YT YouTube2Text

YouTube2Text → Transcripts → 大多数人以为亏钱是行情问题，其实真正决定你能否活下来的，是仓位管理。仓位错了，再好的技术也会归零。《交易生存法则》03

大多数人以为亏钱是行情问题，其实真正决定你能否活下来的，是仓位管理。仓位错了，再好的技术也会归零。《交易生存法则》03 — Transcript

by UD优道-交易室 · 589 words · 581 segments · language en · Watch on YouTube

Open in transcriber Summarize with AI Download SRT/VTT

Full transcript

0:00这一期我们来讲一下仓位管理
0:02怎样管理好你的仓位
0:04才能够永久的生存下去
0:06所以呢我定义啊
0:07仓位管理呢
0:08才是你的命门
0:09很多人呢啊
0:10都在问我
0:11以前做交易啊
0:12大部分的时间
0:14大部分的机会啊
0:15都分析对了
0:17为什么还是亏钱了啊
0:19甚至爆仓了
0:20其实呢在这里除了交易技术呢
0:23就是仓位管理
0:24总的来说
0:25你不是输给了行情
0:26你是输给了仓位
0:28我见过的仓位管理五花八门
0:30各种各样的情况都有
0:32第一种呢啊
0:33就是典型的马丁策略啊
0:36逆势加仓
0:37持续回调
0:38持续加仓啊
0:39这种情况你说他知不知道是跌势呢
0:42他知道
0:43但是呢他就是去赌啊
0:45这个反弹
0:46这种呢是常见的逆势加仓
0:48当然呢
0:49你做主流品种的问题还不是很大
0:51如果说当你去做一些山寨币的话啊
0:54那就是非常非常的危险
0:56比如说你每回调百分之十啊
0:59加一次仓
0:59那么你的仓位可能就够十次
1:02从上一轮这个牛市下来的话啊
1:05到这里呢
1:05有一个反弹
1:07如果说你在这个区间啊冲进去
1:09那么第一波它就跌了77%
1:12然后呢第二波啊
1:13就跌了96%啊
1:16基本上你所有的本金全部归零
1:18你还期望啊
1:20他这样去反弹的话
1:21那么这个概率啊
1:22就非常的小
1:23这是一个典型的回调加仓
1:26算是失败的案例
1:27第二种呢啊就是盈利过后的膨胀啊
1:31利润的复利陷阱
1:32就比如说像在牛市结构里边
1:35当你的进场价格呢
1:37不是很好
1:37那么有一定的浮盈过后啊
1:39就去加仓
1:40而且呢还是重仓
1:42甚至呢杠杆也加的比较高
1:44但是突然一个回调
1:46比如说就像这种洗盘震荡
1:48震荡的空间达到了30%
1:51可想而知
1:51如果说你的杠杆是五倍
1:55五倍的话
1:56大家可以算算
1:57那么回调20%啊
1:5920%的话
2:00那么就爆仓
2:01如果说你的杠杆达到了十倍
2:04那么回调百分之十啊
2:06就爆仓甚至呢
2:07像这种情况
2:08它冲高过后
2:09你有利润
2:10然后呢在震荡行情里边
2:12你不满足这个利润啊
2:13又加仓了
2:15加杠杆了
2:16哪怕是五倍杠杆
2:18那么这个风险就很大
2:20一度回撤的话
2:2130%
2:22你的爆仓风险啊
2:24就会很大
2:24如果说你的运气不好
2:26当你在这些地方进场有盈利
2:28不满足这个盈利
2:30把利润的目标看到上方15万
2:33或者是更上方20万美金的时候
2:36那么突然回调了
2:38原本有盈利的啊
2:40变成了浮亏
2:41这个时候呢
2:41你还得加仓
2:42这种加仓呢啊
2:44有可能就会导致你爆仓
2:45所以呢这个是常见的盈利后的膨胀
2:49与其说仓位管理的话
2:51实际上啊
2:51什么都没有管理啊
2:53都是凭感觉
2:54第三种呢啊就是全仓梭哈型
2:57我遇到过两个例子
2:58一个呢是我身边的朋友啊
3:00去参加了一个会议啊
3:02听到一个消息
3:03他呢去参会
3:04获得了一个投资机会的一个消息
3:07然后呢就膨胀了啊
3:09就说哈当然他投资的金额呢
3:12也不是很大啊
3:13大概就是五万人民币左右
3:15最后呢这个品种有没有涨啊
3:17它是有涨的啊
3:18但是呢只涨了一倍啊
3:20就跌下去了
3:21然后呢持续下跌
3:22最后呢啊
3:23基本上就归零了
3:25坐了一个过山车
3:26在这个品种利利润上涨的时候
3:29他准备还要加仓
3:32准备加20万人民币的啊
3:34这个仓位
3:35结果呢啊
3:35被劝阻了
3:36没有去加仓啊
3:37最后呢这五万块的本金啊
3:40就归零了
3:41另外一个例子呢
3:42是在上一次
3:43上上次的这个牛市
3:45大概是在2021年
3:47他在这些地方呢有分批建仓
3:49然后呢全仓梭哈
3:51当时呢在疫情期间啊
3:53没有什么好的业务可以做啊
3:55所以说找到了这个比特币的投资
3:58然后呢传言啊
3:59比特币呢要涨到十万美金啊
4:02所以说呢
4:02就去全仓梭哈
4:04加了五倍的杠杆
4:06当时呢啊用的是火币啊
4:08交易所杠杆呢是五倍到十倍
4:11他准备啊涨上去过后啊
4:13再加杠杆啊
4:14结果呢在这里回调
4:15回调的幅度啊
4:16达到了接近30%
4:18然后呢啊就在这里啊爆仓了
4:21洗盘被洗出去了
4:23这两个例子呢啊
4:24都是属于新手阶段容易触发的啊
4:28一些问题
4:29当然除了这些主要的啊
4:31仓位管理缺陷啊
4:33导致爆仓的啊
4:34其实呢还有很多
4:35就比如说像这种突然插针的啊
4:38这种情况在做涨势的时候
4:40整体呢都是上涨没有毛病
4:42但是呢往往啊
4:43主力或者是庄家
4:44针对山寨币的话啊
4:46就会有洗盘
4:47就像这一根针
4:48它的下跌幅度达到了55%
4:51哪怕是你开的是一倍杠杆啊
4:53都会被插爆
4:54少数人呢啊
4:55基本上做
4:57现货的话
4:58大概率呢都是在五倍杠杆以内
5:00少部分呢用的是十倍
5:02大部分呢都是在3到5倍啊
5:043到5倍的这个杠杆
5:07像这种情况的话啊
5:08就会被插爆啊
5:10这个呢也是属于满仓的操作啊
5:12这样的一个行为
5:13总的来说仓位管理核心错误
5:16第一种呢啊就是亏损加仓
5:19第二种呢就是杠杆过高
5:21导致整个仓位啊容错率太小
5:24还有呢
5:24就是把仓位呢做的品种过于集中
5:28最后一个呢啊就是盈利后加仓
5:31不满足现有的利润
5:33第一种呢
5:33它的本质啊
5:34就是不认输
5:36求回本典型的啊
5:37赌徒心理
5:38第二种呢啊
5:39就是太贪婪
5:40过度的自信等于骄傲啊
5:43以为赚钱就这么容易
5:45第三种呢啊
5:46就是赌徒心态啊
5:47想暴富靠某一个明星品种啊
5:50一夜暴富
5:51第四种呢啊就是属于膨胀过后失去敬畏心
5:55那么这些背后大多数人认为啊
5:58行情不行才亏钱
6:00行情好的话
6:01谁都可以赚钱
6:02其实呢不是啊
6:04高手呢在行情不好的时候
6:06的确呢会亏钱
6:08但是呢整体下来的话
6:10它的仓位啊是有保障的
6:12哪怕是像这些垃圾行情
6:14他宁愿不做
6:15宁愿等待机会啊
6:17都可以他绝对不会乱做
6:19所以呢行情他只是波动
6:21最后呢仓位啊
6:22才决定你会不会死
6:24所以呢爆仓的真正原因大概率呢
6:27啊就是属于啊这四种
6:29那么仓位的本质是什么
6:30那么他真正的理解是
6:32你愿意为一次错误付出多少代价
6:35或者是说要做一笔生意
6:38你愿意付出多少的成本
6:40就比如说啊
6:41这里呢有一个多
6:43基本上呢
6:43他突破前面的这根k 线的前高啊
6:46就会有多了
6:47那么止损的空间有百分之
6:50七啊7%左右
6:51那么在这个7%的空间里边
6:54你愿意承担多少的这个成本
6:57它冲上去了你就盈利了
6:59打下来你就7%的波动空间啊
7:02就失败了
7:03那么这个代价你愿意付出多少
7:06换句话说
7:06那你的仓位啊
7:08等于风险暴露
7:09你愿意承担那多少这样的风险
7:12那么我们如何去计算
7:14或者是量化各种成本
7:16就比如说像这个多
7:18在突破它前面的这些高点的时候
7:21大概就会有多信号了
7:24那么止损的空间大概是15%
7:26止损呢啊在这里冲上去呢
7:28就盈利了
7:30跌下去的话
7:31那么15%的空间啊
7:33就止损了
7:34那么我们怎样合理的安排我们的仓位
7:37通常来讲的话
7:38我们把仓位啊看成一个100%
7:41如果说你把它分成100份
7:44那么一份呢
7:45啊就是1%
7:46回到啊这里这个案例
7:49它的止损空间是15%的啊
7:52这个空间
7:53也就是说如果说这一单止损的话
7:56大概你的仓位还剩下85%啊
7:59就是这个意思
8:00如果说你把它仓位分成50份的话
8:03那么一份呢
8:04啊就是2%啊
8:05这样讲就可以理解了
8:08再回到啊这个案例
8:09那么这个止损空间呢
8:11是15%
8:12如果说你分成的是50份
8:14这单啊做单的成本啊
8:16就是30%
8:18如果说亏损的话
8:19你的仓位还有70%啊
8:22就是这个意思
8:23那么我们再举一个例子
8:25如果说你把仓位啊分成200份
8:28那么一份呢
8:29差不多啊
8:30就是0.5%
8:32那么就分的更少了
8:35好再回到这个案例
8:37如果说这一单亏损的话
8:39那么你是要亏7.5%
8:42如果说亏了
8:44你的本金还有92.5%啊
8:47基本上呢
8:48不影响你的整个仓位
8:49那么作为你
8:51到底是分成100分
8:52还是分成50分
8:54还是分成200分
8:55通常来讲的话
8:56一般新手练手
8:57掌握市场的波动规律
9:00进场离场训练技术
9:04那么基本上呢
9:05是把这个份数呢调多一点
9:07以训练为主
9:09练手那么分成100分呢
9:11啊基本上呢
9:12还是属于练手啊
9:13属于进阶了
9:15也就是你对行情判断
9:17技术分析以及执行的话
9:19有一定能力了啊
9:21慢慢的提高啊这个难度
9:23那么正常情况下
9:24就是说技术执行力
9:27以及判断的正确率啊
9:29达到一定的水准过后啊
9:30进行正常的操作
9:32这样呢就可以训练啊这个心态了
9:35资金太小啊
9:37起不到训练心态的这样的一个作用
9:40资金太大啊
9:41又承受不起巨大的亏损啊
9:44带来的一个心理冲击
9:46那么50份的话
9:47基本上他回撤最大的空间啊
9:51大概是50%啊
9:53这样的一个空间
9:54就比如说这一单
9:55他止损的空间有15%
9:58那么你做周线做这一单的话啊
10:00有足够多的本金啊
10:02问题呢不大
10:04比如说像这个多止损空间呢
10:06有13%
10:07再比如啊
10:08像这个多止损空间呢
10:10有11%
10:11至少呢回撤空间啊
10:13在50%以内的话
10:16在周线级别啊
10:17至少可以做三单
10:19不会一次性啊爆仓
10:21像有些行情的话啊
10:23它的止损空间啊
10:24就比较小
10:25像这个多
10:26止损空间只有百分之7%左右啊
10:30并不是很大
10:30像这里的话
10:31大概止损空间啊
10:33有百分之十左右
10:34周期越小呢
10:35你的止损空间啊就越小
10:37就比如说像在日线
10:38就举个例子
10:39像这个多
10:40这个多信号呢啊止损空间大概只有3%左右
10:443%的空间
10:45那对你50%的啊
10:47这个波动空间来说的话
10:49是足够多的
10:51基本上呢
10:51做一个日线回撤的空间啊
10:54不怎么影响你的整体仓位
10:56那么按照盈亏比2:1啊
10:58这样计算的话
11:00那么你这一单呢
11:01啊在这里会有一个止盈
11:04大概盈利空间呢
11:05有6%
11:06那么像我做这一单比特币的话
11:08那么就盈利了啊
11:09大概5%左右
11:12我的成本啊只要3%
11:14你整个仓位的容错空间啊
11:16有50%
11:18你仅仅是拿了3%啊
11:20作为一个成本
11:22所以呢相对来说啊
11:23是比较安全的一个空间
11:25那么心态就比较缓和
11:29不会急躁
11:30不会匆匆忙忙
11:31不会连滚带爬
11:32那么这样的游戏啊
11:34就可以长期玩下去
11:35那么可能会有人问
11:37能不能把资金分成十份
11:39每一份呢啊就是百分之十
11:42那么你的容错空间呢
11:44啊就只有百分之十
11:45其实呢仓位你分成多少份
11:48是根据你现在的需求需要
11:51如果说你是职业化
11:53而且呢有目标有计划的进行
11:56其实呢你分多少份啊
11:58是你自己决定
11:59前提就是你的执行能力
12:02行情分析能力要十分的到位啊
12:04不容易半点延迟或者是操作上的失误
12:09一般新手的话
12:10不建议把你的资金啊分的这么少
12:13像我社区里边啊
12:15就有这这样的一个伙伴
12:17总的资金不多
12:18近30天的回报比啊
12:21也不是很多
12:21资金很少啊
12:22就是属于这样的一个练手
12:25那么他就把资金呢啊分成50份
12:28或者是100份啊这样的练手
12:30还有呢就像这位伙伴
12:31基本上呢
12:32把他的仓位啊分成了30%
12:35也就是说他大概把仓位呢啊
12:37就分成了三份
12:39容错空间只有3%左右
12:41那么这样的好处呢啊当然赚钱呢是赚的特别的快
12:45一个月就赚了400倍
12:47从2500块赚到100万了
12:49当然风险也是非常的大
12:51一不小心啊就会爆仓
12:53所以呢像这两种情况的话啊
12:56不建议新手啊这样来操作
12:58所以呢当你在每一个阶段
13:00你的仓位管理它是不同的
13:04要看你要达到什么样的目的和目标
13:06但是呢这种仓位的管理方法啊
13:09特别重要
13:10在这里呢我再讲一个典型的案例啊
13:13大家呢要注意这样的一个情况
13:15我们社区呢有一位伙伴
13:17他呢也是把仓位啊分成50份
13:20但是呢他这个50份还有点不一样呢
13:22是1000美金啊
13:24作为一份
13:25那么50份的话
13:27总的金额呢就是五万美金的这个预算
13:30五万美金的话啊
13:31差不多就是30多万
13:33也不是很多
13:34他的想法呢啊就不太一样
13:36他说我每一次充钱就充1000美金
13:39如果说这1000美金盈利了
13:41继续用这1000美金啊
13:42继续滚如果说亏了
13:44那么下一次呢
13:45啊再充1000
13:46直到啊充满整个50份
13:48如果说他都还没有赚钱的话
13:51那么他就不做了啊
13:52就亏五万美金
13:54这个呢听起来好像有点道理啊
13:56实际上是错误的
13:57原因就是改变了底层逻辑
14:00我们的逻辑呢
14:01是把你整个仓位啊
14:03分成50份
14:05那么按照这个规则去设定仓位管理
14:08那么他这个概念啊
14:09就偷换了一个概念
14:11假设他用1000美金
14:12这一次啊赚了
14:14那么下一次呢
14:15他又把这个1000美金和赚来的利润
14:19下一次又复投下去
14:21比如说下次出空
14:22他就用这1000美金
14:23加上上一次的盈利啊
14:25再去做一次
14:26那么这样呢
14:26他永远都是亏的
14:28原本是把本金啊分成50份啊
14:30结果呢就形成了每一次1000美金
14:33看他能够做多大的一个盈利
14:36所以说这样呢就是偷换的一个概念啊
14:38大家呢不要这么去思考问题
14:41虽然最后呢仓位总量没有变啊
14:44但是性质完全就变了
14:46所以呢仓位管理怎么管理啊
14:48根据你自己的情况
14:50你的目的是不一样的
14:52那么仓位管理的话需不需要用到杠杆
14:55杠杆该怎么用
14:57在这里呢
14:57杠杆是调节你的啊
14:59仓位用的
15:00它是优化仓位啊
15:02这样的一个功能
15:02那么举个例子
15:04就像在这里你要去做多啊
15:07这个位置去做多
15:09止损空间呢
15:10是下方啊这个位置
15:12那么整个空间呢是3%左右
15:14比如说你1000美金要用到3%啊
15:18大概呢啊就是30美金
15:20那么怎样下单呢
15:21就用这个计算方式
15:231000美金分成100份啊
15:25就是假设你是处于练手的这个阶段
15:28那么每一份呢
15:29啊就是十美金
15:31这个十美金呢
15:32啊这个十u 就乘以100倍
15:34这个100倍的话
15:35那么波动1%啊
15:36就是十u
15:37这里呢成本空间啊
15:39是3%啊
15:413%
15:42那么你开单啊
15:44十u 作为保证金
15:46100倍的杠杆
15:47那么波动1%就是十u 啊
15:49波动3%啊
15:51就是30u 啊
15:52就是这样
15:52这个呢就是最直观的一个例子
15:55比如说这里呢
15:56如果说你亏损了3%
15:58那就相当于啊
15:59这里呢再乘以一个三啊
16:00就是30u
16:01那么如果说在这里呢
16:03你盈利了啊
16:046%
16:05也就是说你用30啊
16:07用30美金的这个成本啊
16:09去博取啊这个60美金的这个利润
16:12因为它的波动幅度啊
16:13这里呢有6%
16:15最高呢接近7%啊
16:18假设你在6%这里啊离场
16:21那么这个盈利空间啊
16:22就有6%
16:23那么这个计算过程呢
16:24啊就是十u
16:26100倍的杠杆
16:27盈利了6%的空间啊
16:29就是60倍啊
16:30就是60u 盈利
16:31如果说这一单止损了
16:33那就是十u 100倍
16:35然后呢止损空间3%啊
16:37就是30u 啊
16:38就是这个呃意思
16:40其实呢啊
16:41没有多大的一个算法
16:43那么杠杆的使用
16:44保证金的一个使用
16:45要注意
16:46你是选择的是金本位还是币本位啊
16:49这个呢要搞清楚好
16:50所以呢我们要放弃重仓
16:52不是说你不能重仓
16:55而是你的整体控制能力啊
16:57整体的能力还达不到啊重仓的要求
17:01普通人不要把运气啊当成能力
17:03不然的话啊
17:04就是叫德不配位
17:06市场呢有一个铁律
17:07你可以连赢很多次
17:10但是呢只要一次
17:11重仓的错误就会全部归零来做
17:14所以呢市场它不是不让你赚钱
17:17而是在等待你犯错
17:19所以呢大多数时候
17:20你不是输给了行情
17:22而是输给了仓位
17:23你不是赚不到钱
17:24是活不到那一天
17:26还是老话说得好
17:28交易的第一目标啊
17:29不是盈利
17:30是活下来
17:31是生存当一个寿星
17:33好今天就分享到这里
17:35感谢大家的观看

About this transcript

This page contains the full transcript of 大多数人以为亏钱是行情问题，其实真正决定你能否活下来的，是仓位管理。仓位错了，再好的技术也会归零。《交易生存法则》03 by UD优道-交易室, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 589 words across 581 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.

What you can do with it

Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.

Free YouTube transcript tool

YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.