你以为高手更会分析，其实他们根本不在乎输赢。他们看的是系统、概率和曲线，而你盯的是每一单的结果。这，就是差距。《交易之道》11 — Transcript

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1. 0:00在这个市场上呢
2. 0:02的确有很多高手
3. 0:03很多人认为高手的话就是技术好啊
4. 0:07指标比较牛
5. 0:08很多散户啊加我的微信或者是电报啊
6. 0:12就在问我
7. 0:13曾经呢学了那么多的技术
8. 0:15为什么还不能稳定盈利
9. 0:18反而呢是稳定的亏损
10. 0:19那么今天呢啊
11. 0:20就重点分析
12. 0:22高手和散户有什么样的认知鸿沟
13. 0:25根本上来说啊
14. 0:26他们不在同一个啊交易层面
15. 0:28其实呢他们不是更努力
16. 0:31也不是说更聪明
17. 0:32他们呢只是认知的层级不同
18. 0:35所以呢很多人一路走来
19. 0:37交易到最后
20. 0:39发现
21. 0:39在市场上拼的不是谁的指标更复杂
22. 0:43而是谁的认知更接近市场的真相
23. 0:46给你三组核心的对比
24. 0:48你看看哪一条可以对号入座
25. 0:51第一条呢就是做单过后
26. 0:53散户想的是这一单会不会赢
27. 0:56然而呢
28. 0:56高手想的是这套系统是否长期正期望
29. 1:00第二组呢
30. 1:01就是散户每天盯着自己的单子
31. 1:04今天呢赚了多少
32. 1:06有没有完成今天的任务
33. 1:08然而呢高手看的是今年的资金曲线
34. 1:11是否稳定向上
35. 1:12第三点也是最重要的一点
36. 1:15散户呢经常做叫做预测行情
37. 1:18随时都在猜顶点和低点
38. 1:21然而呢高手在做什么呢
39. 1:22高手在做应对行情
40. 1:24趋势来了怎么做
41. 1:25趋势没有来怎么做
42. 1:27像现在的比特币
43. 1:28在30分钟层面
44. 1:29前面呢是跌势
45. 1:31一度突破过后暴涨百分之5%
46. 1:34那么散户呢就在预测它会涨到哪里
47. 1:38散户呢很有可能啊
48. 1:39冲高回调过后啊继续往上冲
49. 1:41从而呢结束整个下跌趋势
50. 1:45就像在4小时一样
51. 1:46但是高手呢
52. 1:47知不知道支
53. 1:48撑和压力知道
54. 1:50就是把过去的这个支撑位延长出去
55. 1:53过去呢是支撑位
56. 1:55跌下来反弹变压力
57. 1:57变压力变成压力
58. 1:59压力位能不能上的去暂且不论
59. 2:02或者是说在这个震荡行情不去做单
60. 2:04即便是要做做小周期的
61. 2:07那么盈亏比2:1就可以离场
62. 2:10这个呢肯定没有利润啊
63. 2:11这个呢盈亏比2:1啊
64. 2:13这个呢肯定是有的
65. 2:14一般高手的话
66. 2:16很少在左侧啊这边去交易
67. 2:19不会去猜他上不上的去
68. 2:21那么高手什么时候进场
69. 2:23就要等待这个趋势有没有走完
70. 2:25首先呢看什么
71. 2:27看这个上升趋势线
72. 2:29上升的节奏有没有被破坏
73. 2:33然而呢
74. 2:33在这里被破坏了
75. 2:34说明这一波上涨结构暂时不存在
76. 2:38暂时告一个段落
77. 2:40所以说这一波做多的话
78. 2:42在这里呢多单就要离场
79. 2:44既然上不去
80. 2:45他会不会跌下去
81. 2:46或者是说做下一波的反弹
82. 2:49那么这个下跌趋势线那就要出来
83. 2:52在这里呢的确他有突破
84. 2:54那么说明上涨结构呢
85. 2:56可能还会有一波
86. 2:57那么这个上涨结构什么时候被破坏
87. 3:01那就是把这个下跌趋势线再延长
88. 3:04延长出去
89. 3:04再次跌破的话
90. 3:06那么下跌趋势啊就存在
91. 3:07不但如此
92. 3:08还有一个关键的支撑区间
93. 3:10就是过去的啊这个位置
94. 3:12然后呢这里呢有一次验证啊
95. 3:14这里完全跌破
96. 3:16也就是说跌破这里的话啊
97. 3:18大概率大概率整个涨势结构全部结束
98. 3:21进入到4小时的空信号范围
99. 3:25然而呢在4小时啊出空信号了
100. 3:27所以呢往往开仓的话啊
101. 3:29就在这里
102. 3:30就像这一单做空一样
103. 3:33开仓价呢在70,300
104. 3:36那么就在这里他跌破的时
105. 3:37候那么到现在有1%的啊
106. 3:40盈利空间已经往下跌了
107. 3:42也就是说高手呢
108. 3:44不会去预测到底涨不涨的上去
109. 3:47而是等到他这一波行情反转过后啊
110. 3:51再去做所以呢
111. 3:52那高手呢
112. 3:53基本上不会去预测行情
113. 3:55而是应对行情
114. 3:57那么每一单高手呢
115. 3:59不是说我要赚到多少多少抄底和逃底
116. 4:04而是说只要我这一单啊盈利了啊
117. 4:06就可以了
118. 4:08震荡行情呢啊
119. 4:09不能去贪
120. 4:10就这个道理
121. 4:10所以呢单比胜负和系统的期望
122. 4:14一个呢是看的点
123. 4:16一个呢看的是面啊
124. 4:17就是这样的一个差别
125. 4:18那么低级的思维就是盯着这一单
126. 4:21建仓过后啊
127. 4:23手心呢有冒汗
128. 4:24紧张恐惧
129. 4:26想的是这一单会不会赢
130. 4:27会不会止损
131. 4:28一旦亏损的话啊
132. 4:30就会去换方法
133. 4:32换指标换你的交易系统
134. 4:34然而呢高级思维啊
135. 4:36就是盯着你的交易系统
136. 4:38在100次的交易里边
137. 4:39能不能整体是正
138. 4:41期望整体能不能盈利
139. 4:43短期收益和长期的曲线比较
140. 4:45低级的思维就是今天赚了多少
141. 4:48追求呢今天有没有爆发力
142. 4:51一夜呢暴富
143. 4:52高级思维呢
144. 4:53就是说今年这个曲线怎么样
145. 4:56追求的夏普比率
146. 4:57或者是说叫盈利因子是多少
147. 5:00还有呢回撤的控制
148. 5:02控制在多少以内
149. 5:03做交易呢
150. 5:04就像是马拉松赛跑
151. 5:06你要控制呼吸和节奏
152. 5:08才能够有足够的耐力跑到最后
153. 5:11第三个呢
154. 5:12就是啊预测行情与应对行情
155. 5:16就是我刚才说的啊
156. 5:17这种情况
157. 5:18行情呢不要过度分析
158. 5:21减少左侧交易
159. 5:23等到趋势明朗过后做顺势啊比较好
160. 5:27也就是说
161. 5:28等到趋势啊出来过后再去做啊
162. 5:31比较好所以呢
163. 5:32很多散户痴迷于预测
164. 5:35总想知道下一根k线啊
165. 5:37是涨是跌
166. 5:39或者是涨到哪里跌到哪里
167. 5:41什么时候去抄底啊
168. 5:42就跟算命先生啊差不多
169. 5:44然而呢高手啊
170. 5:46就是在想
171. 5:47如果说行情出来过后
172. 5:48再思考突破什么样的价格进场
173. 5:51止损的空间有多少
174. 5:52然后呢合理安排你的仓位管理
175. 5:55所以呢高手的认知啊
176. 5:57不关注判断的对不对
177. 5:59只关注市场现在结构有没有变化
178. 6:02比如说在我们的交易系统里边
179. 6:05整体呢是空头结构
180. 6:07这里呢是压力位
181. 6:08压力位呢我们是知道
182. 6:10但是呢能不能上去
183. 6:11我们不知道
184. 6:13如果说跌下来
185. 6:15行情反转
186. 6:16那么还是以做空为主
187. 6:17这个呢
188. 6:18就是只关注市场的结构有没有变化
189. 6:21如果说你在主做周期
190. 6:23看不清楚结构变化
191. 6:25你可以跑到30分钟啊
192. 6:26就像我们刚才说的啊
193. 6:28关键的支撑区间跌破
194. 6:30行情发生变化
195. 6:32然后呢
196. 6:32把损失控制在你认知的范围以内
197. 6:35就比如说这里跌破了
198. 6:37你要去做4小时的行情
199. 6:40那么止损空间呢
200. 6:41可以暂时放到啊这个上方
201. 6:44这个上方呢
202. 6:45是过去被验证过
203. 6:47当时呢就是从这里压下去的
204. 6:49那么4小时的单子啊
205. 6:51这个止损空间百分之一点一点五
206. 6:53所以呢高手关注的是结构
207. 6:56散户呢关注的是结果
208. 6:58散户关注的啊
209. 6:59就是做还是不做
210. 7:01高手关注的啊
211. 7:02就是概率事件
212. 7:03这里呢
213. 7:04散户和高手都有点像一个对手盘
214. 7:07叫做赌徒和赌场
215. 7:10赌徒呢关心他这一笔
216. 7:13这一次下注能不能赚大钱
217. 7:16要么止损
218. 7:17要么赚大钱
219. 7:18赌场按照一定的规则
220. 7:21只要你长期在赌场里
221. 7:24边玩
222. 7:25那么他就是有大概率做概率事
223. 7:29赌场呢不怕赌徒赢走100万
224. 7:34或者是1,000万
225. 7:35这些都没有问题
226. 7:37但是呢只要你长期在赌场里边玩
227. 7:40赌场呢一定是长期是稳定盈利的
228. 7:43所以呢我们更应该关注
229. 7:46整个交易系统在长期是否合理
230. 7:49是否是正期望
231. 7:51海龟交易法则的作者安利斯
232. 7:53曾经呢做了一个实验
233. 7:55就是招一批完全没有经验的人
234. 7:58小白然后呢
235. 7:59教他们一套啊规则系统
236. 8:01让他们呢机械的执行
237. 8:03然后呢这些新手赚了上亿美元
238. 8:06所以呢他强调啊
239. 8:07赚钱呢不靠天赋
240. 8:09不靠预测
241. 8:10就像这种行情一样
242. 8:11如果说你去赌上方的压力位
243. 8:13他上不去
244. 8:14你去做空
245. 8:15当然赌赢了
246. 8:17跌下来了
247. 8:18但是呢这个风险比较大
248. 8:20就比如说这个多
249. 8:22你在这里做空
250. 8:23止损呢可能会在上方
251. 8:25有可能呢
252. 8:26他往往上插一针过后啊下来
253. 8:29毕竟呢人家是多头结构
254. 8:31所以说不稳
255. 8:32那么右侧交易呢
256. 8:33就是等到他跌破过后
257. 8:35去做这一段趋势行情反转
258. 8:37不靠预测
259. 8:38按照规则执行
260. 8:39所以说不要靠你的天赋
261. 8:41而是靠系统加你的执行能力
262. 8:43就像我的这位伙伴
263. 8:46从2,500块赚到了100万
264. 8:49人生当中的第一个100万
265. 8:51分析了他的操作过后
266. 8:52发现经历过两年的磨练
267. 8:55执行力磨练
268. 8:57已经达到了炉火纯青的那地步
269. 9:00所以说靠的是执行
270. 9:01道理呢非常简单
271. 9:03为什么大多数人做不到
272. 9:05因为这套认知是反人性的
273. 9:07人呢天生就会怕亏
274. 9:10可能就会扛单
275. 9:11又想贪更多的利润
276. 9:13但是呢怕回撤
277. 9:15然后呢提早止盈
278. 9:16渴望确定性
279. 9:17然后呢拼命的预测
280. 9:19然而呢高手在做的事就比较相反
281. 9:22主动接受亏损
282. 9:24放大盈利
283. 9:24也就是固定的盈亏比
284. 9:27放弃预测
285. 9:29虽然我们都知道上方是压力位
286. 9:31他能不能上去
287. 9:31再说如果说在小周期行情
288. 9:34你的确想去做单啊
289. 9:35就做一做30分钟的盈亏比
290. 9:3830分钟的顺势就可以了
291. 9:41所以说放弃预测
292. 9:42所以呢赚钱的动作很不舒服
293. 9:44这个呢不是错觉
294. 9:46这个呢是门槛
295. 9:47a交易市场里边有一句话
296. 9:49你永远赚不到你认知范围以外的钱
297. 9:53要想跨越阶层
298. 9:55你必须强迫自己切换视角
299. 9:57要接受不确定性
300. 9:59放弃对单笔交易的胜负执念
301. 10:02建立全局观
302. 10:03就像公司经营你的账户曲线一样
303. 10:06还有呢拥抱纪律
304. 10:08用机械化应对
305. 10:10去战胜人性中的贪婪与恐惧
306. 10:12高手呢关注结构
307. 10:14散户关注结果
308. 10:17结果呢是随机的
309. 10:19只有掌握好市场的结构和概率
310. 10:22你才能够真正的上岸
311. 10:23好如何从0到1
312. 10:25构建属于你自己的正期望值交易系统
313. 10:29我们下一期啊再详细讨论
314. 10:32好今天就分享到这里
315. 10:34感谢大家的观看