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交易最大的敌人不是市场，而是人性。止损很难、加仓很难、拿住盈利更难。真正赚钱的交易动作，往往都让人不舒服。《交易之道》08 — Transcript

by UD优道-交易室 · 529 words · 529 segments · language en · Watch on YouTube

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0:00今天我们来讲一个比较现实的话题
0:02就是为什么做交易赚钱
0:04总是让人很难受
0:06很多人认为交易难是因为技术太复杂
0:10比如说要去找支撑位
0:12要去找压力位
0:13还要去找它的趋势在哪
0:15还要去找进场点
0:17当然了通过技术能够解决这一些
0:21当你学会技术过后
0:23发现做交易赚钱啊
0:24太难了为什么
0:26难道我们不知道去做顺势吗
0:28多头结构去做多
0:29空头结构去做空
0:30就像现在比特币的这个行情
0:32它是一个多头结构
0:34难道这里多信号出来过后
0:36你不应该去做多吗
0:38这些呢我们当然都知道
0:39但是呢从交易的本质来讲的话
0:43长期稳定盈利啊
0:44是反人性的操作
0:46因为要达到持续盈利的话
0:49赚钱的动作通常是都不舒服的
0:52而呢亏钱的动作倒是很舒服
0:54所以呢绝大多数交易者在市场里边
0:57都是在做舒服的事啊
0:59都是在亏钱
1:00而不是在做真正有意义啊正确的事
1:04因为要做正确的事的话啊
1:06非常的难
1:07所以呢今天我们来讲一下
1:08为什么交易真正难的不是技术
1:11是反人性
1:12为什么交易是反人性的
1:14很简单人类在社会当中生存
1:18追求的是安全
1:19回避痛苦
1:20追求确定
1:21就相当于我上班一个月
1:24能够拿到固定的工资奖金提成
1:27最好呢在每天的中午
1:29还能够睡一个小时的午觉
1:31有固定的节假日
1:33不加班没有风险那是最好的
1:36但是呢市场恰恰相反
1:38市场呢奖励的是不确定
1:41有风险需要等待
1:44这个是非常非常难的
1:46举个例子
1:47比如说比特币
1:48自从在这里
1:493月10号由震荡突破变为多头结构
1:53在3月12号啊
1:54这里出多
1:56然后呢在周日的时候
1:573月15号出多
1:59多头结构去做多
2:00但是呢
2:01我们要耐心的等待他走完这一段
2:04虽然我们都知道
2:05在这个位置呢是支撑位
2:07但是呢它到底能不能跌下来
2:09能不能撑得住
2:10这些都是未知
2:11如果说你在这个支撑位去做多
2:14有可能会抓到一个好的价格
2:16也有可能被止损掉
2:18所以呢这些都是不确定的事
2:20即便在这里出多
2:22你在这个位置进场
2:23但是呢
2:24我们看到30分钟在这里频繁的震荡
2:27差一点点啊
2:28都被破坏整个上涨的结构
2:31所以呢这个就是风险
2:32在市场里边有很多的不确定
2:34有很多的风险
2:36要等待机会
2:38不要着急
2:39如果说你是看着四小时
2:41去做30分钟的话
2:43我敢保证你这一波啊
2:45是抓不到的
2:46所以呢你要做哪个周期啊
2:48就去看哪个周期
2:50那么这样的话
2:52你的趋势目标非常的明确
2:54比如说这个做多止损
2:56倒数第二根止损的空间就在这里
2:59盈亏比2:1啊拉出来或者是去看到啊
3:03大周期的这个压力位
3:04点到为止
3:05不管他能不能冲上去
3:07那么都是可以的
3:08所以呢顺人
3:10顺人性啊
3:11就是追求安全回避痛
3:14那么市场呢
3:15就是相反的过程
3:16这里呢就产生了一个巨大的矛盾
3:18所以呢很多人学了很多技术
3:21当然呢技术是必不可少的
3:23在我看来
3:24技术呢也是迷宫
3:25没有一套技术
3:27它是追求安全
3:28回避痛苦
3:29追求确定的
3:31没有一个指标
3:32能够达到这样的一个要求啊
3:34达不到的
3:35所以呢技术啊是迷宫
3:36学了很多很多技术
3:38回过头来啊
3:39还是亏损
3:40这个呢也是我常见的这种现象
3:42学技术呢
3:43能够让你深入的了解市场的一个波动
3:47但是你的本性
3:48能不能做出一个反人性的动作
3:51通常我们讲的知行合一
3:53技术知识能不能啊
3:55搭配你的操作能不能跟得上啊
3:57这就是过去我们所说的知行合一
4:00三个最典型的反人性动作
4:02也是交易当中最难的动作
4:04第一个止损
4:05第二个加仓
4:07第三个止盈
4:08持盈呢就是说你盈利的单子
4:10市场还没有结束这一段行情的时候
4:13你会不会提前把它止盈掉
4:15通常呢在牛市里边最考验人性
4:18几乎每一个交易者
4:19都被这三件事折磨过
4:21第一件事止损
4:24止损为什么这么难
4:25因为止损呢
4:26就代表市场方向跟你的操作啊
4:29是相反的
4:30要承认错误
4:31比如说在这里呢
4:32有一个冲高回调多
4:34但是这个多呢
4:35没有冲破前高
4:36相反呢多的力量就比较弱
4:39如果说他这一波回调
4:40把倒数第二根低点止损位打到
4:44你就应该坚决的离场
4:45没有打到的话
4:46那么静观其变
4:47而人类天生不喜欢承认错误
4:50这位老人家行为经济学家啊
4:53说过损失厌恶
4:54人类对于损失的痛苦感
4:57是收益快乐的两倍
4:59也就是说损失的话更让人上头
5:02更能够刺激啊
5:04刺激人的神经
5:06所以说才有这么多人
5:08越亏越加仓啊
5:09就是这么来的
5:10所以说很多交易员达到止损过后
5:12不止损扛单补仓啊
5:14这个呢就上头了
5:16经典的例子呢
5:17就在这里啊
5:18312啊
5:19这个黑天鹅事件
5:21在我们的周线
5:22它已经有空了
5:24有空信号了
5:25我那个朋友在这一天啊
5:26就亏了1000多万
5:27就是因为太上头了
5:29就去赌市场的反弹
5:30感觉上呢
5:31只要不止损啊
5:32就好像没有亏过
5:34但市场不会因为你不承认亏损啊
5:37就放过那么
5:38显而易见
5:39小亏不止损
5:40最后呢就爆仓了
5:42那么第二个啊
5:43加仓很难加仓呢那通常是在大周期上涨
5:47特别是在牛市结构
5:49要去加仓的话啊
5:50非常非常的难加仓呢
5:51也可以是啊现货加仓
5:53也可以是合约加仓
5:55对这里呢加仓的话啊
5:57有一定的技术要求
5:59我们呢应该把它拆开来看
6:01也就是说加仓和减仓
6:03如果说一味的去加仓的话
6:05比如说有多去加仓
6:07那么这个呢就是一个赌博的行为
6:09然而呢在牛市结构很难做到减仓
6:13为什么这么说
6:14通常来讲的话
6:16它拐弯过后的确是上涨
6:18你在任何时候去买进去都会有浮盈
6:21但是呢遇到风险过后
6:23大多数人的操作非常非常焦虑
6:27到底要不要减仓
6:29万一你减仓过后呢
6:30它又冲上去怎么办
6:31所以呢当我们知道牛市来了过后
6:35要懂得啊
6:36加仓和减仓风险规避完了
6:39震荡完了
6:40突破前高了
6:41突破箱体了
6:43那么这个时候呢
6:44要果断加仓
6:45就像这边风险震荡完了啊
6:47突破前高啊
6:48就应该去加仓
6:49遇到风险要学会去减仓
6:52直到整个行情啊
6:53震荡完了
6:55走完结束
6:56这样呢就抛出第三个问题
6:58就是持盈
6:59当你有浮盈的时候
7:00有些人是拿不住
7:02每次进场赚一点就跑啊
7:04赚一点就跑
7:05然而呢错过啊
7:06整个大牛市
7:07比特币呢
7:08这一波牛市我没有做它的大周期
7:11但是呢我做了狗狗币的啊
7:12这个大周期
7:13特别是啊
7:14从下跌结构啊
7:16冲出水面的啊
7:18这一波冲高回调多
7:20然后呢在0.13啊这个位置
7:23那么整个这一波啊
7:24我都吃到了
7:26不会因为它涨个百分之十
7:2820%
7:29甚至翻一个倍你就离场
7:32哪怕是从啊这个位置0.13啊
7:34到尖上的话
7:35也有2.7倍
7:37它跌下来反弹过后啊
7:38在日线形成了一个空头结构
7:41那么在这些地方啊
7:42果断的减仓离场
7:44所以呢
7:44遇到牛市结构持有盈利的单子
7:47非常的煎熬
7:48每天都在看
7:49如果说今天上涨了
7:51利润增加了
7:52今天的心情非常的好
7:53过两天它回调过后
7:55利润减少了啊
7:56就很不舒服了
7:58就想平掉这个单子
7:59让它继续跌
8:01跌完了过后呢
8:02再支撑位啊
8:02去抄个底
8:03然而呢你是猜不到啊
8:05它随机波动的方向
8:06由于呢心神不定啊
8:08所以说你抓不到整个大牛市的啊
8:10这一波上涨
8:11所以呢这个心理心态啊就出来了
8:13亏钱的时候加仓
8:15比如说行情结束了
8:16很多人呢这里抄底
8:18然而呢继续跌了
8:19又在抄底
8:20后边的行情呢
8:21啊是未知的
8:22就在博弈它的反弹
8:23然而呢这边
8:25牛市结构呢
8:26赚钱了盈利了啊
8:28很难去加仓
8:29因为赚钱的时候
8:30人会产生一种恐惧
8:32已经赚钱了
8:33会不会马上跌
8:34我的利润是不是将会回吐
8:37于是呢啊
8:38就赶紧平仓了啊
8:39这个就是盈利单子
8:41很难持有啊
8:42就是这样的
8:43然而呢亏损加仓
8:44心里边想的是啊
8:45应该会反弹吧
8:47至少呢能够啊回本
8:49但是呢
8:49我们作为一个趋势交易者的话啊
8:51恰恰相反
8:52牛市的时候啊
8:53是顺势加仓的
8:55熊市的时候要么不操作啊
8:58要么呢就去做小周期的小反弹
9:00或者是做顺势顺势的空
9:02这位老爷子说过
9:04永远不要在亏损的头寸上啊加仓
9:07也就是说
9:07你这一单没有盈利还是浮亏的状态
9:09就不要去加仓了
9:11而呢他真正赚大钱的时候啊
9:14都是赚钱过后继续加仓
9:16但是呢要注意周期啊
9:18周期是牛市结构啊
9:19可以这样去操作
9:20但是呢遇到风险
9:22那比如说像遇到这些这些反转信号啊要减仓
9:26所以呢啊
9:27加仓是有条件的
9:29然后呢迟盈很难
9:31手上盈利的单子很难拿住
9:33但是呢有一个现象啊
9:34就是亏损的单可以拿很久很久
9:37甚至呢可以拿一辈子啊
9:39都可以但是盈利的单子很难拿得住
9:42盈利了3%
9:44平仓过后啊
9:45暴涨百分之十
9:46这是常见的事
9:47真正赚大钱
9:48那基本上呢
9:49还是要靠牛市
9:50不是说熊市不能赚钱
9:52而是不确定性太高啊
9:54概率相对来说比较低
9:57然然呢牛市的话啊
9:58是概率比较大
9:59就像黄金一样
10:01黄金在大牛市当中注意看
10:03基本上回调就是多
10:04回调就是多
10:06你做超大周期的话
10:08只要有多
10:09那么暴涨
10:10有多就暴涨
10:11有多呢反弹
10:13有多暴涨
10:14有多暴涨这里呢反弹这里
10:17反弹这里
10:18反弹这里
10:18反弹这里
10:19牛市有多啊
10:20都是属于暴涨
10:21但是如果说你拿不住的话
10:23你周期选择错误
10:25比如说你去做30分钟
10:27那么就是一会涨一会跌
10:29当然你要知道方向的话
10:31做顺势也没什么大的毛病
10:33空头做空没有毛病啊
10:35这些都没有毛病
10:36但是呢相比大周期的稳定性
10:39稳定盈利
10:39持续盈利的话
10:41你在小周期去操作的话啊
10:42就非常的痛苦
10:44所以呢赚钱靠趋势
10:46趋势来了要赚大钱
10:47那就得拿得住
10:49这位投资家琼斯说过
10:50伟大的交易就是坐着不动
10:52换句话说
10:53赚钱很多的时候不是因为你做了什么
10:56而是你忍住没有动
10:57这位老爷子笑得很开心
10:59他说他认识很多投资人
11:02他们最大的问题
11:04不是没有选股的能力
11:06而是拿不住
11:07有些品种涨了五倍
11:08十倍然而呢那这些人依然是没有赚到钱
11:11涨一点点啊
11:12就卖钱虽然短期来看啊
11:14你是盈利了
11:16然后呢不断的去换品种
11:18导致你整个仓位啊
11:20是亏亏转赚啊
11:21到最后呢
11:22也没有赚多少
11:23之前呢我讲过牛市的这个复利效果
11:26你从一块拿到四块
11:28你呢是赚了三倍
11:30但是呢你从一块拿到两块
11:33再从两块拿到四块
11:35那么你只赚到了两倍
11:37但是你拿着不动啊
11:38就会赚的更多
11:39现在他说真正赚大钱的人
11:41在牛市的话要长期持有
11:43当然呢我们刚才也说了啊
11:45遇到风险要适当的减仓和加仓
11:48再不然的话
11:48你就去做超大周期
11:51只要有多信号
11:52那么就干进去
11:53所以呢他说过一句名言
11:55市场是把钱从急躁的人
11:57转移到有耐心的人手里
11:59这个呢就是最大的一个反人性啊
12:02这个案例
12:03你越急越赚不到钱
12:05或者是你只能够赚到小钱
12:07在牛市里边你就赚不到大钱
12:09但是呢急躁的人能够做小周期
12:12做个30分钟啊
12:13做做四小时
12:15吃一点都跑
12:16做做顺势
12:16长期下来呢
12:17也没什么大的问题
12:18但是呢很多人这个急躁
12:21他乱做周期
12:23有时候15分钟
12:24有时候30分钟
12:25有时候一小时
12:26有时候呢一分钟
12:27所以呢反人性的背后啊
12:29基本上是周期错乱
12:31或者是
12:31自己都不知道该做什么样的周期
12:34就像比特币
12:34在超大周期这一波牛市呢
12:37啊
12:37涨了两三倍
12:39那么熊市来了
12:40你还在拼命的去做
12:42那就是违背
12:43违背趋势
12:44违背你的周期
12:45但是呢你做做小周期
12:47啊点到为止
12:49盈亏比2:1啊
12:50应该呢没有什么大的问题
12:52所以呢
12:52反人性的背后就是你的周期错乱
12:55所以呢
12:55为什么我的交易系统里边
12:56第一个啊
12:57就是讲的主做周期
12:59为什么要讲主做周期啊
13:01就是这个道理
13:02避免呢你的周期错乱
13:04与其说巴菲特他是一位神人
13:06还不如说啊
13:07他做的就是大周期
13:09仅此而已
13:09为什么90%的人做不到
13:11因为市场呢
13:12它是一个人性的放大器
13:14有的人呢比较贪
13:16有的人呢恐惧
13:17就连这个信号出了
13:18他都不敢进
13:19进场完了过后呢
13:20啊就开始焦虑
13:21然后呢期望很高
13:23比如说涨个十倍啊
13:24涨个20倍啊
13:25他期望很高
13:27期望越高
13:28失望就越大啊
13:30就是这样的
13:30贪婪的人
13:31大概率只会加仓
13:33只会进场
13:34不会离场
13:35恐惧的人
13:36是账没有算明白
13:37花多少的成本做多大的一个生意
13:40这个账没有算明白
13:42焦虑的人
13:43他就是比较急
13:44反复去看各个周期
13:47比如说你做的是56天大周期
13:49一会看日线
13:50一会看30分钟
13:52比较急然后呢
13:53期望很大的啊
13:54就是非技术操盘者
13:57他是通过自己的一厢情愿啊
14:00就像到庙里烧香许愿啊这个道理一样
14:04非技术操盘的啊这种类型
14:06所以呢各种各样的心态心理啊
14:08都会造成在交易市场里边
14:11裸露出自己的人性
14:12这样呢就导致了90%的人啊
14:15是做不到反人性的操作
14:17所以呢交易最终拼的不是技术
14:19是控制人性
14:21这就是为什么
14:21很多顶级的交易员都会说
14:23其实呢做交易就是和自己战斗
14:26所以呢
14:27做交易真正难点的不是怎样看懂市场
14:31就像黄金啊这种市场来看的话
14:34用我们的交易系统
14:35你看不清楚它的方向吗
14:37我相信是非常的清楚
14:39所以呢不是看不懂市场
14:41而是要控制自己这三大难点
14:43正因为它很难反人性
14:46这恰恰呢是赚钱的门槛
14:48这句话说的非常的有道理
14:51最舒服的感觉往往就是亏损的开始
14:54说直白一点
14:55不要生活在自己的想象当中
14:57要尊重市场
14:58要克服自己的啊性格
15:00赚钱呢啊
15:01就是有点这样的不舒服
15:03这个期间过了啊
15:04就适应了
15:05市场也就比较顺利了
15:07好今天就分享到这里
15:08感谢大家的观看

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