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所有的爆仓都始于对利润的贪婪。本课拆解“翻倍心态”如何诱导过度交易与重仓，带你走出暴富幻觉。《交易之道》09 — Transcript

by UD优道-交易室 · 462 words · 460 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00今天我们来讲一个在交易当中
0:03一个现实的问题
0:05很多人亏了钱
0:06他到底输给了谁
0:08输给了什么
0:09很多人亏钱是觉得自己的运气不好啊
0:12还有呢就是行情不好
0:15就像这个行情
0:16那么这个空呢
0:17早就出了
0:18那空头结构早就出了
0:21前面呢是涨势没有毛病
0:23在四小时呢
0:24也是涨势没有毛病
0:25为什么你买进去啊
0:27就下跌了
0:28如果说在这一波行情当中
0:30你是有浮盈啊
0:32改为浮亏的话
0:33那么你现在是亏钱的状态
0:35那导致这样的一个结果
0:36到底是行情不好
0:38还是技术不够
0:39实际上呢
0:40大多数的人不是输给了市场
0:42而是输给了幻想
0:43举个例子
0:45我们都知道在日线的话
0:46当前行情是跌势
0:48但是呢唯一的压力位已经打过一次
0:51如果说你在这下方有做多的话
0:53那么这一波呢肯定是有浮盈的
0:56但是呢现在有回调
0:57可能浮盈呢转为浮亏或者是抹平
1:00那么为什么在压力位你没有走啊
1:02就是因为你在幻想他能够冲上去
1:05冲到哪呢啊
1:06冲到这个关键的压力位是八万四千
1:09所以说你在这里呢没有走
1:11但是呢从技术的角度来看的话
1:14只要是跌势
1:16那么就要降周期啊去操作
1:19比如说这里呢有多你就跑到啊小周期去做多
1:23避免呢啊
1:24他这种行情打到压力位过后啊
1:26直接掉下来
1:28那么你就做了一个寂寞
1:29那把没有盈利的单子
1:31然后呢扛下去啊
1:33最后可能会导致整个仓位回撤比较大
1:36所以呢像这种行情的话
1:37我见过很多很多次了
1:40也见过很多交易者了
1:42不是说他们不懂技术
1:44就比如说多头结构
1:45做多没有毛病啊
1:47都是很正确的
1:48然可然后呢
1:49盈亏比2:1的模型啊
1:51可以去离场
1:53那么大家也是知道的
1:54但是往往做不好啊
1:56就是因为仓位呢比较大
1:59然后呢幻想有大幅度的涨幅
2:02幻想呢打破了原有的技术执行
2:04比如说你去做多没有毛病
2:07那么现在人家都出空了啊
2:08你还不走
2:09或者是还不减仓的话
2:11那么你做交易就是生存在幻想当中
2:14所以呢
2:14今天有一个核心的命题
2:16想快速暴富
2:17是所有爆仓的起点
2:19所以呢这里有句话
2:21想翻倍的人先归零
2:23或者换一句话说
2:24想拿到幻想中的利润啊
2:26先归零那么我们就来讲
2:28想讲
2:29你幻想的利润是如何毁掉你的账户的
2:33很多人进场的第一个目标是什么
2:36绝对不是啊
2:37稳定盈利
2:38而是想翻倍
2:39然后呢再翻倍啊
2:41再翻倍后边啊
2:42省略一万个字
2:43我曾经有没有这样的一个想法呢
2:45啊那当然是有的
2:47甚至呢睡觉吃饭洗澡耍朋友啊
2:50都在想但是呢
2:51事实证明啊
2:52那只是幻想啊
2:53是臆想就像曾经我们算过一笔账
2:56如果说从一万翻倍到两万
2:58两万翻倍到四万
3:00四万翻倍到八万
3:01然后呢到16万
3:03只需要五次
3:05那么如果说你的运气比较好
3:07那么翻到32万只需要六次
3:10岂不是啊
3:11美滋滋人生就达到了高潮
3:14好嗨有这个呢
3:15听起来很励志
3:16不过呢市场它不是一个提款机
3:19如果说你一直在想仓位翻倍的话啊
3:22第一你的仓位会变大
3:24就比如说按照我们要求的
3:26把仓位分成50份
3:29你去做这个多止损空间
3:31可能需要1.2分
3:33这里呢只需要1.2分的成本
3:36但是你为了仓位变大
3:38你可能会用12 12份的成本啊
3:41去操作如果说涨了5%啊
3:44比如说到达这里啊
3:46七万五那么有5%的盈利空间
3:49那么这样呢
3:50你的仓位啊
3:51就翻啊就翻倍了
3:52但是如果说跌了呢
3:54你50份的本金啊
3:56只剩下38份了
3:58那么运气好呢啊
4:00没有把你的单子打损的话
4:02那么有可能你的仓位啊
4:04就翻倍了
4:05这种呢就是一种赌博行为
4:07或者是说是一种臆想幻想行为
4:10对自己的仓位啊极为不负责
4:13那么第二件事可能会取消止损
4:16因为你舍不得这12份成本
4:19就干脆不止损
4:21你就赌它反弹啊
4:22跌下去反弹过后能够拿回成本啊
4:25然后呢离场
4:26这样呢你的止损啊
4:27就会消失
4:28举个例子
4:28比如说你在这里去追的
4:30去追多的
4:31在这里呢已经上涨结构走向震荡了
4:35趋势呢暂时不在了
4:37就像我们的短线信号点出来过后
4:40你会发现啊
4:41像这边呢趋势啊暂时都不在了
4:44如果说你还没有离场的话
4:45那么接下来就是一个空出空
4:47你都还没有离场的话
4:49那么你就会扛
4:50如果说你的运气不好
4:52它继续往下跌的话
4:53你就爆仓了
4:54所以呢当你的幻想在放大时
4:57你的仓位也在放大
4:59你的止损操作也在失效
5:01最后呢啊就会变成赌博
5:04也许呢
5:04你原先50份的仓位可能还不够
5:07还得额外去增加保证金
5:09这种情况呢
5:10就是由一个幻想带来的一个结果
5:14接着前面的这个案例
5:15假设如果说你还增加保证金的话
5:18由于呢在日线它是个跌势
5:20你的运气如果说再不好的话
5:22可能会来一个黑天鹅事件
5:24那一次性把你的仓位全部爆仓
5:27所以呢明明是一个正规的操作
5:30却变成了一个赌博
5:32要么暴赚一次
5:34要么直接归零
5:35讲一个案例
5:36这位大爷
5:37是华尔街的传奇人物
5:39但很早就在1929年啊
5:42就赚了一个亿
5:43换算到今天的话
5:44也有几十个亿了
5:46但是呢他的人生啊
5:47有四次破产
5:48每一次呢
5:49一旦进入到暴富的模式啊
5:51就开始重仓
5:52然后呢让他爆掉四次
5:54每个人啊都会犯的错误
5:56加仓重仓
5:57赌行情这种事他也干
5:59最后一次的破产啊
6:00在1940年啊
6:02自杀了最后呢
6:03人们得出一个结论
6:05市场可以奖励天财
6:07但不会容人幻想
6:09就比如说你在七万六啊这个位置
6:12认为判定他涨不上去啊
6:15必定会回调
6:16你可以在这里啊去做空
6:18但是呢都是小仓位去试探
6:22绝对啊不能大仓位
6:23然而呢如果你的猜想推论正确
6:27它也下跌了
6:28来到支撑位
6:29那么这一波行情呢
6:30对于你来说啊
6:31就抓到了
6:33就没有必要在小周期啊去赌它
6:36要跌到很深很深的地方
6:39拿到一大笔幻想当中的利润
6:41而且呢也不能去重仓
6:43只是说你的天才行为让你这一单赚了
6:47但是你的幻想会被市场教育
6:49所以呢我们要关注啊
6:51现实当中的交易账户的曲线
6:54不要去赌某一次的幻想行情
6:57就像本次的一个反弹
6:59到达压力位了
7:01如果说你在幻想去堵这个位置
7:03幻想它能够冲上去
7:04那么你的仓位啊
7:05就会很危险
7:07如果说你的仓位不是很大
7:09严格按照止盈止损的话
7:11那么啊其实呢
7:12问题啊也不是很大
7:14这么多年
7:14我看到很多会员
7:16以前的这个账户都有一个共同的特征
7:19就是有一段时间它是非常陡峭的上涨
7:22然后呢啊
7:23就是基本上是垂直下跌啊
7:26是这种下跌
7:27这种呢就不叫稳定盈利
7:28这种呢叫做风险
7:30堆出来的收益
7:31就是因为你仓位很大
7:32所以呢风险一旦反噬
7:35那么账户啊
7:36就会直接归零所以呢
7:38账户当中的稳定盈利曲线
7:40那比什么都重重要
7:42那么现实当中的交易啊
7:44或者是交易的真正的样子是什么
7:46不是天天能够赚钱
7:48钱也不是每天必须交易啊
7:50更不是快速的翻倍
7:52它是一个循环
7:53第一呢就是等待
7:54第二呢就是做一波
7:56第三呢啊
7:57就是空仓
7:58然后呢啊
7:58就是这样的循环
7:59当然呢这个方式呢
8:01有一个问题啊
8:02就是太慢
8:04人天生不喜欢慢
8:06都喜欢快
8:06你注意看我们的生产力
8:08随着科技的水平
8:10最初的蒸汽时代
8:11到电气化时代
8:13再到现在的人工智能
8:15都是在加速
8:16谁愿意啊
8:17慢慢的去熬
8:19曾经呢我们在开发交易系统的时候
8:21我们做过这样的一个测试
8:23我们呢还是把资金啊分成50份去做
8:2730分钟
8:2730分钟止损的成成本啊
8:30大概呢是在1%左右啊
8:32就像比特币啊这种
8:34我们呢只需要复利做三次
8:37也就是说我要亏就亏1%
8:39然后呢100倍的杠杆
8:41如果说波动1%我们赚了
8:44那么我们就有两份
8:46然后呢下一单做顺势的时候
8:48再把这个两份啊再去开100倍
8:52要亏的话就把这个本金给亏掉
8:542%给亏掉
8:55要赚的话
8:56我们就有四份
8:57然后呢第三单啊
8:59再把这个4%啊
9:01这四份啊
9:02再拿去做开100倍
9:04就有点像啊
9:05这种情况
9:05这里做空止盈了
9:07这里做空止盈了
9:09就是盈亏比2:1
9:10或者是1%
9:12然后呢这里肯定有1%了啊
9:14就三次如果说啊
9:16这三次我们都正确了
9:18那么我们就拿到了8%
9:20拿到了八份
9:22看起来呢啊很不错
9:24但是呢我们啊
9:25经常啊在做第二单第三单的时候啊
9:28就亏损了
9:29当然亏损的话
9:31只是亏损了本金的1%
9:32但是长期下来的话
9:34跟我们正常做交易的结果是差不多的
9:37所以呢每个人啊
9:38都在想快点赚钱
9:40最好是一晚就是最好呢
9:43就是一晚就暴富
9:44那是最好的
9:45那不然的话
9:46两晚也行啊
9:47三晚也不差
9:48当然那是段子
9:49人人都在想啊
9:50一夜暴富
9:51所以所以说幻想开始了
9:53就开始主导你的交易
9:55控制权不在你的手上
9:57而是在你的幻想上
9:59就比如说四小时这里呢出空了如果说你在上一根k 线
10:04那这里跌破前低去做空的话
10:07那么现在的浮盈啊
10:08有1.45%啊
10:10这个空间呢
10:11如果说这个时候你的头脑发热啊
10:14你看在日线的话
10:16压力位在这里
10:16四小时出空
10:17如果说你把止盈啊放到这里
10:19或者是放到这里啊
10:20甚至呢跌破这个前低
10:22那么很有可能啊
10:23你的风险就会增加
10:25所以说你看什么样的周期啊
10:26就做什么样的行情
10:28你做四小时就是四小时的行情
10:31你做30分钟的周期
10:33那么30分钟啊
10:34这个跌幅已经是差不多了
10:36可以离场了
10:3730分钟的行情你就过了
10:39就不会存在幻想
10:40所以呢当幻想进入到交易
10:43那么你的账户啊
10:44就很容易啊爆仓
10:46就是这样
10:46在这里呢
10:47还有一个比较常见的情况
10:50想借钱翻倍这样的朋友
10:53我呢以前倒是遇到一个
10:54在2020年的时候啊
10:56有一波反弹趋势
10:58然后呢在疫情期间啊
10:59也没有什么好做的
11:01就在网贷上啊
11:02借了20万
11:03然后呢两周呢啊
11:04涨了20%左右啊
11:06就赚了五万
11:07于是乎啊
11:08他就开始幻想
11:10加大本金不是就很容易啊赚钱
11:13于是乎他就在交易所里边啊
11:15开了一个五倍的杠杆
11:17那个时候的交易所应该是叫火币
11:19对现货的杠杆的话是支持五倍
11:22由于呢它进场的时候啊
11:24已经是在涨的时候
11:25它的容错空间只有20%啊
11:28也就是说不能插针啊
11:29不能插针20%
11:31不然的话就会爆仓
11:32这个时间呢
11:33恰好就是在啊这个位置慢慢的上涨
11:35那么在这里呢有停留
11:37而呢刚刚加杠杆在一周之内啊
11:40都就出现了一个比较大幅度的震荡
11:43然后呢这个跌幅啊
11:45是超过了30%
11:47然后呢精准的爆仓
11:49爆完过后
11:50那么在一个月以内啊
11:52拉上去了
11:53那么一周之内
11:54他的本金啊
11:55全部归零
11:56所以呢他的错误啊
11:57就在于
11:57把市场的赠与当成了自己的能力
12:00把这个市场呢当成一个提款机
12:03所以呢交易不是百米冲刺
12:05而是没有终点的马拉松
12:07你做交易呢
12:07不是一次两次
12:09也不是一天两天
12:10而是要长期做下去
12:12暴富幻觉
12:13本质上是对确定性的过度索取
12:16就比如说空头结构去做空
12:19这一单虽然失败了
12:20这一单盈利了
12:22如果说你没有走
12:23那么反弹上去的话
12:24你还产生浮亏
12:26还有这个止损的可能性
12:28那么这个盈利空间是确定性的
12:31但是你的幻想就超过了确定性
12:34所以呢它的本质啊
12:35就是这样
12:36所以呢啊
12:37承认自己的渺小啊
12:38敬畏市场的无常
12:40当你不再幻想一夜翻倍或者是暴富
12:43而是开始关注风险回报比
12:46就像我们所说的盈亏比2:1啊
12:49这样的一个模型啊
12:50比如说在这里
12:52那么盈亏比呢
12:52啊2:1
12:54那么打到这一波
12:55你吃到啊
12:56就可以了
12:57像这边盈亏比2:1啊
12:58也是打到啊
12:59吃到就可以了
13:01要做确定性的事
13:03即便是在四小时出空啊
13:05打到支撑位
13:06那么也可以离场
13:07毕竟呢是逆势啊
13:09去操作所以呢
13:09要做确定性的风险回报比
13:12做每一笔交易都是有逻辑的
13:15比如说空头结构
13:16做空震荡行情
13:18用盈亏比2:1做趋势的话
13:20用支撑和压力啊
13:22去判断离场的逻辑
13:24这样的话
13:25财富啊就会慢慢的跟上来
13:27所以呢总结啊
13:28总总的来说
13:29毁掉账户的啊
13:31不是行情啊
13:32是你的幻想
13:33不切实际
13:34不要妄想用小周期啊
13:36去捕捉到大周期
13:38或者是超大周期的利润
13:40做什么周期
13:41用什么周期的成本
13:42赚取确定性的利润啊
13:44才是长久之道
13:46好今天就分享到这里
13:47感谢大家的观看

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