交易真正的敌人不是市场，而是重仓与扛单。活下来，比赚多少更重要。《交易之道》02 — Transcript
Full transcript
- 0:00好接着上一讲
- 0:01我们讲了
- 0:01市场是一个概率游戏啊
- 0:04它不是一个对错题
- 0:06那今天我要讲一句更重要的话
- 0:09那就是交易不是赚钱游戏
- 0:10而是生存游戏
- 0:12它的核心命题只有六个字
- 0:14那就是不死比赚钱更重要
- 0:17很简单你来到这个市场
- 0:19是为了赚钱
- 0:21然而呢市场却在考验你
- 0:23能不能活下来
- 0:25这是一个现实的问题
- 0:2699%的人进入到市场的第一天
- 0:29包括我在内啊
- 0:30都是在想
- 0:31这个月能赚多少
- 0:33能不能覆盖我这个月的开销
- 0:36我三个月能不能翻倍
- 0:38能不能抓住一波大的行情
- 0:40然而呢今年我能不能翻身
- 0:42这是一个正常的思维逻辑
- 0:45没有问题
- 0:45但是呢市场真正考验你的
- 0:48是另外一个问题
- 0:49那就是你能不能活过三年
- 0:51或者是你在余生的交易过程当中啊
- 0:55能不能继续活下去
- 0:57这个呢不是我说的
- 0:58而是历史反反复复啊
- 1:00告诉我们的
- 1:01在我们古代啊
- 1:03孙子的思想啊
- 1:04就告诉我们
- 1:05先胜后战
- 1:06孙子兵法里边有一句话
- 1:08胜兵先胜而后求战
- 1:12败兵先战而后求胜啊
- 1:15这是什么意思
- 1:16这句话呢
- 1:16很经典但是呢
- 1:18很少有人啊
- 1:19知道这句话就是说
- 1:21真正会打仗的人
- 1:23先确保自己不会输
- 1:25然后再去打
- 1:26然而呢失败的人是先冲上去打
- 1:30然后呢祈祷能够赢
- 1:32你回想一下啊
- 1:33是不是这样
- 1:34那么做交易啊
- 1:36也是这样的
- 1:36多数的散户模式
- 1:38就是看到机会
- 1:40重仓就进场
- 1:41然后呢就扛单
- 1:42祈祷行情回来
- 1:44这套操作行云流水啊
- 1:46是不是散户常规操作
- 1:49然而呢职业交易者的模式啊
- 1:51他是这样的
- 1:51先计算风险
- 1:53轻仓试探
- 1:55止损明确
- 1:56活下来第一
- 1:57这个呢就叫啊
- 1:58先胜后战
- 2:00先计算出风险大小
- 2:02适不适合开仓
- 2:03这里呢我举个例子啊
- 2:05大家就明白了
- 2:07先举个散户的例子
- 2:08这个呢是比特币的周线
- 2:11那么最近我们看到它跌破了支撑位呢
- 2:14就在这个附近
- 2:15大概是在9万左右
- 2:17那么散户呢
- 2:18看到回调了啊
- 2:19给机会了
- 2:20那么重仓进场啊
- 2:23有适当的回调
- 2:24在7万8左右
- 2:25有一定的这个支撑
- 2:27以为可能会啊
- 2:28有反弹行情呢
- 2:30会回来
- 2:31然而呢继续下跌啊
- 2:33继续扛或者是补仓
- 2:35那么这个就是散户的啊
- 2:37这个操作模式
- 2:38然而呢职业的操作模式啊
- 2:40它是这样的
- 2:42这边呢是牛市结构
- 2:44牛市结构呢
- 2:45他只做多
- 2:46比如说这个信号做进去过后
- 2:48止损倒数第二根
- 2:49止损的这个空间大概有13%到15%左右
- 2:54在他的仓位里边呢
- 2:55能够承受的住
- 2:57然后这里出空
- 2:58如果说没有盈利
- 2:59或者是少许的亏损啊
- 3:01无所谓 离场 再来做一下这个多
- 3:05这个多的止损空间只有百分之6
- 3:08如果说做对了啊
- 3:09那么也看到了
- 3:11涨到百分之六七十
- 3:13首先呢决定啊自己的下限啊
- 3:15止损多少
- 3:16风险有多少
- 3:18你能不能承担的住
- 3:20能不能承担的了
- 3:23我能否在这个市场里边活下来
- 3:26不至于啊
- 3:27去爆仓后边同样的一个操作啊
- 3:30就是这样做
- 3:31顺势所以呢啊
- 3:32这个就是散户
- 3:33跟职业交易者的一个模式
- 3:35有明显的区别
- 3:36先活下来
- 3:38而不是说你要赚多少钱
- 3:40这么多年啊
- 3:41爆仓的学员啊
- 3:42他们的共同特征
- 3:43我呢见过太多的案例
- 3:45他们表面的因素啊相
- 3:47同但是呢
- 3:48核心有两个
- 3:49一是重仓
- 3:50第二啊就是扛单
- 3:52在这里呢
- 3:53我截一个图
- 3:54这个呢是我的一个会员
- 3:57他的朋友
- 3:58以太坊的这个多单啊
- 4:00爆仓了亏了45万
- 4:02他在2,422做的多
- 4:05然后呢在昨天啊
- 4:07在2,100左右呢
- 4:09又加仓了啊
- 4:10然后跌了
- 4:12我们来看一下以太坊啊
- 4:15这两天的一个情况
- 4:17这个呢是以太坊的这个周线支撑位呢
- 4:20大概是在2,350左右
- 4:23在这个位置
- 4:24的确呢它是支撑位
- 4:25下方呢啊就是过去的这个低点
- 4:27它在这里去抄底
- 4:29而且呢是大仓位好
- 4:30那么它再继续下跌
- 4:32整个呢是熊市结构啊
- 4:34还在往下跌
- 4:36然后呢
- 4:36在日线
- 4:38日线呢前两天有一波冲高
- 4:40打到了压力位
- 4:41大概是在2,100左右
- 4:43也就是说在这里他加仓了
- 4:46然而呢再看4小时啊
- 4:48下跌了一个空空下来啊
- 4:50接近到1,880 这个附近
- 4:53然后整个爆仓
- 4:55然后呢我说了一下啊
- 4:57牛市梭哈熊市呢
- 4:59不要这么干
- 5:00更何况周线还有空
- 5:02赌博呢不长久啊
- 5:04等等那么在周线他是有空信号的
- 5:07而且呢还把关键的支撑位跌破了
- 5:10以为能够在这些支撑位啊能够抄底
- 5:13但是呢已经失去了多头的拉伸力量
- 5:17那么这个空啊就比较强
- 5:19前面他连这个隧道都上不去
- 5:22更何况他完全跌破这些支撑位
- 5:25所以呢这个就是认知啊
- 5:27导致的一个行为
- 5:30如果说是职业交易者去抄底的话
- 5:34他会大概用2%或者是1%
- 5:38这样的一个仓位啊
- 5:39去尝试一下能否反弹
- 5:42要确保整个仓位的安全
- 5:44要活下来啊
- 5:45所以说这个呢
- 5:46就是散户和职业交易者啊
- 5:48不同的这个模式
- 5:49这种的案例呢
- 5:50反复上演
- 5:51重仓扛单非常的危险
- 5:54为什么他们要重仓啊
- 5:56重仓的逻辑是什么
- 5:58这个逻辑呢
- 5:59就是这一次机会很确定啊
- 6:01在散户看来啊
- 6:03这一次机会很确定
- 6:05那么扛单的逻辑是什么
- 6:07扛单的逻辑啊
- 6:08就是再等等
- 6:09他一定会回来
- 6:10那么结果呢
- 6:11结果是什么
- 6:12一次方向的错误
- 6:14账户回撤大于50%
- 6:16非常的危险
- 6:17然后呢再扛一次啊
- 6:19就爆仓
- 6:20这个呢就是整个逻辑
- 6:22这里边呢
- 6:22不是他们的判断能力不够
- 6:24而是这个生存的意识啊
- 6:26没有建立起来啊
- 6:28这个呢是非常致命且关键的
- 6:31连历史上最聪明的人啊
- 6:33也会输给重仓
- 6:35很多人呢
- 6:35觉得我研究的够深
- 6:37可以重仓
- 6:38非常自我的一种肯定
- 6:40那么我给大家举个例子啊
- 6:42就明白了
- 6:44牛顿大家熟悉吧
- 6:45被苹果砸的非常聪明的啊
- 6:48那一位科学家
- 6:501720年英国发生了南海泡沫事件
- 6:53然后呢最开始赚了一笔钱
- 6:55后来看到市场继续上涨
- 6:57重仓再次进场
- 7:00可想而知
- 7:01他亏掉了啊
- 7:0280%的啊资产
- 7:03后来呢他说了一句话
- 7:05我可以计算天体运动的轨迹啊
- 7:09却无法计算人性的疯狂
- 7:11这个市场的波动啊
- 7:12就是人性的疯狂
- 7:14所以呢
- 7:15你凭什么觉得自己能够扛得住啊
- 7:18当然呢也有运气好的
- 7:20或者是说你扛得住
- 7:22不是因为你的计算有多准确
- 7:24而是你处在啊
- 7:26不同的行情周期
- 7:29比如说比特币
- 7:30它是上涨结构
- 7:31你在这里去加仓追多
- 7:35有一个回调
- 7:36整个上涨结构没有被破坏
- 7:38那么这一单你就赌赢了
- 7:41当然呢不是你每次都赌赢了
- 7:44然而呢这一次
- 7:45啊你就会亏得很惨
- 7:46往往呢很多人在牛市里边赚的钱啊
- 7:49到熊市里边啊
- 7:51亏得一塌糊涂
- 7:52甚至呢爆仓
- 7:54我在2020年的时候啊
- 7:56就是就是这一段牛市
- 7:58我还亲眼见过在牛市里边爆仓的人
- 8:01那么就是在这个位置
- 8:02他去做空
- 8:03前面呢这个多啊
- 8:05过来呢已经是有两倍多的啊上涨幅度
- 8:10那么聪明的他就反手做了空
- 8:14然后呢在震荡的时候还加仓了
- 8:16随后暴拉啊
- 8:18暴拉越拉越加仓
- 8:20最后呢啊
- 8:21被爆掉然后呢
- 8:22这个带单团队整体呢
- 8:24进了这个ICU
- 8:26ICU了院住院住了一个月
- 8:28直到现在面对交易的话啊
- 8:31还是瑟瑟发抖
- 8:32当时他们整个团队啊
- 8:34大概亏了800万左右
- 8:37800万u啊
- 8:38800万美金
- 8:39所以呢
- 8:40你凭什么觉得自己能够扛得住
- 8:44扛住了啊
- 8:45都是运气好
- 8:46不要尝试啊
- 8:47去拼运气
- 8:48所以呢我们一再强调啊
- 8:50做顺势比较安全
- 8:52那么跌势就不要去做多啊
- 8:55就是这个道理
- 8:57在熊市结构里边啊
- 8:58就去做空
- 8:59顺着他的方向走
- 9:01或者是不要操作
- 9:02好我们再来看一个例子
- 9:04索罗斯为什么能够长期活着
- 9:07索罗斯呢
- 9:08在1992年啊
- 9:09做空英镑
- 9:10一战成名
- 9:11索罗斯呢啊
- 9:12经常强调
- 9:14不是他判断正确
- 9:15而是如果做错了
- 9:17他亏多少
- 9:18能够承受的住
- 9:20不影响整体的仓位安全
- 9:22重要的不是你对了多少次
- 9:24而是你错的时候亏了多少
- 9:27市场的钱是赚不完的
- 9:29但是呢你的仓位啊
- 9:31是有限的
- 9:32就是这个意思
- 9:33这个呢就叫做生存的思维
- 9:35不是我能够赚多少
- 9:37而是我亏多少
- 9:39我的仓位啊
- 9:40能够比较健康
- 9:42不受到影响啊
- 9:43就是这样好
- 9:44回到这位朋友的爆仓经历
- 9:47我们来看一下
- 9:47是不是市场让他亏钱了
- 9:50是不是市场把他爆仓了
- 9:52在这里呢市场不会杀你
- 9:56但是呢重仓会
- 9:57仓位太重的话啊
- 9:59一定是经不起市场的考验
- 10:01市场呢每天都在波动
- 10:03涨跌本身呢它是不会让你出局的
- 10:06如果呢
- 10:06你能够啊顺着它的方向去走的话
- 10:09风险就会小的很多
- 10:11真正让你出局的啊
- 10:13是仓位超过承受能力
- 10:15没有止损
- 10:17扛单赌博啊
- 10:18反弹那么就有人说啊
- 10:20这个市场是不是太残酷了
- 10:23其实呢不是
- 10:24市场呢它是中性的
- 10:26市场呢没有罪恶
- 10:28它只是呢啊上下的波动
- 10:30真正杀死你的啊是自己的仓位管理
- 10:33所以呢在我的首页交易系统里边啊
- 10:37就有非常重要的一个叫仓位管理
- 10:39大多数的博主啊都在讲你怎么进场
- 10:42然而呢却不会讲怎么去做仓位管理
- 10:46以及如何离场
- 10:47包括止损
- 10:48所以呢在我的啊
- 10:50技术交易系统这个列表里边啊
- 10:52从第一步到第六步啊
- 10:55都有讲解如何去做交易
- 10:57不过呢话又说回来了
- 10:59为什么活着是交易的第一能力
- 11:02这个呢是一个算术题
- 11:03比如说
- 11:04你的交易系统每年平均能够收益20%
- 11:09那么10年会怎么样
- 11:10那么计算下来复利的效果啊
- 11:13就是6倍以上
- 11:14但前提啊就是要遵守你的规则
- 11:17尊重你的仓位管理
- 11:19没有被爆仓
- 11:21如果说你一年赚了一倍
- 11:23那么第二年爆仓归零
- 11:24那么整体呢啊都是归零
- 11:28那么你就做了一个寂寞
- 11:30这个呢就是生存游戏的这个残酷性
- 11:33那么职业交易者的底层规则是什
- 11:35么那么第一条
- 11:37那单次的风险啊
- 11:38不要超过账户的2%
- 11:40相对来说
- 11:41你的账户呢就划分了50份对吧
- 11:45一共是100%
- 11:47你一次呢
- 11:48就是2% 50次呢啊就是100%
- 11:51那么大家还记得我的位管理里边
- 11:53所描述的啊
- 11:55方法吗啊就是这样
- 11:56任何一笔交易
- 11:58不影响你整个账户的这个风险
- 12:00有50次的这个机会
- 12:02那么第二条啊
- 12:03绝不补单或者是扛单
- 12:05补仓的本质是什么
- 12:06是用更多的钱证明自己没错啊
- 12:10这个毫无意义
- 12:11这个呢是自我自信
- 12:13自负的一个表现啊
- 12:14不是交易
- 12:16第三条啊
- 12:17是最重要的
- 12:19回撤优先于盈利
- 12:21成熟的交易者
- 12:22不是在想我今天赚了多少
- 12:24而是在思考
- 12:25我今天有没有犯生存的错误
- 12:28有没有遵守规则
- 12:30这个呢就是职业交易者的底层逻辑
- 12:33底层的规则
- 12:34不能碰的红线
- 12:36所以呢留在牌桌上啊
- 12:37才有资格谈盈利
- 12:39大家呢可能不太知道
- 12:41赌场里呢有一句话
- 12:43赌桌上最大的优势啊
- 12:44就是时间
- 12:45只要你还在牌桌上啊
- 12:47大概率呢会赢的概率啊
- 12:49就会向你倾斜
- 12:51我们呢做交易啊
- 12:52也是这样
- 12:53要耐心等待他的趋势来临
- 12:56你不需要抓住每一波行情
- 12:58你只需要呢
- 12:59错的时候小亏啊
- 13:01对的时候吃一段
- 13:02长期存在
- 13:04就比如说我们讲的盈亏比2:1啊
- 13:06就是这个道理
- 13:08比如说这里呢有个空
- 13:10那么按照这个模型来计算
- 13:12盈亏比2:1啊
- 13:14那么到这里
- 13:15这里开单啊
- 13:16这里结束盈利空间大概有28%
- 13:20止损空间呢
- 13:21差不多在20%左右
- 13:24这个盈亏比的模型是一个理论模型啊
- 13:27它不代表你真正开单的这个位置真
- 13:30正开单那价格最好的
- 13:32那么在这一带
- 13:34也就是说
- 13:34当你开仓开的价格非常有优势
- 13:38止损的空间啊
- 13:39只有10%左右
- 13:40那么盈利空间呢
- 13:42有33% 不要追求啊抄底和摸底
- 13:45只需要趋势来了过后啊
- 13:47吃一段就可以了
- 13:49那么这边呢
- 13:50也是这样
- 13:50这边有多信号
- 13:52按照这个模型来看的话
- 13:53止损在下方
- 13:54倒数第二根理论
- 13:56开单价啊在这里
- 13:58那么盈亏比2:1
- 13:59那么是在这个位置啊
- 14:01刚好是在这个尖上
- 14:02从你开仓进场
- 14:04那么到这里呢
- 14:05盈利空间有50%
- 14:07止损的空间啊
- 14:08只有17%啊
- 14:10这个盈利空间啊
- 14:11非常的不错
- 14:12那么从此往复啊
- 14:14你只要能够抓住啊
- 14:16只要能够在对的时候吃一段
- 14:19那么长期啊
- 14:20都存在盈利
- 14:22控制住你的风险
- 14:23所以说最大的优势啊
- 14:26就是时间
- 14:26耐心等待
- 14:27总结那么今天呢
- 14:29最重要的一句话啊
- 14:30就是交易不是赚钱游戏
- 14:32而是一个生存游戏
- 14:34记住两句重要的话
- 14:36市场不会杀你
- 14:38但是重仓会留在牌桌上
- 14:40才有资格谈盈利
- 14:42我们下一期讲解
- 14:44风险控制为什么比胜率更重要
- 14:47谢谢大家观看
About this transcript
This page contains the full transcript of 交易真正的敌人不是市场，而是重仓与扛单。活下来，比赚多少更重要。《交易之道》02 by UD优道-交易室, generated from the public captions YouTube serves with the video. The transcript has 485 words across 480 segments, with the original timestamps preserved so you can click any line to jump to that moment in the embedded player.
What you can do with it
Use the transcript to take notes, quote the speaker, build a study guide, generate a summary with ChatGPT or Claude via the YouTube Summary tool, or export it as a timed subtitle file with YouTube to SRT. You can also re-open it in the transcriber to translate the transcript into 100+ languages.
Free YouTube transcript tool
YouTube2Text is a free YouTube transcript generator — no signup, no daily limit. Paste any YouTube link and get the full transcript instantly, with timestamps, click-to-jump, translation to 100+ languages, AI prompts for ChatGPT, Claude, and Gemini, and exports to TXT, SRT, VTT, or Markdown.