YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → 复利不是技巧，而是资格。市场不会奖励聪明人，只奖励活下来的人。你不需要一年十倍，你需要十年不出局。《交易之道》10

复利不是技巧，而是资格。市场不会奖励聪明人，只奖励活下来的人。你不需要一年十倍，你需要十年不出局。《交易之道》10 — Transcript

by UD优道-交易室 · 418 words · 414 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:00今天我们来讲一个交易的终极真相
0:03目的不是算术题
0:04而是生存游戏
0:05很多人呢
0:06进入交易的第一天就在算账
0:09如果说我每天赚1%的话
0:11那么一年过后啊
0:12他能够盈利多少
0:14当然算出来过后啊
0:15这个数字是惊人的大
0:17算出来的结果让人非常的兴奋
0:20就像一剂强力的兴奋剂
0:22会让人飘飘欲然
0:24然而呢别说翻倍
0:26很多人呢
0:27连本金都守不住
0:28极少数很少数
0:29很少有人问一个更关键的问题
0:32我还能不能活到下一轮行情
0:34关注点呢
0:35不是在于你能够翻多少倍
0:37而是你能不能活着进入到下一轮行情
0:41就像比特币啊
0:42本轮本轮的这个熊市
0:45有牛市有熊市
0:46牛熊交替啊
0:47这个呢才是一个正常的一个行情
0:49从超大周期来看
0:51一轮又一轮的牛熊啊更替
0:53这里边呢
0:54造就了无数的赢家和大多数的输家
0:58那么我们今天啊
0:59就来讲讲几乎没有真正理解的词
1:02叫做复利
1:03在我看来
1:03复利呢它不属于赚钱最多的人
1:07复利呢它只是属于活下来的人
1:10你活得够久
1:11它自然就复利
1:13平时呢
1:13你可以在短线上啊
1:15做很多的顺势
1:16可以赚一些钱
1:17那么一旦你守不住规矩
1:20一旦你产生了这个抗单
1:23让你爆仓一次的话
1:24那么一切都归零
1:27不是说你技术不行
1:28而是你在追求爆发
1:30你呢
1:30并没有把这些长期稳定的小优势
1:34小行情稳定的做成一个账户的曲线
1:38曲线呢啊
1:39就像这样缓慢的往上涨
1:41只要你活得够久
1:43那么它的复利效果啊
1:44就会越明显
1:46但是一旦不遵守规则
1:48加大仓位去赌博的话
1:50那么账户曲线就有可能啊
1:52是这种情况
1:53从头到尾做了一个寂寞
1:56不但钱亏没了
1:57时间也搭上去了
1:59最后呢没有什么意义
2:00所以呢稳定盈利做交易
2:03就是做生意
2:04做生意就是做曲线
2:06缓慢的增长
2:07它自带复利效果
2:08这种呢
2:09就是一个比较健康的长期走势
2:12但是呢绝大多数人看的都是点
2:14今天赚了多少啊
2:16这一单赢了没有
2:17而真正的高手
2:18他是看曲线
2:20只要长期
2:20我的曲线啊是上升趋势
2:23那么这一单赢没赢
2:24有没有达到止损啊
2:25通通不重要
2:26在交易当中
2:27复利的生成逻辑它是什么
2:30很多人呢
2:30认为复利呢啊就等于复利啊
2:32就等于高收益
2:33这句话呢
2:34啊对也不对
2:35复利呢它是有一个门槛
2:37那就是不出局
2:39永远要活着
2:40它自然就是复利
2:42所以呢复利它是一个结果
2:44不是一个过程
2:45复利的两个变量
2:46一个呢是收益率
2:47一个呢是时间
2:48就像巴菲特
2:49它的年化收益率呢
2:51大概是20%左右
2:52但是呢它持续了50年以上
2:55这句话呢
2:56他讲的是一个结果
2:58这个呢就是一个很多人被误导
3:00这句话对不对
3:01从算账来说它是对的
3:04但是他是从结果来反推这50年他的行为
3:08而不是他每年啊
3:10都是20%的啊正增长所以呢
3:13这个逻辑要搞明白
3:14举个例子
3:15比如说你从一万美金让你去做牛市
3:19比特币的牛市就以前面两轮
3:22第一波牛市
3:23你可能赚了三倍左右
3:24那就变成了三万
3:26三万美金
3:26那么让你做第二轮牛市的时候啊
3:30可能是赚了两倍
3:32那就是六万美金啊
3:34这个六万美金
3:35然后呢
3:35把这个六万美金去除以这个年份
3:38从2020年啊
3:40到今天为止已经是六年了
3:42除以这个六年
3:44这个复利
3:45复利的因子大概是35%
3:48什么意思呢
3:49就相当于啊
3:50第一年你赚了3500美金
3:54第二年呢
3:55你又从本金啊
3:57加上3500美金作为本金啊
4:00又去赚了35%
4:02连续六年下来
4:04你就赚了六倍
4:05这个数学算账是正确的
4:08但是呢这个因果关系啊
4:10它不是这样的
4:11因果关系是你第一年啊
4:13赚了三倍啊
4:14第一个牛市你赚了三倍
4:17第二个牛市你赚了两倍然后呢
4:21把你总盈利去除以啊这个总年份
4:25换算一下年投资收益率啊
4:28就是35%
4:29这个呢就是复利的因子
4:31是没有问题的
4:33但是这个逻辑
4:34并不是说
4:35要求你每年按照35%盈利的目的啊
4:39去操作的
4:39这个逻辑偏差就在于你活下来了
4:43活下来过后
4:44那么它的结果啊
4:45自然就是复利
4:46并不是
4:47你每年以35%的盈利标准啊
4:51去操作的
4:52所以说回到这句话
4:54复利真正的门槛是不要出局
4:57不要爆仓
4:58是要活下来
4:59不要去算你现在平均
5:02每单盈利多少
5:04每年盈利多少
5:05而是你活下来过后
5:06它自然啊就是复利结果
5:09所以呢大家不要再用结果去说事
5:12都是空谈
5:13而且呢
5:13也没有人按照复利啊
5:16这样的百分比啊去操作交易
5:18或者是说高手
5:20他不注重一年能够赚多少
5:22他只能说我按照正确的操作方式
5:26只要自己不出局
5:28我的曲线是缓慢的增长
5:30是往上走的
5:32它自然啊就是复利效果
5:34之前呢我也给大家讲过一个案例
5:36我们当时在开发交易系统的时候
5:39做了一个测试
5:40就是做三次复利
5:41我们呢把仓位分成50份
5:43每一份呢啊
5:44都按照100倍杠杆去操作
5:47基本上做30分钟的话
5:49止损空间都在一份以内
5:52就比如说这个多要去做的话
5:54止损空间大概是0.65%啊
5:57连一份都没有
5:58但是呢我们要求啊
6:00盈利要在1%的空间
6:02也就是赢一份
6:03第一次下单啊
6:04用1%用一份
6:06如果说赚了就变成两份
6:08然后呢下一次啊
6:10下单就通过两份
6:11如果说啊赢了就变成四份
6:15再下一次呢
6:15啊就用四份啊去下单
6:18如果说赢了啊
6:19就是八份
6:19就是三波行情就能够赚到八份
6:22但是呢这种概率啊
6:23非常的小
6:24达到三次啊
6:25都盈利1%以上的
6:28这个波动的话啊
6:29非常的非常的小
6:30就比如说多头结构去做多
6:32在这里进场
6:33那么盈利啊
6:34不到1%
6:35只有0.87%左右啊
6:38一旦出空的话
6:39还有浮亏
6:40你必须得走
6:41像第二单的话啊
6:42这里做空
6:43这个盈利空间呢
6:44有1.57%啊
6:46完全超过1%啊
6:48这一单是可以的
6:49像这个多盈利空间呢
6:50有1.1%啊
6:52这个呢也没有什么问题
6:53这就导致大部分的概率啊
6:56就丧失在第二次到第三次
6:59长期下来的话
7:00其实呢比一单一单的啊
7:02这样做老老实实的做是相差无己的
7:05虽然听起来啊非常的诱人
7:09用一份啊去撬动七份的啊
7:12这个利润要亏就亏一份
7:14要赚就赚七份啊
7:16听起来非常的诱人
7:18但是实际上
7:20市场行情给你的利润空间机会啊
7:23它不是每一次都满足啊这样的个条件
7:26最后呢我们还是选择了啊
7:28继续做顺势空投结构啊
7:30去做空多头结构去做多长期下来的话啊
7:33就比较稳定
7:34就跟这个曲线啊是差不多的
7:36曲线思维呢
7:38快就是慢
7:39慢就是快
7:40刚才那个例子啊
7:41就是这个意思
7:42在这里呢有一个数学的陷阱
7:45那就是回撤的代价
7:46可能很多人呢
7:47没有注意到
7:48如果说你的仓位回撤了50%
7:52也就是100块
7:53亏了50块
7:53你的账户呢还有50
7:55但是呢你要回本的话
7:57也就是50要涨一倍才能够回本
8:00如果说
8:01你是亏损了90%100块呢
8:05亏了90块
8:06还有十块
8:07你怎样才能够把十块变成100块
8:10那么你的操作要涨九倍才能够回本
8:13这个是相当相当的难
8:15所以说做交易
8:17但要重视缓慢上涨的曲线
8:20还要重视你的仓位
8:22不能大规模的回撤
8:24特别是扛单加仓
8:26就是逆势加仓
8:27然后呢做现货的大周期
8:29做合约呢
8:30啊前面大家都明白
8:32扛单加仓容易爆仓
8:34做现货呢
8:35大家可能这个反应还没有这么快
8:38我呢再举个例子
8:39就举这个FIL FILCOIN 啊
8:41这个品种
8:42如果说你在这里去追
8:44那么跌到现在的现价呢
8:45跌了85%
8:47也就是说
8:48100块本金你是亏了85块
8:52还剩下15块
8:53要从15块涨到100块的话
8:57至少要七倍
8:58你的操作呢
8:59要七倍或者是说
9:01从现在的价格涨回你的成本的话啊
9:04接近七倍才可以
9:05有的人说我做的是现货
9:08我不卖它
9:09我就赌它涨上去
9:10我永远不卖
9:11我永远就不亏
9:12其实呢啊
9:13这是错误的
9:14所以呢啊
9:15这个陷阱就告诉我们
9:17不要让你的仓位啊大幅度的回撤
9:19所以呢不是说不让你一年翻十倍
9:23你一年翻一倍也好
9:25三倍也好
9:26五倍也好
9:27十倍也好
9:27100倍也好
9:28这个呢不重要
9:29重要的是什么
9:31你十年啊
9:32不爆仓就可以了
9:34不过呢话又说回来
9:35你有一年翻十倍甚至更多的倍数
9:39有这个能力的话
9:41其实呢
9:41你已经掌握了啊市场的波动规律
9:44或者是说在这个市场里边的啊
9:46求生之道
9:47爆不爆仓的话
9:48主要是看你的心情
9:50但是80%90的交易者
9:52就是因为看不懂市场的行情
9:55而去赌博啊
9:56这样造成的
9:57爆仓是比较多的
9:59就是做认知以内的事
10:01跌势结构去做空
10:03涨势结构啊
10:04去做多控制好仓位
10:06避免呢大规模的回撤
10:07就像黄金一样啊
10:08做它的一个顺势啊就可以了
10:10你只要保障啊
10:12长期下来啊
10:13不亏损它就自带复利效果
10:15学习过我们交易系统的伙伴都知道
10:17止损呢基本上是倒数第二根低点啊
10:20或者是做空的高点
10:21那么你的止损空间它是有限的
10:24一旦达到啊
10:24就要坚决的去止损
10:28而且呢周期越大
10:29它止损的空间就越大
10:30就比如黄金的啊这个信号
10:33止损空间呢是5.72%
10:35这是周线的啊一个信号
10:37我们再去看30分钟
10:38这个是黄金的30分钟
10:40比如说我要去做这个空
10:42做这个空的话
10:43大概止损空间呢
10:44只有0.61%
10:46每个周期都限定了它的止损空间
10:50你不要把周线6%的止损空间啊
10:53放到这里边来
10:54做什么周期
10:55就用什么周期的止损空间啊
10:58这样呢周期就不会错乱
11:00就不会乱做
11:02做认知以内的盈利
11:04比如说按照盈亏比2:1的话
11:07那么盈利空间可能只有1%
11:09比如说你做做周线的话
11:11盈亏比的话
11:12可能会有百分之十到15%啊
11:15这个盈利空间
11:16小成本呢
11:17做小周期
11:17大成本去做大周期
11:19很多人呢
11:20心很大
11:21就想在小周期抓到一个好的价格
11:24然后呢去做大周期的利润
11:26往往呢失败
11:27失败的概率很高
11:29就相当于你去接一个50亿的工程
11:32你却花了一个50块钱买了一包烟
11:36这个不叫投资
11:37这个叫暧昧
11:38很显然你这个50块钱的话
11:41是接不到50亿的啊
11:43这个大单的交易呢
11:44不是百米冲刺
11:45而是一场没有终点的马拉松
11:47你不需要跑过谁
11:49你只需要在这个赛场上还在跑啊
11:52就行了
11:53曾经呢有人调侃过
11:55在金融市场最不缺的就是明星
11:58而缺的啊就是寿星
12:00现在大家记住一句话
12:02复利呢不是一个暴富的手段
12:05它不是过程
12:06而是一个结果
12:08是你生存过后的一个奖励
12:09所以呢守住你的本金
12:11守住你的心态
12:12才会有最后复利的一个效果
12:15才有赢得机会
12:16在概率的市场里边做顺势
12:18控制好仓位
12:19做好止损
12:20用耐心啊去等待市场呢
12:23它就会奖励啊
12:24活得最久的人啊
12:26今天就分享到这里
12:28感谢大家的观看

About this transcript

This page contains the full transcript of 复利不是技巧，而是资格。市场不会奖励聪明人，只奖励活下来的人。你不需要一年十倍，你需要十年不出局。《交易之道》10 by UD优道-交易室, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 418 words across 414 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.