10년동안 살아남은 트레이더가 지키는 단 하나의 규칙 — Transcript

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1. 0:006개월 동안 어렵게 어렵게 쌓은
2. 0:02수입금을 두시간 만에 날린 날 저는
3. 0:04딱 한 가지를 바꿨습니다. 돈만 많이
4. 0:07넣으면 빨리 벌도 그렇게 믿었었어요.
5. 0:11100만 원으로 어렵게 500만 원,
6. 0:131천만 원 딱 찍고 그걸 단 두 시간
7. 0:15만에 날린 적도 많았습니다. 기술적
8. 0:18분석은 다 맞았어요. 근데 [음악]
9. 0:20변동성을 제가 예측할 수 없었던
10. 0:22거죠. 리스크를 제안했어야 했는데
11. 0:24하지 않고 계좌를 완전히
12. 0:26청산냈습니다. 그때 깨달았어요.
13. 0:28문제는 돈이 아니었습니다. 문제는
14. 0:31얼마를 걸었냐였어요. 오늘 제가 방법
15. 0:34하나를 보여 드리겠습니다. 왜 크게
16. 0:36거는 사람이 반드시지는 게임인지
17. 0:39숫자로 증명해 드릴게요. 숫자로 보면
18. 0:42아주 잔인합니다. 계좌에 5%를
19. 0:44잃었다고 해 볼게요. 5.3%
20. 0:47수익이면 복구가 됩니다. 10%를
21. 0:49잃었으면 11%면 복구가 돼요.
22. 0:52여기까진 쉽게 돌아올 수 있는
23. 0:55수치예요. 근데 50%를 잃으면
24. 0:57복구의 100% 수익이 필요합니다.
25. 1:00내가 잃은 돈에 두 배를 벌어야 겨우
26. 1:03원점이에요. 5%를 이르면 내일
27. 1:05거래를 조금만 더 잘하면 됩니다.
28. 1:08근데 50%를 잃는 순간 기적이
29. 1:11일어나야 됩니다. 사례를 한번
30. 1:12볼게요. 한 번에 50%를 거는
31. 1:15사람이 5연패를 하면 계좌의 97%가
32. 1:18날아갑니다. 사실상 다 없어지는
33. 1:20거예요. 10%를 거는 사람이
34. 1:225연패를 하면 59%가 남습니다.
35. 1:25반토막이에요. 근데 1%를 거는
36. 1:28사람이 5연패를 하면 겨우 5%가
37. 1:31빠집니다. 짜증은 굉장히 나겠죠.
38. 1:33하지만 시장에서 퇴출당하진 않아요.
39. 1:36여전히 다음 좋은 자리를 찾을 수
40. 1:38있어요. 핵심은 이겁니다. 어떤
41. 1:40트레이더는 살아남으려고 애쓰고 있고
42. 1:42어떤 트레이더는 인생 역전하려고
43. 1:45애쓰고 있다는 거예요. 다들 한
44. 1:46번씩은 들어 보셨을 거예요. 한 번의
45. 1:49매매 1%만 걸어라. 그리고 아마
46. 1:51이렇게 생각하실 겁니다. 그렇게 해서
47. 1:53돈 언제 벌어? 나는 지금 빨리
48. 1:56벌어야 돼. 완전히 이해합니다. 저도
49. 1:58그랬고요. 빨리 벌고 싶은 심리 밤새
50. 2:01차트 보는 시간을 정당을 하는 거죠.
51. 2:03근데 크게 걸고 이기면 뭐가
52. 2:06일어나냐면 뇌에서 도파민이
53. 2:08폭발합니다. 몇 번만 맞춰도 내가
54. 2:10시장돈 다 쓸어갈 수 있겠는데 막
55. 2:12이런 생각이 들어요. 그 감정이 너무
56. 2:15좋아서 다음 매매를 더 크게 겁니다.
57. 2:17그러다가 한 번지면 그 한 번이 모든
58. 2:20걸 아삭아갑니다. 손실의 고통은
59. 2:22이익보다 두 배 이상 강해요. 이건
60. 2:25뇌각입니다. 그 순간부터 손실
61. 2:28복구라는 단어가 뇌를 지배하기
62. 2:29시작해요. 두 배를 걸고 세 배를
63. 2:32걸고 레버리지를 쓰고 신용 미술을
64. 2:34씁니다. 이걸 복수 매매라고 해요.
65. 2:36대부분 계좌가 죽는 방식이 매매법이
66. 2:39나빠서가 아니에요. 분석이 틀려서가
67. 2:42아닙니다. 너무 큰 비중을 담았기
68. 2:44때문에 그 판단에 감정이 기반되어
69. 2:46있기 때문에 죽는 겁니다. 제시
70. 2:48리버모어라는 사람이 있었어요.
71. 2:501929년 대공항 직전에 매도
72. 2:53포지션으로 현재 돈으로 2조원을
73. 2:55벌었습니다. 전 세계에서 가장 유명한
74. 2:57트레이더 중 한 명이에요. 그 당시
75. 2:59모든 트레이더가이 사람의 매매법을
76. 3:01연구했어요.이 사람은 5년 뒤에
77. 3:04완전히 파산했습니다. 확신이 들
78. 3:06때마다 포지션을 키웠거든요. 시장의
79. 3:08규칙이 자신에게는 적용되지 않는다고
80. 3:11믿었던 겁니다. 결국 모든 걸 잃고
81. 3:14내 인생은 실패였다라는 글을
82. 3:16남겼습니다. 이게 전략의
83. 3:18문제였을까요? 생존 전략이 없었기
84. 3:21때문입니다. 저도 처음에는이 이야기가
85. 3:23와닿지가 않았어요. 저도 똑같은
86. 3:26패턴을 겪고 나서야 그제서야
87. 3:28이해했습니다. 규모만 다를뿐 확신이
88. 3:31있으면 더 크게 들어가고 이겨도 더
89. 3:33크게 들어가고 저도 더 크게 들어갔던
90. 3:36거죠.이 패턴을 끊어내는데만 수년이
91. 3:39걸렸습니다. 2020년 코로나
92. 3:41기억하시죠? 하루에 20%에서
93. 3:4330%씩 움직이는 날이 매일이었어요.
94. 3:46공격적으로 배팅하던 사람들은
95. 3:482021년 11월 고점에서 전부
96. 3:50죽었습니다. 1%씩 걸던 사람들도
97. 3:53연속 손절은 당연히 났어요. 하지만
98. 3:551%를 열번 연속으로 잃어도 9.6%
99. 3:58손실입니다. 아프지만이 게임을 지속할
100. 4:01수 있었던 거죠. 잔인한 건 코로나
101. 4:04폭락이 한 달도 지속되지 않았다는
102. 4:06거예요. 그 기간을 버티지 못해서
103. 4:08퇴출된 사람들은 이후 곧바로 펼쳐진
104. 4:11상승 랠리에서 총알이 없어서 참여하지
105. 4:14못했습니다. 과거에 저도 그랬어요.
106. 4:17확신이 있으면 전부를 배팅했습니다.
107. 4:19크게 먹다 보니까 제 전략이 100%
108. 4:21승률인 줄 알았어요. 근데 리스크에
109. 4:23너무 많이 노출되어 있으니까 밤에
110. 4:26잠을 못 자는 거예요. 새벽 4시에
111. 4:28핸드폰을 계속 보고 있고 약을 안
112. 4:30먹으면 잠을 못 잤어요. 포지션이
113. 4:32마이너스면 스탑노로스를 계속 내리면서
114. 4:35스스로 타협하고 차트를 보면서 제발
115. 4:38올라가라고 기도했어요. 손절하면 하루
116. 4:40종일 얼굴에 다 티내면서 주변
117. 4:42사람들한테 티를 팍팍 냈어요. 지금은
118. 4:45다릅니다. 손절을 해도 잠을 잘
119. 4:48잡니다. 기도 매매를 안 해요.
120. 4:49스톱을 절대 옮기지 않고 포지션을
121. 4:52걸면 다음 장까지 잊어버립니다. 왜
122. 4:55이게 가능해졌냐면 어떤 90%의 승률
123. 4:58매매도 나를 다치게 할 수 있다는 걸
124. 5:01알고 있기 때문이에요. 근데 리스크가
125. 5:0330%면 30%만큼 다치는 거고
126. 5:071%면 1%만큼 다치는 겁니다.이
127. 5:10매매가 지더라도 내 계좌의 우상향에
128. 5:13영향이 없는 숫자니까 감정이 흔들리지
129. 5:16않는 거예요. 이게 반복되는 걸
130. 5:18아니까 규칙을 준수할 수 있게
131. 5:20됩니다. 여기서 중요한 거 하나
132. 5:21말씀드릴게요. 바뀐 건 전략이
133. 5:24아닙니다. 차트도 아니에요. 저는
134. 5:2610년 전에도 볼린저 밴드를 썼고요.
135. 5:28돈을 1을 때도 볼린저 밴드를 썼고
136. 5:31지금도 볼린저 밴드를 씁니다. 그때는
137. 5:33못 버렸고 지금은 버는 이유가 결국
138. 5:37비중이었어요. 큰 손실을 입으면 돈만
139. 5:39잃는게 아니에요. 시간을 잃어요.
140. 5:42물려 있는 동안 잡을 수 있었던
141. 5:43기회들, 복리로 키울 수 있었던
142. 5:46시간, 감정적 고통을 겪는 시간까지
143. 5:49계좌 절반을 날리고 복구하는데 2년이
144. 5:51걸리면 그 2년의 기회를 전부 잃은
145. 5:54겁니다. 손익비 10대 1로 가져가면
146. 5:56되지 않냐? 템배어 한번 잡으면 되지
147. 5:59않냐? 이런 말씀을 하시는 분들이
148. 6:00있어요. 맞습니다. 한 번 잡으면
149. 6:03인생이 바뀔 수 있죠. 근데 그 한
150. 6:05번이 언제 오느냐가 문제예요. 10대
151. 6:071 손익비 승률은 10%가 안
152. 6:09됩니다. 그 한 번을 잡으려면
153. 6:11수백번의 거래에서 살아남아야 돼요.
154. 6:14한 번에 50%를 걸고 5연패를 하면
155. 6:16계좌의 97%가 날아갑니다. 템백거가
156. 6:19올 때쯤이면 이미 퇴출 당한
157. 6:21상태예요. 1%면 열번 연속 패배해도
158. 6:25계좌의 90%가 살아 있습니다. 그
159. 6:27계좌가 살아 있어야 기회가 왔을 때
160. 6:30잡을 수 있는 겁니다. 트레이딩이 안
161. 6:32되는게 아닙니다. 공격적인 트레이딩이
162. 6:35망하는 거예요. 선물 거래하면
163. 6:36전재산을 탕진한다는이 말은 결국
164. 6:39이얘기입니다. 시장은 꾸준히 배팅할
165. 6:42수 있는 사람에게만 보상을 줘요.
166. 6:44꾸준히 배팅하려면 죽지 않아야
167. 6:46됩니다. 매일하던 수준을 유지할 수
168. 6:48있는 그 비중을 찾으세요. 그 비중은
169. 6:51결국 1%를 초과하지 않을 겁니다.
170. 6:53제 유튜브에 있는 매매 전략들은 전부
171. 6:551%의 리스크로 충분히 수익낼 수
172. 6:58있는 전략들입니다. 저는이 방법을
173. 7:01매일 반복하면서 라이브로 포지션을
174. 7:04공유해 오고 있고 3년 이상 해오고
175. 7:06있습니다. 실행 안경이 궁금하시다면
176. 7:09더란을 확인해 주세요. 감사합니다.
177. 7:12[음악]
178. 7:18[음악]