市场从不凭空制造亏损，它只是无情地放大了你性格中的贪、急、怕、赌。赢在心态，亏在人性。《交易之道》05 — Transcript

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1. 0:00交易之道
2. 0:01第五
3. 0:02讲市场是放大器
4. 0:03不是制造者
5. 0:04很多交易者呢都有一种感觉
6. 0:07他们会说市场在针对我每一次我买进
7. 0:10它就回调
8. 0:11或者说当我去做多
9. 0:14然后看到了空
10. 0:15我止损了
11. 0:17止损过后它就上去了
12. 0:19是不是在针对我好像市场在跟我作对
13. 0:23如果说你真正的了解市场过后
14. 0:25你会发现一件事
15. 0:27市场从来没有针对任何人
16. 0:30市场呢只是一个放大器
17. 0:32它不会制造你的弱点
18. 0:34只会把你的弱点无限放大
19. 0:37所以呢市场不会制造弱点
20. 0:39市场呢比较简单
21. 0:41它其实呢就是价格波动系统
22. 0:44但是呢交易者进入到市场过后
23. 0:47你的性格就会全部被暴露
24. 0:49很多问题呢不是市场造成的
25. 0:53而是你本来自身就有这样的一个问题
26. 0:56只是呢在平时的生活当中
27. 0:58工作当中显现不出来
28. 1:00做了这么久的交易
29. 1:02这么多年的交易
30. 1:03我还是那句话
31. 1:05交易不是修技术啊
32. 1:07是修自己
33. 1:08所以呢交易基本上啊是在修行
34. 1:11我们每一个人呢都有性格
35. 1:13这四种性格对应四种不同的亏损
36. 1:16这四种性格呢很简单
37. 1:19太贪太急
38. 1:21恐惧赌博心理市场会把这四种性格变成四种交易行为
39. 1:27第一种呢就是重仓
40. 1:29很多人亏钱呢不是说方向找不到
41. 1:32就像我们的交易系统方向呢非常的明确
42. 1:36而是仓位太大就想干一票
43. 1:39那么今年的零花钱生活费或者是这一辈子赚的钱啊就够了
44. 1:46这是一个贪念比较重的一种现象
45. 1:49要赚就赚大钱
46. 1:51小钱呢看不上浪费时间
47. 1:53但是呢稍微有点回调或者是异常波动
48. 1:57那么心里边心态就会崩溃
49. 2:00也不敢止损
50. 2:01结果呢一到回撤的行情
51. 2:04所有的利润全部归零
52. 2:06甚至呢有爆仓的这个风险
53. 2:08还是这位老人家利弗莫尔
54. 2:11他被称之为华尔街的投机之王
55. 2:13曾经呢也赚到过上亿美金的利润
56. 2:16但是呢他经历过四次破产
57. 2:19原因呢不是在技术上
58. 2:21而是在仓位的失控贪婪让他的仓位不断扩大
59. 2:25然后呢导致爆仓
60. 2:28基本上每次都是这样
61. 2:29不是市场杀死了交易者
62. 2:31而是仓位这位传奇人物李生也是这样
63. 2:35他是巴林银行明星的交易员
64. 2:38曾经一度一半以上的利润啊
65. 2:41都是他创造的
66. 2:42但是呢他有一个性格
67. 2:44就是赌性和不服输
68. 2:46曾经在 日经 指数疯狂暴跌的一段行情当中
69. 2:50让他把整个巴林银行给爆仓了
70. 2:54因为市场放大了
71. 2:55他的固执不肯止损
72. 2:57所以说历史的名人啊非常的多
73. 3:00他们都有绕不过去的种种性格导致的巨额亏损
74. 3:04我们呢都是正常人
75. 3:07正常人呢或多或少都有这些性格
76. 3:10第二种性格呢就是急频繁交易
77. 3:14很多人根本就忍不住等待市场
78. 3:16没有机会
79. 3:17他也要交易
80. 3:18行情不清楚啊
81. 3:20也要交易就像一分钟不下单
82. 3:22就像就感觉错过了什么一样
83. 3:26非常难受
84. 3:27那么这样操作呢就是交易的次数越来越多
85. 3:30但交易的质量啊却越来越差
86. 3:33你想想看
87. 3:34你是不是有这样的一个习惯
88. 3:36巴菲特老爷子说过一句话
89. 3:38股市是一个把钱从急躁的人转移到耐心的人手里边的地方
90. 3:45真正的高手
91. 3:46一年的话啊可能只出手几次
92. 3:49但是呢很多散户一天就要操作几十次
93. 3:52不是因为机会多
94. 3:54而是忍不住
95. 3:55第三种性格就是怕恐惧
96. 3:58拿不住盈利
97. 4:00这是很多交易者一个非常典型的行为
98. 4:03小赚就跑
99. 4:04就像我们规定做顺势行情的话
100. 4:07盈利呢要盈亏比2:1
101. 4:10就是把这个拉出来过后去测量盈亏比2:1的话啊在哪里
102. 4:16那么应该是在这里啊这个位置
103. 4:19但是呢往往很多人呢啊拿到一小点利润啊就跑了
104. 4:25然后呢
105. 4:25后边啊就没有吃饱
106. 4:27然后呢承担比较大的成本风险
107. 4:30就比如说在这里呢
108. 4:31你要承担2.7%的亏损
109. 4:34或者是叫交易成本
110. 4:36如果说你没有吃到差不多5%的这个利润的话
111. 4:40那么长期做下来
112. 4:42你整体的收益啊是不好的
113. 4:44但是呢看起来你盈利少
114. 4:46胜率高了
115. 4:48是自己在安慰自己
116. 4:50但长期啊做下来的话
117. 4:52整个账户盈利相对来说啊比较少
118. 4:55或者是说你承担了比较大的风险
119. 4:57再获取一小点
120. 4:59盈利过后
121. 5:00一平仓马上就涨了
122. 5:02然后呢
123. 5:03心理心态啊就不平衡
124. 5:05可能就会导致接下来的交易产生赌博行为
125. 5:09他叫琼斯
126. 5:10也是一个传奇的交易员
127. 5:12曾经说过一句非常经典的话
128. 5:15失败者平均亏损
129. 5:17成功者让利润奔跑
130. 5:19很多人呢只学会了怎么去止损
131. 5:22但是呢没有学会持续的盈利
132. 5:24就像刚才的这个案例当中
133. 5:27怎么进场
134. 5:28那么都知道行情反转做顺势可以进场
135. 5:32止损呢是倒数第二根
136. 5:35但是呢没有学会怎么离场
137. 5:37就是因为这个怕恐惧
138. 5:39没有让你吃到相应的利润
139. 5:42长期下来的话
140. 5:43你就很难持续盈利
141. 5:45第四种呢就是赌博扛单
142. 5:47也是最致命的一种交易方式
143. 5:50很多交易者不是在做交易
144. 5:52而是在赌博方向错了不止损
145. 5:55希望呢行情可以回来
146. 5:57但是呢市场有一个非常残酷的规律
147. 6:00就是说趋势一旦形成
148. 6:02很难轻易回头
149. 6:04就比如说当你看到多信号多头去做多
150. 6:07你进场的时间比较晚
151. 6:09比如说在这些地方追进去的
152. 6:11然而呢人家都出空了
153. 6:13应该离场了
154. 6:15于是乎你觉得它是一个多头结构
155. 6:19反而呢还在支撑位
156. 6:20这些地方呢去加仓
157. 6:22殊不知一旦跌下去
158. 6:24它就抬不起头
159. 6:26你的风险继续加剧
160. 6:28那么这样的结果
161. 6:30那只会让你去爆仓
162. 6:31或者是说你的仓位大幅度回撤
163. 6:35那么这样操作完全没有意义
164. 6:38所以呢市场就像一面镜子
165. 6:40你会发现它很公平
166. 6:42不会偏向任何人做多的也好
167. 6:45做空的也好
168. 6:46把你的性格全部都照出来
169. 6:49贪的人会重仓急的人会乱做交易
170. 6:53怕的人拿不住利润赌的人会扛单
171. 6:58除此之外
172. 6:59可能一个人呢会有两种或者是三种
173. 7:02甚至全部都有
174. 7:03对我自己而言
175. 7:04做交易的一路成长的话
176. 7:08我最开始呢是比较急的这个问题
177. 7:11克服过后缓慢的克服了
178. 7:14拿不住利润
179. 7:14那么现在呢有了全新的认知
180. 7:17而且呢我也是啊这个交易系统的规则制定者
181. 7:22啊
182. 7:22所以说现在呢不会有这些心理上的性格放在市场上
183. 7:27人都有弱点
184. 7:29没有完美的人
185. 7:31只有通过修行修炼
186. 7:32达到合格的人
187. 7:34所以呢真正的高手做交易的时间长了
188. 7:37他们都知道交易不是技术问题
189. 7:40而是性格问题
190. 7:41所以呢真正的交易修行它是什么
191. 7:45很多人呢进入到市场
192. 7:47首先接触到的就是技术
193. 7:50这个呢是非常非常重要啊
194. 7:52就是学技术
195. 7:53也就是我们所说的“术” 像各种指标形态策略
196. 7:57就比如说我们的多空信号
197. 7:59它就是策略指标
198. 8:01那么支撑和压力表达趋势
199. 8:03那么这个呢就叫形态指标
200. 8:05但是如果说你的性格没有改变
201. 8:07再好的技术也会破坏
202. 8:09所以呢交易啊就形成了一种修行
203. 8:12总结一句话就感觉拿着什么“器”啊
204. 8:16就要念什么经你手上拿的是锤子
205. 8:20那么看什么东西啊
206. 8:22都想去敲一敲
207. 8:23你拿着的是你拿着的是一支笔
208. 8:25那么见到什么都想写上一句
209. 8:28所以呢根据你自己的交易系统
210. 8:30交易技术根据自己的情况
211. 8:32那么要制定规则
212. 8:34这个呢就是法学指标学交易系统啊
213. 8:38它是术技术呢非常非常多啊
214. 8:41是迷宫任何一项技术都有概率
215. 8:44然而呢
216. 8:44这一部分也是大家学的最多的
217. 8:46根据你学的技术制定相应的交易规则
218. 8:50比如说仓位管理周期
219. 8:53主做周期震荡行情的处理
220. 8:56以及你获取信息的方式
221. 8:59这些呢都是一个规则
222. 9:01然后呢
223. 9:02就像我们现在讲的交易之道
224. 9:04这一部分呢讲的是认知认识市场
225. 9:08认识自己
226. 9:09认识你手中的 “器”
227. 9:11认识你现在的处境
228. 9:14你是在上班吗
229. 9:16还是全职的交易者是用的自己的钱
230. 9:20还是别人的钱
231. 9:21你打算在六个月过后达到什么样的一个境界
232. 9:25在交易的这一条路上
233. 9:27准备做什么样的成就
234. 9:30那么要规划
235. 9:32所以呢交易之道啊就是认知这个呢就是人与人差距拉的非常大的一个部分
236. 9:40同样的一个交易系统
237. 9:42有的人呢可以稳定盈利
238. 9:44但是呢也有人啊不断的爆仓
239. 9:47所以呢交易修行修的是什么
240. 9:49修的是耐心
241. 9:50修的是纪律
242. 9:51修的是克制
243. 9:52要重新认识自己
244. 9:54重新认识市场
245. 9:56奥格拉斯在他的作品里边交易心理分析说过一句话
246. 10:01市场不是问题
247. 10:02你的思维方式
248. 10:03这才是问题
249. 10:04市场呢只会把你的弱点放大100倍1000倍
250. 10:09所以呢重点在于不是修技术
251. 10:12而是修自己
252. 10:13所以呢各位当下次做单的时候
253. 10:15你要先问问自己这个动作是因为信号到了
254. 10:19还是我内心的贪
255. 10:21或者是急到了
256. 10:23就像在日线跌下来很多了
257. 10:25那么在没有反转信号的时候
258. 10:28是不是很多人去抄底了
259. 10:30然后呢立马有点浮盈啊
260. 10:32又回调了
261. 10:33而前面的这些很多顺势啊
262. 10:36却一口都没吃到
263. 10:38或者是说吃到的利润全部丢在这个震荡行情里边了
264. 10:43所以呢当你能够看清自己的心市场呢
265. 10:46就不再吃人的怪兽
266. 10:48而是你最好的啊修行场
267. 10:50好
268. 10:50今天呢就分享到这里
269. 10:51感谢大家的观看