの性備投資に左右されやすくて、
87. 3:32ま、これらがね、原則時は業績が落ち込み
88. 3:34やすい点が課題となっていると。なので、
89. 3:36ま、世界的な反動体企業の業績には大きく
90. 3:38左右されてしまうと。では次に
91. 3:41レーティングを見ていきますが、直近の
92. 3:42レーティングから考えれば今の
93. 3:441万2000円という株価はちょっと
94. 3:45上がりすぎかなとも感じますね。で、
95. 3:47空振りについてはバークレーズがまた
96. 3:49サインしてるのは気になるところと。で、
97. 3:51競合企業に関してはアドバンテスト、東京
98. 3:53エレクトロン、スクリーンあたりになり
99. 3:55ますね。では以上簡単な企業概要になり
100. 3:57ます。ではファンダメンタルズに移ります
101. 3:59。株価は現在1万2000円。PTSは
102. 4:021万1940円
103. 4:04で自価総額は2兆8574億円
104. 4:07でPERは72.2倍。PBRは
105. 4:1012.78倍と、ま、超割と、ま、
106. 4:13ライバルと比べてもね、PERは軍を抜い
107. 4:14て割高ですね。ま、今の反動体バブルだ
108. 4:17からこそ許されてる水準とで株主関に関し
109. 4:20ては配当成功30%程度を目安に安定的
110. 4:23継続的な配当を実施する方針で、ま、成長
111. 4:26投資、ま、研究開発や設備投資ですね、
112. 4:29こちらを再しつつ、ま、利益をね、株主で
113. 4:32還元する姿勢を見しています。ま、実際に
114. 4:35短期間ではありますけど、自社株も発表し
115. 4:37ていますね。次に財務回りですが、自己
116. 4:39資本比率は61%と高水準でさらに自己
117. 4:42資本が有利主催を上回っている健全性と、
118. 4:45ま、こんな記事も出るぐらいね、現状財務
119. 4:47は良好と、ま、良好な財務体制だからこそ
120. 4:50設備投資とかね、研究開発に資金を回せて
121. 4:53いて、ま、株主関係に回す余裕もあると。
122. 4:55で、ROEについても根期予想では17%
123. 4:59ですけど、ま、中期経営計画見る限りでは
124. 5:0125%を目標としてるので、これは達成し
125. 5:04て欲しいですよね。次に信用取状況ですが
126. 5:076月26日発表時点では3倍ちょとなって
127. 5:10おります。では決算に移ります。え、5月
128. 5:1313日に本決算を発表していまして、世界
129. 5:15的に反動体市場が好調なことからね、必然
130. 5:17的にここも好調でして、今期は増収、増益
131. 5:20、増廃予想となっていて、ま、注目したい
132. 5:22のは収益性でして、営業利益率20%弱と
133. 5:26、ま、効率のいい経営ができている企業
134. 5:28ですね。で、式方予想を見ても来28年度
135. 5:31も増収増益予想で今の流れは来期も
136. 5:34続くみ込みと、ま、ファンダメンタルズに
137. 5:36関してはPERとPBRが異常値なことを
138. 5:38除けば業績も財務も良くてね、本当に
139. 5:40素晴らしい企業なんですけど、ただ割ら高
140. 5:42なのは事実なので、いざトレンドが転換
141. 5:44すればね、割ら間から一気に売り込まれる
142. 5:47リスクはありますね。では以上は
143. 5:48ファンダメンタルズになります。では
144. 5:50テクニカルに移ります。こちらまず日足
145. 5:52ですけど、もうパーフェクトオーダー形成
146. 5:54で、ま、ダウ理論形成の完全な上昇
147. 5:57トレンドと、ま、下落してもね、25日線
148. 6:00、75日戦が惜しめとなって、もう理想的
149. 6:03な上昇トレンドですよね。ただね、下の
150. 6:06モメンタム指数を見てもかなり加熱感は
151. 6:08高まっている状況で、ま、いつ天井をつけ
152. 6:10てもおかしくない状況と。で、上メドに
153. 6:12関しては、今天井ですからね、特に過去の
154. 6:14高値県もないので、なかなか目安が難しい
155. 6:17ところですけど、ま、短期的な下の目ドに
156. 6:19関してはボリンジャーバンドを見ていくと
157. 6:22プラス1σ、あとはね、中心線である25
158. 6:24日線、ま、この辺りが一旦の下のメドに
159. 6:26なるかなと思います。ちなみに日足RSI
160. 6:29は63と次に週足ですけど、ま、完全な
161. 6:33モメンタム相場の上昇トレンドでして、ま
162. 6:35、13周戦との帰りもね、先週時点で
163. 6:3848%と、ま、今週13周終点が
164. 6:41切り上がりますので、ま、切り上がっても
165. 6:43ね、40%程度の帰り率はあるとなので、
166. 6:45ちょっと帰り幅は大きいです。あと
167. 6:47出来高溜まりもね、7000円台に集中し
168. 6:49ているので、ま、下すぎるとなので、ま、
169. 6:51トレンド転換した場合はストーンと落ちる
170. 6:53可能性はあるので、そこは警戒しておく
171. 6:55必要がありますね。あと次の決算が8月6
172. 6:58日と1ヶ月後に迫っているのでこちらも頭
173. 7:00に入れておく必要があります。で、シレは
174. 7:0383と、ま、加熱感はありますよね。なの
175. 7:05で、ま、短期的には上昇余地はあります
176. 7:07けど、ま、週足を基準にしたね、中長期的
177. 7:10な視点ではかなり高値県ではあるので、ま
178. 7:13、中調期的に入る場合はね、ま、決算後
179. 7:15様子を見てから入るのが無難な感じがし
180. 7:17ますね。では、以上簡単ですがテクニカル
181. 7:19でした。そして自分がどこで入ろうかと
182. 7:21考えてるかで言うと、ちょっとまだ決めて
183. 7:23なくて、もしね、今の拡大で入る場合は
184. 7:25こちら日足ですけど、損切りラインはプラ
185. 7:281σ割に一旦設定しておいて、中心線で
186. 7:31ある25日線が上昇してくればそちらに
187. 7:33切り替える形でいきたいですね。で、離
188. 7:35ラインは10%上を予定しています。で、
189. 7:38購入数ですが、まずは打信で200株入っ
190. 7:40て短期的な調整が入った場合はさらに追加
191. 7:44で200株の2段でいきます。では話を
192. 7:46変えまして今週のイベントですが、今週
193. 7:48海外では7月の6日にISM非製造業提供
194. 7:53数がアメリカで発表で、同じくアメリカで
195. 7:567月8日にFOMCの技似用紙の発表が
196. 7:59あると。ま、今週はそこまで大きな
197. 8:01イベントはないですね。ま、日本でもこれ
198. 8:03といった経済イベントはないです。そして
199. 8:05今週の国内決算は130社要
200. 8:09がありますね。なので、ま、決算が重要と
201. 8:12で気になるのはこちらです。え、7月の6
202. 8:15日月曜日にネクステージ統制で7月7日の
203. 8:18火曜日にパルグループノートで7月8日の
204. 8:22水曜日に朝日グループホールディングス
205. 8:24ABCマートツルハホールディングスで9
206. 8:26日の木曜日にキセブン
207. 8:28&Iローツ吉の屋ウェザーニュースあと杉
208. 8:33ホールディングスオンジイオン
209. 8:35フィナンシャルサービスでファースト
210. 8:37リテーリングで7月10日の金曜日に
211. 8:39ジンズ安川フルノで竹内政作所イオと、ま
212. 8:44、結構重要どころが多いですね。で、この
213. 8:46中でも特に気になるのは赤色の企業でして
214. 8:48、木曜日の7&Iローツファストリで
215. 8:51金曜日の安川フルのイオあたりですね。で
216. 8:54、今週はIPOはございません。はい。で
217. 8:56、今回はね、国際を紹介しましたが、この
218. 8:58銘柄が今週以降上昇は期待できると考えて
219. 9:00いて、実際に自分も入ろうかと考えている
220. 9:02注目銘柄になります。もちろん株式投資は
221. 9:04自己責任ですし、絶対はございません。で
222. 9:07はなんか最後まで見ちゃってよって、そこ
223. 9:08のあなたや検索やお勧めきたそこの方、
224. 9:10よかったらチャンネル登録やグッドボタン
225. 9:11の方お願いします。あとノートの方で
226. 9:13メンバーシップもやっておりますので
227. 9:15よければね概要欄をご覧ください。では、
228. 9:17来週以降も注目銘柄とその理由を紹介して
229. 9:20いきますので、引き続きにお互い頑張って
230. 9:22いきましょう。で、本日も最後までご視聴
231. 9:24いただきありがとうございました。また
232. 9:25次回の動画でお会いしましょう。